Приложение 3
Таблица 2. Отчетность организации ЗАО « Связной Логистика» за 2011г
Бухгалтерский баланс за 6 месяцев 2011 г. |
||||||
пояснения |
АКТИВ |
Код строки |
на отчетную дату |
на конец предыдущего отчетного периода |
на конец предшествующего предыдущем и отчетному периоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы |
1110 |
3324 |
1296 |
1618 |
|
|
результаты исследований и разработок |
1120 |
- |
- |
|
|
|
Основные средства |
1130 |
32 |
50 |
4249 |
|
|
доходные вложения и материальные ценности |
1140 |
- |
- |
- |
|
|
финансовые вложения |
1150 |
185201 |
105417 |
78533 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
1160 |
1377 |
2305 |
3078 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
1170 |
106783 |
38568 |
64873 |
|
|
ИТОГО по разделу I |
1110 |
296717 |
147636 |
152351 |
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
Запасы |
1210 |
- |
- |
- |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным |
1220 |
524 |
374 |
467 |
|
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
686114 |
716024 |
615554 |
|
|
финансовые вложения |
1240 |
253649 |
294846 |
406069 |
|
|
денежные средства |
1250 |
924 |
582 |
35 |
|
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
773 |
19067 |
2918 |
|
|
ИТОГО по разделу II |
1200 |
941984 |
1030893 |
1025043 |
|
|
БАЛАНС (актив) |
1600 |
1238701 |
1178529 |
1177394 |
|
|
III Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
Уставной капитал (складочный капитал, уставной капитал, капитал товарищей) |
1310 |
1100000 |
1100000 |
1100000 |
|
|
Собственные акции выкупленные у акционеров |
1320 |
- |
- |
- |
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
1340 |
- |
- |
- |
|
|
добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
- |
- |
- |
|
|
резервный капитал |
1360 |
1103 |
1103 |
1103 |
|
|
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
2782 |
-790 |
-2034 |
|
|
Итого по разделу III |
1300 |
1103885 |
1100313 |
1099069 |
|
|
IV Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
1410 |
- |
- |
- |
|
|
Отложные налоговые обязательства |
1420 |
3 |
3 |
4 |
|
|
резервы под условные обязательства |
1430 |
- |
- |
- |
|
|
Прочие обязательства |
1450 |
- |
- |
- |
|
|
Итого по разделу IV |
1400 |
3 |
3 |
4 |
|
|
V Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
Заемные средства |
1510 |
- |
- |
- |
|
|
Кредиторская задолжность |
1520 |
36815 |
26839 |
17502 |
|
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
97998 |
51374 |
60819 |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
1540 |
- |
- |
- |
|
|
Прочие обязательства |
1550 |
- |
- |
- |
|
|
Итого по разделу V |
1500 |
134813 |
78213 |
78321 |
|
|
БАЛАНС (пассив) |
1700 |
1238701 |
1178529 |
1177394 |
|
Отчет о прибыли и убытках за 6 месяцев 2011 г. |
||||||
пояснения |
Наименование показателя |
Код строки |
За отчетный период |
За предыдущий период |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Выручка |
2110 |
21861 |
25774 |
||
|
Себистоимость продаж |
2120 |
-12916 |
-83175 |
||
|
Валовая прибыль (убыток) |
2100 |
8945 |
-57401 |
||
|
Коммерческие расходы |
2210 |
- |
- |
||
|
Управленческие расходы |
2220 |
- |
- |
||
|
Прибыль (убыток) от продаж |
2220 |
8945 |
-57401 |
||
|
Доходы от участия в других организациях |
2310 |
- |
- |
||
|
Проценты к получению |
2320 |
4315 |
3789 |
||
|
Проценты к уплате |
2330 |
- |
- |
||
|
Прочие доходы |
2340 |
44103 |
16753 |
||
|
Прочие расходы |
2350 |
-52863 |
-15172 |
||
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
2300 |
4500 |
-52031 |
||
|
Текущий налог на прибыль |
2410 |
- |
- |
||
|
в т.ч обязательные налоговые обязательства (активы) |
2421 |
27 |
180 |
||
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
2430 |
- |
- |
||
|
Изменение отложенных налоговых активов |
2450 |
-927 |
10226 |
||
|
Прочее |
2460 |
-1 |
-33 |
||
|
Чистая прибыль (убыток) |
2400 |
3572 |
41838 |
||
|
СПРАВОЧНО: |
|
|
|
||
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода |
2510 |
- |
- |
||
|
Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 |
- |
- |
||
|
Совокупный финансовый результат периода |
2500 |
3572 |
-41838 |
||
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 |
- |
- |
||
|
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
2910 |
- |
- |
||