4. Производственная мощность и производственная программа оао «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»
По результатам маркетинговых исследований, изучения внешних и внутренних рынков и возможностей Общества, с целью максимальной загрузки имеющихся мощностей, разработана производственная программа Общества на 2013 год, представленная в табл. 12.
Таблица 12.
Производственная программа оказания услуг ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»
млн. рублей |
|||||||
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) |
2012 год, (оценка), всего |
2013 год, (план) всего |
2013 год поквартально (нарастающим итогом) |
||||
I |
II |
III |
IV |
||||
1. |
Итого выручка от реализации товаров (работ, услуг) |
49 508,3 |
63 159,0 |
12 777,0 |
27 950,0 |
44 445,0 |
63 159,0 |
2. |
От оказания услуг |
42 023,0 |
52 211,0 |
10 473,0 |
23 313,0 |
37 032,0 |
52 211,0 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
услуги хранения и складирования |
21 510,0 |
27 790,0 |
5 930,0 |
12 960,0 |
20 120,0 |
27 790,0 |
2.2. |
услуги в области таможенного дела |
16 550,0 |
18 260,0 |
3 160,0 |
7 390,0 |
12 350,0 |
18 260,0 |
2.3. |
услуги транспортно-экспедиционной деятельности |
1 795,0 |
4 043,0 |
858,0 |
1 913,0 |
2 978,0 |
4 043,0 |
2.4. |
прочие виды услуг |
2 168,0 |
2 118,0 |
525,0 |
1 050,0 |
1 584,0 |
2 118,0 |
3. |
Сдача в аренду собственного недвижимого имущества |
1 216,3 |
1 320,0 |
330,0 |
660,0 |
990,0 |
1 320,0 |
4. |
Товарооборот |
6 269,0 |
9 628,0 |
1 974,0 |
3 977,0 |
6 423 ,0 |
9 628,0 |
На рис.3. представлена диаграмма роста динамики предполагаемой выручки от реализации в разрезе видов деятельности (в млн. рублей).
Рис. 3. Динамика роста предполагаемой выручки от реализации.
Общество арендует 1 450,42 кв. м помещений в административно-хозяйственном здании Управления делами Президента Республики Беларусь по адресу: Минский район, 500 метров восточнее деревни Богатырево, административно-хозяйственное здание ГХУ Управления делами Президента Республики Беларусь.
Кроме того, Общество имеет в собственности складские помещения площадью 36 120 кв. м, в том числе:
- помещения, используемые под хранение товаров – 16 917,15 кв. м;
- склады временного хранения и таможенные склады – 4 656,2 кв. м;
- помещения, используемые для торговли – 572,9 кв. м;
- помещения, сдаваемые в аренду – 6 741,3 кв. м;
- площадь, используемая под хранение технических средств, коридор, подвал, генераторная, центральный тепловой пункт, распределительный пункт, теплоузел, щитовая, аккумуляторная – 7 232,45 кв. м.
Первая очередь складского корпуса механизированного склада Общества была введена в эксплуатацию в 1985 году, вторая – в 1989 году. В Советском Союзе было реализовано два таких проекта механизированных складов с высотной зоной хранения. На территории Республики Беларусь в свое время это были единственные склады, позволявшие хранить товары на специальных стеллажах 12-метровой высоты. Однако по мере создания в стране современных логистических центров складские помещения утрачивают свою прежнюю исключительность и требуют ежегодной модернизации.
В 2012 году Обществом выполнен значительный объем ремонтных работ по техническому обслуживанию и ремонту машин и механизмов. Так, был выполнен капитальный ремонт погрузчиков «Штиль», «Ниссан», 2-х единиц Е687 на сумму 360 млн. рублей. Данное оборудование введено в эксплуатацию и работает на складах Общества. Проведенные работы направлены на продление эксплуатации парка оборудования с истекшим сроком службы.
Сведения по технической оснащенности Общества приведены в табл. 12 и на рис. 4.
Таблица 12.
