5 Организация работ по проекту

5.1График работы по проекту.

Организационный план создания производства включает в себя следующие этапы.

1. Поиск инвестора(-ов).

2. Закупка сырья.

3. Оформление документации на открытие производства.

4. Запуск производства.

5.2 Сотрудники

Для организации и реализации бесперебойного производства сувениров в объемах прогнозируемого спроса необходим следующий штат сотрудников предприятия:

Штат фирмы:

Управленческий персонал – 6 ЧЕЛОВЕК

Рабочий персонал – 9 ЧЕЛОВЕК

Итого: 15 человек

Зарплата

Сотрудники Управленческий персонал 200руб

Сотрудники Рабочий персонал 100руб

6 Финансовый план

6.1 Финансовая модель

Оценка эффективности инвестиций в проект, являющийся предметом настоящего бизнес-плана, а также способность предприятия обслужить денежные средства, осуществлена с помощью финансовой модели.

Периодом планирования (шагом расчета) модели является 4 месяца.

Расчетный период проекта составляет 1 год.

В основу финансовой модели положены следующие предпосылки:

Объем необходимых инвестиций составляет 4 000 руб.

Источником инвестиций является инвестор.

Все показатели эффективности проекта рассчитываются с учетом возврата инвестиций.

Доля выплат, которая может финансироваться за счет поступлений того же месяца равна 100% (т.е. все поступления текущего месяца используются на покрытие затрат, осуществляемых в том же месяце.)

Цены на готовую продукцию взяты на 15-30% меньше чем цены на внутреннем рынке.

6.2 Объем и направление финансирования

В настоящем разделе определены размеры, направления использования и освоения инвестиций, необходимых для реализации проекта.

Потребность в финансировании данного проекта составляет – 4000 руб., Собственных средств – 0

Привлеченных средств- 4000

которыми будут покрыты все инвестиционные издержки проекта и начальный оборотный капитал.

Основными направлениями использования инвестиций при реализации проекта являются :

Покупка сырья 18 600 руб.

Реклама 900 руб.

Непредвиденные расходы 2000 руб.

6.3 Себестоимость продукции.

Как уже отмечалось весь производственный цикл производства сувениров замкнут на конечную продукцию.

6.4 Структура стоимости

№	Наименование	Себестоимость (руб.)	Продажная цена (руб.)	Чистая прибыль (руб.)	и того по количествам (руб)	итог по расходам (руб)
1	Мыло «Кекс»	48	75	23	2300	4800
2	Мыло «Арбуз»	72	120	48	960	1440
4	Мыло «Кофе»	30	70	40	400	300
5	Мыло «Шоколад»	16	80	64	640	160
6	Мыло «Флаг»	45	60	15	150	450
10	Мыло «Ёжик»	48	75	30	300	480
11	Мыльные орехи	31-05	100	68-05	2720	1240
12	Мыло с текстом	40	90	50	1500	1200
13	Мыло «Апельсин»	50	100	50	1000	1000

Чистая прибыль общая: 9970руб-1750(благотворительность) =8220руб

6.6 План доходов и расходов по проекту

Всего расходов- 11070руб

Всего доходов- 8220руб

Чистая прибыль-2850руб

Распределение прибыли				29890	129179		236196
30% на развитие производства				6898	29811		54507
пр достижении 70% загрузки
производства для увеличения
заинтересованности рабочих
будут выплачиваться суммы
с прибыли не обагаемые налогами:
минимальная прожит. Корзина 1600
на проезд	260
помощь	1100
Итого 2960 х 9 чел. =			26640		26640	26640
Средства идущие на выплаты дивидендов				22992	72728		155049

Ожидаемые результаты

Период

3 месяца- Повышение квалификации работников

3-6 месяцев- Повышение уровня узнаваемости бренда

6-9месяцев- Закрепления на рынке , дальнейшее продвижение по карьерной лестнице