Баланс № 1

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

первісна вартість

11

знос

12

Незавершене будівництво

20

Основні засоби:

залишкова вартість

30

16210,6

15000

первісна вартість

31

20000

21000

знос

32

3789,4

6000

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств;

40

45

1900

інші фінансові інвестиції;

45

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

5

60

Відстрочені податкові активи

60

Інші необоротні активи

70

50

40

Усього за розділом 1:

80

16310,6

17000

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Запаси:

виробничі запаси;

100

7000

5252,9

товари на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

50

112,5

готова продукція;

130

100

200

товари;

140

88,5

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

4520

3945,7

первісна вартість;

161

резерв сумнівних боргів;

162

Дебіторська заборгованість за рахунками:

з бюджетом

170

378,6

603,7

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

32,6

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

3520

2288

Поточні фінансові інвестиції

220

24,8

16,8

Грошові кошти та їх еквіваленти

в національній валюті;

230

74,5

1200

в іноземній валюті;

240

інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ:

260

15667,9

13740,7

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

270

25

40,3

БАЛАНС

280

32003,5

30781

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

5

6

7

8

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

300

205

205

Пайовий капітал

310

Додітковий вкладений капітал

320

12368

12368

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2660,7

5700

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І:

380

15233,7

18273

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ І ПЛАТЕЖІВ

Забезпечення виплат персоналу

400

1325

306,1

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ:

430

1325

306,1

ІІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові кредити банків

440

9050

2320

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом ІІІ:

480

9050

2320

ІV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Короткострокові кредити банків

500

3397,8

5200

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

452,3

1250

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів;

540

285,4

360

з бюджетом;

550

114,7

235,4

з позабюджетних платежах;

560

874,6

900

зі страхування;

570

455,5

350

з плати праці;

580

125,5

400

з учасниками;

590

із внутрішніх розрахунків;

600

Інші поточні зобов’язання

610

689

1186,5

Усього за розділом ІV:

620

6394,8

9881,9

V. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

630

БАЛАНС

640

32003,5

30781