- •Бизнес-план
- •Конфиденциальность бизнес-плана
- •Содержание
- •Исполнительное резюме проекта
- •Сведения о предприятии и отрасли
- •Описание продукции
- •Конкурентоспособность продукции
- •Конкуренция
- •Рынок сбыта продукции
- •Стратегия продвижения на рынок
- •Цена и объем сбыта продукции (услуги)
- •Месторасположение и земля
- •Строительство быстровозводимого завода составит:
- •Технология, качество и сертификация производства
- •Оборудование, оснастка и инструмент
- •Перечень необходимого оборудования
- •Комплектующие и материалы
- •Команда управления и ведущие специалисты
- •Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение
- •Экологичность и безопасность производства
- •Правовое обеспечение
- •Характеристика правового обеспечения и документации
- •Партнеры по реализации проекта
- •График реализации проекта
- •Сроки реализации основных этапов проекта
- •Характеристика активов
- •Нормативы для финансово-экономических расчетов
- •Расходы на персонал
- •Управленческий персонал
- •Прямые расходы на производство продукции
- •Калькуляция себестоимости продукции
- •Смета затрат на проект
- •Финансовый план Плановые финансовые документы
- •Отчет о движении денежных средств, тыс. Руб.
- •Критерии оценки эффективности инвестиций
Расходы на персонал
Постоянные расходы на персонал
Должность |
Кол-во чел. |
Оклад руб
|
Регулярность выплат |
Использование персонала |
Сумма Руб. |
Примечание |
|||
с мес. |
по мес. |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
Управленческий персонал
Директор Главный бухгалтер |
1 |
10 000 |
1 раз в месяц |
январь |
декабрь |
10 000 |
|
||
Консультант |
1 |
6 500 |
1 раз в месяц |
январь |
декабрь |
6 500 |
|
||
Производственный персонал |
|||||||||
Бригадир |
1 |
8 000 |
1 раз в месяц |
январь |
декабрь |
8 000 |
|
||
Механик |
1 |
8 000 |
1 раз в месяц |
январь |
декабрь |
8 000 |
|
||
Грузчик-Кладовщик |
1 |
7 000 |
1 раз в месяц |
январь |
декабрь |
7 000 |
|
||
Операторы |
3 |
6 000 |
1 раз в месяц |
январь |
декабрь |
18 000 |
|
||
Всего расходы на персонал |
57 500 |
|
|||||||
Прямые расходы на производство продукции
Продукт Детское питание (пюре)
Ед.измерения - шт.
Цикл производства (дней) – 1 день
Прямые производственные затраты
Наименование |
Ед. |
Рас- |
Цена |
Налоги |
|||||
|
Изм. шт. |
ход |
тыс. руб. |
$ US |
% |
Регуляр-ность выплат |
Особен-ности |
НДС |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Материалы и комплектующие на производство пюре |
|||||||||
Банка |
шт |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Крышка |
шт |
1 |
0,50 |
|
|
|
|
|
|
Этикетка |
шт |
1 |
0,05 |
|
|
|
|
|
|
Сумма |
|
|
1,55 |
|
|
|
|
|
|
Постоянные расходы на производство продукции
Наименование |
Сумма Руб. |
Регулярность выплат |
Период выплат в течение проекта |
Разовые выплаты (дата) |
Налоги |
||
с мес. |
по мес. |
% |
Регулярность выплат |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
Электроэнергия |
840 |
1 раз в месяц |
январь |
февраль |
|
|
|
Вода |
80 |
1 раз в месяц |
январь |
февраль |
|
|
|
Амортизация |
16 032 |
|
|
|
|
|
|
ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ НА МАРКЕТИНГ, сбыт (реализацию) продукции
Реклама |
249 000 |
Единовременно |
|
|
|
|
|