Удаление (установка и снятие пометки на удаление) документов

Существует два режима удаления: непосредственное удаление и пометка на удаление. Доступность режимов определяется правами конкретного пользователя.

Удаление (непосредственное удаление, установка и снятие пометки на удаление) производится в журнале документов.

Для установки пометки на удаление следует выбрать документ в журнале, необходимо нажать кнопку или клавишу <Del>.

Для снятия пометки на удаление следует выбрать в журнале помеченный для удаления документ и повторно нажать кнопку или клавишу <Del>. Помеченный на удаление документ показывается пиктограммой .

Проведение документов

Проведением документа называется действие, которое отражает данные документа в тех или иных учетных механизмах на основании информации документа.

При нажатии кнопки формы документа, для которой определено проведение документа (кнопка ОК или Провести), производится проведение документа. В журнале документов проведенный документ будет помечен в колонке пиктограмм.

Обычно при проведении документа кнопкой ОК после проведения документ закрывается. В некоторых случаях при проведении документа возникает ситуация, из-за которой проведение не может быть выполнено.

Для того чтобы сделать документ непроведенным, следует выбрать меню Действие→Отмена проведения. После проведения пиктограмма проведенного документа изменится. Непроведенные документы показываются пиктограммами .

Задание для самостоятельного выполнения

1. Оформить с помощью документа «Поступление товаров и услуг» (Основная деятельность→Покупка→Поступление товаров и услуг) поступление от поставщика (контрагента) «Молкомбината» на основной склад следующих материалов:

   1. Масло – 50 кг по 56 руб.

   2. Молоко – 40 л по 6 руб.

   3. Сметана – 30 кг по 32 руб.

2. Записать и провести документ, просмотреть его печатную форму.

3. В журнале операций проверить проводки, сформированные документом «Поступление товаров и услуг».

4. На основании документа «Поступление товаров и услуг» сформировать документ «Счет-фактура полученный»,записать и провести документ.

5. На основании документа «Поступление товаров и услуг» от Молкомбината сформировать документ «Платежное поручение исходящее».

6. Оформить с помощью документа «Поступление товаров и услуг» поступление от поставщика «Комбинат» на основной склад следующих материалов:

   1. Сода – 10 кг по 6 руб.

   2. Соль – 12 кг по 2 руб. 50 коп.

   3. Яйца – 100 шт. по 1 руб. 50 коп.

   4. Сахар – 20 кг по 15 руб.

7. Провести документ. Проверить проводки, сформированные документом «Поступление товаров и услуг».

8. На основании документа «Поступление товаров и услуг» от поставщика «Комбинат» сформировать документ «Счет-фактура полученный» (входящий номер – 56, дата - текущая). Провести документ «Счет-фактура полученный».

9. На основании документа «Поступление товаров и услуг» от поставщика «Комбинат» сформировать документ «Платежное поручение исходящее». Указать банковский счет получателя.

10. Оформить с помощью документа «Поступление товаров и услуг» поступление от поставщика «Мука» на основной склад следующих материалов:

    1. Мука – 40 кг по 8 руб.

11. Провести документ.

12. На основании документа «Поступление товаров и услуг» от поставщика «Мука» сформировать документ «Счет-фактура полученный» (входящий номер – 78, дата - текущая). Провести документ «Счет-фактура полученный».

13. На основании документа «Поступление товаров и услуг» от поставщика «Мука» сформировать документ «Расходный кассовый ордер». Заполнить вкладку печать (в поле «Основание» ввести «приобретение материалов»). Провести документ.

14. Оформить с помощью документа «Требование-накладная» передачу с основного склада в производство следующих материалов:

    1. Масло – 40 кг

    2. Молоко – 20 л

    3. Сметана – 20 кг

    4. Сода – 1 кг

    5. Соль – 4 кг

    6. Яйца – 50 шт.

    7. Сахар – 10 кг

    8. Мука – 20 кг

15. На закладке «Счета учета затрат» установить:

    1. Счет учета затрат (БУ) – 20.01

    2. Подразделение – кондитерский цех

    3. Номенклатурная группа – основная номенклатурная группа

    4. Статья затрат – материальные расходы

16. Провести документ. Проверить проводки, сформированные документы.

17. Оформить с помощью документа «Отчет производства за смену» выпуск следующей продукции (основная номенклатурная группа), произведенной в кондитерском цехе с оприходованием на основной склад:

1. Продукция: Торт Наполеон; Количество: 10 шт; Цена (плановая): 60 руб.

2. Продукция: Торт Полет; Количество: 10 шт; Цена (плановая): 50 руб.

3. Продукция: Пирожное заварное; Количество: 120 шт; Цена (плановая): 5 руб.

4. Продукция: Пирожное трубочка; Количество: 150 шт; Цена (плановая): 4 руб.

Провести документ.

17. Оформить с помощью документа «Реализация товаров и услуг» отгрузку следующей продукции покупателю «Универсам» с основного склада:

1. Номенклатура: Торт Наполеон; Количество: 5 шт;

2. Номенклатура: Торт Полет; Количество: 5 шт;

3. Номенклатура: Пирожное заварное; Количество: 100 шт;

4. Номенклатура: Пирожное трубочка; Количество: 110 шт.

Провести документ.

17. На основании документа «Реализация товаров и услуг» сформировать документ «Счет-фактура выданный».

18. На основании документа «Реализация товаров и услуг» сформировать документ «Приходный кассовый ордер». Заполнить вкладку «Печать» (внести основание – оплата от покупателя).

19. С помощью документа «Поступление товаров и услуг» оформить поступление от поставщика «Молкомбинат» на основной склад следующих товаров:

1. Кефир фруктовый – 20 шт по 8 руб.

