- •1.Резюме
- •2.Характеристика организации и стратегия ее развития
- •3.Стратегия маркетинга
- •3.1. Рынки изделий электронной техники – электронных компонентов
- •3.1.1. Рынок конденсаторов
- •3.1.1.1. Общая характеристика рынка конденсаторов
- •1. Использование чип-конденсаторов в блистер-ленте
- •2. Частичная замена мкк с пз на импортные конденсаторы
- •3. Дискриминация продукции завода «Монолит» в России
- •4. Острая ценовая конкуренция
- •3.1.1.2. Положение завода «Монолит» на рынке мкк, доля рынка
- •3.1.1.3. Цели завода «Монолит» на рынке конденсаторов в странах снг в 2012 году
- •1. По конденсаторам специального назначения (с приемкой заказчика):
- •2. По конденсаторам гражданского назначения (с приемкой отк):
- •3.1.1.4. Мероприятия по сокращению складских запасов конденсаторов
- •3.1.2. Рынок терморезисторов
- •3.1.2.1. Пусковые терморезисторы (ртс-п)
- •3.1.2.2. Защитные терморезисторы (ртс-з, ртс-з-1, ртс-2з)
- •3.1.2.3. Нагревательные терморезисторы для автомобилей и тракторов
- •3.1.2.4. Прочие нагревательные терморезисторы
- •3.1.3. Товаропроводящая сеть для продаж электронных компонентов
- •3.1.4. План мероприятий по продвижению электронных компонентов на рынки
- •3.2. Рынок воздухонагревательных устройств
- •3.2.1. Позисторные регистры
- •3.2.2. Промышленные электротепловентиляторы большой мощности
- •3.2.3. Специальные промышленные обогреватели малой мощности
- •3.2.4. Устройства для обогрева оборудования
- •3.2.5. Другие воздухонагревательные устройства
- •3.2.7. Мероприятия по продвижению воздухонагревательных устройств на рынки стран снг
- •3.3. Освоение новых потребительских товаров
- •4.Прогнозирование производства продукции
- •4.1. Импортозамещение
- •5.Управление качеством продукции
- •5.1. Контроль качества, сертификация продукции. Планы по стандартизации, совершенствованию метрологического обеспечения производства, перспективы аккредитации проверочных и испытательных лабораторий
- •6.Производственные мощности
- •Использование производственных мощностей за 2011 г.
- •Прогноз использования производственных мощностей на 2012 г.
- •7.Прогнозирование материально-технического обеспечения
- •8.Прогнозирование научно-технического развития.
- •9.Прогнозирование издержек на производство и обращение, снижение материалоемкости
- •10.Трудовой потенциал
- •11.Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
- •12.Реструктуризация
- •12.1 Организационно-правовая реструктуризация
- •12.2 Имущественная реструктуризация
- •13.Инвестиционный план
- •Анализ технического уровня (конструкция, технология) серийно освоенных мкк в сравнении с зарубежными аналогами. Обоснование необходимости модернизации производства.
- •Задачи по перспективному развитию производства многослойных керамических конденсаторов (мкк). Модернизация технологии.
- •Анализ технического уровня (конструкция, технология) серийно освоенных терморезисторов (ртс) в сравнении с зарубежными аналогами.
- •Сравнительный анализ основных технических параметров терморезисторов производства оао «взрд «Монолит» и «epcos».
- •Задачи по перспективному развитию производства терморезисторов (ртс). Модернизация технологии.
- •1 Подготовка материалов 2 Прессовка 3 Обжиг 4 Металлизация 5 Измерение
- •Оборудование для производства конденсаторов и терморезисторов
- •Планируемые результаты реализации инвестиционного проекта.
- •13.1 Строительство
- •14.Энергосбережение
- •1. Установка системы регулирования в ту-1 корпуса 6.
- •2. Внедрение регуляторов температуры на приточных установках
- •3. Замена зенитных фонарей в производстве мик
- •4. Замена оконных блоков на энергоэффективные стеклопакеты в бытовой части корп.2
- •5. Консервация участка лужения в корпусе №4.
- •15.Охрана труда. Охрана окружающей среды и использование природных ресурсов
- •16.Расчет эффективности бизнес-плана
- •17.Определение и описание конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение целевых параметров развития организации
- •18.Приложения к бизнес-плану
17.Определение и описание конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение целевых параметров развития организации
Для достижения показателей, заложенных в бизнес-плане на 2012 г., необходимы меры:
1. освоение и ввод нового оборудования для расширения производства изделий электронной техники;
освоение новых видов конденсаторов;
снижение энергопотребления за счет совершенствования техпроцесса и внедрения энергосберегающего оборудования,
снижение технологических потерь, повышение выхода годных;
совершенствование товаропроводящей сети по новой продукции;
пересмотр действующих схем продаж по изделиям электронной техники;
диверсификацию рынков сбыта;
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества.
18.Приложения к бизнес-плану
Целевые параметры развития |
|
|
|
|||
ОАО "ВЗРД "Монолит" на 2012 год |
||||||
Показатели |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
в том числе по кварталам (нарастающим итогом) |
||
отчет |
оценка |
прогноз |
январь-март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
|
1. Показатели производственно-экспортной деятельности промышленности (темп роста, %) |
|
|
|
|
|
|
Продукция промышленности в фактических ценах, млн.руб. |
21041 |
40121,1 |
71113,0 |
17555,4 |
35404,5 |
53929,3 |
Продукция промышленности в сопоставимых ценах, млн.руб |
12530 |
14878 |
16229,9 |
4015,6 |
8092,7 |
12370,0 |
Продукция промышленности в сопоставимых ценах (в % к аналогичному периоду прошлого года) |
135,2 |
118,7 |
109,1 |
98,3 |
102,3 |
107,3 |
Валовая добавленная стоимость, % к соответствующему периоду прошлого года |
157,0 |
205,5 |
151,3 |
211,5 |
176,1 |
160,2 |
Производство потребительских товаров (в % к аналогичному периоду прошлого года) |
116,7 |
205,6 |
143,5 |
157,2 |
185,6 |
178,5 |
Экспорт товаров (в фактических ценах, из расчета в долл. США, в % к аналогичному периоду прошлого года) |
152,2 |
101,2 |
106,6 |
110,1 |
106,8 |
107,7 |
Импорт товаров (в фактических ценах, из расчета в долл. США, в % к аналогичному периоду прошлого года) |
163,9 |
143,5 |
101,6 |
101,1 |
97,6 |
107,7 |
Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства продукции, в % |
95,7 |
84,3 |
82,8 |
85,7 |
90,3 |
82,7 |
Сальдо (+,-) (в долл. США) |
4850 |
4102,1 |
4512,3 |
1421,2 |
2585,5 |
3680,7 |
2. Научно-технический и производственный потенциал |
|
|
|
|
|
|
Доля сертифицированной продукции в объеме промышленного производства (%) |
21,4 |
34,0 |
71,3 |
71,0 |
71,1 |
71,3 |
Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства (%) |
5 |
6,0 |
6,0 |
5,4 |
5,8 |
6,0 |
Показатели |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
в том числе по кварталам (нарастающим итогом) |
||
отчет |
оценка |
прогноз |
январь-март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
|
Удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме отгруженной продукции, в % |
27,2 |
34,0 |
24,0 |
28,0 |
26,0 |
24,0 |
3. Финансовое состояние промышленного производства |
|
|
|
|
|
|
Уровень рентабельности реализованной продукции, работ и услуг в промышленности (%) |
13,6 |
32,4 |
15,2 |
19,4 |
19,1 |
17,0 |
Рентабельность продаж, в % |
11,7 |
23,9 |
12,8 |
15,8 |
15,6 |
14,1 |
Снижение уровня материалоемкости продукции в промышленности (%) |
1,7 |
-12,0 |
-2,0 |
-1,2 |
-1,4 |
-1,6 |
Норматив запасов готовой продукции на складах (%) |
2,9 |
3,2 |
2,5 |
2,6 |
2,4 |
2,5 |
4.Эффективность использования труда, ТЭР и осн. фондов |
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата работающих , тыс. руб. |
830,6 |
1300,0 |
3267,0 |
1955,0 |
2200,0 |
2517,0 |
в долл.США |
276 |
152,9 |
384,0 |
230,0 |
259,0 |
296,0 |
в том числе за последний месяц отчетного периода, тыс. руб. |
1101 |
2028,1 |
3800,0 |
2100,0 |
2250,0 |
2700,0 |
в долл.США |
366 |
238,6 |
447,0 |
247,0 |
265,0 |
318,0 |
Среднесписочная численность работников (по видам экономической деятельности по секциям C.D.E) , чел |
831 |
820,0 |
720 |
778 |
754 |
736 |
Темп роста среднесписочной численности, % |
100,5 |
98,7 |
87,8 |
87,1 |
91,0 |
88,7 |
Производительность труда в сопоставимых ценах (%) |
134,5 |
122,2 |
124,3 |
104,5 |
113,2 |
121,0 |
Производительность труда в действующих ценах (%) |
145,7 |
196,7 |
190,0 |
248,0 |
213,2 |
201,1 |
Производительность труда по валовой добавленной стоимости, (%) |
156,2 |
151,6 |
172,3 |
224,8 |
193,6 |
180,7 |
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. |
684,0 |
1200,0 |
3800,0 |
100,0 |
1684,0 |
1784,0 |
темп в % (с учетом сопоставимых условий) |
393,1 |
175,4 |
194,3 |
13,9 |
123,7 |
99,2 |
Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал, в процентах |
54,4 |
69,3 |
94,7 |
0,0 |
94,1 |
88,8 |
Показатель по энергосбережению (%) |
-15,5 |
-10,1 |
-6,0 |
-1,5 |
-2,5 |
-3,5 |
Число работников, принятых на дополнительно введенные высокопроизводительные рабочие места, чел (в соответствии с пороговыми значениями добавленной стоимости в расчете на одного среднесписочного работника, тыс.долл.США) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
Таблица 2 |
|||
Объемы производства, экспорта и импорта промышленной продукции. |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели |
Ед. изм. |
2010 |
2011 |
2012 |
в том числе по кварталам |
Индексы изменения, % |
|||
|
|
отчет |
оценка |
прогноз |
январь -март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
2011 к 2010 |
2012 к 2011 |
Объем экспорта |
тыс.USD |
6 749,6 |
6 829,1 |
7 283 |
1 889,1 |
3 965,4 |
5 789,6 |
101,2 |
106,6 |
|
% |
152,2 |
101,2 |
106,6 |
110,1 |
106,8 |
107,7 |
|
|
Производство основных видов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керамические конденсаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в натуральном выражении |
тыс. шт. |
19 004 |
