Платежный календарь предприятия на март 2001 г.

№

п/п

Разделы и статьи плана

Всего за год

В том числе по декадам

I

II

III

1. Расходование средств

1

Платежи в Пенсионный фонд

35,0

20,0

-

15,0

2

Неотложные нужды предприятия

18,0

6,0

6,0

6,0

3

Налоги и другие платежи в цен­трализованные фонды

38,0

-

38,0

-

4

Заработная плата и приравненные к ней платежи

105,0

60,0

45,0

5

Оплата просроченной кредитор­ской задолженности поставщикам

15,0

5,0

5,0

5,0

6

Оплата счетов поставщиков

150,0

50,0

50,0,

50,0

7

Оплата счетов подрядчиков

105,0

45,0

60,0

-

8

Погашение просроченных ссуд

-

-

-

-

9

Погашение срочных ссуд

-

-

-

-

10

Уплата процентов по ссудам

-

-

-

-

11

Прочие платежи

10

3,5

3,5

3,0

Итого расходов

476,0

189,5

162,5

124,0

II. Поступление средств

1

Остаток средств на счетах в бан­ках и в кассе предприятия

15

15

-

-

2

Выручка от продажи продукции, работ и услуг

405,0

144,5

146,5

114,0

3

Выручка от продажи основных фондов и товарно-материальных ценностей

30,0

10,0

10,0

10,0

4

Поступления от просроченной дебиторской задолженности

15,0

15,0

-

-

5

Поступления из централизован­ных источников

10,0

10,0

-

-

6

Поступление краткосрочных кре­дитов

-

-

-

-

7

Прочие поступления средств

11,0

-

11,0

-

Итого поступлений

486,0

194,5

167,5

124,0

Превышение поступлений над расходами

10

5

5

-

Превышение расходов над посту­плениями

-

-

-

-