
- •Задание к семинарам по дисциплине «бизнес-план предприятия»
- •Анализ общего экономико-финансового положения рассматриваемого предприятия
- •Расчет отпускной цены по видам продукции предприятия, тыс. У.Д.Е.
- •Программа реализации продукции по предприятию
- •Расчет потребности предприятия в дополнительном оборудовании
- •Прогноз денежных поступлений и расходов, расчет чистой прибыли по предприятию, тыс. У.Д.Е.
- •Источники финансирования проекта, тыс. У.Д.Е.
- •Расчет долговых обязательств предприятия, тыс. У.Д.Е.
- •Расчет чистого потока наличности по предприятию, тыс. У.Д.Е.
Источники финансирования проекта, тыс. У.Д.Е.
Источники финансирования |
Всего по проекту на 2014-2017 гг. |
По годам реализации проекта |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 .Собственные средства |
|
41 |
8 |
8 |
8 |
2. Заемные и привлеченные средства, всего |
|
25 |
10 |
0 |
0 |
3. Государственное участие |
|
10 |
8 |
0 |
0 |
4. Итого по всем источникам финансирования |
|
|
|
|
|
5. Из общего объема финансирования: |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
• доля собственных средств, % |
|
* |
* |
* |
* |
• доля прочих кредиторов, % |
|
* |
* |
* |
* |
• доля государственного участия, % |
|
* |
* |
* |
* |
6. Средневзвешенная цена капитала, % |
|
|
|
|
|
ЗАДАНИЕ: Определите величину долговых обязательств предприятия.
Таблица 8
Расчет долговых обязательств предприятия, тыс. У.Д.Е.
Примечание: Условия предоставления заемных средств: срок предоставления − 31.12. 2007 г.; срок окончания выплат по кредиту − 31.12.2011 г.
Вид долговых обязательств |
Всего обязательств |
По годам реализации проекта |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Привлекаемые коммерческие кредиты |
|
|
|
|
|
2. Государственный кредит |
|
|
|
|
|
3. Всего долговых обязательств |
|
|
|
|
|
4. Ежегодная сумма погашения основного долга, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- коммерческих кредитов |
|
|
|
|
|
- государственного кредита |
|
|
|
|
|
5. Начислено процентов, всего |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
- по коммерческим кредитам |
|
|
|
|
|
- по государственному кредиту |
|
|
|
|
|
6. Ежегодная сумма погашения основного долга и процентов |
|
|
|
|
|
ЗАДАНИЕ: Рассчитайте чистый поток наличности по предприятию. Расчеты оформите нижеприведенной таблицей.
Таблица 9