
- •6. Анализ бизнес-плана
- •6.1. Сущность инвестиционного проекта:
- •6.1.3. Способ достижения цели:
- •6.1.4. Анализ конкурентной среды и рынков сбыта:
- •1.Выращивание куропаток с целью реализации птицы в живом весе:
- •2.Выращивание перепелов с целью производства перепелиного яйца и реализации птицы в живом весе:
- •6.1.5. Наличие условий для реализации инвестиционного проекта:
- •6.1.6. Наличие предварительных соглашений с контрагентами по бизнес-плану (поставщики, подрядчики, покупатели готовой продукции).
- •6.2. Организационный и финансовый план проекта:
- •6.2.1. Сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные строительно-монтажные работы по проекту (график реализации проекта по годам).
- •6.2.2. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
- •6.2.3. Схема финансирования:
- •График финансирования проекта (тыс.Руб.)
- •6.2.4. Прогнозные показатели бизнес-плана: Краткая характеристика плана формирования выручки
- •Структура формирование текущих расходов предприятия
- •Краткая характеристика прогнозируемого денежного потока
- •Краткая характеристика чистого денежного потока
- •6.2.5. Оценка экономической эффективности проекта:
- •6.2.6. Оценка рисков проекта.
- •6.2.7. Выводы относительно реализуемости, экономической эффективности и уровня рисков инвестиционного бизнес-плана (с учетом результатов проверочного расчета денежного потока).
Краткая характеристика прогнозируемого денежного потока
тыс.руб.
Показатель |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого |
Выручка общая (от проекта) |
0 |
86 075 |
73 517 |
68 643 |
68 435 |
89 505 |
86 870 |
73 502 |
546 546 |
Получение инвест. кредита |
49 830 |
16 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 200 |
Собственные инвестиционные средства |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
Лизинг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Заемные оборотные средства |
12 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
Собственные оборотные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итого приток |
63 830 |
108 445 |
73 517 |
68 643 |
68 435 |
89 505 |
86 870 |
73 502 |
632 746 |
Капвложения |
51 830 |
16 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 200 |
Затраты |
0 |
58 758 |
56 937 |
56 727 |
54 388 |
54 531 |
64 287 |
57 572 |
403 200 |
Налоги |
0 |
1 639 |
995 |
715 |
843 |
2 098 |
1 355 |
956 |
8 601 |
Возврат действующих кредитов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проценты по кредитам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Лизинговые платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Маржа лизинговой компании |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Возврат запрашиваемого кредитов |
0 |
12 000 |
10 413 |
13 240 |
13 240 |
13 240 |
13 240 |
8 828 |
84 200 |
инвестиционный |
0 |
0 |
4 413 |
13 240 |
13 240 |
13 240 |
13 240 |
8 828 |
66 200 |
хозяйственный |
0 |
12 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
Проценты по кредитам |
973 |
4 885 |
4 585 |
4 140 |
3 253 |
2 366 |
1 479 |
592 |
22 272 |
инвестиционный |
948 |
4 435 |
4 435 |
4 140 |
3 253 |
2 366 |
1 479 |
592 |
21 647 |
хозяйственный |
25 |
450 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
625 |
Итого отток |
52 803 |
93 652 |
72 930 |
74 821 |
71 723 |
72 235 |
80 360 |
67 948 |
518 273 |
Денежный поток |
11 027 |
14 793 |
587 |
-6 179 |
-3 289 |
17 270 |
6 510 |
5 554 |
46 219 |
Денежный поток нарастающим итогом |
10 973 |
25 765 |
26 352 |
20 173 |
16 885 |
34 155 |
40 665 |
46 219 |
221 134 |
Коэффициент покрытия ссудной задолженности |
1,2 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
2,6 |
5,5 |
45,6 |
|
Прогнозируемый денежный поток представлен в соответствии с данными, отраженными в Бизнес-Плане предприятия на период 2013-2020гг., интервал планирования 1 год.
Основным притоком денежных средств предприятия является выручка от проекта. Объемы выручки предприятия соответствует прогнозным объемам реализации всех видов реализуемой продукции ООО «Птичий двор» (19 520 тыс.руб. среднеквартально), наибольший удельный вес в выручке занимает выручка от реализации яйца перепелов (18 600 тыс.руб. среднеквартально – 95% от общего объема выручки). В связи с наличием цикличности технологического процесса содержания перепелов и производства перепелиной продукции, поступление выручки предприятия от реализации перепелиного яйца носит не ровный характер, но стабильный на протяжении всего рассматриваемого периода кредитования. Получение инвестиционных кредитов отражено в планируемом объеме в размере 66 200 тыс.руб., собственные инвестиционные средства предприятия предусмотрены в сумме 2 000 тыс.руб. в соответствии с планируемыми сроками выборки кредитных средств на проведение работ по реконструкции зданий. Заемные оборотные средства отражены с запрашиваемой суммой кредита в рамках инвестиционного проекта в размере 12 000 тыс.руб. на первоначальное пополнение оборотных средств, в том числе на приобретения поголовья промышленной птицы, комбикормов и прочие текущие расходы предприятия.
Основными составляющими оттока денежных средств являются текущие расходы предприятия (14 400 тыс.руб. среднеквартально) и возврат процентов по запрашиваемым кредитам и суммы возврата основного долга запрашиваемых кредитов. Погашение процентов по кредитам планируется предприятием ежемесячно. По инвестиционному кредиту предусматривается льготный период пользования кредитом 2 года, график погашения кредита отражен в сумме 1 303,3 тыс.руб. ежемесячно, начиная с 25-го мес. кредитования. По краткосрочному кредиту предусмотрен график погашения кредита по 3 000 тыс.руб. ежемесячно, начиная с 8-го мес. кредитования. В прогнозируемом денежном потоке предусмотрено рефинансирование краткосрочного кредита в сумме 6 000 тыс.руб. сроком на 1 год.
Значение денежного потока нарастающим итогом положительное, что позволяет сделать вывод о достаточности средств предприятия для бесперебойного ведения хозяйства перепелиной фермы и выполнения всех принятых на себя обязательств.