- •«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Кировский филиал
- •Киров 2013г.
- •Активы и обязательства ооо «Мир» на 01.12.201х г.
- •Группировка активов ооо «Мир» по их составу и размещению
- •Группировка обязательств оао по источникам образования активов
- •Изменения бухгалтерского баланса ооо «Мир» под влиянием отдельных хозяйственных операций за декабрь 201х г.
- •Ведомость остатков по синтетическим счетам ооо «Мир» на 1 декабря 201х г., руб.
- •Журнал регистрации хозяйственных операций ооо «Мир» за декабрь 201х г.
- •Приложения
- •Счет 66 «расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
- •Счет 67 «расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
- •Счет 68 «расчеты по налогам и сборам»
- •Бухгалтерская справка «Расчет первоначальной стоимости здания, принятого в эксплуатацию в декабре 201х г.
- •Ведомость расчета ндфл за 201х г. Астафьевой л.Н.
- •Записка-расчет о предоставлении отпуска Разиной с.В.
- •Бухгалтерский баланс
- •Данная работа скачена с сайта http://www.Vzfeiinfo.Ru id работы: 39506
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Данная работа скачена с сайта http://www.Vzfeiinfo.Ru id работы: 39506
Приложения
Приложение 1
СЧЕТ 01/1 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИИ »
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
3 102 000 |
|
|
4 |
2 682 500 |
25 |
240 000 |
Оборот |
2 682 500 |
Оборот |
240 000 |
Сальдо на 31.12.1Х |
5 544 500 |
|
|
СЧЕТ 01/2 «ВЫБЫТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
|
|
|
25 |
240 000 |
2б |
137 143 |
|
|
27 |
102 857 |
Оборот |
240 000 |
Оборот |
240 000 |
Сальдо на 31.12.1Х |
|
|
|
СЧЕТ 02 «АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.1Х |
1 240 800 |
2б |
137 143 |
12 |
17 407 |
Оборот |
137 143 |
Оборот |
17 407 |
|
|
Сальдо на 31.12.1Х |
1 121 064 |
СЧЕТ 08 «ВЛОЖЕНИЯ ВО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
650 000 |
|
|
1а |
2 500 000 |
4 |
2 682 500 |
2а |
175 000 |
|
400 000 |
3 |
7 500 |
|
|
Оборот |
2 682 500 |
Оборот |
2 682 500 |
Сальдо на 31.12.1Х |
650 000 |
|
|
СЧЕТ 10 «МАТЕРИАЛЫ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
35 207 |
|
|
33 |
12 380 |
37 |
6 800 |
36 |
6 800 |
|
|
Оборот |
19 180 |
Оборот |
6 800 |
Сальдо на 31.12.1Х |
47 587 |
|
|
СЧЕТ 19 «НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
153 305 |
|
|
1б |
450 000 |
5а |
450 000 |
2б |
31 500 |
6б |
31 500 |
28б |
900 |
|
|
Оборот |
482 400 |
Оборот |
481 500 |
Сальдо на 31.12.1Х |
154 205 |
|
|
СЧЕТ 20 «ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
|
|
|
14 |
107 000 |
40 |
143 594 |
19а |
36 380 |
|
|
20а |
214 |
|
|
Оборот |
143 594 |
Оборот |
143 594 |
Сальдо на 31.12.1Х |
|
|
|
СЧЕТ 26 «ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
|
|
|
12-1 |
2 817 |
41 |
220 272 |
12-2 |
4 286 |
|
|
12-3 |
2 379 |
|
|
12-4 |
633 |
|
|
12-5 |
7 292 |
|
|
13 |
143 304 |
|
|
15 |
2 795 |
|
|
19б |
48 723 |
|
|
19в |
950 |
|
|
20б |
287 |
|
|
20в |
6 |
|
|
37 |
6 800 |
|
|
Оборот |
220 272 |
Оборот |
220 272 |
Сальдо на 31.12.1Х |
|
|
|
СЧЕТ 50 «КАССА»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
151 500 |
|
|
31 |
30 000 |
32 |
15 000 |
34 |
2 620 |
35 |
6 800 |
Оборот |
32 620 |
Оборот |
21 800 |
Сальдо на 31.12.1Х |
162 320 |
|
|
СЧЕТ 51 «РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
6 599 000 |
|
|
29 |
177 000 |
6а |
2 950 000 |
43 |
12 980 000 |
6б |
206 500 |
|
|
7а |
116 000 |
|
|
7б |
65 000 |
|
|
8 |
230 000 |
|
|
10 |
900 |
|
|
11 |
254 |
|
|
30 |
59 000 |
|
|
31 |
30 000 |
Оборот |
13 157 000 |
Оборот |
3 657 654 |
Сальдо на 31.12.1Х |
16 098 346 |
|
|
СЧЕТ 58 «ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
1 080 500 |
|
|
22 |
17 000 |
|
|
Оборот |
17 000 |
Оборот |
|
Сальдо на 31.12.1Х |
1 097 500 |
|
|
СЧЕТ 60 «РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.1Х |
1 005 000 |
6а |
2 950 000 |
1а |
2 500 000 |
6б |
206 500 |
1б |
450 000 |
30 |
59 000 |
2а |
175 000 |
|
|
9 |
450 000 |
|
|
28а |
5 000 |
|
|
28б |
900 |
Оборот |
3 215 500 |
Оборот |
3 612 400 |
|
|
Сальдо на 31.12.1Х |
1 401 900 |
СЧЕТ 62 «РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ»
Дебет |
Кредит |
||
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
Сальдо на 01.12.1Х |
2 170 745 |
|
|
23 |
177 000 |
29 |
177 000 |
38 |
12 980 000 |
43 |
12 980 000 |
Оборот |
13 157 000 |
Оборот |
13 157 000 |
Сальдо на 31.12.0Х |
2 170 745 |
|
|