Ісіто, методичний посібник для вивчення програми «парус – бухгалтерия, 7.40»

ЗАНЯТИЕ 3. ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для регистрации платежных документов существует несколько способов:

• регистрация платежного документа вручную;

• регистрация платежного документа с использованием образца;

• регистрация платежного документа методом размножения;

• регистрация платежного документа с использованием данных дебиторской и кредиторской задолженности (погашение задолженности).

3.1. Создание кассовых документов и регистрация хозяйственных операций по ним

Система позволяет готовить следующие платежные документы, которые используются при оформлении кассовых операций:

приходный кассовый ордер;

расходный кассовый ордер.

ЗАДАНИЯ

! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Все операции проводятся в течение одного периода – месяц. Для более удобной работы с программой, каждый выбирает ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ.

1. Создайте вручную расходный кассовый ордер № 71 от 02 числа на выдачу под отчет из кассы 100 грн. на хоз. нужды Герасимову Ю.М. на основании приказа № 108 от 02 числа.

2. Напечатайте расходный кассовый ордер № 71.

• Выполните инструкцию СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ ВРУЧНУЮ.

3. Создайте с использованием образца расходный кассовый ордер № 72 от 02 числа текущего месяца по выдаче из кассы 200 грн. под отчет Петрову С.Н. на командировочные расходы на основании приказа № 105 от 02 числа.

• Выполните инструкцию СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗЦА.

4. Создайте приходный кассовый ордер № 96 от 02 числа по возврату в кассу суммы 20 грн. на хоз. нужды подотчетным лицом Бабушкиным Е.А. (приказ № 100).

• Выполните инструкцию СОЗДАНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ (КАССОВЫХ) ДОКУМЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

5. Напечатайте приходный кассовый ордер № 96.

6. Отработайте в учете датой документа:

• Расходные кассовые ордера №71, 72 (дб. № 372 – кр.№ 301);

• Приходный кассовый ордер № 96 (дб. № 301 – кр. № 372).

• Выполните инструкцию ОТРАБОТКА КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В УЧЕТЕ.

7. Создайте приходный кассовый ордер № 97 от 10 числа по возврату в кассу суммы 40 грн. командировочных подотчетным лицом Петровым С.Н. на основании приказа № 105 от 02 числа и отработайте в учете.

8. Создайте приходный кассовый ордер № 98 от 20 числа по возврату в кассу суммы 25 грн. подотчетным лицом Герасимовым Ю.М. на основании приказа № 108 от 02 числа и отработайте в учете.

1. Напечатать журнал регистрации кассовых документов.

2. Напечатать кассовую книгу и вкладной лист кассовой книги.

• Выполните инструкцию ПЕЧАТЬ КАССОВОЙ КНИГИ.

• Выполните инструкцию ПЕЧАТЬ ВКЛАДНОГО ЛИСТА КАССОВОЙ КНИГИ.

ИнструкцИи к заданию создание платежных (кассовых) документов вручную

1. Находясь в ГЛАВНОМ МЕНЮ программы, выберите ДОКУМЕНТЫ / ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. На экране появится окно ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗА.

2. В поле РАЗДЕЛЫ добавьте каталог «КАССОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ» и зайдите в него.

3. Выберите пункт контекстного меню «Добавить» или нажмите клавишу «Insert». На экране появится форма «Добавление» (см. Рисунок 1).

3. Форма состоит из трех вкладок «Основные», «Спецификация», «Дополнительные».

4. На вкладке «Основные» в полях ДОКУМЕНТ, ОСНОВАНИЕ выберите необходимый тип документа (например, РКО – расходный кассовый ордер). Если необходимого типа документа нет, добавьте его.

• Для задания типа документа используйте пункт контекстного меню «Добавить» или нажмите клавишу «Insert». Выберите каталог, в котором будет храниться этот тип документа.

• Для использования этого типа документа в других разделах Системы, перейдите в словарь «Типы документов», найдите необходимый и в нижней таблице «Принадлежность к разделам» выберите разделы, используя пункт контекстного меню «Добавить» (клавиша «Insert»).

5. Укажите номер платежного документа и дату, плательщика, получателя (если таковых нет, добавьте), регистрационные характеристики документа, на основании которого производится данный платеж.

6. В поле «Итоговая сумма» поставьте сумму документа.

Рисунок 1

7. Для добавления на вкладке «Спецификация» номера счета, его аналитики и суммы используйте пункт контекстного меню «Добавить» или нажмите клавишу «Insert».

• Вкладку «Спецификация» заполнять не обязательно. В ней можно указать один из корреспондирующих счетов для будущей хозяйственной операции. В образце хозяйственной операции заносится в проводку другой корреспондирующий счет по дебету или по кредиту, в зависимости от операции. Система автоматически подставит в пустое поле при создании хозяйственной операции счет из «Спецификации» платежного документа. Например, при выдаче расходным кассовым ордером денег подотчетному лицу: в спецификации документа можно указать счет № 301, а в образце ХО указать только в дебете счет № 372 – хозяйственная операция будет выглядеть дб.№ 372 – кр. № 301.

8. Запишите внесенные значения.

9. Для отображения в окне «Платежные документы» документов за другой период выберите пункт контекстного меню «Отобрать» или нажмите клавишу «F6». На экране появится форма УСЛОВИЯ ОТБОРА. Установите необходимый период (в нашем примере – текущий месяц).

10. Для печати документа выберите пункт контекстного меню «Печать документа» или нажмите клавишу «F4». Если список шаблонов пуст, используйте пункт контекстного меню «Автопоиск документов» (см. выше стр.Error: Reference source not found).

11. Для печати необходимого отчета (например, «Журнал регистрации кассовых документов») выберите пункт контекстного меню «Печать отчета» или нажмите комбинацию клавиш «Shift+F4».

12. Система сформирует и выведет необходимый документ в Microsoft Excel.