План руху грошових коштів підприємства у 20_ році

Показники

Джерела даних

Варіанти

1

2

3

4

5

1. Надходження грошових коштів

1. Надходження від реалізації продукції

2. Надходження від реалізації товарів

3. Надходження від реалізації матеріальних цінностей

4. Надходження від позареалізаційних заходів

Всього надходжень

2. Відтік грошових коштів

2.1. Оплата послуг стороннім організаціям

2.2. Закупівля матеріальних запасів (ТМЦ)

2.3. Оплата покупних товарів

2.4. Виплата заробітної плати (нарахована зарплата – відрахування)

2.5. Переказ коштів до бюджету всього,

у т.ч.

• ПДВ

• Акцизний податок

• Податок на прибуток

• Податок на доходи

фізичних осіб (ПДФО)

2.6. Єдиний соціальний внесок

Всього відтік

3. Наявність (нестача) коштів

3.1. Отримано грошових коштів

3.2. Витрачено грошових коштів

3.3. Наявність коштів на кінець періоду