6. Обсяг та джерела фінансування

Для здійснення проекту необхідно:

Закупівля та монтаж обладнання - 490 000 грн.

Закупівля автотранспортних засобів - 645 000 грн.

Оренда приміщення - 89 000 грн./рік (за умови, що орендна плата за один метр квадратний приміщення коштуватиме 40 грн./місяць, включаючи комунальні послуги).

Розробка ТУ, технологічних карт, отримання та оформлення необхідних сертифікатів та документів – 30 000 грн

Заробітня платня робітникам-1 620 000 грн./рік

Плата за сировину – 250 000 грн/рік.

Витрати протягом першого року функціонування становлять 3 124 000 грн. З наступним роком витрати зменшаться за рахунок попередньо встановленого обладнання, куплених автотранспортних засобів та технологічних карт виробництва, тобто витрати на другий рік становитимуть 1 959 000 грн. Це не остаточна сума, оскільки ми плануємо розширяти підприємство, створюючи нові технології та впроваджуючи власне виробництво.

Джерелами фінансування є кредит, інвестиції та власні кошти. Кредит ми плануємо оформити у комерційному банку «УКР/ІН/БАНК». Сума позики становитиме 1 000 000 грн. під 28% річних. Кредит ми плануємо виплатити протягом двох років. Ми маємо інвестора, Ераста Гуцуляка, який готовий інвестувати 2 000 000 грн. у ТОВ «APEXL». Власними внесками є 125 000 грн.

ТОВ «APEXL» буде здійснювати щомісячні витрати на податки та заробітну платню. Загальний податок становитиме 35% від щомісячного прибутку компанії.

Заробітна плата працівникам:

• Генеральний директор – 17 000 грн.;

• 3 секретарі – по 2 500 грн.;

• фінансовий директор – 10 000 грн.;

• головний бухгалтер – 8 000 грн.;

• 5 бухгалтерів – по 5 500 грн.;

• кошторисник – 4 500 грн.;

• менеджер з персоналу - 3 500 грн.;

• начальник відділу організації та оплати праці – 4 000 грн.;

• головний інженер – 10 000 грн.;

• 8 інженерів - 3 000 грн.;

• системний адміністратор – 4 000 грн.;

• 3 водії - 2 000 грн.;

• 4 прибиральників – по 1 100 грн.

Приблизна ціна одного виробу становить 850 грн.