Создание платежных (кассовых) документов с использованием образца
Регистрация платежных документов с использованием образца предусмотрена в Системе для удобства пользователя и избежания ошибок. Образец представляет собой практически полную копию бланка документа, за исключением тех полей, которые индивидуальны для каждого документа (в частности, номера). В дальнейшем, при регистрации документов, достаточно выбрать пункт контекстного меню «Добавить по образцу», найти в словаре подходящий образец, и все данные из него будут перенесены во вновь созданный документ. Необходимо только ввести недостающие данные. Кроме того, можно указать образец хоз. операций, по которому будет отрабатываться платежный документ.
Находясь в окне просмотра списка платежных (в данном случае, кассовых) документов, выберите пункт контекстного меню «Добавить» / «Добавить по образцу» или нажмите клавишу «F7».
На экране будет отображено окно просмотра списка образцов платежных документов.
Если словарь пуст или подходящий образец отсутствует, зарегистрируйте нужный образец. Для этого выберите пункт контекстного меню «Добавить» (клавиша «Insert») или «Добавить на основании текущего документа» (скопируются все данные из текущего платежного документа).
Для того чтобы указать хоз. операцию, по которой можно отработать документ, на вкладке «Дополнительно» в поле «Хозяйственная операция» выберите необходимый образец из словаря «Образцы хозяйственных операций».
Заполните необходимые значения и запишите образец.
Выберите необходимый образец платежного документа, например «Выдача подотчетной суммы». На экране будет выведен созданный документ (см. Рисунок 1), в котором значения полей скопированы из образца. Дату регистрации Система заменяет конечной датой из текущих условий отбора, а регистрационному номеру присваивает очередное значение для документа указанного типа.
Заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Записать». В список платежных документов будет добавлен новый документ, созданный Вами по образцу.
Создание платежных (кассовых) документов с использованием данных дебиторской и кредиторской задолженности
Находясь в окне просмотра платежных документов, выберите пункт контекстного меню «ПД на закрытие задолженности» или нажмите комбинацию клавиш «Shift+F7».
На экран будет выведена форма «РАСЧЕТЫ С ДЕБИТОРАМИ-КРЕДИТОРАМИ: УСЛОВИЯ ОТБОРА». Задайте в этой форме счет и нажмите кнопку «Установить» (например, счет №372).
В ведомости «Расчеты с дебиторами-кредиторами» выберите необходимого контрагента и нажмите кнопку «Выбрать» (например, Бабушкин Е.А.).
Выберите образец платежного документа. Если Вы не желаете регистрировать документ с использованием образца, нажмите кнопку «Отменить». В любом случае: и при регистрации документа с использованием образца и при регистрации без него, Система выведет на экран форму добавления документа (см. Рисунок 1).
В случае регистрации документа без использования образца, в форму будут перенесены только данные из ведомости, такие как мнемокод дебитора-кредитора (если сумма сальдо положительная, то мнемокод переносится в поле «Плательщик» формы, а при отрицательном сальдо – в поле «Получатель»), сумма задолженности, код валюты, тип, номер и дата регистрации документа, который является основанием взаимных расчетов.
Если же платежный документ регистрировался с использованием образца, то из этого образца будут перенесены данные о типе платежного документа, «Плательщик» или «Получатель» (в зависимости от знака сальдо ведомости), назначение платежа.
Сохраните заданные значения кнопкой «Записать».