Оборотная ведомость по аналитике

Оборотная ведомость по аналитике предназначена для отражения оборотов по счетам бухгалтерского учета за определенный период времени с возможностью детализация по всем существующим либо конкретным аналитическим признакам.

Для работы с оборотной ведомостью по аналитике следует перейти в раздел Учетные данные > Оборотная ведомость по аналитике. В открывшемся окне следует указать параметры оборотной ведомости, с учетом которых будут отображаться данные ведомости (см. Рисунок 404).

Рисунок 404. Оборотная ведомость по аналитикам, «Параметры»

Заполнение полей производится аналогично оборотной ведомости по счетам (см. раздел «Оборотная ведомость»).

Данные на закладке «Аналитика» заполняются аналогично оборотной ведомости по дебиторам / кредиторам (см. раздел «Оборотная ведомость по дебиторам / кредиторам»).

После заполнения полей следует нажать на кнопку Сформировать.

Бухгалтерские справки

Для регистрации в учете операций не на основании конкретного первичного документа, например, исправительные записи, предназначен раздел Бухгалтерские справки. В разделе можно вручную добавить проводки с необходимой детализацией для регистрируемой операции.

Для работы с бухгалтерскими справками следует перейти в раздел Учетные данные > Бухгалтерские справки. Главное окно раздел содержит список справок и соответствующие расшифровки проводок для каждой справки (см. Рисунок 405).

Рисунок 405. Бухгалтерские справки

Для управления бухгалтерскими справками доступны следующие действия:

• Регистрация справки;

• Изменение справки;

• Удаление справки.

Регистрация бухгалтерской справки

Для регистрации бухгалтерской справки в контекстном меню панели списка справок следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне следует указать параметры регистрируемого документа (см. Рисунок 406).

Рисунок 406. Добавление бухгалтерской справки, "Документ"

Тип документа выбирается при регистрации в системе первой бухгалтерской справки. При регистрации последующих справок значение поля Тип документа устанавливается автоматически.

В поле Номер документа автоматически формируется уникальный последовательный номер для типа документа и финансового года.

В поле Дата документа автоматически подставляется текущая дата.

В поле Вид учета необходимо указать вид учета, для которого регистрируется операция.

В поле Организация следует выбрать организацию, в учете которой регистрируются совершаемые операции.

На закладке «Проводки» необходимо указать весь перечень требуемых проводок (см. Рисунок 407).

Рисунок 407. Добавление бухгалтерской справки, "Проводки"

Для добавления проводки в контекстном меню окна следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне следует указать параметры проводки (см. Рисунок 408).

Рисунок 408. Добавление проводки бухгалтерской справки

В поле Дата следует указать дату, на которую будет зарегистрирована проводка в учете.

После заполнения полей КБК и Счет необходимо указать значения предусмотренных для указанных счетов аналитических признаков .

В разделе «Контрагенты» можно указать сведения о контрагентах, если необходимо.

В разделе «Документ-основание» можно выбрать зарегистрированный в системе документ, являющийся основанием для регистрируемой проводки.

В поле Номер журнала в разделе «Журнал операций» можно указать номер журнала операций, куда необходимо отправить регистрируемую проводку.

Если проводка связана с движением ТМЦ, то на закладке «ТМЦ» необходимо указать соответствующие сведения (см. Рисунок 409).

Рисунок 409. Добавление проводки бухгалтерской справки, "ТМЦ"

После заполнения полей следует нажать кнопку OK. Для закрытия окна без сохранения изменений можно нажать кнопку Отмена.

Кроме того удобно регистрировать проводки путем размножения. Для этого в контекстном меню добавленной проводки необходимо выбрать пункт Размножить. В открывшемся окне следует внести необходимые изменения и нажать кнопку OK. Содержание и способы заполнения полей при размножении проводки аналогичны добавлению проводки (см.выше).

Для изменения проводки в контекстном меню соответствующей записи (см. Рисунок 407) следует выбрать пункт Изменить. Заполнение полей при изменении проводки аналогично добавлению проводки (см. выше).

Для удаления проводки в контекстном меню соответствующей записи (см. Рисунок 407) следует выбрать пункт Удалить.

После заполнения полей следует нажать кнопку OK.

После сохранения документ можно распечатать. Для этого в контекстном меню справки (см. Рисунок 405) следует выбрать пункт Печать > Бухгалтерская справка ОКУД ф. 0504833.

Зарегистрированный документ для внесения на его основе учетных данных необходимо отработать в учете. Для этого в контекстном меню справки следует выбрать пункт Отработка > Отработать в учете. В открывшемся окне необходимо нажать на кнопку Сформировать (см. Рисунок 410).

Рисунок 410. Отработка бухгалтерской справки

В результате отработки справки в системе будут созданы соответствующие проводки (см. Рисунок 411).

Рисунок 411. Результат отработки бухгалтерской справки