20 789 |
19 220 |
4 755 |
4 855 |
4 855 |
109,4 |
92,5 |
на экспорт – всего |
тыс.USD |
5 795,9 |
6 372 |
6 449 |
1 677 |
3 547 |
4 901 |
109,9 |
101,2 |
в страны СНГ – всего |
тыс.USD |
5 795,9 |
6 357 |
6 449 |
1 677 |
3 547 |
4 901 |
109,7 |
101,4 |
в Россию |
тыс.USD |
5 627,4 |
6 139 |
6 229 |
1 620 |
3 426 |
4 734 |
109,1 |
101,5 |
в страны дальнего зарубежья |
тыс.USD |
- |
15,3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Терморезисторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в натуральном выражении |
тыс. шт. |
3 437 |
4 379 |
4 264 |
923 |
2 018 |
3 143 |
127,4 |
97,4 |
на экспорт – всего |
тыс.USD |
207,0 |
218 |
203,5 |
50,8 |
101,6 |
152,6 |
105,4 |
93,3 |
в страны СНГ – всего |
тыс.USD |
208,0 |
218 |
203,5 |
50,8 |
101,6 |
152,6 |
104,9 |
93,3 |
в Россию |
тыс.USD |
58,6 |
154 |
142,5 |
35,5 |
71,0 |
86,3 |
262,8 |
92,5 |
в страны дальнего зарубежья |
тыс.USD |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие виды экспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочая продукция |
тыс.USD |
319 |
239 |
630,4 |
161,3 |
317,2 |
736,3 |
74,7 |
264,2 |
соединения (отходы), содержащие д/м |
тыс.USD |
427,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Объем импорта |
тыс.USD |
1900 |
2727 |
2771 |
547 |
1541 |
2253 |
143,5 |
101,6 |
|
% |
163,9 |
143,5 |
101,6 |
101,1 |
97,6 |
107,7 |
|
|
основные виды закупаемого импорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплав Ag/Pd |
тыс.USD |
510,4 |
901 |
1081 |
200 |
580 |
820 |
176,4 |
120,0 |
ПС-3 |
тыс.USD |
250,1 |
326 |
392 |
85 |
194 |
290 |
130,5 |
120,0 |
Титанил оксалат бария |
тыс.USD |
267,1 |
141 |
169 |
30 |
85 |
127 |
52,6 |
120,0 |
Порошок керамический |
тыс.USD |
128,4 |
107 |
128 |
25 |
59 |
96 |
83,0 |
120,0 |
Прессматериал ПГМ-4 |
тыс.USD |
89,2 |
124 |
148 |
37 |
77 |
114 |
138,7 |
120,0 |
Прочие материалы |
|
519,0 |
985 |
854 |
170 |
546 |
806 |
189,7 |
|
Сальдо (+, -) |
тыс.USD |
4 850 |
4 102 |
4 512 |
1 342 |
2 424 |
3 537 |
84,6 |
110,0 |
|
% |
148 |
84,6 |
110,0 |
120,2 |
100,9 |
94,4 |
|
|
Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства продукции, в % |
% |
95,7 |
84,3 |
82,8 |
85,7 |
90,3 |
82,7 |
|
|
Таблица 3 |
|||||
Основные показатели внешнеэкономической деятельности |
|||||
за 2010-2012 годы в |
|||||
сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года |
|||||
|
|
|
|
тыс.долл.США |
|
Показатель |
Всего |
в том числе |
|||
Дальнее |
СНГ |
в том числе |
|||
зарубежье |
всего |
РФ |
СНГ |
||
|
|
|
(без РФ) |
||
|
|
|
|
|
|
ЭКСПОРТ |
|
|
|
|
|
2010 год |
|
|
|
|
|
Факт |
6749,6 |
427,3 |
6322,3 |
5951,8 |
370,5 |
Динамика к предыдущему году, % |
152,2 |
- |
142,5 |
142,4 |
144,9 |
в том числе по услугам |
|
|
|
|
|
Факт |
1,5 |
0 |
1,5 |
1,5 |
0 |
Динамика к предыдущему году, % |
76,3 |
- |
78,9 |
78,9 |
- |
2011 год |
|
|
|
|
|
Оценка |
6829,1 |
15,3 |
6813,8 |
6532,0 |
281,8 |
Динамика к предыдущему году, % |
101,2 |
- |
107,8 |
109,7 |
76,1 |
в том числе по услугам |
|
|
|
|
|
Оценка |
1,9 |
0 |
1,9 |
1,9 |
0 |
Динамика к предыдущему году, % |
131,0 |
- |
126,7 |
126,7 |
- |
2012 год |
|
|
|
|
|
Прогноз |
7282,9 |
0 |
7282,9 |
7 002 |
281,0 |
Динамика к предыдущему году, % |
106,6 |
- |
106,9 |
107,2 |
99,7 |
в том числе по услугам |
|
|
|
|
|
Прогноз |
2,1 |
0 |
2,1 |
2,1 |
0 |
Динамика к предыдущему году, % |
110,5 |
- |
110,5 |
110,5 |
- |
ИМПОРТ |
|
|
|
|
|
2010 год |
|
|
|
|
|
Факт |
1900,4 |
848,5 |
1051,9 |
1051,9 |
0 |
Динамика к предыдущему году, % |
163,9 |
126,5 |
215,1 |
215,1 |
- |
в том числе по услугам |
|
|
|
|
|
Факт |
25,8 |
2,2 |
23,6 |
23,4 |
0,2 |
Динамика к предыдущему году, % |
37,6 |
129,4 |
35,2 |
34,9 |
- |
2011 год |
|
|
|
|
|
Оценка |
2727 |
1196,1 |
1530,9 |
1530,9 |
0 |
Динамика к предыдущему году, % |
143,5 |
141,0 |
145,5 |
145,5 |
- |
в том числе по услугам |
|
|
|
|
|
Оценка |
41,7 |
1,2 |
40,5 |
38,7 |
1,8 |
Динамика к предыдущему году, % |
161,6 |
54,5 |
171,6 |
165,4 |
900,0 |
2012 год |
|
|
|
|
|
Прогноз |
2767,7 |
1234,4 |
1533,3 |
1533,3 |
0 |
Динамика к предыдущему году, % |
101,6 |
103,2 |
100,2 |
100,2 |
|
в том числе по услугам |
|
|
|
|
|
Прогноз |
40,3 |
1,4 |
38,9 |
36,6 |
2,3 |
Динамика к предыдущему году, % |
96,6 |
116,7 |
96,0 |
94,6 |
127,8 |
Показатель |
Всего |
в том числе |
|||
Дальнее зарубежье |
СНГ всего |
в том числе |
|||
РФ |
СНГ (без РФ) |
||||
САЛЬДО |
|
|
|
|
|
2010 год |
|
|
|
|
|
Факт |
4849,2 |
-421,2 |
5270,4 |
4899,9 |
370,5 |
Динамика к предыдущему году, % |
88,0 |
62,8 |
133,6 |
132,8 |
144,9 |
в том числе по услугам |
|
|
|
|
|
Факт |
-24,35 |
-2 |
-22,1 |
-21,9 |
-0,2 |
Динамика к предыдущему году, % |
36,4 |
129,4 |
33,9 |
33,6 |
- |
2011 год |
|
|
|
|
|
Оценка |
4102,1 |
-1180,8 |
5282,9 |
5001,1 |
281,8 |
Динамика к предыдущему году, % |
84,6 |
280,3 |
100,2 |
102,1 |
76,1 |
в том числе по услугам |
|
|
|
|
|
Оценка |
-39,8 |
-1 |
-39 |
-37 |
-1,8 |
Динамика к предыдущему году, % |
163,4 |
54,5 |
174,7 |
168,0 |
900,0 |
2012 год |
|
|
|
|
|
Прогноз |
4512,3 |
-1234,4 |
5746,7 |
5465,7 |
281 |
Динамика к предыдущему году, % |
110,0 |
104,5 |
108,8 |
109,3 |
99,7 |
в том числе по услугам |
|
|
|
|
|
Прогноз |
-38,2 |
-1 |
-37 |
-35 |
-2,3 |
Динамика к предыдущему году, % |
96,0 |
116,7 |
95,3 |
93,8 |
127,8 |
|
|
|
|
|
|
Поступление валютных средств от экспорта |
|||||
Поступление валютных средств от экспорта |
|
|
|
|
|
2010 год |
|
|
|
|
|
Факт |
7339,7 |
464,7 |
6875,0 |
6472,2 |
402,9 |
Динамика к предыдущему году, % |
163,5 |
0 |
106,5 |
105,7 |
121,5 |
в том числе от экспорта услуг |
|
|
|
|
|
Факт |
1,6 |
0 |
1,6 |
1,6 |
0 |
Динамика к предыдущему году, % |
76,2 |
0 |
76,2 |
76,2 |
0 |
2011 год |
|
|
|
|
|
Оценка |
6854 |
0 |
6838,6 |
6555,8 |
282,8 |
Динамика к предыдущему году, % |
93,4 |
0 |
99,5 |
101,3 |
70,2 |
в том числе от экспорта услуг |
|
|
|
|
|
Оценка |
2,2 |
0 |
2,2 |
2,2 |
0 |
Динамика к предыдущему году, % |
137,5 |
0 |
137,5 |
137,5 |
0 |
2012 год |
|
|
|
|
|
Прогноз |
7331,7 |
0 |
7331,7 |
7048,8 |
282,9 |
Динамика к предыдущему году, % |
107,0 |
0 |
107,2 |
107,5 |
100,0 |
в том числе от экспорта услуг |
|
|
|
|
|
Прогноз |
2,4 |
0 |
2,4 |
2,4 |
0 |
Динамика к предыдущему году, % |
109,1 |
0 |
109,1 |
109,1 |
0 |
Состояние и динамика развития собственной товаропроводящей сети |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4 |
|
||
|
|
|
2010 год |
2011 год (оценка) |
2012 год (прогноз) |
|
|||||
№ |
Вид ТПС |
Местонахождение |
Кол-во, |
Объем |
Кол-во, |
Объем |
Кол-во, |
Объем |
|
||
|
|
|
тыс. |
реализации, |
тыс. |
реализации, |
тыс. |
реализации, |
|
||
|
|
|
шт. |
тыс. $ без НДС |
шт. |
тыс. $ без НДС |
шт. |
тыс. $ без НДС |
|
||
|
А. Совместные предприятия с вложением капитала: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Б. Филиалы, представительства и т.д. с текущим финансированием: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Дилеры, дистрибьютеры: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 |
ЗАО "Экситон" |
г. Смоленск |
8 053 |
2 268 |
7 400 |
2 500 |
7 400 |
2 600 |
|
||
2 |
ЗАО "Радиант-Элком" |
г. Москва |
2 608 |
583 |
2 100 |
550 |
2 100 |
570 |
|
||
3 |
ЗАО "Спец-электронкомплект" |
г. Москва |
765 |
210 |
1 000 |
350 |
1 000 |
360 |
|
||
4 |
ООО "Сигма-проект" |
г. Воронеж |
875 |
264 |
800 |
290 |
800 |
300 |
|
||
5 |
ООО "Тензор" |
г.Нижний Новгород |
548,2 |
153,9 |
740 |
220 |
740 |
230 |
|
||
6 |
ЗАО "Росспецпоставка" |
г. Москва |
229 |
152 |
440 |
190 |
440 |
200 |
|
||
7 |
ООО "Дон-Сервис" |
г. Москва |
|
|
390 |
100 |
800 |
210 |
|
||
8 |
ООО "АТД-комплект" |
г. Киев |
153 |
80 |
110 |
66 |
110 |
70 |
|
||
9 |
ООО "Микроэлектроника" |
г. Москва |
198 |
49 |
30 |
7 |
30 |
8 |
|
||
10 |
НПП "Сигнал-Комплект" |
г. Санкт-Петербург |
33 |
5 |
14 |
3 |
|
|
|
||
11 |
ООО "Регос" |
г. Москва |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
||
12 |
ЗАО "Сфера" |
г. Москва |
0,7 |
0,7 |
|
|
|
|
|
||
13 |
ООО "Фрегат" |
г.Саранск |
3 |
0,5 |
|
|
|
|
|
||
|
Консигнационные склады |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Фирменные магазины |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Фирменные секции |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
|
Прогнозные значения выпуска промышленной продукции по товарам-представителям |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО "ВЗРД "Монолит"
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7 |
|
Программа производства и реализации основных видов промышленной продукции |
|
|||||||||||
|
2010 г.(отчет) |
2011 г.(оценка) |
2012 г. (прогноз) |
2012 г.(прогноз) |
||||||||
|
1 квартал |
6 месяцев |
9 месяцев |
|||||||||
Основные виды |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
продукции |
||||||||||||
Продукция промышленности |
х |
21041 |
х |
40121,1 |
х |
71113,0 |
х |
17555,39 |
х |
35404,51 |
х |
53929,3 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года (%) |
х |
146,4 |
х |
190,7 |
х |
177,2 |
х |
246,0 |
х |
208,6 |
х |
193,2 |
в.т.ч. Основные виды ПП |
22446,9 |
19318 |
25174,1 |
36794,1 |
23493,9 |
66530,62 |
5680,23 |
16649,68 |
11632,6 |
33176,96 |
17614,8 |
50515,4 |
Конденсаторы |
19004 |
16664 |
20789 |
30885,9 |
19220 |
55524,4 |
4755 |
14005,4 |
9610 |
27897,3 |
14465 |
42247,3 |
Терморезисторы |
3437 |
2039 |
4379 |
4604,175 |
4264 |
7768,816 |
923 |
1644,32 |
2018 |
3654,09 |
3142,5 |
5713,49 |
Воздухонагревательные устройства |
5,9 |
615 |
6,1 |
1304,0 |
9,94 |
3237,426 |
2,23 |
1000,0 |
4,58 |
1625,613 |
7,29 |
2554,59 |
Прочие виды |
х |
1723 |
х |
3327 |
х |
4582 |
х |
905,708 |
х |
2227,545 |
х |
3413,9 |
Доля продукции в общем объеме производства (%) |
х |
100,0 |
х |
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
Конденсаторы |
х |
79,2 |
х |
