Тема №2. Учет денежных средств в кассе.
Корешок чека |
ОТРЕЗА |
ООО «Конфетпром» |
|
АН 3 8 2 2 1 5 0 В КАССУ – контрольная марка |
|||||||||||||||
|
чекодатель |
||||||||||||||||||
|
40710823230050064512 |
||||||||||||||||||
АН 3 8 2 2 1 5 0 |
№ счета чекодателя |
||||||||||||||||||
|
ЧЕК АН 3 8 2 2 1 5 0 |
||||||||||||||||||
Н 26000 00 
А
Р. К.
|
Н 26000 00 
А
Р. К.
|
|
место для наклейки контрольной марки |
||||||||||||||||
|
|
цифрами |
|
||||||||||||||||
« |
13 |
» |
мая |
20 |
13 |
г. |
|
Г. Москва |
« |
13 |
» |
мая |
20 |
13 |
г. |
|
|||
ЧЕК ВЫДАН |
БАНК |
место выдачи число месяц прописью |
|
||||||||||||||||
Симоновой А.А |
АКБ «АВТ-Банк» БИК852500102 Кор.счет10805202301222054654 |
|
|||||||||||||||||
кому |
наименование учреждения банка |
|
|||||||||||||||||
Подписи: |
|
|
ЗАПЛАТИТЕ Симоновой Алене Александровне (кому)
Двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек (сумма прописью)
ПОДПИСИ |
||||||||||||||||
|
|
Место печати |
|||||||||||||||||
первая |
|
чекодателя |
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
вторая |
|
|
|||||||||||||||||
ЧЕК ПОЛУЧИЛ |
ЛИНИЯ |
|
|||||||||||||||||
« |
13 |
» |
мая |
20 |
13 |
г. |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
подпись |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Символ |
ЦЕЛИ РАСХОДА |
СУММА |
* В этом месте работник банка подписывается в том случае, Если личность получателя проверена по документам
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40 |
Заработная плата и выплаты социального характера |
|
|
Оприходовано |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
по кассе, кассовый |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46 |
Закупки сельхозпродуктов |
|
|
|
ордер № |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
Пенсии, пособия и страховые возм. |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
55 |
Командировочные в счет лимита |
|
|
|
от « |
13 |
» |
05 |
20 |
13 |
г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
56 |
Командировочные без лимита |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
57 |
Хоз.-операционные расходы |
|
|
|
Главный (старший) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подписи: |
|
|
|
бухгалтер |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанную в настоящем чеке сумму получил |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
подпись |
подпись |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметки, удостоверяющие личность покупателя: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предъявлен |
Паспорт 5309 |
за № |
910911 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
наименование документа |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдан |
Отделом УФМС России |
« |
6 |
» |
мая |
20 |
09 |
г. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
наименование учреждения |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место выдачи |
Г.Бузулук |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОВЕРЕНО |
ОПЛАТИТЬ |
« |
13 |
» |
мая |
20 |
13 |
г. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отв. исполнитель * |
Оплачено |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контролер |
Бухгалтер |
Кассир |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 1 к Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 05.01.98 № 14-П
-
ОКУД
БИК
0408020
Расчет
н
ООО«Конфетпром»_____________________________
наименование (штамп) предприятия
40702810901000000221_______________________________
номер счета
ОАО Банк- «АКБ РОСЕВРОБАНК»_____________________________
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* |
|||||||||||||||||
(фактическая)*** |
60 |
тыс. руб. |
|||||||||||||||
Среднедневная выручка** |
1 |
тыс. руб. |
|||||||||||||||
Среднечасовая выручка** |
0,1 |
тыс. руб. |
|||||||||||||||
Выплачено наличными деньгами за последние три |
|
|
|||||||||||||||
месяца (кроме расходов на заработную плату и |
|
|
|||||||||||||||
выплаты социального характера) (фактически)*** |
18 |
тыс. руб. |
|||||||||||||||
Среднедневной расход** |
0,3 |
тыс. руб. |
|||||||||||||||
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, |
|
|
|||||||||||||||
1 раз в |
|
дней, при образовании сверхлимитного |
|||||||||||||||
oстатка (нужное подчеркнуть) |
|||||||||||||||||
Часы работы предприятия с |
9 |
час. |
00 |
мин. до |
18 |
час. |
00 |
мин. |
|||||||||
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, |
|||||||||||||||||
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) |
10 |
час. |
00 |
мин. |
|||||||||||||
Испрашиваемая сумма лимита |
3,5 |
тыс. руб. |
|||||||||||||||
три тысячи пятьсот рублей 00 копеек___________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на заработную плату и общехозяйственные расходы
(указать цели расхода)
* |
- |
В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за |
|
|
последний месяц. |
** |
- |
Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. |
*** |
- |
Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). |
Руководитель предприятия |
Малышев Дмитрий Васильевич |
(Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер |
Михеева Надежда Николаевна |
(Ф.И.О.) |
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме |
3,5 |
тыс. руб. |
три тысячи пятьсот рублей 00 копеек__________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на заработную плату и общехозяйственные расходы
(указать цель)
Руководитель учреждения банка |
Михайлов Н.Ю. |
(Ф.И.О.) |
