Приложение 1

Показатель

янв.09

фев.09

мар.09

1-й квартал

Отклонение

апр.09

май.09

июн.09

2-й квартал

Отклонение

1-е полугодие

Отклонение

июл.09

авг.09

сен.09

окт.09

ноя.09

дек.09

ИТОГО

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

руб.

%

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

руб.

%

План

Факт

руб.

%

План

План

План

План

План

План

План

Основная деятельность

Доходы

Поступления от продаж товаров и услуг

16200

12960

16700

18370

18100

19729

51000

51059

59

100,12%

21200

22081

23150

24500

68850

22081

-46769

32,07%

119850

73140

-46710

61,03%

25000

22500

21200

20000

19500

18900

246950

Прочие поступления

120

116

120

141

120

94

360

351

-9

97,50%

120

167

120

120

360

167

-193

46,39%

720

518

-202

71,94%

120

120

120

120

120

120

1440

Расходы

0

Материальные затраты

9720

7776

10020

11022

10860

11837

30600

30635

35

100,12%

12720

13249

13890

14700

41310

13249

-28061

32,07%

71910

43884

-28026

61,03%

15000

13500

12720

12000

11700

11340

148170

Транспортные расходы

2268

1814

2338

2572

2534

2762

7140

7148

8

100,12%

2968

3091

3241

3430

9639

3091

-6548

32,07%

16779

10240

-6539

61,03%

3500

3150

2968

2800

2730

2646

34573

Расходы по доставке

648

518

668

735

724

789

2040

2042

2

100,12%

848

883

926

980

2754

883

-1871

32,07%

4794

2926

-1868

61,03%

1000

900

848

800

780

756

9878

Таможенные платежи

486

389

501

551

543

592

1530

1532

2

100,12%

636

662

695

735

2066

662

-1403

32,07%

3596

2194

-1401

61,03%

750

675

636

600

585

567

7409

Заработная плата и налоги

563

450

580

638

629

686

1772

1774

2

100,12%

737

767

804

851

2393

767

-1625

32,07%

4165

2542

-1623

61,03%

869

782

737

695

678

657

8582

Представительские расходы

16

10

16

18

16

7

48

35

-13

72,92%

16

10

16

16

48

10

-38

20,83%

96

45

-51

46,88%

16

16

16

16

16

16

192

Реклама

35

32

35

30

35

25

105

87

-18

82,86%

35

32

35

35

105

32

-73

30,48%

210

119

-91

56,67%

35

35

35

35

35

35

420

Аренда

130

130

130

130

130

130

390

390

0

100,00%

130

130

130

130

390

130

-260

33,33%

780

520

-260

66,67%

130

130

130

130

130

130

1560

Командировочные расходы

35

21

35

16

35

66

105

103

-2

98,10%

35

21

35

35

105

21

-84

20,00%

210

124

-86

59,05%

35

35

35

35

35

35

420

Стационарная и мобильная связь, Интернет

4

4

4

4

4

4

12

12

0

100,00%

4

4

4

4

12

4

-8

33,33%

24

16

-8

66,67%

4

4

4

4

4

4

48

Канцелярские расходы

3

2

3

6

3

1

9

9

0

100,00%

3

2

3

3

9

2

-7

22,22%

18

11

-7

61,11%

3

3

3

3

3

3

36

Прочие налоги

463

371

478

525

518

564

1459

1460

2

100,12%

606

632

662

701

1969

632

-1338

32,07%

3428

2092

-1336

61,03%

715

644

606

572

558

541

7063

Амортизация

81

81

81

81

81

81

243

243

0

100,00%

81

81

81

81

243

81

-162

33,33%

486

324

-162

66,67%

81

81

81

81

81

81

972

Текущий ремонт

15

5

15

12

15

17

45

34

-11

75,56%

15

5

15

15

45

5

-40

11,11%

90

39

-51

43,33%

15

15

15

15

15

15

180

Содержание автотранспорта

25

20

25

18

25

41

75

79

4

105,33%

25

20

25

25

75

20

-55

26,67%

150

99

-51

66,00%

25

25

25

25

25

25

300

Прочие расходы (почта, праздники и пр.)

10

9

10

13

10

8

30

30

0

100,00%

10

9

10

10

30

9

-21

30,00%

60

39

-21

65,00%

10

10

10

10

10

10

120

Итого сальдо по основной деятельности

1818

1443

1881

2140

2058

2213

5757

5796

38

100,67%

2451

2650

2698

0

2869

0

8018

2650

-5368

33,05%

13775

8445

-5330

61,31%

2932

2616

2451

2299

2236

2160

28468

Доходы

Проценты по выданным кредитам

64

58

64

63

64

50

192

171

-21

89,06%

64

62

64

64

192

62

-130

32,29%

384

233

-151

60,68%

64

64

64

64

64

64

768

Проценты по выданным займам

26

26

26

26

26

26

78

78

0

100,00%

26

31

26

26

78

31

-47

39,74%

156

109

-47

69,87%

26

26

26

26

26

26

312

Расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Услуги банков

3

3

3

3

3

3

9

9

0

100,00%

3

3

3

3

9

3

-6

33,33%

18

12

-6

66,67%

3

3

3

3

3

3

36

Проценты по кредитам

105

104

105

105

105

106

315

315

0

100,00%

105

107

105

105

315

107

-208

33,97%

630

422

-208

66,98%

105

105

105

105

105

105

1260

Проценты по займам

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Лизинговые платежи

6

6

6

6

6

6

18

18

0

100,00%

6

6

6

6

18

6

-12

33,33%

36

24

-12

66,67%

6

6

6

6

6

6

72

Итого сальдо по финансовой деятельности

-24

-29

-24

-25

-24

-39

-72

-93

-21

129,17%

-24

-23

-24

0

-24

0

-72

-23

49

31,94%

-144

-116

28

80,56%

-24

-24

-24

-24

-24

-24

-288

Доходы

Поступления от реализации активов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Реализация активов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого сальдо по инвестиционной деятельности

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого прибыль

1794

1414

1857

2115

2034

2174

5685

5703

17

100,31%

2427

2627

2674

0

2845

0

7946

2627

-5319

33,06%

13631

8329

-5302

61,10%

2908

2592

2427

2275

2212

2136

28180