77,0 |
х |
78,1 |
х |
79,8 |
х |
78,8 |
х |
78,3 |
Терморезисторы |
х |
9,7 |
х |
11,5 |
х |
10,9 |
х |
9,4 |
х |
10,3 |
х |
10,6 |
Воздухонагревательные устройства |
х |
2,9 |
х |
3,3 |
х |
4,6 |
|
5,7 |
|
4,6 |
|
4,7 |
Прочие виды |
х |
8,2 |
х |
8,3 |
х |
6,4 |
х |
5,2 |
х |
6,3 |
х |
6,3 |
Использование производственных мощностей - всего (%) |
х |
80,1 |
х |
69,9 |
|
75,8 |
|
74,2 |
|
75,2 |
|
76,1 |
Конденсаторы |
х |
76,0 |
х |
69,3 |
х |
64,1 |
х |
68,9 |
х |
65,8 |
х |
64,9 |
Терморезисторы |
х |
63,1 |
х |
66,3 |
х |
64,6 |
х |
56,1 |
х |
61,3 |
х |
63,5 |
Воздухонагревательные устройства |
х |
63,1 |
х |
47,2 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
|
100,0 |
Прочие виды |
х |
37,9 |
х |
96,5 |
х |
74,6 |
х |
71,8 |
х |
73,9 |
х |
76,0 |
Рентабельность выпуска ПП (%) - всего |
х |
4,5 |
|
28,2 |
|
12,1 |
|
14,5 |
|
15,1 |
|
15,8 |
Конденсаторы |
х |
21,7 |
х |
60,5 |
х |
16,1 |
х |
18,3 |
х |
19,2 |
х |
19,9 |
Терморезисторы |
х |
-34,4 |
х |
-3,6 |
х |
0,8 |
х |
1,3 |
х |
1,1 |
х |
0,9 |
Воздухонагревательные устройства |
х |
-22,1 |
|
-4 |
|
0,2 |
|
0,5 |
|
0,4 |
|
0,3 |
Основные виды продукции |
2010 г.(отчет) |
2011 г.(оценка) |
2012 г. (прогноз) |
2012 г.(прогноз) |
||||||||
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
1 квартал |
6 месяцев |
9 месяцев |
||||
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
|||||||
Прочая продукция |
х |
-31,1 |
х |
-11 |
х |
0,1 |
х |
0,3 |
х |
0,2 |
х |
0,1 |
Объем реализации продукции в действующих ценах без НДС |
х |
21701 |
|
40165 |
|
70399 |
|
18609 |
|
38365 |
|
54382 |
Конденсаторы |
19858 |
17543 |
18891 |
31892 |
18900 |
55910 |
4900 |
14540 |
10400 |
30750 |
14400 |
42490 |
внутренний рынок |
685 |
246 |
570 |
331 |
570 |
710 |
148 |
185 |
313 |
391 |
433 |
540 |
экспорт |
19173 |
17297 |
18321 |
31561 |
18330 |
55200 |
4752 |
14355 |
10087 |
30359 |
13967 |
41950 |
Терморезисторы |
3437 |
1999 |
3671 |
4077 |
4509,5 |
8670 |
1126,2 |
2168 |
2252,3 |
4337 |
3380,95 |
6511 |
внутренний рынок |
2515 |
1384 |
2985 |
2966 |
3855 |
6926 |
962,7 |
1733 |
1925,3 |
3467 |
2890,45 |
5205 |
экспорт |
922 |
615 |
686 |
1111 |
654,5 |
1744 |
163,5 |
435 |
327 |
870 |
490,5 |
1306 |
Воздухонагревательные устройства |
6,7 |
597 |
5,7 |
1304 |
10,04 |
3398 |
1347 |
579 |
3392 |
1215 |
6180 |
2154 |
внутренний рынок |
1,9 |
357 |
1,451 |
750 |
3,94 |
2206 |
902 |
481 |
1722 |
875 |
2685 |
1460 |
экспорт |
4,8 |
240 |
4,249 |
554 |
6,1 |
1192 |
445 |
98 |
1670 |
340 |
3495 |
694 |
Прочие виды |
х |
1562 |
х |
2892 |
х |
2421 |
х |
764 |
х |
913 |
х |
1596 |
внутренний рынок |
х |
956 |
х |
2299 |
х |
1541,3 |
х |
575,2 |
х |
607,8 |
х |
968,3 |
экспорт |
х |
606 |
х |
593 |
х |
879,7 |
х |
188,8 |
х |
305,2 |
х |
627,7 |
Удельный вес реализуемой продукции (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внутренний рынок |
х |
13,6 |
х |
15,8 |
х |
16,2 |
х |
13,8 |
х |
12,0 |
х |
12,7 |
экспорт |
х |
86,4 |
х |
84,2 |
х |
83,8 |
х |
86,2 |
х |
88,0 |
х |
87,3 |
в том числе: |
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
х |
|
ближнее зарубежье |
х |
100 |
х |
100 |
х |
100 |
х |
100 |
х |
100 |
х |
100 |
дальнее зарубежье |
х |
- |
х |
24,8 |
х |
- |
х |
- |
х |
- |
х |
- |
Цена реализации единицы продукции без НДС (руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Конденсаторы |
х |
883 |
х |
1688 |
х |
2958 |
х |
2967 |
х |
2957 |
х |
2951 |
внутренний рынок |
х |
359 |
х |
581 |
х |
1246 |
х |
1250 |
х |
1249 |
х |
1247 |
экспорт |
х |
902 |
х |
1723 |
х |
3011 |
х |
3021 |
х |
3010 |
х |
3004 |
Терморезисторы |
х |
582 |
х |
1111 |
х |
1923 |
х |
1925 |
х |
1926 |
х |
1926 |
внутренний рынок |
х |
550 |
х |
994 |
х |
1797 |
х |
1800 |
х |
1801 |
х |
1802 |
экспорт |
х |
667 |
х |
1620 |
х |
2665 |
х |
2661 |
х |
2661 |
х |
2663 |
Основные виды продукции |
2010 г.(отчет) |
2011 г.(оценка) |
2012 г. (прогноз) |
2012 г.(прогноз) |
||||||||
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
1 квартал |
6 месяцев |
9 месяцев |
||||
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
|||||||
Выручка от реализации продукции |
х |
23083 |
х |
38167 |
х |
72 576 |
х |
18 609 |
х |
38 365 |
х |
54 381 |
Норматив остатков готовой продукции на конец соответствующего периода в фактических ценах без налогов из выручки (коэф. отношение запасов к среднемесячному объему производства) |
х |
5057 |
х |
10760 |
х |
14580,0 |
х |
14960,00 |
х |
14240,00 |
х |
14950,00 |
Доля сертифицированной продукции в объеме промышленного производства (%) |
х |
21,4 |
х |
71,0 |
х |
71,3 |
х |
71,0 |
х |
71,1 |
х |
71,3 |
Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства (%) |
х |
5,0 |
х |
6 |
х |
6 |
х |
5,4 |
х |
5,8 |
х |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8 |
|
Прогноз объема производства потребительских товаров на 2012 год. |
||||||||||||
Наименование показателя |
2010 г.(отчет) |
2011 г. (оценка) |
2012 г. (прогноз) |
1 квартал |
6 месяцев |
9 месяцев |
||||||
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
Кол-во, тыс. шт. |
(млн.руб) |
|
Производство потребительских товаров (в действующих ценах) |
х |
1240 |
х |
2549 |
х |
3657 |
х |
709,1 |
х |
1767,8 |
х |
2692,1 |
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года(%) |
х |
116,7 |
х |
205,6 |
х |
143,5 |
х |
157,2 |
х |
185,6 |
х |
178,5 |
в.т.ч. Основные виды ТНП |
|
976,4 |
158,79 |
2374,5 |
141 |
3657,0 |
33 |
709,1 |
69 |
1767,8 |
104,5 |
2692,1 |
Пьезозажигалка -39М |
109 |
405 |
91,00 |
765 |
80 |
908 |
20 |
227 |
40 |
454 |
60 |
681 |
Тепловентиляторы бытовые "MICRO-4" |
- |
- |
1,42 |
228 |
2 |
537,9 |
0 |
- |
1 |
269,0 |
1,5 |
403,5 |
Электрощипцы "Эффект" |
16 |
207 |
10,99 |
230 |
16 |
483,2 |
4 |
120,8 |
8 |
241,6 |
12 |
362,4 |
Сушилки для обуви "Вулкан" |
29 |
364,4 |
39,77 |
797,5 |
31 |
1240 |
7 |
280 |
15 |
600,0 |
23 |
920,0 |
Сушилка для обуви СО-2 |
|
|
15,60 |
354,0 |
12 |
487,9 |
2 |
81,3 |
5 |
203,2 |
8 |
325,2 |
Прочие виды потребительских товаров (млн.руб): |
х |
263,6 |
х |
174,5 |
х |
0,0 |
х |
0 |
х |
0,0 |
х |
0,0 |
Удельный вес ТНП в общем объеме производства (%) - всего, в т.ч.: |
х |
5,9 |
х |
6,4 |
х |
5,1 |
х |
4,0 |
х |
5,0 |
х |
5,0 |
Пьезозажигалка -39М |
х |
1,9 |
х |
1,9 |
х |
1,3 |
х |
1,3 |
х |
1,3 |
х |
1,3 |
Тепловентиляторы бытовые "MICRO-4" |
х |
х |
х |
0,6 |
х |
0,8 |
х |
- |
х |
0,8 |
х |
0,7 |
Электрощипцы "Эффект" |
х |
1,0 |
х |
0,6 |
х |
0,7 |
х |
0,7 |
х |
0,7 |
х |
0,7 |
Сушилки для обуви "Вулкан" |
х |
1,7 |
х |
2,0 |
х |
1,7 |
х |
1,6 |
х |
1,7 |
х |
1,7 |
Сушилка для обуви СО-2 |
|
|
х |
0,9 |
х |
0,7 |
х |
0,5 |
х |
0,6 |
х |
0,6 |
Рентабельность выпуска ТНП (%) - всего |
х |
-32,8 |
х |
-14,0 |
х |
-12,0 |
х |
-10,5 |
х |
-11,3 |
х |
-13,1 |
Пьезозажигалка -39М |
х |
-43,7 |
х |
-17,8 |
х |
-15,6 |
х |
-13,4 |
х |
-13,7 |
х |
-13,9 |
Тепловентиляторы бытовые "MICRO-4" |
х |
х |
х |
-21,0 |
х |
-19,3 |
х |
-18,6 |
х |
-18,9 |
х |
-19,8 |
Электрощипцы "Эффект" |
х |
-35,0 |
|
-12,4 |
х |
-12,1 |
х |
-11,9 |
х |
-12,0 |
х |
-12,2 |
Сушилки для обуви "Вулкан" |
х |
-28,3 |
х |
-9,5 |
х |
-8,4 |
х |
-7,8 |
х |
-8,1 |
х |
-8,4 |
Сушилка для обуви СО-2 |
|
|
|
-9,5 |
х |
-8,4 |
х |
-7,8 |
х |
-8,1 |
х |
-8,4 |
Использование производственных мощностей - всего (%) |
х |
46,1 |
х |
107,5 |
х |
76,2 |
х |
64,2 |
х |
74,1 |
х |
73,9 |
Пьезозажигалка -39М |
х |
44,5 |
х |
37,1 |
х |
80,0 |
х |
80,0 |
х |
80,0 |
х |
80,0 |
Тепловентиляторы бытовые "MICRO-4" |
х |
х |
х |
х |
х |
90,9 |
х |
х |
х |
100,0 |
х |
93,8 |
Электрощипцы "Эффект" |
х |
0,9 |
х |
61,1 |
х |
76,2 |
х |
66,7 |
х |
66,7 |
х |
66,7 |
Сушилки для обуви "Вулкан" |
х |
181,3 |
х |
221,0 |
х |
67,4 |
х |
70,0 |
х |
68,2 |
х |
67,6 |
Сушилка для обуви СО-2 |
х |
х |
х |
173,3 |
х |
66,7 |
х |
40,0 |
х |
55,6 |
х |
61,5 |
Прочие виды |
х |
50,0 |
х |
45,0 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
Таблица 11 |
ПЕРЕЧЕНЬ |
||||||
наиболее импортоемких покупных изделий и материалов в целом по предприятию на планируемый год (годовой объем более 100 тыс. долларов США), проранжированный в порядке убывания, с указанием планируемых объемов закупок на ближайшие 3 года. |
||||||
№ п/п |
Наименование и тип покупного изделия |
Годовой объем закупок, тыс. долл. США |
Количество закупленных изделий, шт. (кг) |
Планируемые объемы закупок на ближайшие 3 года, тыс. долл. США |
||
|
Материалы |
2012 год |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
|
1 |
Сплав Аg/ Pd |
1080,7 |
160 |
1296,8 |
1556,2 |
1867,4 |
2 |
Титанат бария |
168,7 |
15000 |
202,5 |
243 |
291,6 |
3 |
ПС-3 |
391,7 |
360 |
470 |
564 |
676,8 |
4 |
Порошок керамический |
127,9 |
3000 |
153,5 |
184,2 |
221 |
5 |
Прессматериал ПГМ-4 |
148,4 |
6000 |
178,1 |
213,8 |
256,6 |
6 |
Прочие материалы |
854 |
- |
1418,1 |
1701,7 |
2042,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
2771,4 |
|
3719 |
4462,9 |
5355,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 12 |
|
|||||||
Расчет удельного веса импортных комплектующих изделий и материалов в себестоимости продукции, по основной (базовой) продукции, определяющей специализацию предприятия |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Год |
Себестоимость продукции в целом по организации, млн. руб. |
Стоимость комплектующих изделий и материалов в себестоимости продукции, млн. руб. |
Стоимость импортных комплектующих изделий и материалов, млн. руб. |
Удельный вес стоимости комплектующих изделий и материалов в себестоимости продукции, % |
||||||||||||
всех |
импортных |
комплектующие |
материалы |
всех |
импортных |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||
Предшествующий 2010г (факт) |
20137 |
20137 |
5722,1 |
4265,7 |
289,5 |
3976,2 |
28,4 |
|||||||||
Текущий |