2. Йогурт – 50 шт по 6 руб.

Записать документ «Поступление товаров и услуг». Просмотреть печатную форму и провести документ. В журнале операций проверить сформированные по этому документу проводки.

17. На основании документа «Поступление товаров и услуг» сформировать документ «Счет-фактура полученный» (документ «Поступление товаров и услуг»→кнопка Ввести счет-фактуру).

1. Внести входящий номер – 112 и текущую дату.

2. Записать документ «Счет-фактура полученный».

3. Просмотреть печатную форму документа.

4. Провести документ «Счет-фактура полученный».

5. Просмотреть документ «Счет-фактура полученный» в книге покупок.

17. На основании документа «Поступление товаров и услуг» сформировать документ «Платежное поручение» (в журнале операций выделить документ «Поступление товаров и услуг»→кнопка Действия→«На основании»→«Платежное поручение исходящее»).

1. Указать банковский счет получателя.

2. Записать документ, просмотреть печатную форму.

17. Учесть фактическое перечисление денежных средств Молкомбинату (в документе «Платежное поручение исходящее» установить флажок в поле «Оплачено»). Провести документ. Проверить проводки, сформированные документом.

18. Оформить с помощью документа «Реализация товаров и услуг» отгрузку следующих товаров покупателю «Кафе» с основного склада:

1. Кефир фруктовый – 10 шт

2. Йогурт – 20 шт

Записать документ и просмотреть печатную форму (расходную накладную). Провести документ.

17. На основании документа «Реализация товаров и услуг» сформировать документ «Счет-фактура выданный». Записать документ «Счет-фактура выданный». Просмотреть его печатную форму. Провести документ «Счет-фактура выданный».

18. На основании документа «Реализация товаров и услуг» сформировать документ «Платежное поручение входящее». Указать банковский счет плательщика, входящий номер – 15 и дату – текущую. Установить флажок в поле «Оплачено». Провести документ. Открыть журнал операций и проверить проводки, сформированные документом.

19. Сформировать документ «Регистрация оплаты поставщику для НДС» (Основная деятельность→Ведение книги покупок→Регистрация оплаты поставщику для НДС→кнопка Добавить). Кнопка Заполнить. Провести документ.

20. Сформировать документ «Формирование записей книги покупок» (Основная деятельность→Ведение книги покупок→Формирование записей книги покупок→кнопка Добавить). Кнопка Заполнить. Провести документ.

21. Сформировать книгу покупок (Основная деятельность→Ведение книги покупок→Книга покупок→кнопка Сформировать).

22. Сформировать документ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» (Основная деятельность→Ведение книги покупок→Регистрация оплаты от покупателей для НДС→кнопка Добавить). Кнопка Заполнить. Провести документ.

23. Сформировать документ «Формирование записей книги продаж» (Основная деятельность→Ведение книги продаж→Формирование записей книги продаж→кнопка Добавить). Кнопка Заполнить. Провести документ.

24. Сформировать книгу продаж (Основная деятельность→Ведение книги продаж→Книга продаж→кнопка Сформировать).

25. Сформировать документ «Начисление зарплаты». Установить нужную дату (зарплата начисляется в последний день месяца, например, 30.03.2007) и месяц начисления (дата начала месяца, за который начисляется зарплата, например, 01.03.2007). Записать и провести документ.

26. Сформировать документ «Расчет ЕНС». Установить нужную дату и месяц начисления (аналогично предыдущему документу). Записать и провести документ.

27. Сформировать документ «Зарплата к выплате». Установить нужную дату составления платежной ведомости (например, 03.04.2007) и месяц, в котором зарплата была начислена (например, 01.03.2007). Записать и провести документ.

28. Сформировать документ «Отражение зарплаты в учете». Установить нужную дату и месяц начисления (аналогично предыдущему документу). Записать и провести документ.

Вопросы для самоконтроля

1. Каким образом фиксируется любая операция хозяйственной деятельности предприятия?

2. Что определяется при настройке конфигурации?

3. Перечислите реквизиты, содержащиеся в документе.

4. Какие реквизиты относятся к шапке? Приведите пример.

5. Что содержит табличная часть документа? Приведите пример.

6. В каком виде учитывается движение средств предприятия?

7. Сколько проводок может содержать операция?

8. Может ли проводка существовать отдельно от операции?

9. Может ли одна проводка принадлежать нескольким операциям?

10. Где регистрируются документы и операции?

11. Может ли один и тот же документ быть отражен в нескольких журналах?

12. Порядок открытия документа.

13. Перечислите способы ввода нового документа.

14. Для чего служит кнопка ОК на форме документа?

15. Для чего служит кнопка Записать на форме документа?

16. Для чего служит кнопка Провести на форме документа?

17. Перечислите способы редактирования документа.

18. Перечислите способы копирования документа.

19. Перечислите обязательные реквизиты расположенные на форме документа.

20. Перечислите реквизиты, автоматически устанавливаемые при открытии нового документа.

21. Можно ли изменять автоматически установленные реквизиты документа?

22. Что должен содержать реквизит Комментарий?

23. Перечислите реквизиты, образующие шапку документа.

24. Что содержит журнал документов?

25. Поясните режим ввода на основании. Чем он отличается от копирования документа?

26. Перечислите способы создания документа в режиме ввода на основании.

27. Перечислите режимы удаления документов.

28. От чего зависит выбор режима удаления?

29. Поясните понятие «Провести документ».

30. Чем отличается проведенный документ от не проведенного?

31. Как отменить проведение документа?