- •«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Кировский филиал
- •Киров 2013г.
- •Активы и обязательства ооо «Мир» на 01.12.201х г.
- •Группировка активов ооо «Мир» по их составу и размещению
- •Группировка обязательств оао по источникам образования активов
- •Изменения бухгалтерского баланса ооо «Мир» под влиянием отдельных хозяйственных операций за декабрь 201х г.
- •Ведомость остатков по синтетическим счетам ооо «Мир» на 1 декабря 201х г., руб.
- •Журнал регистрации хозяйственных операций ооо «Мир» за декабрь 201х г.
- •Приложения
- •Счет 66 «расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
- •Счет 67 «расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
- •Счет 68 «расчеты по налогам и сборам»
- •Бухгалтерская справка «Расчет первоначальной стоимости здания, принятого в эксплуатацию в декабре 201х г.
- •Ведомость расчета ндфл за 201х г. Астафьевой л.Н.
- •Записка-расчет о предоставлении отпуска Разиной с.В.
- •Бухгалтерский баланс
- •Данная работа скачена с сайта http://www.Vzfeiinfo.Ru id работы: 39506
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Данная работа скачена с сайта http://www.Vzfeiinfo.Ru id работы: 39506
Счет 66 «расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.1Х |
600 000 |
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
|
|
|
Сальдо на 31.12.1Х |
600 000 |
Счет 67 «расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.1Х |
1 305 000 |
|
|
21 |
47 000 |
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
47 000 |
|
|
Сальдо на 31.12.1Х |
1 352 000 |
Счет 68 «расчеты по налогам и сборам»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.1Х |
395 800 |
5а |
450 000 |
3 |
7 500 |
5б |
31 500 |
16 |
18 630 |
7а |
116 000 |
17 |
13 910 |
|
|
18 |
363 |
|
|
24 |
27 000 |
|
|
39 |
1 980 000 |
|
|
44 |
2 070 752 |
Оборот |
597 500 |
Оборот |
4 118 155 |
|
|
Сальдо на 31.12.1Х |
3 916 455 |
СЧЕТ 69 «РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.1Х |
227 300 |
7б |
65 000 |
19а |
36 380 |
|
|
19б |
48 723 |
|
|
19в |
950 |
|
|
20а |
214 |
|
|
20б |
287 |
|
|
20в |
6 |
Оборот |
65 000 |
Оборот |
86 560 |
|
|
Сальдо на 31.12.1Х |
248 860 |
СЧЕТ 70 «РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.1Х |
306 100 |
8 |
230 000 |
13 |
143 304 |
16 |
18 630 |
14 |
107 000 |
17 |
13 910 |
15 |
2 795 |
18 |
363 |
|
|
Оборот |
262 903 |
Оборот |
253 099 |
|
|
Сальдо на 31.12.1Х |
296 296 |
СЧЕТ 71 «РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
12 500 |
|
|
32 |
15 000 |
33 |
12 380 |
35 |
6 800 |
34 |
2 620 |
|
|
36 |
6 800 |
Оборот |
21 800 |
Оборот |
21 800 |
Сальдо на 31.12.1Х |
12 500 |
|
|
СЧЕТ 73 «РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
1 200 |
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
|
Сальдо на 31.12.1Х |
1 200 |
|
|
СЧЕТ 76/1 «РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ »
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
15 000 |
Сальдо на 01.12.1Х |
|
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
|
Сальдо на 31.12.1Х |
15 000 |
Сальдо на 31.12.1Х |
|
СЧЕТ 76/2 «РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ КРЕДИТОРАМИ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
|
Сальдо на 01.12.1Х |
114 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