21169 |
32599 |
10688,2 |
8375,2 |
484,7 |
7890,5 |
32,8 |
|||||||||
2011г (оценка) |
||||||||||||||||
Очередной |
62756,2 |
20606 |
16686,9 |
590 |
16096,9 |
32,8 |
26,6 |
|||||||||
2012г (прогноз) |
||||||||||||||||
|
Сводная ведомость возрастного состава оборудования организации |
||||||||
Таблица 13 |
|||||||||
|
|
Сводная ведомость возрастного состава оборудования организации |
|||||||
|
Наименование групп оборудования |
Количество имеющегося на предприятии оборудования |
из числа имеющегося оборудования |
||||||
№ |
Оборудование в возрасте |
Излишнее оборудование |
Законсервированное (приказами Минпрома) |
||||||
|
до 5 лет |
от 5 до 10 лет |
от 10 |
от 15 до |
от 20 и выше |
||||
|
до 15 лет |
20 лет |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Металлорежущее оборудование |
77 |
0 |
0 |
15 |
21 |
41 |
12 |
|
1. |
в том числе с ЧПУ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автоматы и полуавтоматы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кузнечно-прессовое оборудование |
23 |
1 |
0 |
4 |
10 |
8 |
6 |
|
2. |
в том числе с ЧПУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автоматизированные комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Литейное оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автоматизированные линии и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование для сварки и термической |
8 |
3 |
|
|
1 |
4 |
|
|
4. |
резки в том числе |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
автоматы и полуавтоматы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автоматизированные линии и комплексы |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Термическое оборудование |
2 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
Оборудование для металлопокрытий |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
и покраски в том числе |
||||||||
|
автоматизированное |
||||||||
7. |
Прочее |
746 |
42 |
136 |
188 |
204 |
176 |
36 |
|
8. |
Всего |
857 |
46 |
137 |
207 |
236 |
231 |
54 |
|
9. |
Уровень износа активной части основных фондов (по годам, в %) |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Таблица 14 |
|||
Обновление и модернизация основных фондов на 2012 г. |
|||
|
|
|
млн. руб. |
Виды основных фондов, |
Затраты на проведение мероприятий |
Источники финансирования |
|
наименование мероприятий |
собственные средства |
заемные средства |
|
1.1 Металлорежущее оборудование |
|
|
|
в том числе с ЧПУ: |
|
|
|
автоматы и полуавтоматы |
|
|
|
1.2 Кузнечно-прессовое оборудование |
|
|
|
1.3 Литейное оборудование |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
автоматизированные линии и комплексы |
|
|
|
1.4 Оборудование для сварки и термической |
|
|
|
резки в том числе |
|
|
|
автоматы и полуавтоматы |
|
|
|
автоматизированные линии и комплексы |
|
|
|
1.5 Термическое оборудование |
|
|
|
1.6 Оборудование для металлопокрытий |
|
|
|
и покраски в том числе |
|
|
|
автоматизированное |
|
|
|
2. Внедрение оборудования собственного изготовления |
|
|
|
3. Модернизация оборудования |
|
|
|
4. Приобретение вычислительной техники и оргтехники |
|
|
|
5. Приобретение подъемнотранспортного оборудования |
|
|
|
6. Замена, модернизация энергосилового оборудования |
|
|
|
2. Здания и сооружения |
200 |
200 |
|
2.1. приобретение |
|
|
|
2.2. строительство |
|
|
|
2.3. модернизация |
|
|
|
3. Передаточные устройства |
|
|
|
3.1. приобретение |
|
|
|
3.2. строительство |
|
|
|
3.3. модернизация |
|
|
|
4. Прочее |
3600 |
3600 |
|
ИТОГО затрат на проведение мероприятий |
3800 |
200 |
0 |
|
Таблица 15 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Номенклатура технологического оборудования, |
||||
|
планируемого к приобретению в 2012 году |
||||
|
по ОАО "ВЗРД "Монолит" |
||||
№ |
Модель оборудования |
Наименование оборудования |
Предполагаемый поставщик |
Примечание |
|
п/п |
система ЧПУ |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Автоматическая линия литья пленки |
2 |
модель, производитель, стоимость оборудования уточняются по результатам тендера |
|
|
мод. SC-1; мод. P-200A; мод. IS-3M |
Оборудование для обработки групповых пакетов МКК |
2 |
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
3600 |
||||
* Столбец 4 заполняется следующим образом: |
|
|
|||
- |
цифра 1 ставится если поставщиком предполагается организация входящая в ГНПО «Белстаноинструмент» |
|
|
||
- |
цифра 2 ставится если поставщиком предполагается организация не входящая в ГНПО «Белстаноинструмент» |
|
|
||
- |
цифра 3 ставится если поставщик не определен |
|
|
||
-
Таблица 16
Номенклатура технологического оборудования,
планируемого к модернизации в 2012 году
по ОАО "ВЗРД "Монолит"
№
Модель оборудования
Наименование оборудования
Основные работы при проведении модернизации
Предполагаемый исполнитель
Примечание
п/п
система ЧПУ
1
2
3
4
5
6
-
-
-
-
-
-
* Столбец 5 заполняется следующим образом:
-
цифра 1 ставится если исполнителем предполагается организация входящая в ГНПО «Белстаноинструмент»
-
цифра 2 ставится если исполнителем предполагается организация не входящая в ГНПО «Белстаноинструмент»
-
цифра 3 ставится если исполнитель не определен
Таблица 17 |
||||||||
Среднегодовая потребность в основных сырье, материалах, комплектующих. |
||||||||
Наименование |
Ед. |
2010 год |
2011 год (оценка) |
2012год (прогноз) |
Основные поставщики |
|||
материала |
изм. |
Натур |
Млн. |
Натур. |
Млн. |
Натур. |
Млн. руб. |
|
|
|
выр. |
руб. |
выр. |
руб. |
выр |
||
1. Сырье, материалы |
||||||||
ПС-3 |
кг |
270 |
595,8 |
355,3 |
2015,2 |
360,0 |
3922,9 |
ООО "НПП ” Дельта –Пасты“ г.Москва , |
Сплав Ag/Pd |
кг |
132,8 |
1756,9 |
151,6 |
3661,7 |
160,0 |
6623,5 |
ЗАО” Дельта-Пасты “ г. Москва; Ф.Germet” США. |
Проволока медная |
кг |
2655,2 |
77,8 |
2228,6 |
107,1 |
3000,0 |
183,6 |
ООО ТД ТМ г. Псков |
Олово чушковое |
кг |
149,6 |
10,9 |
446 |
75,5 |
400,0 |
102,2 |
ООО Завод припоев и сплавов , Россия |
Припой ПСРос |
кг |
257,2 |
10,7 |
415,9 |
137,9 |
360,0 |
151,2 |
ФГУП МЗСС, г.Москва |
Сетка нерж. |
кв. м |
91,8 |
24,1 |
122,4 |
39,9 |
122,4 |
57,3 |
Ф. “Sporl ” Германия |
Ацетон технический |
т |
9,3 |
33,0 |
9,6 |
90,0 |
10,8 |
183,3 |
г. Минск, ОАО «БелХим» |
Прессматериал ПГМ-4 |
т |
4,7 |
279,0 |
6,0 |
641 |
6,0 |
1192,8 |
г. С.Петербург, Технологический ин-т |
Пленка полиэтиленов. |
т |
2,6 |
12,8 |
2,6 |
20,8 |
3,0 |
29,3 |
г.Новополоцк, ОАО Нафтан завод «Полимир» |
Спирт гидролизный |
дал. |
824 |
31,3 |
840 |
51,8 |
900,0 |
73,1 |
г. Бобруйск, РБУП «Гидролизный завод» |
Порошок керамический |
кг |
2475 |
383,9 |
2000 |
289,3 |
3000,0 |
873,9 |
Китай, Hanhua |
Двуокись титана |
кг |
2750 |
116,9 |
3500 |
130,7 |
2400,0 |
142,4 |
Китай, Hanhua |
Титанат бария |
кг |
23185 |
784,3 |
17000 |
567,2 |
21000 |
2516,8 |
Китай, Hanhua |
Глет свинцовый |
кг |
4000 |
50,2 |
3000 |
43,0 |
3000,0 |
43,0 |
Германия, Penox GmbH |
Окись неодима |
кг |
640 |
103,2 |
220 |
122,0 |
300,0 |
188,0 |
ИЧУТП «Метоксид»; Англия |
Сито 81 |
м.п. |
1319 |
25,8 |
1503 |
60 |
1650 |
99,3 |
Рохманово «Рохмановский шелковый комбинат» |
Ag порошок чешуя |
кг |
80,4 |
188,8 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
”FERRO” Германия |
Сталь 3 КП = 1,5 |
т |
7,6 |
20,6 |
5,2 |
36,7 |
6,5 |
67,6 |
ОАО «Витебскоблресуры», ОАО "Белметалл" |
Сталь 45 = 2,5 |
т |
9,5 |
50,4 |
3,1 |
48,4 |
5,0 |
77,1 |
ЧТПУП «Дюссон-Плюс», ИП Мельниченок; ООО "ИваДен" г. Минск |
Прочие материалы |
|
|
600,0 |
|
1720,0 |
|
2278,4 |
|
2 Комплектующие. |
|
|
420,0 |
|
830,0 |
|
1800,3 |
|
Итого |
|
|
5606,4 |
|
10688,2 |
|
20606,0 |
|
В т. ч: Драгметаллы |
|
|
2541,5 |
|
5676,9 |
|
10546,4 |
|
Из них отходы |
547,6 |
1208,5 |
1310,4 |
|||||
Комплектующие |
|
|
420,0 |
|
530,0 |
|
1800,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продолж. Табл. 17. |
|
||
|
2012 год (прогноз) |
|
||||||||||||
Ед. измер. |
январь -март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
январь-декабрь |
Основные поставщики |
|||||||||
цена ед. |
количество (в натур. ед.) |
стоимость (млн. руб.) |
цена ед. |
количество (в натур. ед.) |
стоимость (млн. руб.) |
цена ед. |
количество (в натур. ед.) |
стоимость (млн. руб.) |
цена ед. |
количество (в натур. ед.) |
стоимость (млн. руб.) |
(РБ, РФ, дальнее зарубежье) |
||
1. Материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПС-З |
кг |
10897000 |
88,0 |
958,9 |
10897000 |
175,0 |
1907,0 |
10897000 |
265,0 |
2887,7 |
10897000 |
360,0 |
3922,9 |
ООО "НПП ” Дельта –Пасты“ г.Москва , |
Сплав Ag/Pd в/ч |
кг |
41397000 |
38,5 |
1593,8 |
41397000 |
79,0 |
3270,4 |
41397000 |
119,0 |
4926,2 |
41397000 |
160,0 |
6623,5 |
ООО "НПП ” Дельта –Пасты“ г.Москва , ОАО “ Аналог” г.Ставрополь Ф.Germet” США |
Проволка медная |
кг |
61195 |
740,0 |
45,3 |
61195 |
1500 |
91,8 |
61195 |
2260,0 |
138,3 |
61195 |
3000,0 |
183,6 |
ООО ТД ТМ г. Псков |
Олово чушковое |
кг |
255600 |
100,0 |
25,6 |
255600 |
190,0 |
48,6 |
255600 |
310,0 |
79,2 |
255600 |
400,0 |
102,2 |
ООО Завод припоев и сплавов , Россия |
Припой ПСРос 3,5-95 |
кг |
420000 |
85,0 |
35,7 |
420000 |
175,0 |
73,5 |
420000 |
270,0 |
113,4 |
420000 |
360,0 |
151,2 |
ФГУП МЗСС, г.Москва |
Сетка нерж. 325 меш |
м2 |
468464 |
30,6 |
14,3 |
468464 |
61,2 |
28,7 |
468464 |
91,8 |
43 |
468464 |
122,4 |
57,3 |
Ф. “Sporl ” Германия |
Ацетон технический |
кг |
16976 |
2600 |
44,1 |
16976 |
5400 |
91,7 |
16976 |
8200,0 |
139,2 |
16976 |
10800,0 |
183,3 |
г. Минск, ОАО «БелХим» |
Прессматериал ПГМ-4 |
кг |
198800 |
1425 |
283,3 |
198800 |
2925 |
581,5 |
198800 |
4450,0 |
884,7 |
198800 |
6000,0 |
1192,8 |
г. С.Петербург, Технологический ин-т |
Пленка полиэтиленов. |
кг |
9750 |
700,0 |
6,8 |
9750 |
1450 |
14,1 |
9750 |
2250,0 |
21,5 |
9750 |
3000,0 |
29,3 |
г.Новополоцк, ОАО Нафтан завод «Полимир» |
