Верификация данных

Все операции, подтвержденные выпиской из казначейства, совершены на основе первичных документов обслуживаемой организации. Для отражения в учете данных первичных документов, т.е. формирования по ним проводок, они должны получить признак «Подтверждены по выписке». Для автоматического присвоения такого признака всем документам, профигурировавшим в выписке, необходимо выполнить верификацию.

В процессе верификации выполняется сопоставление информации, содержащейся в выписке, с ранее зарегистрированными в системе и переданными в казначейство первичными документами. Данное сопоставление можно уточнять путем задания параметров в "алгоритме соответствия документов к строкам выписки". Для изменения параметров алгоритма необходимо перейти в раздел Настройки>Настройки. Далее в контекстном меню строки Привязка алгоритмов сопоставления документов к строке выписки следует выбрать пункт Редактирование. В открывшемся окне «Привязка алгоритмов сопоставления документов к строке выписки» (см. Рисунок 111) для каждого раздела выписки галочками устанавливаются соответствующие типы первичных документов.

Рисунок 111. Форма «Привязка алгоритмов сопоставления документов к строке выписки

Для проведения верификации следует перейти в раздел Безналичные расчеты>Выписка из лицевого ПБС и в контекстном меню выделенной выписки выбрать пункт Верификация>Провести верификацию (см. Рисунок 112).

Рисунок 112. Форма «Выписка из лицевого счета ПБС» выбор проведения верификации

На экране появится окно «Параметры» (см. Рисунок 113) для визуального контроля данных. Для формирования связанных документов требуется нажать на кнопку Далее.

Рисунок 113. Форма «Параметры»

После выбора документов для квитирования при нажатии кнопки Далее формируется результат верификации (см.Рисунок 114). Установка галочки подтверждает наличие подходящего первичного документа, зарегистрированного в системе.

Рисунок 114. Форма диалога «Результаты»

Если результат не устраивает, возможно провести корректировку, для этого в контекстном меню требуется выбрать пункт Изменить. На экране появится окно «Документ выписки: Редактирование» (см.Рисунок 115), где следует внести необходимые изменения.

Рисунок 115. Окно «Документ выписки: Редактирование»

После редактирования следует нажать кнопку ОК для сохранения изменений.

В окне «Результаты» (см. Рисунок 114) для сохранения результатов верификации следует также нажать на кнопку ОК. В итоге проведенной верификации документы, реквизиты которых профигурировали в выписке, получат признак «Подтверждены по выписке». На их основе можно формировать бухгалтерские проводки.

Формирование бухгалтерских проводок

Для формирования бухгалтерских проводок верифицированную выписку из лицевого счета ПБС следует отработать в учете. Для этого в её контекстном меню необходимо выбрать пункт Отработка>Отработать в учете (см.Рисунок 116).

Рисунок 116 Окно «Выписка из лицевого счета ПБС» подменю «Отработка»

По результатам отработки на экране появится окно «Отработка документов» (см.Рисунок 117).

Рисунок 117. Окно отработки документов

Данные отработки представлены на соответствующих закладках. Для формирования бухгалтерских проводок следует выбрать в нижней части окна вид учета «Бухгалтерский» и нажать кнопку Сформировать. Результат будет представлен в окне «Отработка документов» на закладке Результаты (см. Рисунок 118).

Рисунок 118. Окно «Отработка документов» закладка «Результаты»

В верхней части приведены данные о проведенных документах, в средней области представлена информация о ходе процедуры формирования проводок, нижняя область содержит сведения по сформированным проводкам.