7) Организационный план и план по труду и заработной плате

Организационная структура, штатное расписание и фонда заработной платы ООО «Пилигрим» приняты в соответствии с таблицей 2.8.

Основными требованиями к сотрудникам являются:

- наличие опыта работы и квалификации;

- желание работать на результат;

Таблица 2.8

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Должность	Количество, человек	Ежемесячная зарплата, в руб. на 1 чел.	Месячный фонд оплаты труда, руб.
1. Администрация	5
1. Директор	1	30 000	30 000
2. Бухгалтер	1	12 000	12 000
3. Начальник производства	2	10 000	20 000
2. Рабочий персонал	10
1. Оператор	4	2000 + 1% от объема производства	8 000 + 1% от объема производства
2. Менеджеры по продажам и логисты	6	3000 + 1% от продаж	18 000 + 1% от продаж
3. Обслуживающий персонал	4
1. Электрики	2	10 000	20 000
2. Инженеры	2	6 000	12 000

Рассмотрим далее финансовые показатели бизнес-плана.

2.2. Финансовые показатели бизнес-плана

Валютой проекта является денежная единица, равная 1 рублю РФ.

Общая сумма капитальных вложений для запуска проекта составляет 13 600 000 руб.

Планируется, что финансирование проекта будет осуществляется за счет привлечения заемных средств.

В процессе осуществления финансирования проекта планируется привлечь заемные средства в размере 13 600 000 руб. сроком на 5,5 лет под залог уже имеющегося в наличии помещения и оборудования.

Условия привлечения заемных средств представлены в таблице 2.9:

Таблица 2.9

Привлекаемые кредиты

Сумма кредита	Валюта кредита	Ставка, % в год
13 600 000	Руб.	22%

Календарный график привлечения заемных средств представлен в таблице 2.10:

Таблица 2.10

Привлекаемые кредиты

Период	Сумма кредита, руб.
Август 2010 г.	11 100 000
Сентябрь 2010 г.	2 500 000

Погашение кредита 13 600 000 руб. планируется осуществлять, начиная с января 2011 г.

Погашение кредита и процентов будет осуществляться за счет получения прибыли и выручки от реализации продукции.

Налоги

В соответствии в действующим законодательством налогообложение деятельности производства продукции было запланировано в соответствии с таблицей 3.11.

Таблица 2.11

Налогообложение

Федеральные налоги:	Ставка	Срок	База
1. Единый социальный налог	26,0%	раз в месяц	Фонд оплаты труда
2. Страхование от несчастных случаев	~ 0,2%	раз в месяц	Фонд оплаты труда
4. Налог на доходы физических лиц	13,00%	раз в месяц	Фонд оплаты труда
5. Налог на имущество	2,2%	Квартал	Имущество
6. Налог на прибыль	18%	Квартал	Прибыль