- •Введение
- •Кейс 1. Анализ бизнес-планирования в производственной компании "Пилигрим "
- •1.1. Описание бизнеса компании, её структуры, конкурентных преимуществ
- •1.2. Анализ рынка одежды. Характеристика ассортимента производимой и реализуемой одежды
- •1.3. Анализ практики бизнес-планирования в компании "Пилигрим"
- •Кейс 2. Предложения по разработке бизнес-плана по производству специализированной одежды для производственной компании "Пилигрим"
- •2.1. Общее описание проекта
- •Резюме.
- •2) Анализ отрасли.
- •4) Анализ конкурентов
- •5) План маркетинга
- •6) Планы капитальных затрат (материально-технического обеспечения), производства и сбыта
- •Производственная программа Объем производства специализированной одежды по группам, в шт.
- •7) Организационный план и план по труду и заработной плате
- •2.2. Финансовые показатели бизнес-плана
- •Привлекаемые кредиты
- •Привлекаемые кредиты
- •Расходы
- •2.3. Учёт рисков в бизнес-плане по производству специализированной одежды Технологический риск
- •Конъюнктурный и валютный риск
- •Контрактный риск
- •Инвестиционный риск
- •2.4. Показатели эффективности внедрения бизнес-плана
- •Заключение
- •Библиография
- •Приложение 1
- •Приложение 2 финансовые отчетные документы
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
- •Прибыли-убытки (руб.)
Прибыли-убытки (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1.2012 |
2.2012 |
3.2012 |
4.2012 |
5.2012 |
6.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
~PE_Get( 3,0,18){1 520 000,00} |
~PE_Get( 3,0,19){2 180 000,00} |
~PE_Get( 3,0,20){3 670 000,00} |
~PE_Get( 4,0,21){3 670 000,00} |
~PE_Get( 4,0,22){3 400 000,00} |
~PE_Get( 4,0,23){3 000 000,00} |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
1. Специализированная одежда |
~PE_Get( 3,0,18){300 000,00} |
~PE_Get( 3,0,19){600 000,00} |
~PE_Get( 4,0,20){900 000,00} |
~PE_Get( 4,0,21){900 000,00} |
~PE_Get( 4,0,22){600 000,00} |
~PE_Get( 4,0,23){600 000,00} |
2. Специальная обувь |
~PE_Get( 3,1,18){400 000,00} |
~PE_Get( 3,1,19){500 000,00} |
~PE_Get( 4,1,20){600 000,00} |
~PE_Get( 4,1,21){500 000,00} |
~PE_Get( 4,1,22){500 000,00} |
~PE_Get( 4,1,23){600 000,00} |
3. Снаряжение и аксессуары |
~PE_Get( 3,2,18){490 000,00} |
~PE_Get( 3,2,19){630 000,00} |
~PE_Get( 4,2,20){1 330 000,00} |
~PE_Get( 4,2,21){1 400 000,00} |
~PE_Get( 4,2,22){1 400 000,00} |
~PE_Get( 4,2,23){1 050 000,00} |
4. Прочая продукция |
~PE_Get( 3,3,18){330 000,00} |
~PE_Get( 3,3,19){450 000,00} |
~PE_Get( 4,3,20){840 000,00} |
~PE_Get( 4,3,21){870 000,00} |
~PE_Get( 4,3,22){900 000,00} |
~PE_Get( 4,3,23){750 000,00} |
Чистый объем продаж |
~PE_Get( 3,3,18){1 520 000,00} |
~PE_Get( 3,3,19){2 180 000,00} |
~PE_Get( 3,3,20){3 670 000,00} |
~PE_Get( 4,3,21){3 670 000,00} |
~PE_Get( 4,3,22){3 400 000,00} |
~PE_Get( 4,3,23){3 000 000,00} |
Материальные затраты |
~PE_Get( 3,4,18){743 000,00} |
~PE_Get( 3,4,19){1 027 500,00} |
~PE_Get( 3,4,20){1 700 000,00} |
~PE_Get( 4,4,21){1 680 500,00} |
~PE_Get( 4,4,22){1 592 500,00} |
~PE_Get( 4,4,23){1 424 000,00} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 3,6,18){743 000,00} |
~PE_Get( 3,6,19){1 027 500,00} |
~PE_Get( 3,6,20){1 700 000,00} |
~PE_Get( 4,6,21){1 680 500,00} |
~PE_Get( 4,6,22){1 592 500,00} |
~PE_Get( 4,6,23){1 424 000,00} |
Валовая прибыль |
~PE_Get( 3,7,18){777 000,00} |
~PE_Get( 3,7,19){1 152 500,00} |
~PE_Get( 3,7,20){1 970 000,00} |
~PE_Get( 4,7,21){1 989 500,00} |
~PE_Get( 4,7,22){1 807 500,00} |
~PE_Get( 4,7,23){1 576 000,00} |
Административные издержки |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
- Административные расходы |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
- Командировочные расходы |
21 500,00 |
21 500,00 |
21 500,00 |
21 500,00 |
21 500,00 |
21 500,00 |
- Коммунальные платежи |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
- Транспортные расходы |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- Услуги пультовой охраны охранного предприятия |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
- Услуги сторонних организаций |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
- Услуги связи (телефон, факс, Интернет) |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
- Прочие расходы |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Маркетинговые издержки и реклама |
~PE_Get( 3,11,18){50 000,00} |
~PE_Get( 3,11,19){50 000,00} |
~PE_Get( 3,11,20){50 000,00} |
~PE_Get( 4,11,21){50 000,00} |
~PE_Get( 4,11,22){50 000,00} |
~PE_Get( 4,11,23){50 000,00} |
Зарплата персонала |
~PE_Get( 3,12,18){170 675,20} |
~PE_Get( 3,12,19){172 166,80} |
~PE_Get( 3,12,20){175 534,20} |
~PE_Get( 4,12,21){175 534,20} |
~PE_Get( 4,12,22){174 924,00} |
~PE_Get( 4,12,23){174 020,00} |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
- Администрация |
~PE_Get( 3,0,18){64 000,00} |
~PE_Get( 3,0,19){64 000,00} |
~PE_Get( 3,0,20){64 000,00} |
~PE_Get( 3,0,21){64 000,00} |
~PE_Get( 3,0,22){64 000,00} |
~PE_Get( 4,0,23){64 000,00} |
- Торговый персонал |
~PE_Get( 3,1,18){52 000,00} |
~PE_Get( 3,1,19){52 000,00} |
~PE_Get( 3,1,20){52 000,00} |
~PE_Get( 3,1,21){52 000,00} |
~PE_Get( 3,1,22){52 000,00} |
~PE_Get( 4,1,23){52 000,00} |
