6. Финансовый план.

Переменные издержки. Затраты на содержание 1 перепела в месяц.

№	Наименование сырья, используемого в производстве	Ед. изм.	Цена за ед. материалов, руб.		Кол-во материалов для содержания 1 перепела	Затраты на материалы для содержания 1 перепела		Потери %
			без НДС			без НДС	в т.ч. НДС2
1	комбикорм	кг/руб.	15	-	0,60	9,0	-	0
2	Электроэнергия и отопление	кВт./руб.	1,58		0,1	0,158
	Итого:		16,58			9,158

Выручка от реализации перепелиного яйца и мяса за 2011 г, тыс. руб.

Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого в год
Поголовье птиц, гол.		200	400	600	800	1250	1950	2250	2550	2650	2750	2850	2850
В т.ч. несушки		200	350	550	750	750	1050	1350	1650	1750	1850	1950	1950
Из всего поголовья петушки 2 мес., гол.			50			150	150	150	150	150	150	150
Производства яйца, шт.		4800	8400	12600	17400	17400	24600	31800	39000	41400	43800	46200	287400
Объем продаж яйца, тыс.руб.		6,24	10,92	16,38	22,62	22,62	31,98	41,34	50,70	53,82	56,94	60,06	373,62
Производство мяса, кг				5,5			16,5	16,5	16,5	38,5	38,5	38,5	170,5
Объем продаж мяса, тыс.руб.				1,9			5,8	5,8	5,8	13,5	13,5	13,5	59,80
Итого выручки, тыс.руб.		6,24	10,92	18,28	22,62	22,62	37,78	47,14	56,5	67,32	70,44	73,56	433,42

Примечание: 1) вес 1 тушки 110 г (0,11 кг).

2) 640 яиц от 800 перепелок в день.

3) Базовое хозяйство принимает яйцо после сортировки.

Объем закупок комбикормов в месяц на содержание всего стада.

Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого в год
Количество птиц, шт.		200	400	600	800	1250	1950	2250	2550	2650	2750	2850	2850
Расход корма, кг		120	240	360	480	750	1170	1350	1530	1590	1650	1710	10950
Расход корма, тыс. руб.		1,800	3,600	5,400	7,200	11,250	17,550	20,250	22,950	23,850	24,750	25,650	164,250

Примечание: 1) на 1 перепела необходимо 0,60 кг комбикорма в месяц.

2) с 10 месяца на убой 200 несушек 10-ти месячные.

Объем затрачиваемой электроэнергии на освещение и на отопление.

Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего за год
Электроэнергия, кВт/ч		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1
Электроэнергия, тыс.руб.		0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	1,74
Итого, тыс.руб.		0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	1,74

Бюджет доходов и расходов на 2011-2012 гг., тыс.руб.

Наименование графы		Всего за год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Доходы	433,42	0,00	6,24	10,92	18,28	22,62	22,62	37,78	47,14	56,5	67,32	70,44	73,56
1.1.	Выручка от реализации	433,42	0,00	6,24	10,92	18,28	22,62	22,62	37,78	47,14	56,5	67,32	70,44	73,56
2.	Расходы	181,39	8,00	5,36	4,16	5,96	7,76	11,81	18,11	20,81	23,51	24,41	25,31	26,21
2.1.	Обучение	1,74	0,00	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
2.2.	Расходы на электроэнергию	4,40	0,00	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2.3.	Транспортные расходы	164,25	0,00	1,8	3,6	5,4	7,2	11,25	17,55	20,25	22,95	23,85	24,75	25,65
2.4.	Корма	8,00	8,00
2.5.	Тепловая пушка	3,00		3,00
3.	Себестоимость	181,39	8,00	5,36	4,16	5,96	7,76	11,81	18,11	20,81	23,51	24,41	25,31	26,21
4.	Прибыль от реализации (1-2)	252,03	-8,00	0,88	6,76	12,32	14,86	10,81	19,67	26,33	32,99	42,91	45,13	47,35
5.	Инвестиционные затраты всего	342,00	0,00	66,00	114,00	51,00	66,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
5.1.	Племенное поголовье	150,00	0,00	30,00	30,00	15,00	30,00	15,00		15,00		15,00
5.2.	Клетки	144,00	0,00	36,00	36	36	36
5.3.	Инкубатор	48,00			48,00
6.	Финансовые поступления	673,39	8,00	71,36	118,16	56,96	73,76	26,81	18,11	35,81	23,51	39,41	25,31	0,00
6.1.	Субсидирование части затрат	150,00
6.2.	Привлечение займов, кредитов	0,00
6.3.	Собственные средства, вложенные в проект	523,39	8,00	71,36	118,16	56,96	73,76	26,81	18,11	35,81	23,51	39,41	25,31	26,21
7.	Рентабельность деятельности, %	0,58		0,14	0,62	0,67	0,66	0,48	0,52	0,56	0,58	0,64	0,64	0,64