2. Механизмы реализации проекта

2.1 Организационные механизмы реализации проекта

Организационные механизмы. Требуемые для реализации основной идеи проекта ресурсы находятся в руках компаний, занимающихся ландшафтным освещением. Одной из таких компаний в нашем городе является «СветоДизайн-Югра» [2]. Это современная развивающаяся компания, использующая в своих проектах передовые технологии, соблюдая требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Компания «СветоДизайн-Югра» — лидер в сфере создания всех видов освещения: наружное, архитектурно-художественное, ландшафтное освещение территорий и внутреннее освещение зданий. На протяжении трех лет компания оказывает комплекс услуг по проектированию, подбору, монтажу оборудования, эксплуатации и обслуживанию осветительных установок, разрабатывает концепции освещения объектов — торгово-развлекательных центров, офисных зданий и парков, дорог и магистралей в Сургуте, Челябинске, Ханты-Мансийске, Тюмени, Нижневартовске, Когалыме, Нефтеюганске, Тобольске.

С 2011 года компания расширила профиль в сфере внедрения новых технологий, и занимается оказанием услуг в области дизайна и строительства. Основной принцип работы специалистов компании — комплексный проект «под ключ». Каждый этап строится на современном и индивидуальном подходе, заключая в себе стремление компании «СветоДизайн-Югра» быть лидером в создании всех видов освещения, дизайна и строительства на всей территории Западной Сибири.

Компания ведет открытую информационную политику, продвигая и раскрывая принципы бережного отношения к электрической энергии и экологичности. Для реализации проектов «СветоДизайн-Югра» следует требованиям принятого федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Для осуществления проектов компания применяет исключительно энергосберегающие технологии, что полностью отвечает требованиям ФЗ №261 и национальному проекту президента России Дмитрия Медведева по энергоэффективности.

Внедрение и реализация компанией современных инновационных технологий позволяет обеспечить качественное и эффективное выполнение проектов любой сложности.

Принципы компании в создании освещения:

Эстетическое восприятие – привлекательность освещаемого пространства, создание гармоничного архитектурного ансамбля, сочетание с окружающим фоном, создание ярких незабываемых эмоций.
Эргономичность — функциональность освещения, способность света влиять на работоспособность, комфорт и зрительное восприятие.
Энергоэффективность – применение современных энергосберегающих технологий, позволяющих создавать работоспособное энергоемкое освещение даже в сложных северных климатических условиях.

План мероприятий реализации проекта

эскизный проект
рабочий проект
поставка оборудования,
строительно-монтажные работы

2.2 Финансовый механизм реализации проекта (финансирование проекта)

При реализации проекта возможен вариант долевого финансирования, поиска инвесторов. В качестве такого механизма следует рассматривать вариант частно-государственного партнерства в благоустройстве отдельных территорий города Сургута на взаимовыгодной основе для всех участников проекта. Муниципалитет, в этом случае, предоставляет безвозмездно (без платы за аренду) площади для размещения светодиодных установок, а частным инвесторам-заказчикам предоставляется право выбора подрядчика-исполнителя и дизайн проекта будущих конструкций с обязательным согласованием в управлении архитектуры города и общественностью (жителями города).

Затраты применительно к каждому проекту рассчитываются индивидуально и включают, как правило, затраты на разработку дизайн-проекта конкретной установки, на изготовление, доставку на место и монтаж конструкций, расходы на государственную регистрацию, обслуживание и эксплуатацию, а также плата за потребленную электроэнергию.

Расходы капитального характера несет инвестор-заказчик и зависят они от сложности и уникальности каждого конкретного дизайн-проекта. Среди статей расходов капитального характера (если инвестор-заказчик выполняет работы собственными силами): строительство, монтаж отдельных установок, приобретение основных фондов (техники и оборудования), выкуп в собственность (именно выкуп, а не аренда) земли, приобретение нематериальных активов, способных приносить доход (т.е. «ноу-хау» или патенты на изобретения, а также другие права на использование интеллектуальной собственности, в т.ч. результаты проектно-изыскательских работ). Если все работы выполняет подрядная организация, то капитальные вложения инвестора-заказчика сводятся к приобретению проекта сооружения и оплата услуг по производству и монтажу.

Финансирование реализации проекта складывается из следующих расходов:

Таблица 3 - Единовременные затраты, руб.

Статья расходов	Сумма, без НДС
Проектно-изыскательские работы по созданию дизайн проекта	25 000
Изготовление конструкций с ОТ (материалы 130 000, заработная плата с отчислениями – 70 000)	200 000
Монтаж и доставка модульных светодиодных установок	40 000
Итого затрат:	265 000

Таблица 4 – Затраты на содержание и обслуживание за год, руб.

Статья расходов	Сумма, без НДС
Обслуживание по договору (плановый ремонт, страхование, содержание территории)	25 000
Расходные материалы	15 000
Затраты на монтаж модульных светодиодных установок, их транспортировка, оплата труда	360 000
Затраты на электроэнергию	50 000
Итого затрат:	450 000

Таблица 5 – Доходы от реализации проекта, руб.

Статья расходов	Механизм расчёта	Сумма
Доходы от аренды	120 дн. * 7 000	840 000
Балансовая прибыль	840 000 – 665 000	175 000
Налоги на прибыль (20 %) и имущество (2,2 %)	175 000 * 0,222	38 850
Чистая прибыль	175 000 – 38 850	136 150
Рентабельность проекта:	136 150 : 665 000	20,5 %

Если строительство или монтаж выполнит подрядчик, то затраты на реализацию проектов сведутся лишь к затратам на производство (оплата услуг подрядчика-исполнителя), регистрацию объектов, содержание (текущий ремонт и обслуживание) и расходов на электроэнергию.

При составлении сметы использовались данные из сборника базовых цен на проектные работы по комплексному благоустройству, а также данные получены из аналитического сравнения прайс-листов компаний предоставляющих подобные услуги.

Доходная часть проекта формируется за счёт выручки от сдачи установок в аренду для проведения различных городских акций (1 сутки – 6 000 – 10 000 руб. в зависимости от условий размещения и дизайна) Например, в Екатеринбурге Администрация города активно привлекает к проведению акций градообразующие предприятия, представителей среднего и малого бизнеса. Расходы предпринимателей по участию в таких акциях списываются на рекламные мероприятия.

Расчёт доходов от аренды модульных световых установок в год:

120 дней * 7 000 = 840 000

Затраты (без затрат на хранение): 665 000

Балансовая прибыль: 840 000 – 665 000 = 175 000

Налог на прибыль в год: = 175 000 * 0,20 = 35 000

Налог на имущество в год: 175 000 * 0,022 = 3 850

Чистая прибыль: 175 000 – 35 000 – 3 850 = 136 150

Рентабельность: 136 150 : 665 000 * 100% = 20,5%

График безубыточности