- •Задание к семинарам по дисциплине «бизнес-план предприятия»
- •Анализ общего экономико-финансового положения рассматриваемого предприятия
- •Расчет отпускной цены по видам продукции предприятия, тыс. У.Д.Е.
- •Программа реализации продукции по предприятию
- •Расчет потребности предприятия в дополнительном оборудовании
- •Прогноз денежных поступлений и расходов, расчет чистой прибыли по предприятию, тыс. У.Д.Е.
- •Источники финансирования проекта, тыс. У.Д.Е.
- •Расчет долговых обязательств предприятия, тыс. У.Д.Е.
- •Расчет чистого потока наличности по предприятию, тыс. У.Д.Е.
Расчет чистого потока наличности по предприятию, тыс. У.Д.Е.
Вид поступлений и издержек |
По годам реализации проекта |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Приток наличности, всего |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
1.1. Выручка от реализации продукции |
|
|
|
|
1.2. Прочие доходы |
|
|
|
|
2.Отток наличности, всего |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
2.1. Инвестиции в основные фонды |
|
|
|
|
2.2. Прирост чистого оборотного капитала |
|
|
|
|
2.3. Затраты на производство и сбыт продукции |
|
|
|
|
2.4. Налоги и неналоговые платежи из выручки |
|
|
|
|
2.5. Налоги на прибыль |
|
|
|
|
2.6. Погашение процентов по долгоср. Кредитам |
|
|
|
|
2.7. Погашение основного долга |
|
|
|
|
3. Сальдо потока |
|
|
|
|
4. Сальдо нарастающим итогом |
|
|
|
|
5. Коэффициент дисконтирования |
|
|
|
|
6. Дисконтированный приток |
|
|
|
|
7. Дисконтированный отток |
|
|
|
|
8.Дисконтированный чистый поток наличности |
|
|
|
|
9.Чистый дисконтированный доход |
|
|
|
|
ЗАДАНИЕ: Рассчитайте показатели, характеризующие эффективность инвестиционных вложений. Расчеты оформите в виде таблицы.
Таблица 10
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
в развитие производства конкурентоспособной продукции на предприятии.
Показатели |
В целом по проекту |
По годам реализации проекта |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
1. Дисконтированный доход (PV) , тыс. у.д.е. |
|
|
|
|
|
2. Дисконтированный поток инвестиций (IC), тыс. у.д.е. |
|
|
|
|
|
3. Чистый приведенный эффект (NPV), тыс. у.д.е. |
|
|
|
|
|
4. Срок окупаемости, год |
|
* |
* |
* |
* |
5. Рентабельность инвестиций (PI) |
|
* |
* |
* |
* |
6. Средневзвешенная цена капитала (СС) |
|
* |
* |
* |
* |
7.Собственный капитал, тыс. у.д.е. |
|
|
|
|
|
8. Заемный капитал, тыс. у.д.е. |
|
|
|
|
|
9. Активы, тыс. у.д.е. |
|
|
|
|
|
10. Балансовая прибыль, тыс. у.д.е. |
|
|
|
|
|
11. Коэффициент финансовой независимости |
|
|
|
|
|
12. Коэффициент финансовой устойчивости |
|
|
|
|
|
13. Коэффициент задолженности |
|
|
|
|
|