Варианты использования документа «Платежное поручение исходящее»

Возможны несколько вариантов использования документа «Платежное поручение исходящее»:

• оплата поставщику;

• возврат денежных средств;

• перечисление налога;

• перечисление заработной платы;

• расчеты по кредитам и займам с контрагентами;

• прочее списание безналичных денежных средств;

• перевод на другой счет организации.

Выбор варианта использования производится в окне Выбор вида операции документа или из раскрывающегося списка Операция окна нового документа «Платежное поручение исходящее».

Документ «Платежное поручение исходящее» может быть введен на основании документов «Поступление товаров и услуг», «Поступление доп. расходов», «Отчет комитенту о продажах».

Формирование документа «Платежное поручение входящее»

Документ «Платежное поручение входящее» предназначен для учета поступления денежных средств. Для формирования документа «Платежное поручение входящее» (Рис.12) необходимо выбрать команду Банк и кассаПлатежное поручение входящеекнопка Добавить.

Рис.12. Документ Платежное поручение входящее

Номер документа заполняется автоматически, но его можно редактировать. Дата документа устанавливается в соответствии с рабочей датой программы, но может быть изменена. Автоматически заполняется счет учета и организация.

Требуется внести входящий номер и дату выписки платежного поручения контрагентом-плательщиком, если они известны (из платежного поручения покупателя).

Поле Плательщик выбирается из справочника Контрагенты.

В поле Сумма указывается сумма к перечислению.

Затем заполняется поле Договор выбором из списка договоров.

Выбирается статья движения денежных средств.

Задание для самостоятельного выполнения

1. Сформируйте документ для поступления денежных средств за проданную продукцию в размере 20000 руб., организации Универсам. Ставка НДС – 18%. Статья движения денежных средств – поступление от покупателя.

2. Округлите автоматически подсчитанную сумму НДС до полных рублей.

Учет фактического расхода по информации из банка

В списке Платежные поручения (исходящие) необходимо открыть нужное платежное поручение и установить флажок «Платежное поручение оплачено» и дату (Рис.13).

Рис.13. Заполнение реквизитов Платежное поручение оплачено и дата

Далее документ нужно провести.

На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств на расчетном счете организации, т.е. формируется соответствующая проводка (Рис.14).

Рис.14. Журнал операций

Задание для самостоятельного выполнения

1. Проведите документ «Платежное поручение входящее» Универсаму.

2. Проверьте проводку в Журнале операций.

Обработка «Банковская выписка»

С помощью обработки Банковская выписка можно проверить все ли операции по движению денежных средств на расчетном счете должным образом отражены в информационной базе и для установки признака оплаты группе неоплаченных банковских документов, для просмотра списка документов, оплаченных за какой-либо день.

В форме обработки Банковские выписки указываются дата оплаты, организация, банковский счет и признак вывода только оплаченных документов (Рис.15).

Открыть обработку Выписка банка можно воспользовавшись командой Банк и кассаВыписка банка. В открывшемся окне необходимо двойным щелчком активизировать нужную выписку.

Рис.15. Окно Выписка банка

Чтобы просмотреть неоплаченные документы нужно воспользоваться кнопкой Подобрать неоплаченные.

Задание для самостоятельного выполнения

1. Просмотрите список обработки Банковские выписки.

2. Сформируйте список неоплаченных документов.

Вопросы для самоконтроля

1. На каком счете ведется бухгалтерский учет денежных средств?

2. Перечислите настройки счета 51.

3. Для чего предназначен справочник Банковские счета?

4. Перечислите способы заполнения справочника Банковские счета.

5. Что вводится в поле Наименование элемента справочника Банковские счета?

6. Сколько знаков включает в себя номер расчетного счета, который вводится в поле «№ счета» элемента справочника Банковские счета?

7. Расскажите, как производится сдача наличных денежных средств на расчетный счет?

8. Какой документ оформляется при сдачи наличных денежных средств на расчетный счет в банке?

9. Нужно ли проводить документ Расходный кассовый ордер сразу по окончание его оформления?

10. В каком журнале отражается запись о документе Расходный кассовый ордер?

11. Для чего предназначен документ «Платежное поручение исходящее»?

12. Для чего предназначен документ «Платежное поручение входящее»?

13. Перечислите поля документа «Платежное поручение исходящее», которые заполняются автоматически?

14. Какой справочник используется для заполнения поля Получатель документа «Платежное поручение исходящее»?

15. Перечислите виды платежей, которые можно выбрать в раскрывающемся списке поля Вид платежа документа «Платежное поручение исходящее».

16. Как заполняется поле Сумма НДС?

17. Можно ли редактировать сумму НДС?

18. Что изменяется после проведения документа «Платежное поручение исходящее»?

19. Перечислите варианты использования документа «Платежное поручение исходящее».

20. Перечислите поля документа «Платежное поручение входящее», которые заполняются автоматически?

21. Какой справочник используется для заполнения поля Плательщик документа «Платежное поручение входящее»?

22. Что изменяется после проведения документа «Платежное поручение входящее»?

23. Для чего используется обработка Выписка банка?

24. Как открыть обработку Выписка банка?

25. Для чего используется кнопка Подобрать неоплаченные в окне Выписка банка?