Тема 3. Недокументарні форми розрахунків

Особливості використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків.

Авансові платежі.

Платіж на відкритий рахунок.

Банківський переказ. Банківські перекази в розрахунках за експортовані товари й надані послуги.

Банківські перекази в розрахунках за імпортовані товари й отримані послуги. Порядок оформлення платіжних доручень для банківських переказів за кордон. Приймання банками платіжних доручень для міжнародних банківських переказів до виконання. Документообіг за міжнародних розрахунків платіжними дорученнями.

Розрахунки з використанням чеків, векселів, пластикових карток.

Тема 4. Документарні форми розрахунків

Документарне інкасо.

Визначення інкасо. Види інкасо. Обов’язки і відповідальність сторін.

Документарне інкасо в розрахунках за експортовані товари й надані послуги.

Документарне інкасо в розрахунках за імпортовані товари й отримані послуги. Порядок стягування комісії та витрат.

Документарне інкасо в розрахунках за експортовані товари й надані послуги.

Документарний акредитив.

Визначення акредитива. Види акредитивів. Авізування і підтвердження. Виконання акредитива. Документи до акредитива. Обов’язки і відповідальність сторін.

Акредитив у розрахунках за експортовані товари і надані послуги. Авізування і підтвердження акредитивів іноземних банків. Реєстрація і облік акредитивів іноземних банків. Виконання акредитивів. Приймання, перевірка і відсилання документів. Одержання покриття і здійснення платежів за акредитивами українським експортерам. Розбіжності в наданих документах. Переве- дення акредитива. Порядок стягування комісії та витрат.

Документарний акредитив в розрахунках за імпортовані товари і отримані послуги. Відкриття акредитивів українськими банками. Реєстрація і облік акредитивів. Виконання акредитивів українських банків. Зміна умов, анулювання і закриття акредитивів українських банків.

Тема 5. Поточні конверсійні операції

Поняття і види поточних конверсійних операцій.

Правила торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках. Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів.

Валютні операції спот.

Валютний курс спот і його котирування. Курс купівлі та курс продажу валют. Крос-курси. Розмір маржі при котируванні валютних курсів. Відкрита валютна позиція та її оцінка. Арбітражні та клієнтські конверсійні операції. Валютні спекуляції.

Тема 6. Строкові конверсійні операції

Форвардні операції. Валютні ф’ючерсні контракти.

Форвардні строки. Використання форвардних угод. Розрахунок форвардного курсу. Курс аутрайт для угод з датою валютування до споту. Форвардний курс для нестандартних термінів. Форвардні крос-курси. Подовження та закриття форвардного валютного контракту. Облік купівлі-продажу валюти за форвардними угодами. Валютні ф’ючерсні контракти.

Валютні свопи.

Стандартні свопи. Короткі одноденні свопи. Форвардні свопи. Котирування свопів. Використання угод своп.

Валютні опціони.

Типи валютних опціонів. Стилі валютних опціонів. Розрахунок вартості валютного опціону. Стратегії здійснення валютних опціонів.