Приложение 2
Таблица 1. Отчетность организации ЗАО « Связной Логистика» за 2010г
Бухгалтерский баланс за 6 месяцев 2010 г. |
||||
пояснения |
АКТИВ |
Код строки |
на начало отчетного периода |
на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Нематериальные активы |
110 |
1618 |
1296 |
|
Основные средства |
120 |
4249 |
50 |
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
78533 |
105417 |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
3078 |
2305 |
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
87478 |
109068 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
Запасы |
210 |
67791 |
57635 |
|
расходы будущих периодов |
216 |
67791 |
57635 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
220 |
467 |
374 |
|
Дебиторская задолженность |
240 |
615554 |
716024 |
|
покупатели и заказчики |
241 |
66531 |
145134 |
|
краткосрочные финансовые вложения |
250 |
406069 |
294846 |
|
денежные средства |
260 |
35 |
582 |
|
ИТОГО по разделу II |
290 |
1089916 |
1069461 |
|
БАЛАНС (актив) |
300 |
1177394 |
1178529 |
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
III Капитал и резервы |
|
|
|
|
Уставной капитал |
410 |
1100000 |
1100000 |
|
резервный капитал |
430 |
1103 |
1103 |
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
1103 |
1103 |
|
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
-2034 |
-790 |
|
Итого по разделу III |
490 |
1099066 |
1100313 |
|
IV Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
Отложные налоговые обязательства |
515 |
4 |
3 |
|
Итого по разделу IV |
590 |
4 |
3 |
|
V Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
Кредиторская задолжность |
620 |
17502 |
26839 |
|
Задолжность перед персоналом организации |
622 |
3639 |
3180 |
|
Задолжность перед государственными внебюджетными фондами |
623 |
413 |
34 |
|
задолжность по налогам и сборам |
624 |
4176 |
23565 |
|
Прочие кредиторы |
625 |
9274 |
60 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
60819 |
51374 |
|
Итого по разделу V |
690 |
78321 |
78213 |
|
БАЛАНС |
700 |
1177394 |
1178529 |
|
|
|
|
|
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
||||
пояснения |
Наименование показателя |
Код строки |
на начало отчетного периода |
на конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Арендованные основные средства |
910 |
955 |
1268 |
|
Обеспечение обязательства и платежей выданные |
960 |
7901886 |
11595423 |
|
нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
101842 |
143363 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров и услуг, продукции, работ |
10 |
157638 |
|
|
Себистоимость от проданных товаров, продукции, работ, услуг |
20 |
-165519 |
|
|
Валовая прибыль |
29 |
-7881 |
-22263 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
50 |
-7881 |
-22263 |
|
Проценты к получению |
60 |
8473 |
6641 |
|
Прочие доходы |
90 |
82157 |
43372 |
|
Прочие расходы |
100 |
-80399 |
-49055 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
140 |
2050 |
-21405 |
|
Отложенные налоговые активы |
141 |
-744 |
3052 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
142 |
1 |
1 |
|
Текущий налог на прибыль |
150 |
0 |
0 |
|
Причитающиеся налоговые санкции |
155 |
-33 |
-306 |
|
Чистая прибыль (убыток) |
190 |
1244 |
-18656 |
|
СПРАВОЧНО: |
|
|
|
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 |
363 |
1229 |
|
Базовая прибыль (убыток) на акцию |
210 |
- |
-0,17 |