2.5 Порядок редактирования входящих остатков

Остатки можно вводить по всем счетам или субсчетам, их вводят в виде проводок, где соответствующий счёт или субсчёт корреспондирует с некоторым фиктивным счетом 00.

Порядок ввода остатков:

1) Войти в пункт меню: операции журнал операций.

2) Определить дату начала введения бухгалтерского учёта на предприятии в пункте меню: операции интервал операций или кнопка со стрелочкой синего цвета (с 1.01.11 по 01.01.11).

3) Установить период расчётов итогов в пункте меню: операции управление бухгалтерскими итогами (1 квартал 2011г.).

4) Определить дату ввода входящих остатков (она должна быть меньше, чем дата начала учёта, обычно это предыдущая дата (31.12.2010г.) в пункте меню: сервис параметры общие (эта дата должна быть меньше чем дата начала учёта, обычно это предыдущая дата, 31.12.2010г. – рабочая дата).

Принцип ввода входящих остатков:

Ввод проводок осуществляется в режиме: операции журнал операций.

Чтобы добавить новую проводку нужно выбрать:

1) Пункт меню: действия новый.

2) Кнопка INSERT.

3) Кнопка с солнышком.

Например: введите входящие остатки на 01.01.11 по счёту «01» - 198.100, по счёту «60» - 9.190. операции будут введены следующим образом:

Дата	Дебет	Кредит	Сумма
31.12.10	01	00	198.100
31.12.10	00	60	9.190

Рабочая дата (31.12.10) и номер операции, будут вводится автоматически.

В качестве содержания вводится текст: «Ввод входящих остатков по ОС». После чего, нажать ENTER, или клавишу «Записать» в низу окна.

Проверить правильность ввода входящих остатков осуществляется:

1. Через пункт меню: сервис параметры бухгалтерские итоги. Выбрать 1-й квартал или с 01.01.11.

2. Зайти в пункт меню: отчёты бухгалтерские оборотно – сальдовая ведомость.

2.6 Формирование жхо

Формирование ЖХО (журнала хозяйственных операций) приводится в пункте меню: операции журнал операций.

Существует 3 способа занесения операций в ЖО (журнал операций):

1. Ввод проводок вручную.

2. Использование типовых проводок.

3. Отображение проводок с помощью заполнения документов.

Проводки вводятся в следующей последовательности:

1. Вводится операция.

2. На её основе формируется корреспонденция.

Чтобы ввести бухгалтерский учёт операций войдите в режим: операции

ЖО.

В нём хранится информация о каждой хозяйственной операции, но видны только те, которые попадают в интервал ведомости, он виден или указан в заголовке окна.

На экране появится окно, чтобы ввести в нём хозяйственную операцию, нужно нажать:

а) INSERT.

б) Действия000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 новый.

в) Кнопка с солнышком.

На экране появится форма ввода новой операции, в которой вносятся реквизиты операции и проводки:

Дата		Код		Сумма	100000		Описание		Взнос в УК
	№п/п	Дебет	Субконто по Дебету	Крадет	Субконто по Кредиту	Вал. курс	Кол.	Вал.	Сумма
							Содержание
		75/1		85					100000
							Взнос в уставный капитал
ОК		Записать		Закрыть

Верхняя часть сохраняется в ЖО и состоит из полей: дата, код, сумма, описание.

Значение в поле «Дата» проставляется автоматически, на основе текущей даты.

В поле «Код» устанавливается автоматически, но может быть изменено.

Значение в поле «Сумма» вводится с учётом разрядности и знака валют.

В поле «Описание» указывается краткое описание содержания операции.

Форма для ввода проводки состоит из полей:

• Номер – порядковый номер проводки;

• Дебет – выбирается дебет счёта из плана счетов;

• Субконто по Дебету – аналитическое значение;

• Кредит – кредит счёта из плана счетов;

• Субконто по Кредиту – аналитическое значение счёта;

• ВАЛ – исходная валюта;

• КОЛ – для счетов, по которым предусмотрен количественный учёт;

• Сумма – указывается сумма проводки;

• Содержание – содержание хозяйственной операции;

• Номерственной операции;

смотрен количественный учёт;

о.

код, сумма, описание.

0000000000000000000000000000000000000000000000000 журнала – учётный регистр.

После ввода всех параметров хозяйственных операций нужно нажать кнопку: Записать Ок, чтобы операция занеслась в ЖХО.

Для работы в журнале операций необходимо:

1. Войти в пункт меню: операции журнал операций.

2. Установите интервал ведомости через пункт меню: действия интервал или кнопку ( ).

На экране появится запрос «Параметры журнала» (интервал журнала с 01.01.11 по 31.12.11). После нажмите «Ок» и начинайте формировать ЖХО.

Удаление операций в ЖХО:

1. Выбрать операцию, подлежащую удалению.

2. Пометить её на удаление клавишей «Del».

3. Закрыть все окна.

4. Войти в меню: операции удаление помеченных объектов.

5. Нажать на кнопку «Контроль».

6. Появится запрос, нажать на кнопку «Удалить».