Заполнение кассовой книги

№п

Содержание хозяйственных операций

Сумма,руб.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

Операции за 28.08.2013г.

1

ПКО №64 по Чеку с расчетного счета на хозяйственные расходы

12 300

2

ПКО №65 от Горина Ивана Ильича неиспользованная подотчетная сумма

1 500

3

РКО №70 Щукину Олегу Владим. под отчет на хоз.расх.

9 300

4

ПКО 66 от ОАО «Мир» за продукцию по накладн.211

15 800

5

РКО 71 по Объявлению на взнос наличными на расчетный счет выручка

16 000

6

РКО 72 Щукину Олегу Владимировичу перерасход по авансовому отчету

500

7

ПКО №67 по Чеку с расчетного счета на выдачу зарплаты

32500

8

РКО №73 выдана зарплата по ведомости №8

28 300

9

РКО 74 по Объявлению на взнос наличными на расчетный счет депонированная зарплата

4 200

10

ПКО 68 от ОАО «Луч» за продукцию по накладн.219

45 900

11

РКО 75 по Объявлению на взнос наличными на расч. счет выручка

46 000

12

ПКО №69 от Хорева Егора Фомича неиспользованная подотчетная сумма

2 100

Операции за 29.08.2013г.

1

ПКО №70 по Чеку с расчетного счета на командировочные расходы

38 000

2

РКО 76 Щукину Олегу Владим. под отчет на командировочные расходы

38 000

3.

ПКО 71 от ЗАО «Заря» за продукцию по накладн.238

16 000

4.

ПКО №72 от Петрова Игоря Кузьмича неиспользованная подотчетная сумма

3 200

5.

РКО 77 Горину Ивану Ильичу под отчет на хоз.расх

4 000

6.

РКО 78 по Объявлению на взнос наличными на расч. счет выручка

15 000

Итого контрольная сумма

328 600