Добавление выписки из лицевого счета пбс

Существует два способа добавления новой выписки из лицевого счета ПБС: автоматический импорт данных на основе электронного файла выписки и добавление выписки вручную.

Для ручного добавления выписки из лицевого счета ПБС можно воспользоваться одним из следующих способов:

• Добавление новой выписки из лицевого счета ПБС;

• Размножение выписки из лицевого счета ПБС (т.е. использование сохраненной информации для добавления выписки).

Автоматический импорт данных

Перед началом загрузки данных необходимо убедиться в правильной настройке загрузки/ выгрузки документов.

Настройка загрузки/ выгрузки документов

Для настройки загрузки документов реализован раздел Безналичные расчеты>Настройки загрузки/выгрузки документов. В открывшемся окне (см. Рисунок 99) требуется указать тип загружаемого документа. Устанавливается значение «Выписка из ЛС ПБС (Выписка из лицевого счета ПБС)».

Рисунок 99. Форма настройки типа документа загрузки

После выбора следует нажать на кнопку ОК, далее можно переходить непосредственно к пакетной загрузке данных.

Пакетная загрузка данных

Для автоматического импорта данных необходимо воспользоваться пунктом меню Безналичные расчеты>Пакетная загрузка данных. Открывшееся окно «Задача на загрузку данных» (см.Рисунок 100) содержит в верхней области список задач на загрузку с указанием даты, статуса загрузки и имени пользователя, в нижней области приводится описание файла на загрузку, статус завершения загрузки и сообщение о результате загрузки.

Рисунок 100. Форма «Задача на загрузку данных»

Для добавления новой задачи на загрузку необходимо в контекстном меню панели «Задача на загрузку данных» выбрать пункт Добавить. На экране появится окно «Задача на загрузку данных :: Добавление» (см. Рисунок 101). Для добавления элемента задачи следует выбрать в контекстном меню панели «Элементы задачи» пункт Добавить.

Рисунок 101. Добавление задачи на загрузку файла

Далее следует выбрать файл для импорта данных (см.Рисунок 102) и нажать OK.

Рисунок 102. Форма выбора файла для загрузки данных

Задача со статусом «Новая» появится в окне «Задачи на загрузку данных», если этого не произошло следует в контекстном меню выбрать пункт Обновить. Для выполнения загрузки необходимо в ее контекстном меню выбрать пункт Выполнить.

Рисунок 103. Форма «Задача на загрузку данных». Этап выполнения новой загрузки

Результат загрузки будет отражен в статусе (готово или завершено с ошибками).

На панели «Элемент (файл, набор данных) для задачи на загрузку» в поле Статус появится запись «Успешно». В поле Сообщение – количество загруженных документов.

При успешной загрузке данных можно приступать к дальнейшей обработке выписки из лицевого счета ПБС.

Ручное добавление выписки из лицевого счета пбс

Для добавления новой выписки из лицевого счета ПБС вручную необходимо в контекстном меню панели Выписки из лицевого счета ПБС выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне «Выписка из лицевого счета ПБС :: Добавление» (см. Рисунок 104) необходимо заполнить следующие поля:

Рисунок 104. Добавление выписки из лицевого счета ПБС, закладка "Документ"

Закладка «Документ»:

• Тип документа – значение выбирается из выпадающего списка;

• Номер документа – состоит из двух полей, первое поле предназначено для префикса, второе непосредственно для номера. При нажатии кнопки со значком автоматически формируется уникальный последовательный номер в пределах указанного префикса;

• Дата документа – автоматически устанавливается текущая дата, при необходимости ее можно изменить;

• Дата предыдущей выписки – дата формирования предыдущей выписки, значение устанавливается автоматически, при необходимости его можно изменить;

• Наименование клиента – следует указать организацию – участника бюджетного процесса, которой предназначена выписка;

• Обслуживаемая организация – указывается организация, для которой ведется бухгалтерский учет, заполняется автоматически, после указания наименования клиента;

