- •3.1.8. Количество автомобильной и тракторной техники, оснащенных 44
- •Введение
- •Краткая характеристика деятельности предприятия
- •Стета затрат за 2011 год по ооо «Альметьевское утт-1».
- •Объемы по заказчикам за 2011 год по ооо «Альметьевское утт-1»
- •Баланс использования рабочего времени подвижного состава за 2011 г. Ооо «аутт-1»
- •Количество и средний возраст техники
- •Сведения о расходе гсм - бензин, тонн за 2011 г. По ооо «Альметьевское утт-1»
- •Сведения о расходе гсм- дизельное топливо, тонн за 2011 г. По ооо «Альметьевское утт-1»
- •Сведения о расходе гсм-сжиженный нефтяной газ (снг) л, за 2011 г по ооо «Альметьевское утт-1»
- •Сведения о расходе –смазочных материалов, тонн за 2011 г. По ооо «Альметьевское утт-1»
- •Выполнение план-графика то
- •Работа по выкупу имущества
- •Охрана окружающей среды.
- •Оснащение техники приборами учёта топлива
- •Рационализация
- •Работа оэ.
- •Служба главного энергетика.
- •Служба главного механика.
- •Отчетность сб и ну
- •Приложения к бухгалтерскому балансу
- •1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
- •2.2. Незавершенные капитальные вложения
- •2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
- •3. Финансовые вложения
- •3.1. Наличие и движение финансовых вложений
- •3.2. Иное использование финансовых вложений
- •4. Запасы
- •4.1. Наличие и движение запасов
- •4.2. Запасы в залоге
- •5. Дебиторская и кредиторская задолженность
- •5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
- •5.2. Просроченная дебиторская задолженность
- •5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
- •5.4. Просроченная кредиторская задолженность
- •Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества
- •Состояние охраны труда, безопасности дорожного движения транспортной и трудовой дисциплины. Запланированные на 2011 г. Мероприятия по охране труда выполнены
- •Оперативная информация о состоянии условий труда
- •Контроль за состоянием условий труда в подразделениях ооо «Альметьевское утт-1»
- •Травматизм, аварии, возгорания.
- •Состояние безопасности дорожного движения
- •Мероприятия по работе с вышестоящими организациями
- •Организация труда и заработной платы
- •Структура численности работников ооо «Альметьевское утт-1»
- •Структура численности работников ооо «Альметьевское утт-1 на
- •Среднесписочная численность работников ооо «Альметьевское утт-1» за 2011 год
- •Анализ среднемесячной заработной платы по аутт-1 за 2010 и 2011 годы
- •Работа с персоналом
- •Социальная защита работников.
- •Исполнение коллективного договора.
- •Заключение
Введение
В 2007 году реорганизовалось новое предприятие ООО «Альметьевское УТТ-1». Целью такого выведения транспортников в самостоятельное предприятие является преобразование в конкурентоспособное и рентабельную организацию, самостоятельно, без поддержки ОАО «Татнефть», обеспечивающие себе прибыльное будущее. ООО «Альметьевское УТТ-1» входит в состав Управляющий компании «Татспецтранспорт» с передачей полномочий по руководству.
ООО «Альметьевское УТТ-1» сегодня-это высококвалифицированный персонал рабочих и инженерно-технических работников. За годы своего существования оно зарекомендовало себя как хорошо оснащенное и высокоорганизованное предприятие.
Основной вид деятельности предприятия – оказание транспортных услуг. ООО «Альметьевское УТТ-1» выполняет комплекс работ, связанный с обеспечением транспортом и специальной техникой, грузовыми и вахтовыми перевозками основного заказчика – НГДУ «Альметьевнефть», а так же
других подразделений ОАО «Татнефть» и сторонних заказчиков для обеспечения их стабильной работы.
