6.2.2. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

Общая стоимость инвестиционного проекта ООО «Птичий двор» составляет 111 838 тыс. рублей.

Потребность в финансировании по видам инвестиционных вложений:

• взнос в уставной капитал недвижимым имущество – 21 770 тыс. руб.

• устройство подъездных путей – 9 200 тыс. руб.

• устройство инженерных сетей - 3 478 тыс. руб.

• реконструкция зданий – 37 390 тыс. руб.

• приобретение и монтаж оборудования – 28 000 тыс. руб.

• пополнение оборотных средств – 12 000 тыс. руб.

На текущую дату предприятием выполнено:
- Осуществлен учредителем взнос в УК объектами недвижимости			21 770	тыс.руб.
- Выполнены за счет средств учредителя подготовительные работы по объекту Птичник №1			6 390	тыс.руб.
- Выполнены за счет средств учредителя работы по устройству инженерных сетей			3 478	тыс.руб.

На текущую дату Предприятием выполнены следующие работы в рамках реализации рассматриваемого инвестиционного проекта:

- работы по устройству наружного водопровода и канализации птичников в соответствии с заключенным договором подряда № 17/10-12 от 17.10.2012г., общей стоимостью работ 3 478 тыс.руб.(в т.ч. НДС 18%).

- подготовительные работы для проведения строительно-монтажных работ по птичнику №1 для содержания птицы в соответствии с заключенным договором подряда № 04/10-12 от 04.10.2012г., общей стоимостью работ 6 390 тыс.руб. (в т.ч.НДС 18%).

Работы выполнялись компанией подрядчиком ООО «ЮА» в соответствии с расчетными сметами к договорам подряда в 2012г., оплачены Заказчиком в полном объеме выполненных работ в соответствии с заключенными договорами и прочими подтверждающими документами.

Источником финансирования выполненных строительно-монтажных работ являлись средства учредителя ООО «Леноблптицепром» в виде займов на общую сумму 9 790 тыс.руб. (Заемщиком представлены копии договоров займа) и частично в виде сумм, полученных в счет возмещения НДС.

6.2.3. Схема финансирования:

а) соотношение собственных и заемных средств по видам инвестиционных вложений

Общая стоимость проекта		111 838		тыс.руб.		100%
Заемные средства		78 200		тыс.руб.		70%
Собственные средства		33 638		тыс.руб.		30%
Формирование инвестиционных вложений
Инвестиционные вложения	Собственные средства		Выполнено за счет собственных средств		Заемные средства		Всего инвест вложения			Доля к общей стоимости проекта, %
СМР	9 868		9 868		40 200		50 068			45%
Акклиматизатор, птичник №1 (перепела)	0		0		8 090		8 090			7%
Санпропускник	0		0		16 000		16 000			14%
Акклиматизатор, птичник №1 (куропатки)	6 390		6 390		6 910		13 300			12%
Устройство подъездных путей	0		0		9 200		9 200			8%
Устройство инженерных сетей	3 478		3 478		0		3 478			3%
ОБОРУДОВАНИЕ	2 000		0		26 000		28 000			25%
Акклиматизатор, птичник №2	2 000		0		0		2 000			2%
Акклиматизатор, птичник №1	0		0		26 000		26 000			23%
ПТИЦЫ	0		0		11 880		11 880			11%
Поголовье перепелов	0		0		11 880		11 880			11%
СЫРЬЕ	0		0		120		120			0%
Корма для птиц	0		0		120		120			0%
Взнос в УК	21 770		21 770		0		21 770			19%
ИТОГО	33 638		31 638		78 200		111 838			100%
Доля в инвест вложениях	30%		28%		70%		100%

б) объем кредита, процентная ставка, график предоставления и возврата кредита.

В рамках инвестиционного проекта планируется получение двух кредитов:

- проектное финансирование (реконструкция зданий птичников и приобретение оборудования) в сумме 66 200 тыс.руб., сроком на 7 лет с графиком погашения равными частями (по 1 303,3 тыс.руб.), начиная с 25-го мес. кредитования, процентная ставка 14,85% годовых + комиссия за обслуживание кредитной линии 0,1% годовых, льготный период по погашению основного долга – 24 мес. с момента предоставления 1 транша кредита. Форма представления кредитных средств кредитная линия с лимитом выдачи, выдача предусматривается тремя траншами:

• 1-ый транш в сумме 30 000 тыс.руб. (планируемый мес. выборки – сентябрь 2013г.)

• 2-ой транш в сумме 19 830 тыс.руб. (планируемый мес. выборки – декабрь 2013г.)

• 3-ий транш в сумме 16 370 тыс.руб. (планируемый мес. выборки – март 2013г.)

- пополнение оборотных средств, в т.ч. на закупку поголовья птиц (перепелов) в сумме 12 000 тыс.руб., сроком на 12 мес. с графиком погашения равными частями (по 3 000 тыс.руб.) начиная с 8-го мес. кредитования, процентная ставка 13% годовых + комиссия за обслуживание кредита 0,1% годовых. Планируемый срок выборки кредита – декабрь 2013г.