- Обслуживающий персонал |
~PE_Get( 3,2,18){32 000,00} |
~PE_Get( 3,2,19){32 000,00} |
~PE_Get( 3,2,20){32 000,00} |
~PE_Get( 3,2,21){32 000,00} |
~PE_Get( 3,2,22){32 000,00} |
~PE_Get( 4,2,23){32 000,00} |
- Премия продавцам и кассиру (0,2%) |
~PE_Get( 3,3,18){3 040,00} |
~PE_Get( 3,3,19){4 360,00} |
~PE_Get( 3,3,20){7 340,00} |
~PE_Get( 3,3,21){7 340,00} |
~PE_Get( 3,3,22){6 800,00} |
~PE_Get( 4,3,23){6 000,00} |
НДФЛ (13%) |
19 635,20 |
19 806,80 |
20 194,20 |
20 194,20 |
20 124,00 |
20 020,00 |
Отчисления с заработной платы |
~PE_Get( 3,8,18){24 235,88} |
~PE_Get( 3,8,19){24 447,69} |
~PE_Get( 3,8,20){24 925,86} |
~PE_Get( 4,8,21){24 925,86} |
~PE_Get( 4,8,22){24 839,21} |
~PE_Get( 4,8,23){24 710,84} |
Амортизация |
~PE_Get( 3,16,18){54 700,00} |
~PE_Get( 3,16,19){54 700,00} |
~PE_Get( 3,16,20){54 700,00} |
~PE_Get( 4,16,21){54 700,00} |
~PE_Get( 4,16,22){54 700,00} |
~PE_Get( 4,16,23){54 700,00} |
Проценты по кредитам |
~PE_Get( 3,17,18){} |
~PE_Get( 3,17,19){} |
~PE_Get( 3,17,20){} |
~PE_Get( 4,17,21){} |
~PE_Get( 4,17,22){} |
~PE_Get( 4,17,23){} |
Другие издержки |
~PE_Get( 3,20,18){} |
~PE_Get( 3,20,19){} |
~PE_Get( 3,20,20){} |
~PE_Get( 4,20,21){} |
~PE_Get( 4,20,22){} |
~PE_Get( 4,20,23){} |
Прибыль до выплаты налога |
~PE_Get( 3,22,18){399 505,59} |
~PE_Get( 3,22,19){773 302,18} |
~PE_Get( 3,22,20){1 586 956,61} |
~PE_Get( 4,22,21){1 608 456,61} |
~PE_Get( 4,22,22){1 427 153,46} |
~PE_Get( 4,22,23){1 196 685,83} |
Налогооблагаемая прибыль |
~PE_Get( 3,25,18){399 505,59} |
~PE_Get( 3,25,19){773 302,18} |
~PE_Get( 3,25,20){1 586 956,61} |
~PE_Get( 4,25,21){1 608 456,61} |
~PE_Get( 4,25,22){1 427 153,46} |
~PE_Get( 4,25,23){1 196 685,83} |
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи |
~PE_Get( 3,26,18){20 000,00} |
~PE_Get( 3,26,19){20 000,00} |
~PE_Get( 3,26,20){20 000,00} |
~PE_Get( 4,26,21){20 000,00} |
~PE_Get( 4,26,22){20 000,00} |
~PE_Get( 4,26,23){20 000,00} |
Чистая прибыль |
~PE_Get( 3,27,18){378 314,59} |
~PE_Get( 3,27,19){752 111,18} |
~PE_Get( 3,27,20){1 565 765,61} |
~PE_Get( 4,27,21){1 587 265,61} |
~PE_Get( 4,27,22){1 405 962,46} |
~PE_Get( 4,27,23){1 175 494,83} |
Прибыли-убытки (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
7.2012 |
8.2012 |
9.2012 |
11.2012 |
11.2012 |
12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
~PE_Get( 4,0,24){2 790 000,00} |
~PE_Get( 4,0,25){3 140 000,00} |
~PE_Get( 4,0,26){3 570 000,00} |
~PE_Get( 4,0,27){3 780 000,00} |
~PE_Get( 5,0,28){4 510 000,00} |
~PE_Get( 5,0,29){5 100 000,00} |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
1. Специализированная одежда |
~PE_Get( 4,0,24){900 000,00} |
~PE_Get( 4,0,25){900 000,00} |
~PE_Get( 5,0,26){900 000,00} |
~PE_Get( 5,0,27){1 200 000,00} |
~PE_Get( 5,0,28){1 800 000,00} |
~PE_Get( 5,0,29){2 400 000,00} |
2. Специальная обувь |
~PE_Get( 4,1,24){600 000,00} |
~PE_Get( 4,1,25){600 000,00} |
~PE_Get( 5,1,26){600 000,00} |
~PE_Get( 5,1,27){700 000,00} |
~PE_Get( 5,1,28){1 000 000,00} |
~PE_Get( 5,1,29){1 000 000,00} |
3. Снаряжение и аксессуары |
~PE_Get( 4,2,24){840 000,00} |
~PE_Get( 4,2,25){1 190 000,00} |
~PE_Get( 5,2,26){1 470 000,00} |
~PE_Get( 5,2,27){1 190 000,00} |
~PE_Get( 5,2,28){1 050 000,00} |
~PE_Get( 5,2,29){980 000,00} |
4. Прочая продукция |
~PE_Get( 4,3,24){450 000,00} |
~PE_Get( 4,3,25){450 000,00} |
~PE_Get( 5,3,26){600 000,00} |
~PE_Get( 5,3,27){690 000,00} |
~PE_Get( 5,3,28){660 000,00} |
~PE_Get( 5,3,29){720 000,00} |
Чистый объем продаж |
~PE_Get( 4,3,24){2 790 000,00} |
~PE_Get( 4,3,25){3 140 000,00} |
~PE_Get( 4,3,26){3 570 000,00} |
~PE_Get( 4,3,27){3 780 000,00} |
~PE_Get( 5,3,28){4 510 000,00} |
~PE_Get( 5,3,29){5 100 000,00} |
Материальные затраты |
~PE_Get( 4,4,24){1 299 000,00} |
~PE_Get( 4,4,25){1 474 000,00} |
~PE_Get( 4,4,26){1 674 000,00} |
~PE_Get( 4,4,27){1 736 500,00} |
~PE_Get( 5,4,28){2 054 000,00} |
~PE_Get( 5,4,29){2 243 000,00} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 4,6,24){1 299 000,00} |
~PE_Get( 4,6,25){1 474 000,00} |
~PE_Get( 4,6,26){1 674 000,00} |
~PE_Get( 4,6,27){1 736 500,00} |
~PE_Get( 5,6,28){2 054 000,00} |
~PE_Get( 5,6,29){2 243 000,00} |
Валовая прибыль |
~PE_Get( 4,7,24){1 491 000,00} |
~PE_Get( 4,7,25){1 666 000,00} |
~PE_Get( 4,7,26){1 896 000,00} |
~PE_Get( 4,7,27){2 043 500,00} |
~PE_Get( 5,7,28){2 456 000,00} |
~PE_Get( 5,7,29){2 857 000,00} |
Административные издержки |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
- Административные расходы |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
- Командировочные расходы |
21 500,00 |
21 500,00 |
21 500,00 |
21 500,00 |
21 500,00 |
21 500,00 |
- Коммунальные платежи |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
- Транспортные расходы |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- Услуги пультовой охраны охранного предприятия |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
- Услуги сторонних организаций |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
- Услуги связи (телефон, факс, Интернет) |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
- Прочие расходы |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Маркетинговые издержки и реклама |