Краткая характеристика деятельности предприятия
Согласно приказа №237 от 22.06.207 года ОАО «Татнефть» «О реструктуризации Управлений технологического транспорта» было создано общество с ограниченной ответственностью ООО «Альметьевское УТТ-1» и местом нахождения по адресу (юридический адрес):
Российская Федерация, Республика Татарстан, город Альметьевск ,район Североальметьевского товарного парка, а также имеется удаленная база в д. Миннибаево.
Производственная деятельность ООО «Альметьевское УТТ-1» началась с 1 октября 2007 года, основным видом деятельности организации является – оказание транспортных услуг.
Среднегодовая численность работающих, по состоянию на 31.12.2011 года состовляет 760 человек.
Руководитель организации:
Исполнительный директор по ООО «Альметьевское УТТ-1»
- Мансуров Разиф Рашитович.
На сегодняшний день ООО «Альметьевское УТТ-1» является одним из переспективных транспортных предприятий, в котором эксплуатируется 459 единиц автомобильной и специальной техники.
Основу парка УТТ составляют 3 автомобильные и 2 автотракторные колонны , расположенные на двух хорошо оборудованных базах. В УТТ мощная ремонтная мастерская, оснащенная современным диагностическим оборудованием. Освоена технология разборки списанной техники, создан и постоянно поддерживается неснижаемый оборотный фонд деталей и узлов. В последние годы проделана большая работа по улучшению организации труда и совершенствованию системы заявочного ремонта техники в условиях ремонтной мастерской во вторую смену, что позволило значительно улучшить основные показатели работы УТТ.
Технико-экономические показатели ООО "Альметьевское УТТ-1" за 2010 года |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
№ п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
отчетный период |
|
|
|
|||||
План |
Факт |
Отклонение |
|
|
|
||||||
(+,-) |
% |
|
|
|
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 (ст.5-4) |
7 (ст.5/4) |
|
|
|
||
1 |
Среднесписочное количество техники |
ед. |
440 |
443 |
3,0 |
101 |
|
|
|
||
2 |
Машино-дни в хозяйстве |
дни |
160600 |
161 635 |
1 035,0 |
101 |
|
|
|
||
3 |
Машино-дни в работе |
дни |
99888 |
106 498 |
6 610,0 |
107 |
|
|
|
||
4 |
Коэффициент использования парка |
коэф. |
0,622 |
0,659 |
0,0 |
106 |
|
|
|
||
5 |
Коэффициент технической готовности |
коэф. |
0,943 |
0,970 |
0,0 |
103 |
|
|
|
||
6 |
Время пребывания в наряде |
час |
10,4 |
10,0 |
-0,4 |
97 |
|
|
|
||
5 |
Выработка на ед.техники |
м.час |
2357 |
2 411 |
53,3 |
102 |
|
|
|
||
тыс.руб. |
1386 |
1 447 |
60,3 |
104 |
|
|
|
||||
6 |
Производственная программа |
тыс.час. |
1 037,3 |
1 068,0 |
30,7 |
103 |
|
|
|
||
- для структурных подразделений ОАО "Татнефть" |
