Документооборот по формированию плана и автоматизация его обработки.

УТВЕЖДЕНО

приказом Росфиннадзора

от "____ " _______ 2009 г.

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора

в ____ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ_________________________

(наименоование субъета Российской Федерации)

на финансирование расходов в _2010 году

№ п/п

Наименование расходов

Единицы измерения

Кол-во единиц

Сумма расходов (тыс.руб.)

Примечания, пояснения

Подстатья ЭКР

1

2

3

4

5

6

7

211.1

Расходы по оплате труда государственных гражданских служащих в соответствии с фондом оплаты труда в схеме размещения территориальных органов Росфиннадзора, утвержденной приказом Минфина России.

госслужащие

45

8923,6

Приказ Росфиннадзора №243 от 22.06.09 Приказ 177 л/с от 13.10.08

211

211.2

Расходы по оплате труда обслуживающего персонала в соответствии с фондом оплаты труда, доведенного письмом Росфиннадзора

работники

287,1

Приказ Росфиннадзора №243 от 22.06.09 Приказ 177 л/с от 13.10.08

ИТОГО:

45

9210,7

212.1

Выплаты в соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 г. № 4520-1

госслужащие

нет

212

212.2

Выплаты суточных по нормативу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 729

сутки

167,1

212.4

Выплаты ежемесячных пособий на ребенка

госслужащие и работники

нет

ИТОГО:

167,1

213.1

Расходы по оплате единого социального налога в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, а так же взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

процент

26,1

2413,2

213

ИТОГО:

2413,2

221.1

Оплата услуг телефонной связи за предоставление абонентской линии (внутризоновые соединения, местное соединение)

абонентская линия

14

60

Дог.1360 от 01.03.07 (СПб ГУП АТС Смольного); Дог. 96 от 01.03.05 (СЗТ Западный узел)

221.2

Оплата услуг телефонной связи (междугородние переговоры по стационарным телефонам)

минута

безлимитный тариф

80

Дог.1360-ртк от 17.07.06 (СПб ГУП АТС Смольного/Ростелеком); Дог. 12911-ртк от 01.01.06 (СЗТ Западный узел/Ростелеком)

221.3

Оплата услуг мобильной связи

минута

безлимитный тариф

45,3

Заключено 12 договоров, нормы установлены приказом руководителя

221

221.4

Оплата услуг сети Интернет

МБ или час

безлимитный тариф

48

Дог.С-02168 от 01.04.05.ОАО «СЗТ» Дог.543П от 07.02.07.ЗАО «Петерлинк»

221.5

Оплата услуг по пересылке почтовых отправлений ( в том числе услуг фельдсвязи)

отправление

подсчитать невозможно, т.к. количество все время значительно разнится

60

по фактическ сложившимся расходам в прошлые годы

21.6

Приобретение марок и конвертов

марка и конверт

ИТОГО:

293,3

222.1

Оплата договоров по найму транспортных средств

автомобиль

нет

222

222.2

Оплата расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно (для выполнения плана контрольно-надзорной работы)

поездка

неизвестно

113,9

222.3

Оплата расходов по проезду к месту обучения и обратно

поездка

22.4

Оплата расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно (прочие цели)

поездка

ИТОГО:

113,9

223.1

Оплата отопления

Гкал.

223

223.2

Оплата водоснабжения

куб.м.

223.3

Оплата потребления газа

куб.м.

223.4

Оплата потребления электроэнергии

кВт

223.5

Оплата канализации и ассенизации

куб.м.

223

223.6

Возмещение коммунальных расходов арендодателям

кв.м.

228,9

163,4

дог.27 от 11.01.09: отопление- 70,1; электроэнергия -74,9; холодное водоснабжение -18,4

ИТОГО:

163,4

224.1

Оплата по договору аренды служебных помещений

кв.м.

нет расходов

224

224.2

Оплата по договору аренды прочих помещений

кв.м.

нет расходов

224.3

Оплата по договору аренды транспортных средств

автомобиль

нет расходов

224.4

Оплата по договору аренды другого имущества (расшифровать)

договор

нет расходов

224

ИТОГО:

225.1

Оплата договоров по содержанию в чистоте служебных помещений

кв.м.

228,9

416,9

дог.27 от 11.01.09 техобслуживание, вывоз отходов, дератизация и др.эксплуатационные расходы собственниеов здания (с учетом инфляции)

225

225.2

Оплата договоров по содержанию в чистоте прочих нефинансовых активов (расшифровать)

кв.м.

225.3

Оплата договоров по озеленеию территории

кв.м.