~PE_Get( 4,11,24){50 000,00} |
~PE_Get( 4,11,25){50 000,00} |
~PE_Get( 4,11,26){50 000,00} |
~PE_Get( 4,11,27){50 000,00} |
~PE_Get( 5,11,28){50 000,00} |
~PE_Get( 5,11,29){50 000,00} |
Зарплата персонала |
~PE_Get( 4,12,24){173 545,40} |
~PE_Get( 4,12,25){174 336,40} |
~PE_Get( 4,12,26){175 308,20} |
~PE_Get( 4,12,27){175 782,80} |
~PE_Get( 5,12,28){177 432,60} |
~PE_Get( 5,12,29){178 766,00} |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
- Администрация |
~PE_Get( 4,0,24){64 000,00} |
~PE_Get( 4,0,25){64 000,00} |
~PE_Get( 4,0,26){64 000,00} |
~PE_Get( 4,0,27){64 000,00} |
~PE_Get( 4,0,28){64 000,00} |
~PE_Get( 4,0,29){64 000,00} |
- Торговый персонал |
~PE_Get( 4,1,24){52 000,00} |
~PE_Get( 4,1,25){52 000,00} |
~PE_Get( 4,1,26){52 000,00} |
~PE_Get( 4,1,27){52 000,00} |
~PE_Get( 4,1,28){52 000,00} |
~PE_Get( 4,1,29){52 000,00} |
- Обслуживающий персонал |
~PE_Get( 4,2,24){32 000,00} |
~PE_Get( 4,2,25){32 000,00} |
~PE_Get( 4,2,26){32 000,00} |
~PE_Get( 4,2,27){32 000,00} |
~PE_Get( 4,2,28){32 000,00} |
~PE_Get( 4,2,29){32 000,00} |
- Премия продавцам и кассиру (0,2%) |
~PE_Get( 4,3,24){5 580,00} |
~PE_Get( 4,3,25){6 280,00} |
~PE_Get( 4,3,26){7 140,00} |
~PE_Get( 4,3,27){7 560,00} |
~PE_Get( 4,3,28){9 020,00} |
~PE_Get( 4,3,29){10 200,00} |
НДФЛ (13%) |
19 965,40 |
20 056,40 |
20 168,20 |
20 222,80 |
20 412,60 |
20 566,00 |
Отчисления с заработной платы |
~PE_Get( 4,8,24){24 643,45} |
~PE_Get( 4,8,25){24 755,77} |
~PE_Get( 4,8,26){24 893,76} |
~PE_Get( 4,8,27){24 961,16} |
~PE_Get( 5,8,28){25 195,43} |
~PE_Get( 5,8,29){25 384,77} |
Амортизация |
~PE_Get( 4,16,24){54 700,00} |
~PE_Get( 4,16,25){54 700,00} |
~PE_Get( 4,16,26){54 700,00} |
~PE_Get( 4,16,27){54 700,00} |
~PE_Get( 5,16,28){54 700,00} |
~PE_Get( 5,16,29){54 700,00} |
Проценты по кредитам |
~PE_Get( 4,17,24){} |
~PE_Get( 4,17,25){} |
~PE_Get( 4,17,26){} |
~PE_Get( 4,17,27){} |
~PE_Get( 5,17,28){} |
~PE_Get( 5,17,29){} |
Другие издержки |
~PE_Get( 4,20,24){} |
~PE_Get( 4,20,25){} |
~PE_Get( 4,20,26){} |
~PE_Get( 4,20,27){} |
~PE_Get( 5,20,28){} |
~PE_Get( 5,20,29){} |
Прибыль до выплаты налога |
~PE_Get( 4,22,24){1 112 227,82} |
~PE_Get( 4,22,25){1 286 324,50} |
~PE_Get( 4,22,26){1 515 214,70} |
~PE_Get( 4,22,27){1 660 172,71} |
~PE_Get( 5,22,28){2 070 788,64} |
~PE_Get( 5,22,29){2 470 265,89} |
Налогооблагаемая прибыль |
~PE_Get( 4,25,24){1 112 227,82} |
~PE_Get( 4,25,25){1 286 324,50} |
~PE_Get( 4,25,26){1 515 214,70} |
~PE_Get( 4,25,27){1 660 172,71} |
~PE_Get( 5,25,28){2 070 788,64} |
~PE_Get( 5,25,29){2 470 265,89} |
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи |
~PE_Get( 4,26,24){20 000,00} |
~PE_Get( 4,26,25){20 000,00} |
~PE_Get( 4,26,26){20 000,00} |
~PE_Get( 4,26,27){20 000,00} |
~PE_Get( 5,26,28){20 000,00} |
~PE_Get( 5,26,29){20 000,00} |
Чистая прибыль |
~PE_Get( 4,27,24){1 091 036,82} |
~PE_Get( 4,27,25){1 265 133,50} |
~PE_Get( 4,27,26){1 494 023,70} |
~PE_Get( 4,27,27){1 638 981,71} |
~PE_Get( 5,27,28){2 049 597,64} |
~PE_Get( 5,27,29){2 449 074,89} |
Прибыли-убытки (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
6.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
Валовый объем продаж |
~PE_Get( 5,0,30){1 520 000,00} |
~PE_Get( 5,0,31){2 180 000,00} |
~PE_Get( 5,0,32){3 670 000,00} |
~PE_Get( 5,0,33){3 670 000,00} |
~PE_Get( 5,0,34){3 400 000,00} |
~PE_Get( 6,0,35){3 000 000,00} |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
1. Специализированная одежда |
~PE_Get( 5,0,30){300 000,00} |
~PE_Get( 5,0,31){600 000,00} |
~PE_Get( 6,0,32){900 000,00} |
~PE_Get( 6,0,33){900 000,00} |
~PE_Get( 6,0,34){600 000,00} |
~PE_Get( 6,0,35){600 000,00} |
2. Специальная обувь |
~PE_Get( 5,1,30){400 000,00} |
~PE_Get( 5,1,31){500 000,00} |
~PE_Get( 6,1,32){600 000,00} |
~PE_Get( 6,1,33){500 000,00} |
~PE_Get( 6,1,34){500 000,00} |
~PE_Get( 6,1,35){600 000,00} |
3. Снаряжение и аксессуары |
~PE_Get( 5,2,30){490 000,00} |
~PE_Get( 5,2,31){630 000,00} |
~PE_Get( 6,2,32){1 330 000,00} |
~PE_Get( 6,2,33){1 400 000,00} |
~PE_Get( 6,2,34){1 400 000,00} |
~PE_Get( 6,2,35){1 050 000,00} |
4. Прочая продукция |
~PE_Get( 5,3,30){330 000,00} |
~PE_Get( 5,3,31){450 000,00} |
~PE_Get( 6,3,32){840 000,00} |
~PE_Get( 6,3,33){870 000,00} |
~PE_Get( 6,3,34){900 000,00} |
~PE_Get( 6,3,35){750 000,00} |
Чистый объем продаж |
~PE_Get( 5,3,30){1 520 000,00} |
~PE_Get( 5,3,31){2 180 000,00} |
~PE_Get( 5,3,32){3 670 000,00} |
~PE_Get( 5,3,33){3 670 000,00} |
~PE_Get( 5,3,34){3 400 000,00} |
~PE_Get( 6,3,35){3 000 000,00} |
Материальные затраты |
~PE_Get( 5,4,30){743 000,00} |
~PE_Get( 5,4,31){1 027 500,00} |
~PE_Get( 5,4,32){1 700 000,00} |
~PE_Get( 5,4,33){1 680 500,00} |
~PE_Get( 5,4,34){1 592 500,00} |
~PE_Get( 6,4,35){1 424 000,00} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 5,6,30){743 000,00} |
~PE_Get( 5,6,31){1 027 500,00} |
~PE_Get( 5,6,32){1 700 000,00} |
~PE_Get( 5,6,33){1 680 500,00} |
~PE_Get( 5,6,34){1 592 500,00} |
~PE_Get( 6,6,35){1 424 000,00} |
Валовая прибыль |
~PE_Get( 5,7,30){777 000,00} |
~PE_Get( 5,7,31){1 152 500,00} |
~PE_Get( 5,7,32){1 970 000,00} |
~PE_Get( 5,7,33){1 989 500,00} |
~PE_Get( 5,7,34){1 807 500,00} |
~PE_Get( 6,7,35){1 576 000,00} |