тыс.час. |
740,9 |
755,1 |
14,2 |
102 |
|
|
|
|||
▪ для НГДУ |
тыс.час. |
738,0 |
750,4 |
12,4 |
102 |
|
|
|
|||
▪ для других структурных подразделений |
тыс.час. |
2,913 |
4,729 |
1,8 |
162 |
|
|
|
|||
- для дочерних и зависимых обществ ОАО "Татнефть" |
тыс.час. |
0,096 |
0,056 |
0,0 |
58 |
|
|
|
|||
- для сервисных управляющих компаний |
тыс.час. |
210,4 |
229,7 |
19,3 |
109 |
|
|
|
|||
- для других заказчиков |
тыс.час. |
25,9 |
31,8 |
5,9 |
123 |
|
|
|
|||
▪ независимые нефтяные компании РТ |
тыс.час. |
0,0 |
2,840 |
2,8 |
|
|
|
|
|||
▪ прочие заказчики |
тыс.час. |
25,9 |
28,9 |
3,1 |
112 |
|
|
|
|||
- на прочую деятельность |
тыс.час. |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|
|
|
|
|||
- на собственные нужды |
тыс.час. |
60,0 |
51,3 |
-8,7 |
86 |
|
|
|
|||
7 |
Выручка от реализации, всего |
тыс.руб. |
609925 |
640 802 |
30 877,0 |
105,1 |
|
|
|
||
в том числе от транспортных услуг: |
тыс.руб. |
592437,6 |
607 600 |
15 162,4 |
102,6 |
|
|
|
|||
|
- для структурных подразделений ОАО "Татнефть" |
тыс.руб. |
431481,1 |
447 006,2 |
15 525,1 |
103,6 |
|
|
|
||
|
▪ для НГДУ |
тыс.руб. |
430 330 |
444 266,8 |
13 937,1 |
103,2 |
|
|
|
||
|
▪ для других структурных подразделений |
тыс.руб. |
1 151 |
2 739,4 |
1 588,0 |
237,9 |
|
|
|
||
|
- для дочерних и зависимых обществ ОАО "Татнефть" |
тыс.руб. |
67 |
47,9 |
-19,3 |
71,3 |
|
|
|
||
|
- для сервисных управляющих компаний |
тыс.руб. |
141 995 |
141 329,5 |
-665,0 |
99,5 |
|
|
|
||
|
- для других заказчиков |
тыс.руб. |
18894,8 |
19 216 |
321,6 |
101,7 |
|
|
|
||
|
▪ независимые нефтяные компании РТ |
тыс.руб. |
0 |
1 866 |
1 866,1 |
|
|
|
|
||
|
▪ прочие заказчики |
тыс.руб. |
18 895 |
17 350,3 |
-1 544,5 |
91,83 |
|
|
|
||
|
прочая реализация |
тыс.руб. |
17487,4 |
33 202,0 |
15 714,6 |
189,9 |
|
|
|
||
8 |
Себестоимость, всего |
тыс.руб. |
521830 |
544 977 |
23 146,8 |
104,4 |
|
|
|
||
|
- Расходы на оплату труда водительского состава |
тыс.руб. |
184772 |
190 065 |
5 292,9 |
102,9 |
|
|
|
||
|
- Вознаграждение по итогам года |
тыс.руб. |
8615,9 |
10 333 |
1 716,6 |
119,9 |
|
|
|
||
|
- Отчисления от вознаграждения по итогам 2009 года |
тыс.руб. |
2327 |
2 328 |
1,1 |
0,0 |
|
|
|
||
|
- Топливо |
тыс.руб. |
100228,2 |
91 304 |
-8 924,3 |
91,1 |
|
|
|
||
|
- Смазочные материалы |
тыс.руб. |
3395,33 |
3 936 |
540,4 |
115,9 |
|
|
|
||
|
- Резина |
тыс.руб. |
6003,17 |
8 021 |
2 017,4 |
133,6 |
|
|
|
||
|
- Расходы на ремонт подвиж.состава хоз.способом |
тыс.руб. |
49929 |
53 151 |
3 222,6 |
106,5 |
|
|
|
||
|
- Расходы на ремонт подвиж. состава подряд.спос. |
тыс.руб. |
10514 |
16 568 |
6 054,2 |
157,6 |
|
|
|
||
|
- Арендные платежи по подвижному составу |