225.4

Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники (автоматизированного рабочего места) учитываемой на балансе территориального управления

компьютер (АРМ)

60 (включая ноутбуки)

12

225.5

Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, учитываемой на балансе территориального управления

принтер

20

9

ремонт запланировать заранее нельзя, по фактически сложившимся расходам в прошлые годы

копировальный аппарат

4

9

ремонт запланировать заранее нельзя, по фактически сложившимся расходам в прошлые годы

телефон, факс

20

0,9

ремонт запланировать заранее нельзя, по фактически сложившимся расходам в прошлые годы

прочие

16

1

ремонт запланировать заранее нельзя, по фактически сложившимся расходам в прошлые годы

225.6

Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, учитываемых на балансе территориального управления

автомобиль

4

200

Дог.б/н от 19.01.05. «Петровский Автоцентр» Дог.24/06-05 от 20.06.05. ООО «Севзапспецмаш» (мойка а/м)

225.7

Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники и техники социального назначения, учитываемой на балансе территориального управления

кондиционер

нет

микроволновая печь

4

телевизор

6

холодильник

2

прочие

3

225.8

Оплата договоров на оказание услуг по ремонту мебели, учитываемой на балансе территориального управления

стол

60

шкаф

30

стул (кресло)

50

прочие

64

225.9

Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов локальной вычислительной сети, учитываемой на балансе территориального управления

договор

нет

225

225.10

Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, учитываемой на балансе территориального управления

договор

нет

225.11

Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации, учитываемой на балансе территориального управления

договор

нет

225.12

Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов систем видеонаблюдения, учитываемых на балансе территориального управления

договор

нет

225.13

Оплата договоров на проведение текущего ремонта служебных помещении

кв.м.

225.14

Оплата договоров на проведение капитального ремонта служебных помещений

кв.м.

нет

управление не является собственником каких-либо зданий

225.15

Оплата договоров на проведение капитального и текущего ремонта других помещении (расшифровать)

кв.м.

нет

управление не является собственником каких-либо зданий

225.16

Оплата договоров по выполнению проектных и изыскательных работ по подготовке проектно-сметной документации и ее экспертизе в целях капитального ремонта, если указанные работы неразрывно связаны с проводимыми ремонтными работами

кв.м.

нет

управление не является собственником каких-либо зданий

ИТОГО:

648,8

226.1

Оплата расходов по найму жилого помещения при служебных командировках для выполнения плана контрольно-надзорной работы в пределах норм, установленных Указом Президента РФ от 18.07.2005 г. № 813 и Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 729

сутки

неизвестно

1193,1

226

226.2

Оплата расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на обучение

сутки

226.3

Оплата расходов по найму жилого помещения при служебных командировках по другим причинам (расшифровать)

сутки

226.4

Оплата договоров по выполнению проектных и изыскательных работ по подготовке проектно-сметной документации и ее экспертизе в целях капитального ремонта, если указанные работы не связаны с проводимыми ремонтными работами

договор

нет

226.5

Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов локальной вычислительной сети, не учитываемой на балансе территориального управления

договор

226.6

Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов охранной сигнализации, не учитываемой на балансе территориального управления

договор

нет расходов

226.7

Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов пожарной сигнализации, не учитываемой на балансе территориального управления

договор

нет расходов

226.8

Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке, эксплуатации элементов систем видеонаблюдения, не учитываемых на балансе территориального управления

договор

нет расходов

226

226.9

Оплата договоров на монтаж локальной вычислительной сети

договор

226.10

Оплата договоров на приобретение и изготовление печатей и штампов

печать и штамп

226.11

Оплата договоров на приобретение и изготовление бланков трудовых книжек, вкладышей к ним и других бланков

штук

226.12

Оплата договоров на подписку периодической литературы (газеты, журналы, бюллетени и т.п.)

договор

два

30

Договора не постоянного действия, заключаются на каждое полугодие отдельно, два контрагента: УФПС СПБ и ЛО и ЗАО Прессинформ

226.13

Оплата стоимости обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах

человек

226.14

Оплата договоров на оказание услуг переводчиков

договор

нет

нет расходов

226.15

Оплата нотариальных услуг

услуга

2

В деятельности Управления время от времени возникает необходимость нотариального заверения документов (карточки образцов подписей, судебные процедуры и т.д.)

226.16

Оплата договоров на оказание услуг по проведению инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений и других основных средств

договор

нет

нет расходов

226.17

Оплата стоянки служебного автотранспорта (кроме аренды парковочных мест)

место

3

30

226.18

Оплата договоров на оказание услуг охранными, пожарными организациями систем не учитываемых на балансе территориального управления

договор

226.18

Помещение режимно-секретного подрвзделения

42

установка пожарной и звуковой сигнализации + освидетельствование объекта

226.19

Оплата договоров на оказание услуг по страхованию гражданской отвественности владельцев транспортных средств

автомобиль

4

15

по существующим на сегодняшний момент расценкам

226.20

Оплата договоров на оказание услуг по страхованию имущества (расшифровать)

договор

нет

226

226.21

Оплата труда по договорам гражданско-правового характера

договор

на сегодняшний момент таких договоров нет.