Административные издержки |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
- Административные расходы |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
- Командировочные расходы |
21 500,00 |
21 500,00 |
21 500,00 |
21 500,00 |
21 500,00 |
21 500,00 |
- Коммунальные платежи |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
- Транспортные расходы |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
- Услуги пультовой охраны охранного предприятия |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
- Услуги сторонних организаций |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
- Услуги связи (телефон, факс, Интернет) |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
- Прочие расходы |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Маркетинговые издержки и реклама |
~PE_Get( 4,11,24){50 000,00} |
~PE_Get( 4,11,25){50 000,00} |
~PE_Get( 4,11,26){50 000,00} |
~PE_Get( 4,11,27){50 000,00} |
~PE_Get( 5,11,28){50 000,00} |
~PE_Get( 5,11,29){50 000,00} |
Зарплата персонала |
~PE_Get( 5,12,30){170 675,20} |
~PE_Get( 5,12,31){172 166,80} |
~PE_Get( 5,12,32){175 534,20} |
~PE_Get( 5,12,33){175 534,20} |
~PE_Get( 5,12,34){174 924,00} |
~PE_Get( 6,12,35){174 020,00} |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
- Администрация |
~PE_Get( 5,0,30){64 000,00} |
~PE_Get( 5,0,31){64 000,00} |
~PE_Get( 5,0,32){64 000,00} |
~PE_Get( 5,0,33){64 000,00} |
~PE_Get( 5,0,34){64 000,00} |
~PE_Get( 5,0,35){64 000,00} |
- Торговый персонал |
~PE_Get( 5,1,30){52 000,00} |
~PE_Get( 5,1,31){52 000,00} |
~PE_Get( 5,1,32){52 000,00} |
~PE_Get( 5,1,33){52 000,00} |
~PE_Get( 5,1,34){52 000,00} |
~PE_Get( 5,1,35){52 000,00} |
- Обслуживающий персонал |
~PE_Get( 5,2,30){32 000,00} |
~PE_Get( 5,2,31){32 000,00} |
~PE_Get( 5,2,32){32 000,00} |
~PE_Get( 5,2,33){32 000,00} |
~PE_Get( 5,2,34){32 000,00} |
~PE_Get( 5,2,35){32 000,00} |
- Премия продавцам и кассиру (0,2%) |
~PE_Get( 5,3,30){3 040,00} |
~PE_Get( 5,3,31){4 360,00} |
~PE_Get( 5,3,32){7 340,00} |
~PE_Get( 5,3,33){7 340,00} |
~PE_Get( 5,3,34){6 800,00} |
~PE_Get( 5,3,35){6 000,00} |
НДФЛ (13%) |
19 635,20 |
19 806,80 |
20 194,20 |
20 194,20 |
20 124,00 |
20 020,00 |
Отчисления с заработной платы |
~PE_Get( 5,8,30){24 235,88} |
~PE_Get( 5,8,31){24 447,69} |
~PE_Get( 5,8,32){24 925,86} |
~PE_Get( 5,8,33){24 925,86} |
~PE_Get( 5,8,34){24 839,21} |
~PE_Get( 6,8,35){24 710,84} |
Амортизация |
~PE_Get( 5,16,30){54 700,00} |
~PE_Get( 5,16,31){54 700,00} |
~PE_Get( 5,16,32){54 700,00} |
~PE_Get( 5,16,33){54 700,00} |
~PE_Get( 5,16,34){54 700,00} |
~PE_Get( 6,16,35){54 700,00} |
Проценты по кредитам |
~PE_Get( 5,17,30){} |
~PE_Get( 5,17,31){} |
~PE_Get( 5,17,32){} |
~PE_Get( 5,17,33){} |
~PE_Get( 5,17,34){} |
~PE_Get( 6,17,35){} |
Другие издержки |
~PE_Get( 5,20,30){} |
~PE_Get( 5,20,31){} |
~PE_Get( 5,20,32){} |
~PE_Get( 5,20,33){} |
~PE_Get( 5,20,34){} |
~PE_Get( 6,20,35){} |
Прибыль до выплаты налога |
~PE_Get( 5,22,30){399 505,59} |
~PE_Get( 5,22,31){773 302,18} |
~PE_Get( 5,22,32){1 586 956,61} |
~PE_Get( 5,22,33){1 608 456,61} |
~PE_Get( 5,22,34){1 427 153,46} |
~PE_Get( 6,22,35){1 196 685,83} |
Налогооблагаемая прибыль |
~PE_Get( 5,25,30){399 505,59} |
~PE_Get( 5,25,31){773 302,18} |
~PE_Get( 5,25,32){1 586 956,61} |
~PE_Get( 5,25,33){1 608 456,61} |
~PE_Get( 5,25,34){1 427 153,46} |
~PE_Get( 6,25,35){1 196 685,83} |
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи |
~PE_Get( 5,26,30){20 000,00} |
~PE_Get( 5,26,31){20 000,00} |
~PE_Get( 5,26,32){20 000,00} |
~PE_Get( 5,26,33){20 000,00} |
~PE_Get( 5,26,34){20 000,00} |
~PE_Get( 6,26,35){20 000,00} |
Чистая прибыль |
~PE_Get( 5,27,30){378 314,59} |
~PE_Get( 5,27,31){752 111,18} |
~PE_Get( 5,27,32){1 565 765,61} |
~PE_Get( 5,27,33){1 587 265,61} |
~PE_Get( 5,27,34){1 405 962,46} |
~PE_Get( 6,27,35){1 175 494,83} |
~PE_OpenFile('C:\Documents and Settings\roschin\Рабочий стол\сток\Stock.pex')
~PE_Init( 1,27,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 2,27,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 3,27,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 4,27,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 5,27,-1,l0e0c0m4q0)
~PE_Init( 6,27,-1,l0e0c0m4q0)
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
7.2010 |
8.2010 |
9.2010 |
10.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 1,0,0){} |
~PE_Get( 1,0,1){} |
~PE_Get( 1,0,2){} |
~PE_Get( 1,0,3){970 000,00} |
~PE_Get( 1,0,4){1 495 000,00} |
~PE_Get( 1,0,5){3 334 000,00} |
Материальные затраты |
~PE_Get( 1,1,0){} |
~PE_Get( 1,1,1){} |
~PE_Get( 1,1,2){2 000 000,00} |
~PE_Get( 1,1,3){456 000,00} |
~PE_Get( 1,1,4){1 531 700,00} |
~PE_Get( 1,1,5){918 500,00} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 1,3,0){} |
~PE_Get( 1,3,1){} |
~PE_Get( 1,3,2){2 000 000,00} |
~PE_Get( 1,3,3){456 000,00} |
~PE_Get( 1,3,4){1 531 700,00} |
~PE_Get( 1,3,5){918 500,00} |
Общие издержки |
~PE_Get( 1,4,0){} |
~PE_Get( 1,4,1){} |
~PE_Get( 1,4,2){200 000,00} |
~PE_Get( 1,4,3){275 000,00} |
~PE_Get( 1,4,4){125 000,00} |
~PE_Get( 1,4,5){125 000,00} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 1,5,0){} |
~PE_Get( 1,5,1){} |
~PE_Get( 1,5,2){} |
~PE_Get( 1,5,3){149 940,00} |