Техническая оснащенность
ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик»
Показатели |
2011 год |
2012 год |
2013 год (прогноз) |
1. Количество и удельный вес нового оборудования, ед. / % |
51/9,0 |
77/12,1 |
21/3,3 |
2. Количество и удельный вес эксплуатируемого оборудования, ед. |
566/100 |
639/100 |
632/100 |
В том числе: |
|
|
|
до 10 лет, ед. / % |
465/82,2 |
522/81,7 |
505/79,9 |
от 10 до 20 лет, ед. / % |
42/7,4 |
46/7,2 |
49/7,8 |
свыше 20 лет, ед. / % |
59/10,4 |
71/11,1 |
78/12,4 |
Доля оборудования старше 20 лет составляет 11,1 %, что является показателем, характеризующим улучшение качества оказываемых услуг.
На 1 января 2013 г. остаточная стоимость основных средств Общества составит 31 680 млн. рублей, сумма износа, начисленного с начала эксплуатации ‑ 33 562 млн. рублей.
В течение отчетного периода Обществом было приобретено новое оборудование в количестве 77 единиц, что составляет 12,1% всего эксплуатируемого. Данный показатель свидетельствует об обновлении парка оборудования с истекшим сроком службы.
На затраты текущего 2012 года было отнесено 2 280,0 млн. рублей амортизационных отчислений.
После проведения по итогам 2012 года инвентаризации и списания полностью самортизированного оборудования в связи с отсутствием возможности дальнейшей его эксплуатации, сократилось количество оборудования старше от 10 до 20 лет на 28 единиц.
В 2012 году были приобретены машины, оборудование, транспортные средства, инструмент, инвентарь на сумму 4 921 млн. рублей (оценка), в том числе основные из них:
полуприцеп-рефрижератор глубокой заморозки KOGEL SVT24/1.110, тип SV24 2012г. выпуска – 694,1 млн. рублей;
металлическая стеллажная система (2696 паллетомест) – 542,9 млн. рублей;
металлическая стеллажная система – 541,0 млн. рублей;
грузовой автомобиль МАЗ – 481,9 млн. рублей;
полуприцеп к автомобилю МАЗ – 252,4 млн. рублей;
электропогрузчик – 243,8 млн. рублей;
платформы перегрузочные – 232,5 млн. рублей;
кабельная линия – 227,1 млн. рублей;
автомобиль грузовой ФИАТ – 155,8 млн. рублей;
электроштабелер – 149,6 млн. рублей;
дизель-генераторная установка – 125,8 млн. рублей;
ограждение (забор 41шт.) – 113,7 млн. рублей;
ворота скоростные – 103.4 млн. рублей.
В 2013 году планируется приобрести 21 единицу основных средств на общую сумму 4 970,0 млн. рублей, в частности:
- уравнительные платформы на сумму 1 050 млн. рублей для установки на складе второй очереди для улучшения скорости и качества обслуживания клиентов и обеспечение необходимого микроклимата в помещениях склада;
- приобретение седельного тягача IVECO STRALIS AS440S45T/P стоимостью 898,8 млн. рублей;
- приобретение мобильной уравнительной платформы для СВХ стоимостью 101,2 млн. рублей;
- внедрение инновационного объекта - автоматизированной системы управления складскими ресурсами WMS стоимостью 1 300 млн. рублей, которая позволит вывести организацию складских процессов на совершенно новый уровень, повысить конкурентоспособность Общества на рынке, оптимизировать численность работников на складах и в отделе логистики;
- электропогрузчик «TOYOTA» стоимостью 320 млн. рублей в целях поэтапного обновления техники этого вида, улучшения объема и качества погрузочно-разгрузочных работ;
- грузовой платформы для контейнеров стоимостью 200 млн. рублей для развития транспортных услуг по перевозке данного вида грузов и последующего использования после создания площадки для разгрузки контейнеров;
- объекта недвижимости стоимостью 1 100 млн. рублей для размещения павильона (магазина) с организацией объекта розничной торговли в целях расширения объема услуг розничной торговли.
Таким образом, одним из результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 году и задачей на 2013 год является планомерное обновление своего производственного потенциала с целью постоянного увеличения доли нового оборудования, а также модернизация существующего, организация поддержания постоянной работоспособности всех систем и содержание зданий, складских помещений и окружающей территории Общества в надлежащем порядке.