Спирт гидролизный |
дал. |
81200 |
200,0 |
16,2 |
81200 |
425,0 |
34,5 |
81200 |
660,0 |
53,6 |
81200 |
900,0 |
73,1 |
г. Бобруйск, РБУП «Гидролизный завод» |
Порошок керамический |
кг |
291289 |
720,0 |
209,7 |
291289 |
1470 |
428,2 |
291289 |
2230,0 |
649,6 |
291289 |
3000,0 |
873,9 |
Китай, Hanhua |
Двуокись титана |
кг |
59316 |
570,0 |
33,8 |
59316 |
1170 |
69,4 |
59316 |
1790,0 |
106,2 |
59316 |
2400,0 |
142,4 |
Китай, Hanhua |
Титанат бария |
кг |
119848 |
4500 |
539,3 |
119848 |
10000 |
1198,5 |
119848 |
15500 |
1857,6 |
119848 |
21000 |
2516,8 |
Китай, Hanhua |
Глет свинцовый |
кг |
14333 |
720,0 |
10,3 |
14333 |
1480 |
21,2 |
14333 |
2220,0 |
31,8 |
14333 |
3000,0 |
43,0 |
Германия, Penox GmbH |
Окись неодима |
кг |
626563 |
70,0 |
43,9 |
626563 |
145,0 |
90,9 |
626563 |
220,0 |
137,8 |
626563 |
300,0 |
188,0 |
ИЧУТП «Метоксид»; Англия |
|
2012 год (прогноз) |
|
||||||||||||
Ед. измер |
январь -март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
январь-декабрь |
Основные поставщики |
|||||||||
цена ед. |
количество (в натур. ед.) |
стоимость (млн. руб.) |
цена ед. |
количество (в натур. ед.) |
стоимость (млн. руб.) |
цена ед. |
количество (в натур. ед.) |
стоимость (млн. руб.) |
цена ед. |
количество (в натур. ед.) |
стоимость (млн. руб.) |
|
||
Сито 81 |
м |
60171 |
400,0 |
24,1 |
60171 |
820,0 |
49,3 |
60171 |
1250,0 |
75,2 |
60171 |
1650 |
99,3 |
Рохманово «Рохмановский шелковый комбинат» |
Сталь 3 КП =1,5 |
т |
10400000 |
1,3 |
13,5 |
10400000 |
2,9 |
30,2 |
10400000 |
4,7 |
48,9 |
10400000 |
6,5 |
67,6 |
ОАО «Витебскоблресуры», ОАО "Белметалл" |
Сталь 45 = 2,5 |
т |
15417000 |
1,0 |
15,4 |
15417000 |
2,4 |
37,0 |
15417000 |
3,6 |
55,5 |
15417000 |
5,0 |
77,1 |
ЧТПУП «Дюссон-Плюс», ИП Мельниченок; ООО "ИваДен" г. Минск |
Прочие материалы |
|
|
|
770,1 |
|
|
1327,0 |
|
|
1869,1 |
|
|
2278,4 |
|
Итого: |
|
|
|
4684,1 |
|
|
9393,5 |
|
|
14118,5 |
|
|
18805,7 |
|
2. Комплектующие |
|
|
|
555,9 |
|
|
975,2 |
|
|
1430,7 |
|
|
1800,3 |
|
Всего: |
|
|
|
5240,0 |
|
|
10368,7 |
|
|
15549,2 |
|
|
20606,0 |
|
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)), в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
газ природный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электрическая энергия |
МВт*час |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Концерн "Белэнерго" |
тепловая энергия |
Гкал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Концерн "Белэнерго" |
прочие ресурсы, приравненные к ТЭР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие материальные затраты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего материальных затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 18 |
||
Важнейшие показатели инновационной деятельности |
||||
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2010 г. факт |
2011 г. оценка |
2012 г. прогноз |
Объем затрат на проведение исследований и разработок, всего в том числе |
млн. руб. |
72 |
120 |
200 |
-бюджетные средства |
млн. руб. |
|
|
|
-инновационный фонд |
млн. руб. |
|
|
|
-собственные средства предприятий |
млн. руб. |
72 |
120 |
200 |
-средства Союзного государства |
млн. руб. |
|
|
|
Внутренние затраты на исследования разработки |
млн. руб. |
72 |
120 |
200 |
Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции |
% |
27,2 |
34,0 |
24 |
Численность работников, выполняющих научные исследования и разработки |
чел. |
46 |
46 |
40 |
Оснащенность исследователей и разработчиков компьютерной техникой |
шт. |
46 |
46 |
40 |
Удельный вес новой продукции в общем объеме выпускаемой продукции |
% |
5 |
0 |
0 |
Доля сертифицированной продукции в общем объеме промышленного производства |
% |
21,4 |
0 |
0 |
Объемы инвестиций |
млн. руб. |
684 |
1200 |
3800 |
Степень износа активной части основных средств основного вида деятельности промышленной организации на конец года |
% |
92,4 |
91,0 |
90,0 |
Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал |
% |
54,4 |
69,3 |
94,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 19 |
|
|
|
НИОК(Т)Р, проводимые предпритием |
||||||||||
Наименование НИОК(Т)Р |
Объем финансирования, млн. руб. |
План выпуска продукции на очередной год |
||||||||
Всего: |
бюджтные средства |
инновационный фонд |
собственные средства |
средства союзного государства |
кредиты банков |
прочие средства |
Наименование продукции |
ед. изм. |
кол-во |
|
1. ОКР "Погоня" «Разработка серии керамических конденсаторов для поверхностного и навесного монтажа на номинальные напряжения до 1500В категорий качества «ВП» и «ОС» |
500 |
|
|
500 |
|
|
|
многослойные керамические конденсаторы |
тыс. шт. |
|
2. ОТР «Маяк-1" «Разработать техпроцесс изготовления и модернизировать конструкцию многослойных конденсаторов с Uном=50В и выше за счет снижения толщины керамических пленок с целью повышения удельных емкостей» |
70 |
|
|
70 |
|
|
|
многослойные керамические конденсаторы |
тыс. шт. |
|
3. НИР «Фильтр» «Поиск конструктивных и технологических решений разработки и постановки на производство керамических многослойных фильтров». |
50 |
|
|
50 |
|
|
|
фильтры радиочастотные |
|
|
4. ОКР «Исток » "Разработать и освоить в производстве ряд устройств климатизации конвективного типа" |
40 |
|
|
40 |
|
|
|
устройства для создания микроклимата в шкафах с радиоаппаратурой |
тыс. шт. |
|
5. ОКР «Заготовка » "Разработать конструкцию и освоить производство бытовой электросушилки для садовоогородной продукции" |
60 |
|
|
60 |
|
|
|
сушилка для фруктов, овощей, ягод, трав, грибов и т.д. |
тыс. шт. |
|
6. ОКР «Регистр-2» Модернизировать конструкцию нагревательных регистров с целью обеспечения электро- и взрывобезопасности |
35 |
|
|
35 |
|
|
|
регистры нагревательные |
|
|
7. ОКР «Ключ» Разработать конструкцию и освоить производство пьезокерамических актюаторов для управления клапанами гидронасосов |
50 |
|
|
|
50 |
|
|
устройство управления гидроключами |
тыс. шт. |
0,1 |
Наименование НИОК(Т)Р |
Объем финансирования, млн. руб. |
План выпуска продукции на очередной год |
||||||||
Всего: |
бюджтные средства |
инновационный фонд |
собственные средства |
средства союзного государства |
кредиты банков |
прочие средства |
Наименование продукции |
ед. изм. |
кол-во |
|
5. ОТР "Актюатор К" Совершенствование технологического процесса изготовления корпусированных пьезокерамических актюаторов с целью повышения качества и надежности. |
20 |
|
|
20 |
|
|
|
актюатор пьезокерамический корпусированный |
тыс. шт. |
0,4 |
6. ОТР «Маяк-1" «Разработать техпроцесс изготовления и модернизировать конструкцию многослойных конденсаторов с Uном=50В и выше за счет снижения толщины керамических пленок с целью повышения удельных емкостей» |
70 |
|
|
70 |
|
|
|
монолитные керамические конденсаторы |
тыс. шт. |
|
7. ОКР «Пленка» "Разработать конструкцию и технологию изготовления терморезистора для тепловой защиты мощных электродвигателей" |
50 |
|
|
50 |
|
|
|
монолитные керамические конденсаторы |
тыс. шт. |
|
8. ОКР « Суховей -2» «Разработать конструкцию и освоить производство электросушителя для рук с повышенной скоростью воздушного потока |
45 |
|
|
45 |
|
|
|
электросушитель |
тыс. шт. |
1,5 |
9 ОТР «Лавсан» «Модернизировать технологический процесс изготовления керамической пленки для многослойных конденсаторов с целью снижения толщины диэлектрика, увеличения удельных емкостей и повышения качества изделий |
50 + 130т€ |
|
|
50 |
|
130т € |
|
многослойные керамические конденсаторы |
тыс. шт. |
|
Итого |
990 |
0 |
0 |
990 |
50 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Таблица 20 |
|
Общая информация по проекту |
||
Наименование проекта: «Модернизация производства терморезисторов и конденсаторов (II и III этапы) с целью повышения конкурентоспособности изделий и увеличения объемов производства в 1,5 раза.» |
||
№ п/п |
Наименование показателя |
2012 г. |
1 |
Затраты по пректу, всего, 8577 млн. руб. в том числе за счет средств: |
3800 |
|
собственных |
200 |
|
республиканского бюджета |
|
|
из них инновационных фондов |
|
|
местного бюджета |
|
|
из них инновационных фондов |
|
|
бюджета союзного государства |
|
|
внебюджетных фондов |
|
|
привлекаемых кредитов и займов |
3600 |
|
из них на льготных условиях |
|
|
иностранных инвесторов, включая иностранные кредиты и займы |
|
|
прочие |
|
2 |
Планируемый вид выпускаемой продукции |
Многослойные керамические конденсаторы, терморезисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления |
3 |
Объем выпуска планируемой к освоению продукции в натуральном (указать ед. изм.) и стоимостном выражении |
МКК- 19220 тыс. шт., РТС- 4264 тыс. шт. |
63293 млн. руб. |
||
4 |
Увеличение объема производства, % |
178,30% |
5 |
Рентабельность планируемой к освоению продукции, % |
16,1 |
6 |
Количество создаваемых рабочих мест, чел. |
- |
7 |
Количество модернизируемых рабочих мест, чел. |
45 |
8 |
Освоение новых технологий |
Модернизация техпроцесса изготовления керамической пленки для МКК с целью снижения толщины диэлектрика, увеличения удельных емкостей и снижегния материалоемкости МКК. Разработка техпроцесса серебрения РТС с целью снижения толщины покрытия и экономии серебра. |
9 |
Внедрение энергосберегающих мероприятий, экономический эффект, млн. руб. |
35,5 |
Таблица 21 СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ (прогноз на 2012 год) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010 год отчет |
2011 год оценка |
2012 год |
в том числе по кварталам (нарастающим итогом) |
||||||||||||||
|
январь-март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
|||||||||||||||
Показатели |
всего |
затр. на 1 р. ТП |
уд.вес с/с |
всего |
затр. на 1 р. ТП |
уд.вес с/с |
всего |
затр. на 1 р. ТП |
уд.вес с/с |
всего |
затр. на 1 р. ТП |
уд.вес с/с |
всего |