~PE_Get( 1,5,4){150 990,00} |
~PE_Get( 1,5,5){154 668,00} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 1,6,0){} |
~PE_Get( 1,6,1){} |
~PE_Get( 1,6,2){200 000,00} |
~PE_Get( 1,6,3){424 940,00} |
~PE_Get( 1,6,4){275 990,00} |
~PE_Get( 1,6,5){279 668,00} |
Налоги |
~PE_Get( 1,11,0){} |
~PE_Get( 1,11,1){} |
~PE_Get( 1,11,2){} |
~PE_Get( 1,11,3){19 492,20} |
~PE_Get( 1,11,4){43 688,07} |
~PE_Get( 1,11,5){44 334,70} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 1,12,0){} |
~PE_Get( 1,12,1){} |
~PE_Get( 1,12,2){-2 200 000,00} |
~PE_Get( 1,12,3){69 567,80} |
~PE_Get( 1,12,4){-356 378,07} |
~PE_Get( 1,12,5){2 091 497,30} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 1,13,0){} |
~PE_Get( 1,13,1){10 320 000,00} |
~PE_Get( 1,13,2){700 000,00} |
~PE_Get( 1,13,3){} |
~PE_Get( 1,13,4){} |
~PE_Get( 1,13,5){} |
Другие издержки подготовительного периода |
~PE_Get( 1,14,0){} |
~PE_Get( 1,14,1){30 000,00} |
~PE_Get( 1,14,2){50 000,00} |
~PE_Get( 1,14,3){} |
~PE_Get( 1,14,4){} |
~PE_Get( 1,14,5){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 1,19,0){} |
~PE_Get( 1,19,1){-10 350 000,00} |
~PE_Get( 1,19,2){-750 000,00} |
~PE_Get( 1,19,3){} |
~PE_Get( 1,19,4){} |
~PE_Get( 1,19,5){} |
Займы |
~PE_Get( 1,21,0){} |
~PE_Get( 1,21,1){11 100 000,00} |
~PE_Get( 1,21,2){2 500 000,00} |
~PE_Get( 1,21,3){} |
~PE_Get( 1,21,4){} |
~PE_Get( 1,21,5){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 1,22,0){} |
~PE_Get( 1,22,1){} |
~PE_Get( 1,22,2){} |
~PE_Get( 1,22,3){} |
~PE_Get( 1,22,4){} |
~PE_Get( 1,22,5){} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 1,23,0){} |
~PE_Get( 1,23,1){} |
~PE_Get( 1,23,2){} |
~PE_Get( 1,23,3){} |
~PE_Get( 1,23,4){} |
~PE_Get( 1,23,5){234 634,24} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 1,26,0){} |
~PE_Get( 1,26,1){11 100 000,00} |
~PE_Get( 1,26,2){2 500 000,00} |
~PE_Get( 1,26,3){} |
~PE_Get( 1,26,4){} |
~PE_Get( 1,26,5){-234 634,24} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 1,27,0){} |
~PE_Get( 1,27,1){} |
~PE_Get( 1,27,2){750 000,00} |
~PE_Get( 1,27,3){300 000,00} |
~PE_Get( 1,27,4){369 567,80} |
~PE_Get( 1,27,5){13 189,73} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 1,28,0){} |
~PE_Get( 1,28,1){750 000,00} |
~PE_Get( 1,28,2){300 000,00} |
~PE_Get( 1,28,3){369 567,80} |
~PE_Get( 1,28,4){13 189,73} |
~PE_Get( 1,28,5){1 870 052,79} |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1.2011 |
2.2011 |
3.2011 |
4.2011 |
5.2011 |
6.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 1,0,6){1 520 000,00} |
~PE_Get( 2,0,7){2 180 000,00} |
~PE_Get( 2,0,8){3 670 000,00} |
~PE_Get( 2,0,9){3 670 000,00} |
~PE_Get( 2,0,10){3 400 000,00} |
~PE_Get( 2,0,11){3 000 000,00} |
Материальные затраты |
~PE_Get( 1,1,6){1 027 500,00} |
~PE_Get( 2,1,7){1 700 000,00} |
~PE_Get( 2,1,8){1 680 500,00} |
~PE_Get( 2,1,9){1 592 500,00} |
~PE_Get( 2,1,10){1 424 000,00} |
~PE_Get( 2,1,11){1 299 000,00} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 1,3,6){1 027 500,00} |
~PE_Get( 2,3,7){1 700 000,00} |
~PE_Get( 2,3,8){1 680 500,00} |
~PE_Get( 2,3,9){1 592 500,00} |
~PE_Get( 2,3,10){1 424 000,00} |
~PE_Get( 2,3,11){1 299 000,00} |
Общие издержки |
~PE_Get( 1,4,6){125 000,00} |
~PE_Get( 2,4,7){125 000,00} |
~PE_Get( 2,4,8){125 000,00} |
~PE_Get( 2,4,9){123 000,00} |
~PE_Get( 2,4,10){123 000,00} |
~PE_Get( 2,4,11){123 000,00} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 1,5,6){151 040,00} |
~PE_Get( 2,5,7){152 360,00} |
~PE_Get( 2,5,8){155 340,00} |
~PE_Get( 2,5,9){155 340,00} |
~PE_Get( 2,5,10){154 800,00} |
~PE_Get( 2,5,11){154 000,00} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 1,6,6){276 040,00} |
~PE_Get( 2,6,7){277 360,00} |
~PE_Get( 2,6,8){280 340,00} |
~PE_Get( 2,6,9){278 340,00} |
~PE_Get( 2,6,10){277 800,00} |
~PE_Get( 2,6,11){277 000,00} |
Налоги |
~PE_Get( 1,11,6){108 026,23} |
~PE_Get( 2,11,7){44 042,68} |
~PE_Get( 2,11,8){44 641,89} |
~PE_Get( 2,11,9){108 693,06} |
~PE_Get( 2,11,10){45 049,86} |
~PE_Get( 2,11,11){44 859,21} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 1,12,6){108 433,77} |
~PE_Get( 2,12,7){158 597,32} |
~PE_Get( 2,12,8){1 664 518,11} |
~PE_Get( 2,12,9){1 690 466,94} |
~PE_Get( 2,12,10){1 653 150,14} |
~PE_Get( 2,12,11){1 379 140,79} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 1,13,6){} |
~PE_Get( 2,13,7){} |
~PE_Get( 2,13,8){} |
~PE_Get( 2,13,9){} |
~PE_Get( 2,13,10){} |
~PE_Get( 2,13,11){} |
Другие издержки подготовительного периода |
~PE_Get( 1,14,6){} |
~PE_Get( 2,14,7){} |
~PE_Get( 2,14,8){} |
~PE_Get( 2,14,9){} |
~PE_Get( 2,14,10){} |
~PE_Get( 2,14,11){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 1,19,6){} |
~PE_Get( 2,19,7){} |
~PE_Get( 2,19,8){} |
~PE_Get( 2,19,9){} |
~PE_Get( 2,19,10){} |
~PE_Get( 2,19,11){} |
Займы |
~PE_Get( 1,21,6){} |
~PE_Get( 2,21,7){} |
~PE_Get( 2,21,8){} |
~PE_Get( 2,21,9){} |
~PE_Get( 2,21,10){} |
~PE_Get( 2,21,11){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 1,22,6){1 000 000,00} |
~PE_Get( 2,22,7){} |
~PE_Get( 2,22,8){1 500 000,00} |
~PE_Get( 2,22,9){1 500 000,00} |
~PE_Get( 2,22,10){1 500 000,00} |
~PE_Get( 2,22,11){1 300 000,00} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 1,23,6){222 134,24} |