|
Сальдо на 31.12.1Х |
|
Сальдо на 31.12.1Х |
114 800 |
СЧЕТ 80 «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.1Х |
5 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
|
|
|
Сальдо на 31.12.1Х |
5 100 000 |
СЧЕТ 83 «ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.1Х |
900 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
|
|
|
Сальдо на 31.12.1Х |
900 000 |
СЧЕТ 84 «НЕРАСПРЕДЕЛЕНАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.1Х |
920 000 |
|
|
45 |
9 982 528 |
|
|
|
|
Оборот |
|
Оборот |
9 982 528 |
|
|
Сальдо на 31.12.1Х |
10 902 528 |
СЧЕТ 90 «ПРОДАЖИ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
|
|
|
39 |
1 980 000 |
38 |
12 980 000 |
40 |
143 594 |
|
|
41 |
220 272 |
|
|
42а |
10 636 134 |
|
|
Оборот |
12 980 000 |
Оборот |
12 980 000 |
Сальдо на 31.12.0Х |
|
|
|
СЧЕТ 91 «ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
|
|
|
9 |
450 000 |
22 |
17 000 |
10 |
900 |
23 |
177 000 |
11 |
254 |
42 |
439 011 |
21 |
47 000 |
|
|
24 |
27 000 |
|
|
27 |
102 857 |
|
|
28а |
5 000 |
|
|
|
|
|
|
Оборот |
633 011 |
Оборот |
633 011 |
Сальдо на 31.12.1Х |
|
|
|
СЧЕТ 99 «ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.1Х |
1 856 157 |
42б |
439 011 |
42а |
10 636 134 |
44 |
2 070 752 |
|
|
45 |
9 982 528 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот |
12 492 291 |
Оборот |
10 636 134 |
|
|
Сальдо на 31.12.1Х |
|
Приложение 2
ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗА ДЕКАБРЬ 201Хг.
№ счета |
Остаток на 01.12.1Х |
Оборот |
Остаток на 31.12.1Х |
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
01/1 |
3 102 000 |
0 |
2 682 500 |
240 000 |
5 544 500 |
0 |
01/2 |
0 |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
02 |
0 |
1 240 800 |
137 143 |
17 407 |
0 |
1 121 064 |
08 |
650 000 |
0 |
2 682 500 |
2 682 500 |
650 000 |
0 |
10 |
35 207 |
0 |
19 180 |
6 800 |
47 587 |
0 |
19 |
153 305 |
0 |
482 400 |
481 500 |
154 205 |
|
20 |
0 |
0 |
143 594 |
143 594 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
220 272 |
220 272 |
0 |
0 |
50 |
151 500 |
0 |
32 620 |
21 800 |
162 320 |
0 |
51 |
6 599 000 |
0 |
13 157 000 |
3 657 654 |
16 098 346 |
0 |
58 |
1 080 500 |
0 |
17 000 |
0 |
1 097 500 |
0 |
60 |
0 |
1 005 000 |
3 215 500 |
3 612 400 |
0 |
1 401 900 |
62 |
2 170 745 |
0 |
13 157 000 |
13 157 000 |
2 170 745 |
0 |
66 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
67 |
0 |
1 305 000 |
0 |
47 000 |
0 |
1 352 000 |
68 |
0 |
395 800 |
597 500 |
4 118 155 |
0 |
3 916 455 |
69 |
0 |
227 300 |
65 000 |
86 560 |
0 |
248 860 |
70 |
0 |
306 100 |
262 903 |
253 099 |
0 |
296 296 |
71 |
12 500 |
0 |
21 800 |
21 800 |
12 500 |
0 |
73 |
1200 |
0 |
0 |
0 |
1 200 |
0 |
76/1 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
76/2 |
0 |
114 800 |
0 |
0 |
0 |
114 800 |
80 |
0 |
5 100 000 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
83 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
84 |
0 |
920 000 |
0 |
9 982 528 |
0 |
10 902 528 |
90 |
0 |
0 |
12 980 000 |
12 980 000 |
0 |
0 |
91 |
0 |
0 |
633 011 |
633 011 |
0 |
0 |
99 |
0 |
1 856 157 |
12 492 291 |
10 636 134 |
|
|
Итого |
13 970 957 |
13 970 957 |
63 239 214 |
63 239 214 |
25 953 903 |
25 953 903 |
Приложение 3