- •6. Анализ бизнес-плана
- •6.1. Сущность инвестиционного проекта:
- •6.1.3. Способ достижения цели:
- •6.1.4. Анализ конкурентной среды и рынков сбыта:
- •1.Выращивание куропаток с целью реализации птицы в живом весе:
- •2.Выращивание перепелов с целью производства перепелиного яйца и реализации птицы в живом весе:
- •6.1.5. Наличие условий для реализации инвестиционного проекта:
- •6.1.6. Наличие предварительных соглашений с контрагентами по бизнес-плану (поставщики, подрядчики, покупатели готовой продукции).
- •6.2. Организационный и финансовый план проекта:
- •6.2.1. Сроки и этапы реализации проекта, в том числе выполненные строительно-монтажные работы по проекту (график реализации проекта по годам).
- •6.2.2. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
- •6.2.3. Схема финансирования:
- •График финансирования проекта (тыс.Руб.)
- •6.2.4. Прогнозные показатели бизнес-плана: Краткая характеристика плана формирования выручки
- •Структура формирование текущих расходов предприятия
- •Краткая характеристика прогнозируемого денежного потока
- •Краткая характеристика чистого денежного потока
- •6.2.5. Оценка экономической эффективности проекта:
- •6.2.6. Оценка рисков проекта.
- •6.2.7. Выводы относительно реализуемости, экономической эффективности и уровня рисков инвестиционного бизнес-плана (с учетом результатов проверочного расчета денежного потока).
Структура формирование текущих расходов предприятия
тыс. руб.
Показатель |
Интервалы планирования |
Итого |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
Затраты на сырье |
0 |
47 120 |
43 885 |
43 644 |
41 319 |
41 304 |
51 029 |
44 464 |
312 765 |
|
Зарплата основного произ персонала |
0 |
5 994 |
5 994 |
5 994 |
5 994 |
5 994 |
5 994 |
5 994 |
41 958 |
|
ЕСН |
0 |
1 604 |
1 604 |
1 604 |
1 604 |
1 604 |
1 604 |
1 604 |
11 228 |
|
Общепроизводственные расходы |
0 |
510 |
575 |
575 |
575 |
575 |
575 |
575 |
3 960 |
|
электроэнергия перепела |
0 |
371,70 |
371,70 |
371,70 |
371,70 |
371,70 |
371,70 |
371,70 |
2 602 |
|
электроэнергия куропатки |
0 |
94,50 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
851 |
|
вода, перепела |
0 |
37,76 |
37,76 |
37,76 |
37,76 |
37,76 |
37,76 |
37,76 |
264 |
|
вода, куропатки |
0 |
6,34 |
39,42 |
39,42 |
39,42 |
39,42 |
39,42 |
39,42 |
243 |
|
Общезаводские расходы |
0 |
913 |
913 |
913 |
913 |
913 |
913 |
913 |
6 391 |
|
зарплата админ персонала |
0 |
684 |
684 |
684 |
684 |
684 |
684 |
684 |
4 788 |
|
ЕСН |
0 |
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
181 |
1 267 |
|
аренда офиса |
0 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
336 |
|
Эксплуатационные расходы |
0 |
56 141 |
52 971 |
52 730 |
50 405 |
50 390 |
60 115 |
53 550 |
376 302 |
|
Амортизация |
0 |
1 751 |
1 751 |
1 751 |
1 751 |
1 751 |
1 751 |
1 751 |
12 257 |
|
Производственные затраты |
0 |
57 892 |
54 722 |
54 481 |
52 156 |
52 141 |
61 866 |
55 301 |
388 559 |
|
Коммерческие расходы |
0 |
866 |
933 |
868 |
944 |
1 103 |
1 134 |
983 |
6 828 |
|
утилизация помета перепела |
0 |
830 |
679 |
564 |
640 |
799 |
830 |
679 |
5 021 |
|
утилизация помета куропаток |
0 |
1 |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
39 |
|
утилизация падежа перепела |
0 |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
64 |
|
утилизация падежа куропаток |
0 |
25 |
239 |
288 |
288 |
288 |
288 |
288 |
1 704 |
|
Полные текущие затраты |
0 |
58 758 |
55 655 |
55 348 |
53 099 |
53 243 |
62 999 |
56 283 |
395 387 |
|
Налоги (НДС) к текущим затратам |
0 |
5 330 |
4 990 |
4 969 |
4 734 |
4 849 |
5 797 |
5 047 |
35 716 |
|
Ежемесячные накладные расходы предприятия на начальной стадии эксплуатационного периода производства (в течение 2014г.) учтены из расчета 16 руб. за условную голову в мес. Далее накладные расходы рассчитываются в соответствии с планируемыми затратами пропорционально всему объему производства, с учетом цикличности технологических процессов выращивания и содержания птиц двух видов. Кроме того, предусмотрено увеличение расходов по мере увеличения поголовья основного стада.
Предприятием планируется использование покупных комбикормов и прочих видов сырья и материалов, необходимых для выращивания и содержания птиц, при этом произведен расчет рациона птиц с подобранными специальными кормами в зависимости от возрастной группы, исходя из суточной нормы кормления по каждой возрастной группе птиц.