~PE_Get( 2,23,7){222 134,24} |
~PE_Get( 2,23,8){203 384,24} |
~PE_Get( 2,23,9){184 634,24} |
~PE_Get( 2,23,10){165 884,24} |
~PE_Get( 2,23,11){149 634,24} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 1,26,6){-1 222 134,24} |
~PE_Get( 2,26,7){-222 134,24} |
~PE_Get( 2,26,8){-1 703 384,24} |
~PE_Get( 2,26,9){-1 684 634,24} |
~PE_Get( 2,26,10){-1 665 884,24} |
~PE_Get( 2,26,11){-1 449 634,24} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 1,27,6){1 870 052,79} |
~PE_Get( 2,27,7){756 352,32} |
~PE_Get( 2,27,8){692 815,39} |
~PE_Get( 2,27,9){653 949,26} |
~PE_Get( 2,27,10){659 781,96} |
~PE_Get( 2,27,11){647 047,86} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 1,28,6){756 352,32} |
~PE_Get( 2,28,7){692 815,39} |
~PE_Get( 2,28,8){653 949,26} |
~PE_Get( 2,28,9){659 781,96} |
~PE_Get( 2,28,10){647 047,86} |
~PE_Get( 2,28,11){576 554,41} |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
7.2011 |
8.2011 |
9.2011 |
10.2011 |
11.2011 |
12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 2,0,12){2 790 000,00} |
~PE_Get( 3,0,13){3 140 000,00} |
~PE_Get( 3,0,14){3 570 000,00} |
~PE_Get( 3,0,15){3 780 000,00} |
~PE_Get( 3,0,16){4 510 000,00} |
~PE_Get( 3,0,17){5 100 000,00} |
Материальные затраты |
~PE_Get( 2,1,12){1 474 000,00} |
~PE_Get( 3,1,13){1 674 000,00} |
~PE_Get( 3,1,14){1 736 500,00} |
~PE_Get( 3,1,15){2 054 000,00} |
~PE_Get( 3,1,16){2 243 000,00} |
~PE_Get( 3,1,17){1 949 000,00} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 2,3,12){1 474 000,00} |
~PE_Get( 3,3,13){1 674 000,00} |
~PE_Get( 3,3,14){1 736 500,00} |
~PE_Get( 3,3,15){2 054 000,00} |
~PE_Get( 3,3,16){2 243 000,00} |
~PE_Get( 3,3,17){1 949 000,00} |
Общие издержки |
~PE_Get( 2,4,12){123 000,00} |
~PE_Get( 3,4,13){123 000,00} |
~PE_Get( 3,4,14){123 000,00} |
~PE_Get( 3,4,15){125 000,00} |
~PE_Get( 3,4,16){125 000,00} |
~PE_Get( 3,4,17){125 000,00} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 2,5,12){153 580,00} |
~PE_Get( 3,5,13){154 280,00} |
~PE_Get( 3,5,14){155 140,00} |
~PE_Get( 3,5,15){155 560,00} |
~PE_Get( 3,5,16){157 020,00} |
~PE_Get( 3,5,17){158 200,00} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 2,6,12){276 580,00} |
~PE_Get( 3,6,13){277 280,00} |
~PE_Get( 3,6,14){278 140,00} |
~PE_Get( 3,6,15){280 560,00} |
~PE_Get( 3,6,16){282 020,00} |
~PE_Get( 3,6,17){283 200,00} |
Налоги |
~PE_Get( 2,11,12){108 249,24} |
~PE_Get( 3,11,13){44 699,85} |
~PE_Get( 3,11,14){44 923,97} |
~PE_Get( 3,11,15){108 689,56} |
~PE_Get( 3,11,16){45 373,76} |
~PE_Get( 3,11,17){45 761,43} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 2,12,12){931 170,76} |
~PE_Get( 3,12,13){1 144 020,15} |
~PE_Get( 3,12,14){1 510 436,03} |
~PE_Get( 3,12,15){1 336 750,44} |
~PE_Get( 3,12,16){1 939 606,24} |
~PE_Get( 3,12,17){2 822 038,57} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 2,13,12){} |
~PE_Get( 3,13,13){} |
~PE_Get( 3,13,14){} |
~PE_Get( 3,13,15){} |
~PE_Get( 3,13,16){} |
~PE_Get( 3,13,17){} |
Другие издержки подготовительного периода |
~PE_Get( 2,14,12){} |
~PE_Get( 3,14,13){} |
~PE_Get( 3,14,14){} |
~PE_Get( 3,14,15){} |
~PE_Get( 3,14,16){} |
~PE_Get( 3,14,17){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 2,19,12){} |
~PE_Get( 3,19,13){} |
~PE_Get( 3,19,14){} |
~PE_Get( 3,19,15){} |
~PE_Get( 3,19,16){} |
~PE_Get( 3,19,17){} |
Займы |
~PE_Get( 2,21,12){} |
~PE_Get( 3,21,13){} |
~PE_Get( 3,21,14){} |
~PE_Get( 3,21,15){} |
~PE_Get( 3,21,16){} |
~PE_Get( 3,21,17){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 2,22,12){700 000,00} |
~PE_Get( 3,22,13){1 100 000,00} |
~PE_Get( 3,22,14){1 500 000,00} |
~PE_Get( 3,22,15){1 200 000,00} |
~PE_Get( 3,22,16){2 300 000,00} |
~PE_Get( 3,22,17){} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 2,23,12){140 884,24} |
~PE_Get( 3,23,13){127 134,24} |
~PE_Get( 3,23,14){108 384,24} |
~PE_Get( 3,23,15){93 384,24} |
~PE_Get( 3,23,16){} |
~PE_Get( 3,23,17){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 2,26,12){-840 884,24} |
~PE_Get( 3,26,13){-1 227 134,24} |
~PE_Get( 3,26,14){-1 608 384,24} |
~PE_Get( 3,26,15){-1 293 384,24} |
~PE_Get( 3,26,16){-2 300 000,00} |
~PE_Get( 3,26,17){} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 2,27,12){576 554,41} |
~PE_Get( 3,27,13){666 840,93} |
~PE_Get( 3,27,14){583 726,84} |
~PE_Get( 3,27,15){485 778,62} |
~PE_Get( 3,27,16){529 144,81} |
~PE_Get( 3,27,17){168 751,06} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 2,28,12){666 840,93} |
~PE_Get( 3,28,13){583 726,84} |
~PE_Get( 3,28,14){485 778,62} |
~PE_Get( 3,28,15){529 144,81} |
~PE_Get( 3,28,16){168 751,06} |
~PE_Get( 3,28,17){2 990 789,63} |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1.2012 |
2.2012 |
3.2012 |
4.2012 |
5.2012 |
6.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 3,0,18){1 520 000,00} |
~PE_Get( 4,0,19){2 180 000,00} |
~PE_Get( 4,0,20){3 670 000,00} |
~PE_Get( 4,0,21){3 670 000,00} |
~PE_Get( 4,0,22){3 400 000,00} |
~PE_Get( 4,0,23){3 000 000,00} |
Материальные затраты |
~PE_Get( 3,1,18){1 027 500,00} |
~PE_Get( 4,1,19){1 700 000,00} |
~PE_Get( 4,1,20){1 680 500,00} |
~PE_Get( 4,1,21){1 592 500,00} |
~PE_Get( 4,1,22){1 424 000,00} |
