Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
БизнПлан СХ ЛО.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
85.04 Кб
Скачать

Краткая характеристика прогнозируемого денежного потока

тыс.руб.

Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

Выручка общая (от проекта)

0

86 075

73 517

68 643

68 435

89 505

86 870

73 502

546 546

Получение инвест. кредита

49 830

16 370

0

0

0

0

0

0

66 200

Собственные инвестиционные средства

2 000

0

0

0

0

0

0

0

2 000

Лизинг

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Заемные оборотные средства

12 000

6 000

0

0

0

0

0

0

18 000

Собственные оборотные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого приток

63 830

108 445

73 517

68 643

68 435

89 505

86 870

73 502

632 746

Капвложения

51 830

16 370

0

0

0

0

0

0

68 200

Затраты

0

58 758

56 937

56 727

54 388

54 531

64 287

57 572

403 200

Налоги

0

1 639

995

715

843

2 098

1 355

956

8 601

Возврат действующих кредитов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Проценты по кредитам

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Лизинговые платежи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Маржа лизинговой компании

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Возврат запрашиваемого кредитов

0

12 000

10 413

13 240

13 240

13 240

13 240

8 828

84 200

инвестиционный

0

0

4 413

13 240

13 240

13 240

13 240

8 828

66 200

хозяйственный

0

12 000

6 000

0

0

0

0

0

18 000

Проценты по кредитам

973

4 885

4 585

4 140

3 253

2 366

1 479

592

22 272

инвестиционный

948

4 435

4 435

4 140

3 253

2 366

1 479

592

21 647

хозяйственный

25

450

150

0

0

0

0

0

625

Итого отток

52 803

93 652

72 930

74 821

71 723

72 235

80 360

67 948

518 273

Денежный поток

11 027

14 793

587

-6 179

-3 289

17 270

6 510

5 554

46 219

Денежный поток нарастающим итогом

10 973

25 765

26 352

20 173

16 885

34 155

40 665

46 219

221 134

Коэффициент покрытия

ссудной задолженности

1,2

1,4

1,4

1,4

1,5

2,6

5,5

45,6

Прогнозируемый денежный поток представлен в соответствии с данными, отраженными в Бизнес-Плане предприятия на период 2013-2020гг., интервал планирования 1 год.

Основным притоком денежных средств предприятия является выручка от проекта. Объемы выручки предприятия соответствует прогнозным объемам реализации всех видов реализуемой продукции ООО «Птичий двор» (19 520 тыс.руб. среднеквартально), наибольший удельный вес в выручке занимает выручка от реализации яйца перепелов (18 600 тыс.руб. среднеквартально – 95% от общего объема выручки). В связи с наличием цикличности технологического процесса содержания перепелов и производства перепелиной продукции, поступление выручки предприятия от реализации перепелиного яйца носит не ровный характер, но стабильный на протяжении всего рассматриваемого периода кредитования. Получение инвестиционных кредитов отражено в планируемом объеме в размере 66 200 тыс.руб., собственные инвестиционные средства предприятия предусмотрены в сумме 2 000 тыс.руб. в соответствии с планируемыми сроками выборки кредитных средств на проведение работ по реконструкции зданий. Заемные оборотные средства отражены с запрашиваемой суммой кредита в рамках инвестиционного проекта в размере 12 000 тыс.руб. на первоначальное пополнение оборотных средств, в том числе на приобретения поголовья промышленной птицы, комбикормов и прочие текущие расходы предприятия.

Основными составляющими оттока денежных средств являются текущие расходы предприятия (14 400 тыс.руб. среднеквартально) и возврат процентов по запрашиваемым кредитам и суммы возврата основного долга запрашиваемых кредитов. Погашение процентов по кредитам планируется предприятием ежемесячно. По инвестиционному кредиту предусматривается льготный период пользования кредитом 2 года, график погашения кредита отражен в сумме 1 303,3 тыс.руб. ежемесячно, начиная с 25-го мес. кредитования. По краткосрочному кредиту предусмотрен график погашения кредита по 3 000 тыс.руб. ежемесячно, начиная с 8-го мес. кредитования. В прогнозируемом денежном потоке предусмотрено рефинансирование краткосрочного кредита в сумме 6 000 тыс.руб. сроком на 1 год.

Значение денежного потока нарастающим итогом положительное, что позволяет сделать вывод о достаточности средств предприятия для бесперебойного ведения хозяйства перепелиной фермы и выполнения всех принятых на себя обязательств.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]