тыс.руб. |
31239 |
34 166 |
2 927,2 |
109,4 |
|
|
|
||
|
- Амортизация |
тыс.руб. |
0 |
55 |
55,0 |
|
|
|
|
||
|
- Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
102691 |
113 957 |
11 265,4 |
111,0 |
|
|
|
||
|
- Услуги аутсорсинга |
тыс.руб. |
13953 |
12 932 |
-1 021,0 |
92,7 |
|
|
|
||
|
- Вознаграждение УК |
тыс.руб. |
8162,76 |
8 162 |
-0,8 |
100,0 |
|
|
|
||
9 |
Прибыль от реализации |
тыс.руб. |
88095 |
95 825 |
7 730,2 |
109 |
|
|
|
||
10 |
Прочие доходы |
тыс.руб. |
600 |
1 947,0 |
1 347,0 |
325 |
|
|
|
||
11 |
Прочие расходы |
тыс.руб. |
9995 |
11 177,1 |
1 182,1 |
112 |
|
|
|
||
в.т.ч. текущие расходы из прибыли |
тыс.руб. |
8687 |
10 181,5 |
1 494,5 |
117 |
|
|
|
|||
12 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
тыс.руб. |
78700 |
86 595 |
7 895,1 |
110 |
|
|
|
||
13 |
Налогооблагаемая прибыль |
тыс.руб. |
87387 |
96 776 |
9 389,6 |
111 |
|
|
|
||
14 |
Налог на прибыль 20%, в том числе |
тыс.руб. |
17477 |
19 255,0 |
1 777,7 |
110 |
|
|
|
||
|
- в бюджет РТ |
тыс.руб. |
15729,6 |
17 329,5 |
1 599,9 |
110 |
|
|
|
||
|
- в бюджет РФ |
тыс.руб. |
1747,7 |
1 925,5 |
177,8 |
110 |
|
|
|
||
15 |
Чистая прибыль (+), убыток (-) |
тыс.руб. |
61222 |
67 305 |
6 082,7 |
110 |
|
|
|
||
16 |
Затраты на 1 руб.ТП |
руб. |
0,86 |
0,85 |
-0,01 |
99 |
|
|
|
||
17 |
Рентабельность производства работ, услуг |
% |
16,9 |
17,6 |
0,7 |
104 |
|
|
|
||
18 |
Среднесписочная численность |
чел. |
827,7 |
782,6 |
-45,1 |
95 |
|
|
|
||
19 |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
19207,7 |
20995,4 |
1 787,7 |
109,3 |
|
|
|
||
20 |
Производительность труда на 1 работника |
тыс.м.час. |
1,3 |
1,365 |
0,1 |
109 |
|
|
|
||
тыс.руб. |
737 |
818,8 |
81,9 |
111,1 |
|
|
|
||||
21 |
Норматив нормируемых оборотных средств |
тыс.руб. |
12289 |
10815 |
-1 474,0 |
88,0 |
|
|
|
||
22 |
Коэффициент оборачиваемости ДЗ |
коэф. |
0,06 |
0,032 |
0,0 |
53,3 |
|
|
|
||
23 |
Дебиторская задолженность (ДЗ) |
тыс.руб. |
0 |
45712 |
45 712,0 |
0 |
|
|
|
||
24 |
Кредиторская задолженность |
тыс.руб. |
0 |
60589 |
60 589,0 |
0 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Технико-экономические показатели ООО "Альметьевское УТТ-1" за 2011 год |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
№ п/п |
Наименование показателей |
|
2011 год |
|
|
|||||||
план |
факт |
откл. |
% |
|
|
|||||||
1 |
Среднесписочное количество техники |
ед. |
445 |
455 |
11 |
102 |
|
|
||||
2 |
Машино-дни в хозяйстве |
дни |
162 236 |
166 085 |
3 849 |
102 |
|
|
||||
3 |
Машино-дни в работе |
дни |
103 540 |
106 072 |
2 532 |
102 |
|
|
||||
|
Машино-дни в ремонте |
дни |
8 063,9 |
8 034 |
-30 |
100 |
|
|
||||
4 |
Коэффициент использования парка |
коэф. |
0,638 |