~PE_Get( 4,1,23){1 299 000,00} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 3,3,18){1 027 500,00} |
~PE_Get( 4,3,19){1 700 000,00} |
~PE_Get( 4,3,20){1 680 500,00} |
~PE_Get( 4,3,21){1 592 500,00} |
~PE_Get( 4,3,22){1 424 000,00} |
~PE_Get( 4,3,23){1 299 000,00} |
Общие издержки |
~PE_Get( 3,4,18){125 000,00} |
~PE_Get( 4,4,19){125 000,00} |
~PE_Get( 4,4,20){125 000,00} |
~PE_Get( 4,4,21){123 000,00} |
~PE_Get( 4,4,22){123 000,00} |
~PE_Get( 4,4,23){123 000,00} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 3,5,18){151 040,00} |
~PE_Get( 4,5,19){152 360,00} |
~PE_Get( 4,5,20){155 340,00} |
~PE_Get( 4,5,21){155 340,00} |
~PE_Get( 4,5,22){154 800,00} |
~PE_Get( 4,5,23){154 000,00} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 3,6,18){276 040,00} |
~PE_Get( 4,6,19){277 360,00} |
~PE_Get( 4,6,20){280 340,00} |
~PE_Get( 4,6,21){278 340,00} |
~PE_Get( 4,6,22){277 800,00} |
~PE_Get( 4,6,23){277 000,00} |
Налоги |
~PE_Get( 3,11,18){108 592,97} |
~PE_Get( 4,11,19){44 042,68} |
~PE_Get( 4,11,20){44 641,89} |
~PE_Get( 4,11,21){108 693,06} |
~PE_Get( 4,11,22){45 049,86} |
~PE_Get( 4,11,23){44 859,21} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 3,12,18){107 867,03} |
~PE_Get( 4,12,19){158 597,32} |
~PE_Get( 4,12,20){1 664 518,11} |
~PE_Get( 4,12,21){1 690 466,94} |
~PE_Get( 4,12,22){1 653 150,14} |
~PE_Get( 4,12,23){1 379 140,79} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 3,13,18){} |
~PE_Get( 4,13,19){} |
~PE_Get( 4,13,20){} |
~PE_Get( 4,13,21){} |
~PE_Get( 4,13,22){} |
~PE_Get( 4,13,23){} |
Другие издержки подготовительного периода |
~PE_Get( 3,14,18){} |
~PE_Get( 4,14,19){} |
~PE_Get( 4,14,20){} |
~PE_Get( 4,14,21){} |
~PE_Get( 4,14,22){} |
~PE_Get( 4,14,23){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 3,19,18){} |
~PE_Get( 4,19,19){} |
~PE_Get( 4,19,20){} |
~PE_Get( 4,19,21){} |
~PE_Get( 4,19,22){} |
~PE_Get( 4,19,23){} |
Займы |
~PE_Get( 3,21,18){} |
~PE_Get( 4,21,19){} |
~PE_Get( 4,21,20){} |
~PE_Get( 4,21,21){} |
~PE_Get( 4,21,22){} |
~PE_Get( 4,21,23){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 3,22,18){} |
~PE_Get( 4,22,19){} |
~PE_Get( 4,22,20){} |
~PE_Get( 4,22,21){} |
~PE_Get( 4,22,22){} |
~PE_Get( 4,22,23){} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 3,23,18){} |
~PE_Get( 4,23,19){} |
~PE_Get( 4,23,20){} |
~PE_Get( 4,23,21){} |
~PE_Get( 4,23,22){} |
~PE_Get( 4,23,23){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 3,26,18){} |
~PE_Get( 4,26,19){} |
~PE_Get( 4,26,20){} |
~PE_Get( 4,26,21){} |
~PE_Get( 4,26,22){} |
~PE_Get( 4,26,23){} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 3,27,18){2 990 789,63} |
~PE_Get( 4,27,19){3 098 656,66} |
~PE_Get( 4,27,20){3 257 253,98} |
~PE_Get( 4,27,21){4 921 772,09} |
~PE_Get( 4,27,22){6 612 239,04} |
~PE_Get( 4,27,23){8 265 389,18} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 3,28,18){3 098 656,66} |
~PE_Get( 4,28,19){3 257 253,98} |
~PE_Get( 4,28,20){4 921 772,09} |
~PE_Get( 4,28,21){6 612 239,04} |
~PE_Get( 4,28,22){8 265 389,18} |
~PE_Get( 4,28,23){9 644 529,97} |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
7.2012 |
8.2012 |
9.2012 |
11.2012 |
11.2012 |
12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 4,0,24){2 790 000,00} |
~PE_Get( 5,0,25){3 140 000,00} |
~PE_Get( 5,0,26){3 570 000,00} |
~PE_Get( 5,0,27){3 780 000,00} |
~PE_Get( 5,0,28){4 510 000,00} |
~PE_Get( 5,0,29){5 100 000,00} |
Материальные затраты |
~PE_Get( 4,1,24){1 474 000,00} |
~PE_Get( 5,1,25){1 674 000,00} |
~PE_Get( 5,1,26){1 736 500,00} |
~PE_Get( 5,1,27){2 054 000,00} |
~PE_Get( 5,1,28){2 243 000,00} |
~PE_Get( 5,1,29){1 949 000,00} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 4,3,24){1 474 000,00} |
~PE_Get( 5,3,25){1 674 000,00} |
~PE_Get( 5,3,26){1 736 500,00} |
~PE_Get( 5,3,27){2 054 000,00} |
~PE_Get( 5,3,28){2 243 000,00} |
~PE_Get( 5,3,29){1 949 000,00} |
Общие издержки |
~PE_Get( 4,4,24){123 000,00} |
~PE_Get( 5,4,25){123 000,00} |
~PE_Get( 5,4,26){123 000,00} |
~PE_Get( 5,4,27){125 000,00} |
~PE_Get( 5,4,28){125 000,00} |
~PE_Get( 5,4,29){125 000,00} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 4,5,24){153 580,00} |
~PE_Get( 5,5,25){154 280,00} |
~PE_Get( 5,5,26){155 140,00} |
~PE_Get( 5,5,27){155 560,00} |
~PE_Get( 5,5,28){157 020,00} |
~PE_Get( 5,5,29){158 200,00} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 4,6,24){276 580,00} |
~PE_Get( 5,6,25){277 280,00} |
~PE_Get( 5,6,26){278 140,00} |
~PE_Get( 5,6,27){280 560,00} |
~PE_Get( 5,6,28){282 020,00} |
~PE_Get( 5,6,29){283 200,00} |
Налоги |
~PE_Get( 4,11,24){108 249,24} |
~PE_Get( 5,11,25){44 699,85} |
~PE_Get( 5,11,26){44 923,97} |
~PE_Get( 5,11,27){108 689,56} |
~PE_Get( 5,11,28){45 373,76} |
~PE_Get( 5,11,29){45 761,43} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 4,12,24){931 170,76} |
~PE_Get( 5,12,25){1 144 020,15} |
~PE_Get( 5,12,26){1 510 436,03} |
~PE_Get( 5,12,27){1 336 750,44} |
~PE_Get( 5,12,28){1 939 606,24} |
~PE_Get( 5,12,29){2 822 038,57} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 4,13,24){} |
~PE_Get( 5,13,25){} |
~PE_Get( 5,13,26){} |
~PE_Get( 5,13,27){} |
~PE_Get( 5,13,28){} |
~PE_Get( 5,13,29){} |
Другие издержки подготовительного периода |