226.22

Оплата договоров на оказание услуг по организации и проведению совещаний (расшифровать)

договор

нет

226.23

Оплата договоров на приобретение и сопровождение комплектов-установок справочно- правовой системы "Консультант Плюс"

комплект

сеть

151

Дог.6193 от 01.01.06. ЗАО «Что делать Информ»

226.24

Оплата договоров на приобретение и сопровождение комплектов-установок справочно- правовой системы "Гарант"

комплект

нет

226.25

Оплата договоров на приобретение и сопровождение комплектов-установок других справочно- правовых систем (расшифровать)

комплект

нет

153,7

Дог № 2009 от 31.08.09 -12,4 т.р. .По указанию Росфиннадзора приобретение лицензированных прав на програмное обеспечение -141,3

226.26

Оплата договоров на приобретение и обновление программных продуктов (расшифровать)

программный продукт

1

322,5

Дог.10-а от 01.01.07. ООО «АргоСофт» (1С Предприятие)-126,7 тыс.рубДог. ITS-335-1206/235 от 09.01.07. ООО «Ай Ти Сервис» (обслуживание программного обеспечения Microsoft)-195,8 тыс.руб.

226.27

Оплата договоров на оказание услуг по передаче дел в архив

договор

нет

226.28

Оплата договоров на оказание услуг по размещению объявлений в периодической печати

объявление

нет

226.29

Оплата договоров на оказание услуг по охране служебных помещений

кв.м.

нет

150,9

дог.27 от 11.01.09 По факту 2009 года с учетом инфляции

226.30

Оплата договоров на оказание услуг по охране другого имущества (расшифровать)

кв.м.

нет

226.31

Оплата договоров на оказание услуг по переатестации объекта информатизации

договор

нет

226.32

Оплата договоров на оказание услуг по утилизации списанного имущества

договор

нет

ИТОГО:

2090,2

262.1

Расходы по выплатам в размере среднемесячного заработка на период трудоустройства в случае увольнения в связи с ликвидацией и реорганизацией

госслужащие и работники

нет данных о ликвидации либо реорганизации управления

262

ИТОГО:

290.1

Расходы на уплату земельного налога

процент

Управление не является собственником земельных участков

290

290.2

Расходы на уплату налога на имущество

процент

2,2

8,5

исходя из остаточной стоимости и планируемого приобретения

290.3

Расходы на уплату транспортного налога

процент

290.4

Расходы на уплату других сборов (расшифровать)

налоги и сборы

нет

ИТОГО:

8,5

310.1

Оплата договоров на приобретение служебных зданий и помещений

кв.м.

нет

310

310.2

Оплата договоров на приобретение элетронно-вычислительной техники (автоматизированного рабочего места) с предустановленным программным обеспечением

автоматизи-рованное рабочее место

60

замена устаревшей техники

310.3

Оплата договоров на приобретение принтеров

принтер

22,6

замена устаревшей техники

310.4

Оплата договоров на приобретение копировальных аппаратов

копировальный аппарат

310.5

Оплата договоров на приобретение телефонов,факсов

телефон и факс

310.6

Оплата договоров на приобретение техники социального значения

кондиционер

микроволновая печь

телевизор

холодильник

прочие

310.7

Оплата договоров на приобретение мебели

стол

36,4

шкаф

стул (кресло)

прочие

310.8

Оплата договоров на приобретение имущества гражданской обороны

договор

310.9

Оплата договоров на приобретение нефинансовых активов для обеспечения защиты информации

договор

310.10

Оплата договоров на приобретение другого имущества (расшифровать)

договор

ИТОГО:

119

340.1

Оплата договоров на приобретение канцелярских товаров

договор

1

70

Поставщик Комус

340

340.2

Оплата договоров на приобретение запасных частей для элетронно-вычислительной техники и оргтехники

договор

340.3

Оплата договоров на приобретение расходных материалов для оргтехники

договор

20

Разных материалов требуется разное количество

340

340.4

Оплата расходов на приобретение запасных частей для транспортных средств

запасная часть

нет

340.5

Оплата расходов на приобретение бензина

литр

10000

105,5

ООО "Металл -сервис"

340.6

Оплата расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

литр

нет

340.7

Оплата договоров на приобретение материалов, предметов для текущих хозяйственных целей

договор

нет

340.8

Оплата договоров на приобретение материалов гражданской обороны

договор

нет

340.9

Оплата расходов на приобретение медикаментов для аптечек водителей

аптечка

нет

340.10

Оплата расходов на приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы

печатное издание

нет

340.11

Оплата прочих расходов (расшифровать)

ИТОГО:

195,5

ВСЕГО:

15227,2