затр. на 1 р. ТП |
уд.вес с/с |
всего |
затр. на 1 р. ТП |
уд.вес с/с |
|
(млн. руб.) |
(руб) |
( %) |
(млн. руб.) |
(руб) |
( %) |
(млн. руб.) |
(руб) |
( %) |
(млн. руб.) |
(руб) |
( %) |
(млн. руб.) |
(руб) |
( %) |
(млн. руб.) |
(руб) |
( %) |
Объем товарной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-в фактических ценах |
21041 |
|
|
40121,1 |
|
|
71113,0 |
|
|
17555 |
|
|
35404,5 |
|
|
53929 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Себестоимость производимой продукции |
19897 |
0,95 |
|
32599 |
0,81 |
|
62756 |
0,88 |
|
15162 |
0,86 |
|
30504 |
0,86 |
|
46329 |
0,86 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материальные затраты |
7550 |
0,359 |
37,9 |
12396 |
0,309 |
38,0 |
29172 |
0,410 |
46,5 |
7663 |
0,44 |
50,5 |
14933 |
0,42 |
49,0 |
21964 |
0,41 |
47,4 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье и материалы |
4749 |
0,23 |
23,9 |
8349 |
0,21 |
25,6 |
20606 |
0,29 |
32,8 |
5240 |
0,30 |
34,6 |
10369 |
0,29 |
34,0 |
15549 |
0,29 |
33,6 |
покупные компл. изд. |
445 |
0,02 |
2,2 |
0 |
0,00 |
0,0 |
|
0,00 |
0,0 |
|
0,00 |
0,0 |
|
0,00 |
0,0 |
|
0,00 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги промышл. характ. |
241 |
0,01 |
1,2 |
375 |
0,01 |
1,2 |
389 |
0,01 |
0,6 |
94 |
0,01 |
0,6 |
190 |
0,01 |
0,6 |
292 |
0,01 |
0,6 |
топливо |
167 |
0,01 |
0,8 |
297 |
0,01 |
0,9 |
599 |
0,01 |
1,0 |
169 |
0,01 |
1,1 |
285 |
0,01 |
0,9 |
449 |
0,01 |
1,0 |
электроэнергия |
1694 |
0,08 |
8,5 |
2910 |
0,07 |
8,9 |
6819 |
0,10 |
10,9 |
1930 |
0,11 |
12,7 |
3732 |
0,11 |
12,2 |
5105 |
0,09 |
11,0 |
теплоэнергия |
484 |
0,02 |
2,4 |
380 |
0,01 |
1,2 |
1113 |
0,02 |
1,8 |
315 |
0,02 |
2,1 |
529 |
0,01 |
1,7 |
834 |
0,02 |
1,8 |
прочие материальные затраты |
11 |
0,00 |
0,06 |
460 |
0,01 |
1,4 |
35 |
0,00 |
0,1 |
9 |
0,00 |
0,1 |
18 |
0,00 |
0,1 |
27 |
0,00 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фонд оплаты труда |
7446 |
0,35 |
37,4 |
12391,8 |
0,31 |
38,0 |
20135 |
0,28 |
32,1 |
4429 |
0,25 |
29,2 |
9235 |
0,26 |
30,3 |
14562 |
0,27 |
31,4 |
отчисления на соц. страх |
2603 |
0,12 |
13,1 |
4225 |
0,11 |
13,0 |
6846 |
0,10 |
10,9 |
1506 |
0,09 |
9,9 |
3140 |
0,09 |
10,3 |
4951 |
0,09 |
10,7 |
Показатели |
2010 год отчет |
2011 год оценка |
2012 год |
в том числе по кварталам (нарастающим итогом) |
||||||||||||||
всего |
затр. на 1 р. ТП |
уд.вес с/с |
январь-март |
январь-март |
январь-март |
всего |
затр. на 1 р. ТП |
уд.вес с/с |
январь-март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
|||||||
всего |
затр. на 1 р. ТП |
уд.вес с/с |
всего |
затр. на 1 р. ТП |
уд.вес с/с |
всего |
затр. на 1 р. ТП |
уд.вес с/с |
||||||||||
амортиз. отчисления |
904 |
0,04 |
4,5 |
1123 |
0,03 |
3,4 |
2496 |
0,04 |
4,0 |
576 |
0,03 |
3,8 |
1184 |
0,03 |
3,9 |
1824 |
0,03 |
3,9 |
прочие расходы |
1394 |
0,07 |
7,0 |
2463 |
0,06 |
7,6 |
4108 |
0,06 |
6,5 |
987 |
0,06 |
6,5 |
2013 |
0,06 |
6,6 |
3028 |
0,06 |
6,5 |
в т.ч. расходы на добровольное и обязательное страхование |
44,7 |
0,00 |
0,2 |
74,4 |
0,00 |
0,2 |
109 |
0,00 |
0,2 |
24 |
0,00 |
0,2 |
50 |
0,00 |
0,2 |
79 |
0,00 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% накладных расходов |
|
|
|
|
|
|
560 |
|
|
605 |
|
|
583 |
|
|
565 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Снижение уровня материалоемкости продукции (в процентах) |
|
1,70 |
|
|
-12,0 |
|
|
-2,0 |
|
|
-1,2 |
|
|
-1,4 |
|
|
-1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель экономии ресурсов |
0,970 |
|
|
0,981 |
|
|
0,984 |
|
|
0,874 |
|
|
0,911 |
|
|
0,899 |
|
|
Валовая добавленная стоимость, млн. руб. |
13491,0 |
|
|
27725,1 |
|
|
41941,0 |
|
|
9892,0 |
|
|
20471,9 |
|
|
31965,8 |
|
|
Темп роста валовой добавленной стоимости, % |
157,0 |
|
|
205,5 |
|
|
151,3 |
|
|
211,5 |
|
|
176,1 |
|
|
160,2 |
|
|
Примечание: Отчетные периоды заполняются на основе статистической отчетности 4-ф "Отчет о затратах на производство продукции(работ, услуг). |
|
|
|
|||||||||||||||
Таблица 23 |
|||||||
Снижение затрат на 1 рубль товарной продукции по основным технико-экономическим факторам в 2012 году |
|||||||
по ОАО "Витебский завод радиодеталей "Монолит" |
|||||||
Наименование показателей |
Единица измерения |
№ строк |
2011 год (предплановый) |
2012 год (планируемый) - прогноз |
|||
Оценка в |
Принятый на год |
В том числе по кварталам |
|||||
действущих ценах |
январь - март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
||||
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Объем промышленной продукции в сопоставимых ценах и условиях с предплановым годом (объем 2008 г.: cтр. 43 : индекс роста цен) |
млн. руб. |
001 |
40121 |
71113 |
17555 |
35405 |
53929 |
В том числе изменения стоимости товарной продукции, не связанные с изменением объема производства (повышение качества, размещение производства и т.п.) |
млн. руб. |
002 |
|
|
|
|
|
Объем промышленной продукции за вычетом изменения стоимости по стр. 002 (стр. 001 —стр. 002) |
млн. руб. |
003 |
40121 |
71113 |
17555 |
35405 |
53929 |
Затраты на 1 рубль производимой продукции в предплановом году |
коп. |
004 |
81,3 |
х |
х |
х |
х |
Себестоимость производимой продукции в планируемом году, исходя из уровня затрат на 1 рубль производимой продукции предпланового года (гр. 3: стр. 004 * стр. 003) |
млн. руб. |
005 |
х |
57780 |
|
|
|
Экономия в планируемом году, обусловленная: |
|
|
|
|
|
|
|
1. Повышением технического уровня производства — всего (сумма строк 007-011) |
-//- |
006 |
264,987 |
533,6 |
131,5 |
262,2 |
398,1 |
В том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
внедрения новой, прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов |
-//- |
007 |
29,736 |
|
|
|
|
совершенствования применяемой техники и технологии производства |
-//- |
008 |
46,28 |
130,8 |
30,8 |
60,8 |
96,0 |
улучшения использования и применения новых видов сырья и материалов |
-//- |
009 |
188,971 |
402,8 |
101 |
201 |
302 |
изменения конструкции и технических характеристик изделий |
-//- |
010 |
|
|
|
|
|
прочих факторов, повышающих технический уровень производства |
-//- |
011 |
|
|
|
|
|
2. Внедрением вычислительной техники |
-//- |
012 |
|
|
|
|
|
3. Улучшением организации производства и труда — всего (сумма строк 014—021) |
-//- |
013 |
200,872 |
398,0 |
64,3 |
128,7 |
193,1 |
В том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
совершенствования организации и управления производством |
млн. руб. |
014 |
120,753 |
121,8 |
8 |
16 |
25 |
сокращения административно-управленческих расходов |
-//- |
015 |
|
|
|
|
|
улучшения организации труда |
-//- |
016 |
|
|
|
|
|
улучшения использования основных фондов |
-//- |
017 |
80,119 |
121,2 |
55 |
60 |
65 |
улучшения материально-технического снабжения и использования материальных ресурсов |
-//- |
018 |
|
4,6 |
1,3 |
2,6 |
3 |
сокращения транспортных расходов |
-//- |
019 |
|
|
|
|
|
ликвидации излишних затрат и потерь |
-//- |
020 |
|
150,4 |
0 |
50,1 |
100,3 |
прочих факторов, повышающих уровень организации производства |
-//- |
021 |
|
|
|
|
|
4. Изменением объема и структуры продукции - всего (сумма строк 023-026) |
-//- |
022 |
|
0,0 |
0 |
0 |
0 |
Наименование показателей |
Единица измерения |
№ строк |
2011 год (предплановый) |
2012 год (планируемый) - прогноз |
|||
Оценка в действущих ценах |
Принятый на год |
В том числе по кварталам |
|||||
январь - март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
|||||
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
за счет относительного изменения условно-постоянных расходов |
-//- |
023 |
|
|
|
|
|
относительного уменьшения амортизационных отчислений |
-//- |
024 |
|
|
|
|
|
изменения структуры (номенклатуры и ассортимента) продукции |
-//- |
025 |
|
|
|
|
|
повышения качества продукции |
-//- |
026 |
|
|
|
|
|
5. Отраслевыми и прочими факторами всего ( сумма строк 028-031) |
-//- |
027 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе за счет: |
-//- |
|
|
|
|
|
|
ввода и освоения новых цехов, производственных единиц и производств |
-//- |
028 |
|
|
|
|
|
подготовки и освоения производства в действующих объединениях и на предприятиях |
-//- |
029 |
|
|
|
|
|
изменения размещения производства |
-//- |
030 |
|
|
|
|
|
прочих факторов |
-//- |
031 |
|
|
|
|
|
Всего экономии (сумма строк 006, 012, 013, 022, 027) |
-//- |
032 |
465,86 |
931,6 |
195,8 |
390,9 |
591,2 |
Себестоимость производимой продукции планируемого года в ценах и условиях предпланового года ( стр. 005- стр. 032) |
-//- |
033 |
|
56848 |
|
|
|
Затраты на 1 рубль производимой продукции в ценах и условиях, сопоставимых с предплановым годом (стр. 033: стр. 001) |
коп. |
034 |
|
79,9 |
|
|
|
Снижение затрат на 1 руб. производимой продукции в % к предплановому году ((стр. 034: стр. 004)*100 - 100) |
% |
035 |
|
-1,6 |
|
|
|
Изменение цен и условий в планируемом году, влияющих на себестоимость товарной продукции |
млн. руб. |
038 |
|
5908 |
0 |
0 |
0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
изменение цен на потребляемые сырье, материалы, топливо и энергию |
-//- |
039 |
|
|
|
|
|
изменение условий оплаты труда |
-//- |
040 |
|
|
|
|
|
прочие изменения условий в планируемом году |
-//- |
041 |
|
5908 |
|
|
|
Себестоимость товарной продукции в ценах и условиях планируемого года ( стр. 033+ стр. 038) (соотв. Табл.21) |
-//- |
042 |
|
62756 |
|
|
|
Объем промышленной продукции в планируемом году в фактических ценах (соотв. Табл. 21) |
-//- |
043 |
|
71113,018 |
17555,4 |
35404,507 |
53929,258 |
Затраты на 1 рубль производимой продукции в ценах и условиях планируемого года (стр. 042: стр.043) |
коп. |
044 |
|
88,2 |
86,4 |
86,2 |
85,9 |
Снижение затрат на 1 рубль произведенной продукции |
% |
045 |
|
8,6 |
|
|
|
Таблица 24 Показатели эффективности труда на 2012 г.