~PE_Get( 4,14,24){} |
~PE_Get( 5,14,25){} |
~PE_Get( 5,14,26){} |
~PE_Get( 5,14,27){} |
~PE_Get( 5,14,28){} |
~PE_Get( 5,14,29){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 4,19,24){} |
~PE_Get( 5,19,25){} |
~PE_Get( 5,19,26){} |
~PE_Get( 5,19,27){} |
~PE_Get( 5,19,28){} |
~PE_Get( 5,19,29){} |
Займы |
~PE_Get( 4,21,24){} |
~PE_Get( 5,21,25){} |
~PE_Get( 5,21,26){} |
~PE_Get( 5,21,27){} |
~PE_Get( 5,21,28){} |
~PE_Get( 5,21,29){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 4,22,24){} |
~PE_Get( 5,22,25){} |
~PE_Get( 5,22,26){} |
~PE_Get( 5,22,27){} |
~PE_Get( 5,22,28){} |
~PE_Get( 5,22,29){} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 4,23,24){} |
~PE_Get( 5,23,25){} |
~PE_Get( 5,23,26){} |
~PE_Get( 5,23,27){} |
~PE_Get( 5,23,28){} |
~PE_Get( 5,23,29){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 4,26,24){} |
~PE_Get( 5,26,25){} |
~PE_Get( 5,26,26){} |
~PE_Get( 5,26,27){} |
~PE_Get( 5,26,28){} |
~PE_Get( 5,26,29){} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 4,27,24){9 644 529,97} |
~PE_Get( 5,27,25){10 575 700,73} |
~PE_Get( 5,27,26){11 719 720,88} |
~PE_Get( 5,27,27){13 230 156,92} |
~PE_Get( 5,27,28){14 566 907,35} |
~PE_Get( 5,27,29){16 506 513,59} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 4,28,24){10 575 700,73} |
~PE_Get( 5,28,25){11 719 720,88} |
~PE_Get( 5,28,26){13 230 156,92} |
~PE_Get( 5,28,27){14 566 907,35} |
~PE_Get( 5,28,28){16 506 513,59} |
~PE_Get( 5,28,29){19 328 552,16} |
Кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1.2013 |
2.2013 |
3.2013 |
4.2013 |
5.2013 |
6.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продаж |
~PE_Get( 5,0,30){1 520 000,00} |
~PE_Get( 6,0,31){2 180 000,00} |
~PE_Get( 6,0,32){3 670 000,00} |
~PE_Get( 6,0,33){3 670 000,00} |
~PE_Get( 6,0,34){3 400 000,00} |
~PE_Get( 6,0,35){3 000 000,00} |
Материальные затраты |
~PE_Get( 5,1,30){1 027 500,00} |
~PE_Get( 6,1,31){1 700 000,00} |
~PE_Get( 6,1,32){1 680 500,00} |
~PE_Get( 6,1,33){1 592 500,00} |
~PE_Get( 6,1,34){1 424 000,00} |
~PE_Get( 6,1,35){1 299 000,00} |
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get( 5,3,30){1 027 500,00} |
~PE_Get( 6,3,31){1 700 000,00} |
~PE_Get( 6,3,32){1 680 500,00} |
~PE_Get( 6,3,33){1 592 500,00} |
~PE_Get( 6,3,34){1 424 000,00} |
~PE_Get( 6,3,35){1 299 000,00} |
Общие издержки |
~PE_Get( 5,4,30){125 000,00} |
~PE_Get( 6,4,31){125 000,00} |
~PE_Get( 6,4,32){125 000,00} |
~PE_Get( 6,4,33){123 000,00} |
~PE_Get( 6,4,34){123 000,00} |
~PE_Get( 6,4,35){123 000,00} |
Затраты на персонал |
~PE_Get( 5,5,30){151 040,00} |
~PE_Get( 6,5,31){152 360,00} |
~PE_Get( 6,5,32){155 340,00} |
~PE_Get( 6,5,33){155 340,00} |
~PE_Get( 6,5,34){154 800,00} |
~PE_Get( 6,5,35){154 000,00} |
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get( 5,6,30){276 040,00} |
~PE_Get( 6,6,31){277 360,00} |
~PE_Get( 6,6,32){280 340,00} |
~PE_Get( 6,6,33){278 340,00} |
~PE_Get( 6,6,34){277 800,00} |
~PE_Get( 6,6,35){277 000,00} |
Налоги |
~PE_Get( 5,11,30){108 592,97} |
~PE_Get( 6,11,31){44 042,68} |
~PE_Get( 6,11,32){44 641,89} |
~PE_Get( 6,11,33){108 693,06} |
~PE_Get( 6,11,34){45 049,86} |
~PE_Get( 6,11,35){44 859,21} |
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get( 5,12,30){107 867,03} |
~PE_Get( 6,12,31){158 597,32} |
~PE_Get( 6,12,32){1 664 518,11} |
~PE_Get( 6,12,33){1 690 466,94} |
~PE_Get( 6,12,34){1 653 150,14} |
~PE_Get( 6,12,35){1 379 140,79} |
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get( 5,13,30){} |
~PE_Get( 6,13,31){} |
~PE_Get( 6,13,32){} |
~PE_Get( 6,13,33){} |
~PE_Get( 6,13,34){} |
~PE_Get( 6,13,35){} |
Другие издержки подготовительного периода |
~PE_Get( 5,14,30){} |
~PE_Get( 6,14,31){} |
~PE_Get( 6,14,32){} |
~PE_Get( 6,14,33){} |
~PE_Get( 6,14,34){} |
~PE_Get( 6,14,35){} |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get( 5,19,30){} |
~PE_Get( 6,19,31){} |
~PE_Get( 6,19,32){} |
~PE_Get( 6,19,33){} |
~PE_Get( 6,19,34){} |
~PE_Get( 6,19,35){} |
Займы |
~PE_Get( 5,21,30){} |
~PE_Get( 6,21,31){} |
~PE_Get( 6,21,32){} |
~PE_Get( 6,21,33){} |
~PE_Get( 6,21,34){} |
~PE_Get( 6,21,35){} |
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get( 5,22,30){} |
~PE_Get( 6,22,31){} |
~PE_Get( 6,22,32){} |
~PE_Get( 6,22,33){} |
~PE_Get( 6,22,34){} |
~PE_Get( 6,22,35){} |
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get( 5,23,30){} |
~PE_Get( 6,23,31){} |
~PE_Get( 6,23,32){} |
~PE_Get( 6,23,33){} |
~PE_Get( 6,23,34){} |
~PE_Get( 6,23,35){} |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get( 5,26,30){} |
~PE_Get( 6,26,31){} |
~PE_Get( 6,26,32){} |
~PE_Get( 6,26,33){} |
~PE_Get( 6,26,34){} |
~PE_Get( 6,26,35){} |
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get( 5,27,30){19 328 552,16} |
~PE_Get( 6,27,31){19 436 419,19} |
~PE_Get( 6,27,32){19 595 016,51} |
~PE_Get( 6,27,33){21 259 534,63} |
~PE_Get( 6,27,34){22 950 001,57} |
~PE_Get( 6,27,35){24 603 151,72} |
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get( 5,28,30){19 436 419,19} |
~PE_Get( 6,28,31){19 595 016,51} |
~PE_Get( 6,28,32){21 259 534,63} |
~PE_Get( 6,28,33){22 950 001,57} |
~PE_Get( 6,28,34){24 603 151,72} |
~PE_Get( 6,28,35){25 982 292,51} |