• Главный распорядитель, Бюджет, Код ОРФК, Код УБП, Глава – значения выставляются автоматически после заполнения поля Наименование клиента, для редактирования не доступно;

• Лицевой счет – следует указать лицевой счет, операции по которому отражены в регистрируемой выписке, значение выбирается из раскрывающейся формы «Счета в финансовых учреждениях»;

• Дата подписания – дата подписания выписки, значение выбирается из выпадающего календаря;

• Ответственный исполнитель – значение выбирается из раскрывающегося словаря «Физические лица»;

• Телефон – при необходимости можно указать телефон ответственного исполнителя.

Закладка «Остатки»:

На данной закладке указываются сведения о состоянии лицевого счета до поступления данной выписки и после (см. Рисунок 105).

Рисунок 105. Добавление выписки из лицевого счета ПБС, закладка "Остатки"

Закладка «Расшифровка»:

На данной закладке указываются подробные сведения обо всех документах по операциям выписки (см. Рисунок 106).

Рисунок 106. Добавление выписки из лицевого счета ПБС, закладка "Расшифровка"

Для управления записями о документах выписки доступны следующие действия:

• Добавление документа выписки;

• Редактирование документа выписки;

• Удаление документа выписки.

Для добавления документа выписки в контекстном меню окна следует выбрать пункт Добавить. В открывшемся окне «Спецификация :: Добавление» (см. Рисунок 107) необходимо заполнить следующие поля:

Рисунок 107. Добавление документа выписки, закладка «Документ»

Закладка «Документ»

• Раздел выписки – следует указать раздел выписки, к которому она относится, для выбора доступны следующие значения: выбытия, назначения входящие, назначения исходящие, обязательства и поступления.

Каждому разделу выписки соответствует определенный раздел системы, так, например, выбытие – это заявки на кассовый расход, платежные поручения; назначения входящие/исходящие – расходные расписания; обязательства – бюджетные обязательства, поступления – входящие платежные поручения. В зависимости от того, для какого раздела регистрируются сведения, далее следует указать Номер и Дату документа (Документ УБП), подтвержденного данной выпиской, по которому в казначействе была совершена операция.

Также можно указать реквизиты документа, которым казначейство оформило данную операцию.

Закладка «Поступления/выбытия»

При выборе раздела выписки Поступление или Выбытие станет доступна закладка «Поступления/выбытия», на ней следует указать сумму, на которую совершенная данная операция (см. Рисунок 108).

Рисунок 108. Добавление документа выписки, закладка «Поступления/Выбытия»

Закладка «Назначения»

При выборе раздела выписки Назначения входящие или Назначения исходящие станет доступна закладка «Назначения», на ней следует указать суммы бюджетных ассигнований, а также лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования (см. Рисунок 109).

Рисунок 109. Добавление документа выписки, закладка «Назначения»

Закладка «Обязательства»

При выборе раздела выписки Обязательства станет доступна закладка «Обязательства», на ней следует указать сумму поставленных на учет бюджетных обязательств (см. Рисунок 110).

Рисунок 110. Добавление документа выписки, закладка «Обязательства»

После заполнения полей следует нажать на кнопку ОК. Для закрытия окна без сохранения информации можно нажать на кнопку Отмена.

Если для добавления документа выписки не требуется вводить новые данные, а возможно изменить уже имеющиеся, то выбранную запись можно размножить. Для этого в контекстном меню добавленного документа выписки необходимо выбрать пункт Размножить. В открывшемся окне «Документ выписки :: Размножение» следует внести необходимые изменения и нажать кнопку OK. Содержание и способы заполнения полей при размножении документа выписки аналогичны его добавлению (см. выше).

Для изменения документа выписки следует в его контекстном меню выбрать пункт Изменить и внести соответствующие изменения. Заполнение полей при изменении документа выписки аналогично его добавлению (см. выше).

Для удаления документа выписки в его контекстном меню следует выбрать пункт Удалить и подтвердить удаление.