|
||||||||||
Наименование позиций |
Единица измерения |
2010 отчет |
2011 оценка |
2012 прогноз |
в том числе по кварталам |
Индексы изменения, % |
Индексы изменения, % |
|||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
2011 г. к 2010. |
2012 г. к 2011. |
|||||
|
январь -март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
январь-декабрь |
||||||
1 |
2 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Среднесписочная численность работающих всего, по кварталам |
чел. |
|
|
|
808 |
760 |
730 |
700 |
|
|
нарастающим итогом |
|
860 |
851 |
750 |
808 |
784 |
766 |
750 |
99,0 |
88,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Персонал, занятый в основной деятельности: |
чел. |
831 |
820 |
720 |
778 |
754 |
736 |
720 |
98,7 |
87,8 |
рабочие основных производств |
чел. |
403 |
354 |
327 |
338 |
335 |
330 |
327 |
87,8 |
92,4 |
рабочие вспомогат.производств |
чел. |
142 |
181 |
147 |
173 |
157 |
152 |
147 |
127,5 |
81,2 |
руководители |
чел. |
106 |
100 |
86 |
97 |
92 |
89 |
86 |
94,3 |
86,0 |
специалисты и другие служащие |
чел. |
180 |
185 |
160 |
170 |
170 |
165 |
160 |
102,8 |
86,5 |
Персонал, занятый в неосновной деятельности |
чел. |
29 |
31 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
106,9 |
96,8 |
Среднемесячная заработная плата работающих |
тыс. руб. |
830,6 |
1313,7 |
3267,0 |
1955,0 |
2200,0 |
2517,0 |
3267,0 |
158,2 |
248,7 |
в том числе: |
$ США |
276,9 |
154,6 |
384,4 |
230,0 |
258,8 |
296,1 |
384,4 |
55,8 |
248,7 |
за последний месяц периода |
тыс. руб. |
1100,6 |
2017,4 |
3800,0 |
2100,0 |
2250,0 |
2700,0 |
3800,0 |
183,3 |
188,4 |
$ США |
366,9 |
237,3 |
447,1 |
247,1 |
264,7 |
317,6 |
447,1 |
|
|
|
Персонал, занятый в основной деятельности: |
тыс. руб. |
840,8 |
1313,7 |
3306,2 |
1978,5 |
2226,4 |
2547,2 |
3306,2 |
156,2 |
251,7 |
|
$ США |
280,3 |
154,6 |
389,0 |
232,8 |
261,9 |
299,7 |
389,0 |
55,1 |
251,7 |
рабочие основных производств |
|
749,4 |
1177,0 |
2788,0 |
1665,0 |
1869,0 |
2145,0 |
2788,0 |
157,1 |
236,9 |
рабочие вспомогат.производств |
|
749,4 |
1177,0 |
2788,0 |
1665,0 |
1869,0 |
2145,0 |
2788,0 |
157,1 |
236,9 |
руководители |
|
1160,1 |
1876,6 |
4578,0 |
2740,0 |
3091,0 |
3527,0 |
4578,0 |
161,8 |
244,0 |
специалисты и другие служащие |
|
934,9 |
1484,4 |
3730,0 |
2245,0 |
2521,0 |
2874,0 |
3730,0 |
158,8 |
251,3 |
Наименование позиций |
Единица измерения |
2010 отчет |
2011 оценка |
2012 прогноз |
в том числе по кварталам |
Индексы изменения, % |
Индексы изменения, % |
|||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
2011 г. к 2010. |
2012 г. к 2011. |
|||||
январь -март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
январь-декабрь |
|||||||
Расходы на оплату труда, включаемые в затраты на производство и реализацию продукции с н.г. |
млн. руб |
8140,6 |
12785,2 |
20134,8 |
4429,4 |
9235,1 |
14561,9 |
20134,8 |
157,1 |
157,5 |
по кварталам |
млн. руб |
|
|
|
4429,4 |
4805,7 |
5326,8 |
5572,9 |
|
|
Справочно: размер тарифной ставки 1-го разряда |
руб |
196000 |
306500 |
450000 |
360000 |
405000 |
435000 |
450000 |
156,4 |
146,8 |
Темп роста производительности труда в сопоставимых условиях |
% |
134,5 |
118,4 |
124,3 |
104,5 |
113,2 |
121,0 |
124,3 |
88,0 |
104,9 |
Темп роста производительности труда по валовой добавленной стоимости |
% |
156,2 |
151,6 |
172,3 |
224,8 |
193,6 |
180,7 |
172,3 |
97,0 |
113,7 |
Темп роста производительности труда в действующих условиях |
% |
145,7 |
194,1 |
190,0 |
248,0 |
213,2 |
201,1 |
190,0 |
133,2 |
97,9 |
Уд. вес заработной платы (без начислений) в: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) |
% |
41,2 |
38,8 |
31,7 |
28,9 |
29,9 |
31,1 |
31,7 |
94,2 |
81,8 |
объеме производства продукции (работ, услуг) |
% |
38,7 |
33,0 |
41,3 |
27,0 |
29,2 |
32,2 |
41,3 |
85,3 |
125,3 |
|
|
|
|
Таблица 25 |
|
|
|
Расчет денежных потоков |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
млн. руб. |
|
Виды поступлений и издержек |
Код стр. баланса |
2010 |
2011 |
2012 |
в том числе по кварталам |
||
отчет |
оценка |
прогноз |
январь -март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
||
Поступило денежных средств - всего |
20 |
38281 |
47804 |
96100 |
23135 |
45290 |
68765 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
выручка от реализации товаров,продукции,работ,услуг |
21 |
20866 |
25680 |
12890 |
3175 |
6350 |
9525 |
доход от продажи внеоборотных активов |
22 |
21 |
|
1500 |
600 |
900 |
1300 |
прочие доходы от операций с активами |
23 |
1748 |
3120 |
8600 |
2490 |
4400 |
6450 |
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
24 |
2392 |
4562 |
50890 |
11400 |
22800 |
34820 |
целевое финансирование |
25 |
1009 |
312 |
800 |
200 |
400 |
600 |
бюджетное ассигнование (субсидии) |
26 |
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы |
27 |
11229 |
13280 |
19800 |
4950 |
9900 |
14850 |
дивиденды, проценты по финансовым вложениям |
28 |
|
|
|
|
|
|
прочие поступления |
29 |
1016 |
850 |
1620 |
320 |
540 |
1220 |
Направлено денежных средств - всего |
30 |
35796 |
49443 |
96883 |
22976 |
45421 |
68554 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
на оплату приобретенных активов |
31 |
11676 |
13560 |
36850 |
8213 |
16330 |
24565 |
на расчеты с персоналом |
32 |
7830 |
9488 |
12000 |
3000 |
5400 |
8260 |
на уплату налогов и сборов |
33 |
1620 |
7913 |
12180 |
3045 |
6075 |
9135 |
на уплату отсроченной кредиторской задолженности по Указу №27 |
|
|
193 |
193 |
48 |
96 |
144 |
в т.ч. по налогам в бюджет |
|
|
57 |
|
|
|
|
за энергоносители |
|
|
73 |
73 |
18 |
36 |
54 |
на выдачу авансов |
34 |
187 |
617 |
860 |
120 |
240 |
620 |
на оплату долевого участия в строительстве |
35 |
|
|
|
|
|
|
на финансовые вложения |
36 |
|
|
|
|
|
|
на выплату дивидендов, процентов |
37 |
|
|
|
|
|
|
на погашение кредитов и займов |
38 |
10552 |
13280 |
26800 |
6700 |
13400 |
20100 |
процент за пользование кредитов и займов |
|
483 |
598 |
1800 |
450 |
900 |
1350 |
прочие выплаты |
39 |
3448 |
3794 |
6200 |
1400 |
2980 |
4380 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
40 |
2485 |
846 |
63 |
223 |
92 |
303 |
|
|
|
|
|
Таблица 26 |
|
Расчет чистой прибыли на 2012 г. |
||||||
|
|
|
|
|
млн. руб. |
|
Показатели |
2010 |
2011 |
2012 |
в том числе по кварталам |
||
отчет |
оценка |
прогноз |
январь -март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
|
I.ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации товаров,продукции,работ,услуг |
23083 |
38167 |
72 576 |
18 609 |
38 365 |
54 381 |
Налоги,включаемые в выручку от реализации товаров,продукции, работ, услуг |
631 |
1145 |
2177 |
558 |
1150 |
1630 |
Выручка от реализации товаров,продукции,работ,услуг(за вычетом налогов и сборов, вкл. в выручку) |
22452 |
37022 |
70399 |
18051 |
37215 |
52751 |
Себестоимость реализованных товаров,продукции,работ,услуг |
19532 |
27304 |
60 377 |
14 934 |
30 851 |
44 545 |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
Расходы на реализацию |
226 |
612 |
724 |
186 |
390 |
545 |
Прибыль (убыток) от реализации |
2694 |
9106 |
9298 |
2931 |
5974 |
7661 |
Прибыль(убыток) от операционных доходов и расходов |
1703 |
1982 |
3 150 |
788 |
1 575 |
2 363 |
Прибыль(убыток) от внереализац. доходов и расходов |
-987 |
-3223 |
-3322 |
-832 |
-1664 |
-2495 |
в том числе расходы на потребление |
653 |
985 |
1545 |
386 |
773 |
1159 |
ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД |
3 410 |
7 865 |
9 126 |
2 887 |
5 886 |
7 528 |
Налоги, сборы и платежи, производимые из прибыли |
1376 |
2495 |
2 444 |
775 |
1 579 |
2 145 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК) |
2 034 |
5 370 |
6 682 |
2 111 |
4 307 |
5 383 |
Перечисление части прибыли собственнику имущества |
203 |
285 |
668 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 27 |
|
Распределение и использование чистой прибыли |
|||||||
|
|
|
|
|
|
млн. руб. |
|
Показатели |
№ |
2010 |
2011 |
2012 |
в том числе |
||
строки |
январь -март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
||||
Неиспользованные остатки прибыли по сотоянию на 1 января предшествующего года |
1 |
28 |
2062 |
480 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль соответствующего года (ф.2 приложения к балансу) |
2 |
2034 |
5 370 |
6 682 |
2 111 |
4 307 |
5 383 |
Итого: чистая прибыль (стр. 1 + стр. 2) |
3 |
2062 |
7432 |
7162 |
2111 |
4307 |
5383 |
Чистая прибыль направлена на: |
4 |
|
6952 |
6959 |
1900 |
3876 |
4845 |
перечисление части чистой прибыли собственнику имущества и участникам хозяйственных обществ в соответствии с законодательством |
4.1. |
|
285 |
668 |
0 |
0 |
0 |
резервирование части чистой прибыли в соответсвии с законодательством и уставом организации |
4.2. |
|
38 |
47 |
|
0 |
0 |
финансирование инвестиций во внеоборотные активы |
4.3. |
|
6492 |
5599 |
1900 |
3876 |
4845 |
в том числе на: |
4.3.1. |
|
1498 |
|
|
|
|
создание и приобретение основных средств, включая капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию и другие работы капитального характера |
|||||||
приобретение, и (или) создание объектов нематериальных активов |
4.3.2. |
|
|
|
|
|
|
погашение ссуд, займов и кредитов банков и процентов по ним, за исключением процентов по просроченным займам и кредитам |
4.3.3. |
|
|
|
|
|
|
пополнение оборотных средств |
4.3.4. |
|
4 994 |
5599 |
1 900 |
3786 |
4845 |
потребление: |
4.4. |
|
137 |
645 |
0 |
0 |
0 |
в том числе на: |
4.4.1. |
|
|
|
|
|
|
выдачу займов (ссуд) работникам, в том числе на строительство жилья |
|||||||
выплату вознаграждения по итогам работы за год |
4.4.2. |
|
137 |
645 |
|
|
|
покрытие убытков |
4.5. |
|
|
|
|
|
|
уплату отчислений (членских взносов) в связи с вхождением в состав государственных объединений, ассоциаций, союзов |
4.6. |
|
|
|
|
|
|
иные цели, определенные решениями Президента Республики Беларусь, постановлениями Совета Министров Республики Беларусь |
4.7. |
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (стр. 3-стр.4) |
5. |
2062 |
480 |
203 |
211 |
431 |
538 |
|
|
|
|
|
Таблица 28 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Статьи баланса |
На начало 2012 |
На конец 2012 |
|
|
||
январь -март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
|||||
|
АКТИВ |
|
|
|
|
|
|
I |
Внеоборотные активы |
36515 |
49154 |
46515 |
47892 |
48611 |
|
|
Итого по разделу I |
39872 |
52140 |
48562 |
48870 |
48954 |
|
II |
Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы и затраты |
16454 |
28133 |
22661 |
27270 |
29981 |
|
|
в том числе: сырье, материалы и другие активы |
7041 |
12850 |
10451 |
12395 |
11525 |
|
|
незавершенное производство и полуфабрикаты |
1539 |
3120 |
4037 |
3645 |
5935 |
|
|
готовая продукция и товары для реализации |
6929 |
10545 |
7124 |
8650 |
9460 |
|
|
товары отгруженные |
844 |
1450 |
955 |
2312 |
2743 |
|
|
прочие запасы и затраты |
86 |
168 |
94 |
268 |
318 |
|
|
Налоги по приобретенным ценностям |
130 |
280 |
150 |
446 |
530 |
|
|
Дебиторская задолженность |
4158 |
8858 |
5497 |
6284 |
7571 |
|
|
Расчеты с учредителями |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Денежные средства |
113 |
115 |
114 |
112 |
112 |
|
|
Финансовые вложения |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Прочие оборотные активы |
151 |
35 |
36 |
37 |
155 |
|
|
Итого по разделу II |
21215 |
35069 |
27166 |
33033 |
36471 |
|
|
БАЛАНС |
61087 |
87209 |
75728 |
81903 |
85425 |
|
|
ПАССИВ |
|
|
|
|
|
|
III |
Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
|
Уставный фонд |
42811 |
42811 |
42811 |
42811 |
42811 |
|
|
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) |
|
|
|
|
|
|
|
Резервный фонд |
74 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|
|
Добавочный фонд |
4256 |
18633 |
11094 |
17641 |
16344 |
|
|
Прибыль (убыток) отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
3103 |
4200 |
3200 |
3200 |
3200 |
|
|
Прочие источники (поступления) |
178 |
378 |
320 |
356 |
364 |
|
|
Итого по разделу III |
50422 |
66120 |
57523 |
64106 |
62817 |
|
IV |
Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные кредиты и займы |
|
3600 |
