- •1. Расчет основных финансовых показателей инвестиционного проекта Исходные данные
- •Возможное изменение цены продажи Оптимистический вариант
- •Пессимистический вариант
- •Возможное изменение объема продажи Оптимистический вариант
- •Пессимистический вариант
- •Возможное изменение операционных затрат Оптимистический вариант
- •Пессимистический вариант
- •Возможное изменение ставки дисконтирования (% за кредит) Оптимистический вариант
- •Пессимистический вариант
- •2.Оценка эффективности инвестиционного проекта
- •Возможное изменение цены продажи Оптимистический вариант
- •Пессимистический вариант
- •Возможное изменение объема продажи Оптимистический вариант
- •Пессимистический вариант
- •Возможное изменение операционных затрат Оптимистический вариант
- •Пессимистический вариант
- •Возможное изменение ставки дисконтирования (% за кредит) Оптимистический вариант
- •Пессимистический вариант
- •3. Анализ чувствительности инвестиционного проекта
- •4. Анализ сценариев
Возможное изменение объема продажи Оптимистический вариант
Таблица 10.3 Расчет кэш-фло по инвестиционному проекту
Показатели |
1год |
2 год |
3 год |
1. Деятельность по производству и сбыту продукции |
|
|
|
1.1. Поступления (приток денежных средств), всего |
|
|
|
- выручка от продажи продукции |
|
|
|
-прочие |
|
|
|
1.2. Денежные выплаты (отток): |
|
|
|
-операционные затраты |
|
|
|
-коммерческие расходы |
|
|
|
1.3. Кэш-фло от операционной деятельности (1.1.-1.2.) |
|
|
|
2. Инвестиционная деятельность |
|
|
|
2.1. Поступления (приток денежных средств), всего |
|
|
|
- продажа по остаточной стоимости оборудования |
|
|
|
2.2. Денежные выплаты (отток), всего |
|
|
|
2.3. Кэш-фло от инвестиционной деятельности (2.1.-2.2.) |
|
|
|
3. Финансовая деятельность |
|
|
|
3.1. Поступления (приток денежных средств), всего |
|
|
|
- средства от продажи ценных бумаг |
|
|
|
-кредиты коммерческого банка |
|
|
|
-средства от господдержки проекта |
|
|
|
3.2. Денежные выплаты (отток), всего |
|
|
|
-возврат предоставленных кредитов |
|
|
|
-уплата % за предоставленный кредит |
|
|
|
-налоги и другие обязательные платежи из себестоимости и прибыли (т.7п.2 и т.9 п.8 и п.9) |
|
|
|
-страховые взносы (т.9) |
|
|
|
-покупка ценных бумаг |
|
|
|
3.3. Кэш-фло от финансовой деятельности (3.1.-3.2.) |
|
|
|
4. Денежный поток по годам реализации (1.3+2.3.+3.3.) Pt |
|
|
|
Пессимистический вариант
Таблица 10.4 Расчет кэш-фло по инвестиционному проекту
Показатели |
1год |
2 год |
3 год |
1. Деятельность по производству и сбыту продукции |
|
|
|
1.1. Поступления (приток денежных средств), всего |
|
|
|
- выручка от продажи продукции |
|
|
|
-прочие |
|
|
|
1.2. Денежные выплаты (отток): |
|
|
|
-операционные затраты |
|
|
|
-коммерческие расходы |
|
|
|
1.3. Кэш-фло от операционной деятельности(1.1.-1.2.) |
|
|
|
2. Инвестиционная деятельность |
|
|
|
2.1. Поступления (приток денежных средств), всего |
|
|
|
- продажа по остаточной стоимости оборудования |
|
|
|
2.2. Денежные выплаты (отток), всего |
|
|
|
2.3. Кэш-фло от инвестиционной деятельности (2.1.-2.2.) |
|
|
|
3. Финансовая деятельность |
|
|
|
3.1. Поступления (приток денежных средств), всего |
|
|
|
- средства от продажи ценных бумаг |
|
|
|
-кредиты коммерческого банка |
|
|
|
-средства от господдержки проекта |
|
|
|
3.2. Денежные выплаты (отток), всего |
|
|
|
-возврат предоставленных кредитов |
|
|
|
-уплата % за предоставленный кредит |
|
|
|
-налоги и другие обязательные платежи из себестоимости и прибыли (т.7п.2 и т.9 п.8 и п.9) |
|
|
|
-страховые взносы (т.9) |
|
|
|
-покупка ценных бумаг |
|
|
|
3.3. Кэш-фло от финансовой деятельности (3.1.-3.2.) |
|
|
|
4. Денежный поток по годам реализации (1.3+2.3.+3.3.) Pt |
|
|
|