0,639 |
0,000 |
100 |
|
|
||||
5 |
Коэффициент технической готовности |
коэф. |
0,950 |
0,952 |
0,001 |
100 |
|
|
||||
6 |
Время пребывания в наряде |
час |
10,0 |
9,9 |
-0,1 |
99 |
|
|
||||
7 |
Выработка на ед.техники |
м.час |
2 336 |
2 310 |
-26 |
99 |
|
|
||||
тыс.руб. |
1 510 |
1 541 |
30 |
102 |
|
|
||||||
8 |
Производственная программа |
тыс.час. |
1 038,6 |
1 051,370 |
12,8 |
101 |
|
|
||||
- для структурных подразделений ОАО "Татнефть" |
тыс.час. |
676,0 |
711,809 |
35,8 |
105 |
|
|
|||||
▪ для НГДУ |
тыс.час. |
671,7 |
701,252 |
29,6 |
104 |
|
|
|||||
▪ для других структурных подразделений |
тыс.час. |
4,3 |
10,557 |
6,3 |
245 |
|
|
|||||
- для дочерних и зависимых обществ ОАО "Татнефть" |
тыс.час. |
0,2 |
9,032 |
8,9 |
5 981 |
|
|
|||||
- для сервисных управляющих компаний |
тыс.час. |
269,9 |
238,179 |
-31,7 |
88 |
|
|
|||||
- для других заказчиков |
тыс.час. |
40,6 |
27,785 |
-12,8 |
68 |
|
|
|||||
▪ независимые нефтяные компании РТ |
тыс.час. |
0,0 |
16,894 |
16,9 |
|
|
|
|||||
▪ прочие заказчики |
тыс.час. |
40,6 |
10,891 |
-29,7 |
27 |
|
|
|||||
- на прочую деятельность |
тыс.час. |
0,0 |
7,744 |
7,7 |
|
|
|
|||||
- на собственные нужды |
тыс.час. |
52,0 |
56,821 |
4,8 |
109 |
|
|
|||||
9 |
Выручка от реализации, всего |
тыс.руб. |
671 244 |
701 102 |
29 858 |
104 |
|
|
||||
в том числе от транспортных услуг: |
тыс.руб. |
636 583 |
659 424 |
22 841 |
104 |
|
|
|||||
|
- для структурных подразделений ОАО "Татнефть" |
тыс.руб. |
428 447 |
463 821 |
35 374 |
108 |
|
|
||||
|
▪ для НГДУ |
тыс.руб. |
425 752 |
456 777 |
31 025 |
107 |
|
|
||||
|
▪ для других структурных подразделений |
тыс.руб. |
2 694 |
7 044 |
4 350 |
261 |
|
|
||||
|
- для дочерних и зависимых обществ ОАО "Татнефть" |
тыс.руб. |
94 |
6 591 |
6 497 |
7 010 |
|
|
||||
|
- для сервисных управляющих компаний |
тыс.руб. |
178 981 |
166 740 |
-12 241 |
93 |
|
|
||||
|
- для других заказчиков |
тыс.руб. |
29 061 |
22 271 |
-6 790 |
77 |
|
|
||||
|
▪ независимые нефтяные компании РТ |
тыс.руб. |
0 |
13 529 |
13 529 |
|
|
|
||||
|
▪ прочие заказчики |
тыс.руб. |
29 061 |
8 742 |
-20 319 |
30 |
|
|
||||
|
прочая реализация |
тыс.руб. |
34 661 |
41 678 |
7 017 |
120 |
|
|
||||
10 |
Себестоимость, всего |
тыс.руб. |
589 248,7 |
632 356,4 |
43 108 |
107 |
|
|
||||
|
- Расходы на оплату труда водительского состава |
тыс.руб. |
195 871 |
206 365 |
10 494 |
105 |
|
|
||||
|
- Вознаграждение по итогам года |
тыс.руб. |
8 251 |
9 630 |
1 379 |
117 |
|
|
||||
|
- Отчисления от вознаграждения по итогам работы за год |
тыс.руб. |
2 863 |
2 845 |
-18 |
99 |
|
|
||||
|
- Топливо |
тыс.руб. |
114 742 |
119 943 |
5 202 |
105 |
|
|
||||
|
- Смазочные материалы |