1584 |
1584 |
3600 |
|
|
Итого по разделу IV |
0 |
3600 |
1584 |
1584 |
3600 |
|
V |
Краткосрочные кредиты и займы |
4443 |
5500 |
5200 |
5500 |
5500 |
|
|
Кредиторская задолженность |
6222 |
9370 |
7793 |
8595 |
8705 |
|
|
в том числе : расчеты с поставщиками и подрядчиками |
645 |
890 |
899 |
908 |
851 |
|
|
перед покупателями и заказчиками |
3020 |
1112 |
4235 |
4443 |
4491 |
|
|
расчеты по оплате труда и прочим расчетам с персоналом |
936 |
1650 |
1085 |
1140 |
1250 |
|
|
расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению |
1025 |
1254 |
776 |
809 |
1101 |
|
|
прочая кредиторская задолженность |
596 |
615 |
798 |
981 |
1163 |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие виды обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу V |
10665 |
17489 |
15993 |
16095 |
16205 |
|
|
БАЛАНС |
61087 |
87209 |
75100 |
81785 |
82622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 29 |
|
|||||||||||
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ |
|||||||||||||||||||||
за счет всех источников финансирования |
|||||||||||||||||||||
|
Единица измерения |
2010г. |
2011г. |
2012г. |
в том числе |
2011г. (оценка) в % к 2010г. (отчет) |
2012г. (прогноз) в % к 2011 г. (оценка) |
||||||||||||||
отчет |
оценка |
прогноз* |
1 квартал |
1 полугодие |
9 месяцев |
в сопоставимых ценах |
в сопоставимых ценах |
||||||||||||||
Инвестиции в основной капитал |
млн. руб. |
684 |
1200 |
3800 |
100 |
1684 |
1784 |
175,4% |
194,3% |
||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1.Средства республиканского бюджета |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2.Средства местных бюджетов |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
3.Собственные средства организаций |
млн. руб. |
535 |
687,4 |
200 |
100 |
100 |
200 |
128,5% |
29,0% |
||||||||||||
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
амортизационных отчислений |
млн. руб. |
535 |
687,4 |
200 |
|
1584 |
1584 |
128,5% |
29,0% |
||||||||||||
4. Кредиты банков (без иностранных кредитов) |
млн. руб. |
149 |
512,6 |
3600 |
|
1584 |
1584 |
344,0% |
702,3% |
||||||||||||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
официально согласованный объем кредитования |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
по заключенным договорам или соглашениям |
млн. руб. |
149 |
512,6 |
3600 |
|
1584 |
1584 |
344,0% |
702% |
||||||||||||
5. Средства населения |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
6. Средства инновационного фонда* |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
7. Прочие источники финансирования |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
8. Иностранные инвестиции |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
иностранные кредиты |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 31 |
|
|||||||||||
Перечень планируемых проектов по внедрению ресурсосберегающих технологий (оборудования); технологий, направленных на сокращение выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, утилизацию отходов. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млн. руб. |
|
||||||||||
№ п/п |
Наименование и цель реализации проекта |
Сроки реализации |
Стоимость проекта |
Источник и объёмы финансирования на 2012 год: |
Важнейшие характеристики эффективности проекта |
|
|||||||||||||||
Всего |
в т.ч. на 2012г. |
Собственные |
Инновационный фонд Минпрома |
Фонд охраны природы |
Кредиты банков |
Иностранные инвестиции |
|
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||||||||||
1 |
Реконструкция очистных сооружений сточных вод о/л "Чайка" |
2012 |
150 |
150 |
150 |
|
|
|
|
Выполнение природоохранного законодательства |
|
||||||||||
2 |
Проведение комплекса работ по снижению расхода керамических материалов |
2012 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
Снижение расхода керамических материалов за счет использования пленки меньшей толщины |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Итого |
|
165 |
165 |
165 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
Таблица 32 |
|
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННО - ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|||||||
ОАО "ВЗРД "Монолит" |
|||||||
Наименование реквизита |
Ед изм |
2010 отчет |
2011 оценка |
2012 прогноз |
в том числе по кварталам |
||
январь -март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
|||||
Обьем производства продукции без налогов из выручки: |
|
|
|
|
|
|
|
в фактических ценах отчетного года |
млн.руб |
21041 |
39270 |
71113 |
17555 |
35404 |
53929 |
в % к соответствующему периоду прошлого года |
% |
135,2 |
121,7 |
109,1 |
98,3 |
102,3 |
107,3 |
Обьем отгруженной продукции без налогов из выручки в фактических ценах |
млн.руб |
21701 |
36955 |
70399 |
18051 |
37215 |
52751 |
Соотношение между отгруженной и произведенной продукцией |
% |
103,1 |
94,1 |
99 |
102,8 |
105,1 |
97,8 |
Запасы готовой продукции без налогов из выручки в фактических ценах на конец отчетного периода |
млн.руб |
5057 |
10341 |
14815 |
12874 |
14162 |
14381 |
Соотношение между запасами готовой продукции на конец отчетного периода и среднемесячным объемом производства в фактических ценах |
мес. |
288,0 |
316 |
250 |
260 |
240 |
250 |
Рост цен в % к соответствующему периоду прошлого года |
% |
10 |
68 |
20 |
5,0 |
12,0 |
16,0 |
Объем производства ТНП |
млн.руб |
1240 |
1690 |
3657 |
769 |
1827 |
2157 |
в % к соответствующему периоду прошлого года |
% |
107,9 |
115,2 |
216,9 |
208,4 |
211,2 |
215,4 |
Сальдо внешней торговли |
тыс.долл |
4850 |
4 102 |
4 512 |
1 342 |
2 424 |
3 537 |
Темп роста сальдо |
% |
148,1 |
81,5 |
106,2 |
110,2 |
110,3 |
110,2 |
Объем экспорта товаров и услуг |
тыс.долл |
6 750 |
6 769 |
7 283 |
1 889 |
3 965 |
5 790 |
Темп роста экспорта |
% |
152,3 |
100,3 |
106,6 |
110,1 |
106,8 |
107,7 |
Объем импорта товаров и услуг |
тыс.долл |
1900,0 |
2727,0 |
2771,0 |
547,0 |
1541,0 |
2253,0 |
Темп роста импорта |
% |
163,8 |
143,5 |
101,6 |
101,1 |
97,6 |
107,7 |
Среднесписочная численность |
чел. |
860 |
851 |
750 |
808 |
784 |
766 |
в том числе за последний месяц отчетного периода |
чел. |
898 |
809 |
700 |
790 |
760 |
730 |
Средняя заработная плата |
тыс.руб. |
830,6 |
1313,7 |
3267,0 |
1955,0 |
2200,0 |
2517,0 |
в том числе за последний месяц отчетного периода |
тыс.руб. |
1100,6 |
2017,4 |
3800 |
2100 |
2250 |
2700 |
Тарифная ставка 1 -го разряда за последний месяц соответсвующего периода |
руб. |
196000 |
306500 |
450000 |
360000 |
405000 |
435000 |
Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) |
млн.руб |
23083 |
38167 |
72576 |
18609 |
38365 |
54381 |
Удельный вес средств, поступивших на счета, в объеме выручки |
% |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
99 |
Удельный вес неденежной формы расчетов в объеме выручки |
% |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
Затраты на производство и сбыт реализованной продукции (товаров,работ, услуг) |
млн.руб |
19758 |
28123 |
61101 |
15120 |
31 241 |
45090 |
Прибыль от реализации продукции |
млн.руб |
2694 |
9106 |
9298 |
2931 |
5974 |
7661 |
Чистая прибыль |
млн.руб |
2034 |
5370 |
6682 |
2111 |
4307 |
5383 |
Рентабельность реализованной продукции |
% |
13,6 |
32,4 |
15 |
19 |
19 |
17 |
Рентабельность продаж |
% |
11,7 |
23,9 |
12,8 |
15,8 |
15,6 |
14 |
Дебиторская задолженность-всего |
млн.руб |
1776 |
5710 |
8858 |
5497 |
6284 |
7571 |
Просроченная свыше 3-х месяцев |
млн.руб |
566 |
720 |
1369 |
882 |
1045 |
1207 |
удельный вес в общем объеме |
% |
31,9 |
12,6 |
15,5 |
16 |
16,6 |
15,9 |
Кредиторская задолженность-всего |
млн.руб |
6219 |
7820 |
9370 |
7793 |
8595 |
8705 |
поставщикам за товары, работы .услуги |
млн.руб |
692 |
1112 |
7297 |
6721 |
6351 |
6145 |
Наименование реквизита |
Ед изм |
2010 отчет |
2011 оценка |
2012 прогноз |
в том числе по кварталам |
||
январь -март |
январь-июнь |
январь-сентябрь |
|||||
по отчислениям в бюджет |
млн.руб |
365 |
866 |
776 |
809 |
764 |
749 |
внебюджетным фондам |
млн.руб |
233 |
316 |
348 |
380 |
359 |
352 |
Из общей кредиторской задолженности: |
|
|
|
|
|
|
|
просроченная свыше 3-х месяцев |
млн.руб |
84 |
320 |
700 |
415 |
510 |
605 |
удельный вес в общем объеме |
% |
1,4 |
4,1 |
7,5 |
5,3 |
5,9 |
7 |
соотношение задолженности к среднемесячной выручке: |
% |
323 |
246 |
155 |
126 |
134 |
144 |
дебиторской |
% |
92,3 |
179,5 |
146,5 |
354,5 |
196,6 |
167,1 |
кредиторской |
% |
323,3 |
245,9 |
154,9 |
502,5 |
268,8 |
192,1 |
задолженность по кредитам банков - всего |
млн.руб |
1662 |
4878 |
8500 |
5784 |
6084 |
8100 |
по долгосрочным кредитам |
млн.руб |
117 |
0 |
2000 |
1584 |
1584 |
3600 |
по краткосрочным кредитам |
млн.руб |
1662 |
4878 |
6 500 |
4200 |
4500 |
4500 |
Коффициент текущей ликвидности (NR>=1.7) коэф. |
|
2,00 |
2,00 |
2,00 |
1,89 |
2,28 |
2,00 |
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (NR>=0.3) коэф |
|
0,5 |
0,5 |
0,32 |
0,33 |
0,46 |
0,38 |
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (N≤0,85) |
|
0,12 |
0,17 |
0,22 |
0,21 |
0,2 |
0,2 |
Коэффициент износа активной части основных средств |
% |
92 |
91 |
89 |
90,5 |
90 |
89 |
|
|
|
Таблица 33 |
|
Общая информация |
|
|||
по ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» |
|
|||
Номер строки |
Наименование показателя |
Да/ нет |
Наименование |
|
5 |
Юридическое лицо |
да |
|
|
10 |
Наименование организации |
|
Открытое акционерное общество "Витебский завод радиодеталей "Монолит" |
|
11 |
ОКПО (12 цифр) |
|
76153772000 |
|
12 |
УНП (9 цифр) |
|
300050407 |
|
20 |
Почтовый адрес |
|
210604, г. Витебск, ул. М.Горького, 145 |
|
27 |
Юридический адрес |
|
210604, г. Витебск, ул. М.Горького, 145 |
|
30 |
Руководитель организации |
|
Дубровский Николай Михайлович |
|
40 |
Ответственное лицо (ФИО) |
|
Махновец Евгения Александровна |
|
41 |
Телефон/факс |
|
8-0212-34-33-53 |
|
42 |
|
mail@monolit.vitebsk.by |
|
|
140 |
Реквизиты бизнес-плана |
|
Бизнес-план на 2012 г. утвержден ____________ заместителем министра промышленности Г.Б. Свидерским |
|
141 |
Наличие собственного бизнес-плана развития (да/нет) |
да |
|
|
142 |
Предусмотрены отдельные показатели в бизнес-плане развития юрлица (да/нет) |
да |
|
|
План мероприятий |
|
||||||||||||||||||
обеспечивающих достижение целевых параметров развития |
|
||||||||||||||||||
ОАО "ВЗРД "Монолит" на 2012 год |
|
||||||||||||||||||
|
|
Таблица 35 |
|
||||||||||||||||
Наименование мероприятий |
Эффект от реализации, млн. руб. |
Исполнители |
Срок |
|
|||||||||||||||
исполнения |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
I. Мероприятия реализуемые организацией |
|
|
|
|
|||||||||||||||
1.1. Высвобождение неэффективно используемых площадей с последующей сдачей в аренду или отчуждение, повышение арендной платы |
600 |
Зам. гл. инженера |
I-IV кв. |
|
|||||||||||||||
1.2 Упорядочение численности |
|
Зам. директора по экономике и финансам |
I-IV кв. |
|
|||||||||||||||
1.3 Сокращение посреднических услуг при закупках сырья и материалов |
490 |
Нач. отдела снабжения |
I-IV кв. |
|
|||||||||||||||
1.4 Совершенствование товаропроводящей сети. Расширение рынков сбыта. |
|
Нач. отдела маркетинга и сбыта |
I-IV кв. |
|
|||||||||||||||
1.5 Снижение материальных затрат. |
250 |
главный конструктор |
I-IV кв. |
|
|||||||||||||||
нач. производств |
|
||||||||||||||||||
1.6 Освоение новой продукции |
|
Главный клнструктор |
I-IV кв. |
|
|||||||||||||||
нач. производств |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Календарный план освоения инвестиций в основной капитал в 2012 году |
|||||||||||||||||||
|
|
ОАО "ВЗРД "Монолит" |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млн. руб. |
||||||
Наименование инвестиционного проекта |
всего |
в том числе |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||
Модернизация производства конденсаторов и терморезиторов (II и III) этап |
3800 |
оборудование 3600 |
|
|
|
|
|
1584 |
|
|
|
|
|
2016 |
|||||
|
СМР 200 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
||||||
ИТОГО |
3800 |
оборудование и СМР |
|
|
100 |
|
|
1584 |
|
|
100 |
|
|
2016 |
|||||