тыс.руб. |
5 046 |
5 190 |
144 |
103 |
|
|
||||
|
- Резина |
тыс.руб. |
7 014 |
7 884 |
871 |
112 |
|
|
||||
|
- Расходы на ремонт подвиж.состава хоз.способом |
тыс.руб. |
49 422 |
55 066 |
5 644 |
111 |
|
|
||||
|
в том числе запасные части |
тыс.руб. |
23 539 |
27 634 |
4 095 |
117 |
|
|
||||
|
- Расходы на ремонт подвиж. состава подряд.спос. |
тыс.руб. |
12 648 |
17 934 |
5 287 |
142 |
|
|
||||
|
- Арендные платежи по подвижному составу |
тыс.руб. |
33 633 |
37 169 |
3 536 |
111 |
|
|
||||
|
- Амортизационные отчисления по подвижному составу |
тыс.руб. |
0 |
87 |
87 |
|
|
|
||||
|
- Общехозяйственные расходы |
тыс.руб. |
125 669 |
121 052 |
-4 617 |
96 |
|
|
||||
|
- Услуги аутсорсинга |
тыс.руб. |
15 108 |
15 108 |
0 |
100 |
|
|
||||
|
- Вознаграждение в рамках агентского договора |
тыс.руб. |
10 928 |
11 984 |
1 056 |
110 |
|
|
||||
|
- Вознаграждение УК |
тыс.руб. |
8 055 |
8 055 |
0 |
100 |
|
|
||||
|
- Резерв на отпуск |
тыс.руб. |
|
10 746 |
|
|
|
|
||||
|
- Резерв на отпуск ( ООПСС) |
тыс.руб. |
|
3 299 |
|
|
|
|
||||
11 |
Прибыль от реализации |
тыс.руб. |
81 996 |
68 746 |
-13 250 |
84 |
|
|
||||
12 |
Прочие доходы |
тыс.руб. |
600 |
2 664 |
2 064 |
444 |
|
|
||||
13 |
Прочие расходы |
тыс.руб. |
11 886,5 |
14 536 |
2 650 |
122 |
|
|
||||
в.т.ч. текущие расходы из прибыли |
тыс.руб. |
10 686,5 |
13 489 |
2 803 |
126 |
|
|
|||||
14 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
тыс.руб. |
70 709,1 |
56 874 |
-13 835 |
80 |
|
|
||||
|
Отложенные налоговые активы |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
|
Отложенные налоговые обязятельства |
тыс.руб. |
0 |
-105 |
-105 |
|
|
|
||||
15 |
Налогооблагаемая прибыль |
тыс.руб. |
81 396 |
82 821 |
1 425 |
102 |
|
|
||||
16 |
Налог на прибыль 20%, в том числе |
тыс.руб. |
16 279 |
16 367 |
88 |
101 |
|
|
||||
|
- в бюджет РТ |
тыс.руб. |
14 651 |
14 730 |
79 |
101 |
|
|
||||
|
- в бюджет РФ |
тыс.руб. |
1 628 |
1 637 |
9 |
101 |
|
|
||||
|
Налог на прибыль и иные аналогичные обязат.платежи |
тыс.руб. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||
17 |
Чистая прибыль (+), убыток (-) |
тыс.руб. |
54 430 |
43 548 |
-10 882 |
80 |
|
|
||||
18 |
Затраты на 1 руб.ТП |
руб. |
0,88 |
0,90 |
0,024 |
103 |
|
|
||||
19 |
Рентабельность производства работ, услуг |
% |
13,9 |
10,9 |
-3,0 |
78 |
|
|
||||
20 |
Среднесписочная численность |
чел. |
801,6 |
764,0 |
-37,6 |
95 |
|
|
||||
21 |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
19891 |
21686 |
1 795,7 |
109 |
|
|
||||
22 |
Производительность труда на на 1 работника |
тыс.м.час. |
1,296 |
1,4 |
0,1 |
106 |
|
|
||||
тыс.руб. |
837 |
918 |
80 |
110 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||