
- •1. Оборотна відомість руху товарно-матеріальних цінностей
- •2. Відомість розрахунків з дебіторами-кредиторами
- •Створення прихідної накладної
- •Випишіть рахунки на оплату:
- •Друк рахунку (модуль "Торгівля і склад").
- •Створення накладної на підставі рахунку
- •Опрацювання оплати рахунків
- •Опрацювання накладних на відпуск в обліку
- •Опрацювання акта (тільки для послуг)
- •1. Друк оборотного балансу
- •2. Адміністрування
- •Призначити йому повний доступ і права адміністратора системи.
Опрацювання оплати рахунків
Знаходячись в розділі Документи / Рахунки на оплату, виберіть з контекстного меню функцію "Оплата" / "Здійснити оплату". Натисніть кнопку "Записати".
На екрані відкриється форма: "Журнал платежів: Додавання". Перевірте заповнені поля. Потім натисніть кнопку "Записати".
В результаті здійсненої оплати рахунку в модулі "Торгівля і склад" Система переносить необхідні дані в "Журнал платежів" модуля "Бухгалтерія".
Зайдіть в модуль "Бухгалтерія". Виберіть розділ Документи / Журнал платежів. "Журнал платежів" складається з двох таблиць. У верхній таблиці Ви побачите запис платежу, а в нижній таблиці на підставі якого документу цей платіж занесений (у нашому прикладі, перенесений на підставі вихідного рахунку на оплату).
У нижній таблиці виберіть в контекстному меню пункт "Опрацювання в обліку" або натисніть клавішу "F3".
В результаті попередніх дій на екрані буде виведено вікно "Зразки господарських операцій", в якому Ви зможете підібрати потрібний Вам зразок і опрацювати в обліку оплату.
Опрацювання накладних на відпуск в обліку
Зайдіть в модуль "Бухгалтерія". Виберіть в головному меню розділ Товарні документи, в умовах відбору виберіть Накладні на відпустку. Встановіть необхідний період.
Знаходячись у вікні перегляду списку накладних на відпустку, встановіть курсор на накладну, яку треба опрацювати. Виберіть з контекстного меню функцію "Опрацювання в обліку"/ "Реалізація", потім "Списання ТМЦ". Виконайте опрацювання в обліку:
Списання товарів зі складу (дб. №902 - кр. №281);
Реалізація товарів і послуг покупцеві (дб. №361 - кр. №702)
(дб. №643 – кр. №702)
Виконайте Перегляд історії опрацювання і перевірте дані в обліку і в накладній.
Перевірте відображення опрацювання в обліку на ТОВАРНИХ ЗАПАСАХ (в розділі ТОВАРНІ ДОКУМЕНТИ/Контекстне меню/ТОВАРНІ ЗАПАСИ). Якщо в полі Бухгалтерський облік не відобразилася інформація про списання, тоді перевірте налаштування рах. 281 ПЛАНІ РАХУНКІВ (в характеристиках рахунку має бути налаштування:
торгівельний
склад.
Опрацювання акта (тільки для послуг)
Зайдіть в модуль "Бухгалтерія". Виберіть в головному меню розділ ДОКУМЕНТИ /АКТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ.
Знаходячись у вікні перегляду списку актів, встановіть курсор на документ, який треба опрацювати. Виберіть з контекстного меню функцію "Опрацювання в обліку". Виконайте опрацювання в обліку:
(дб. №361 – кр. №703)
(дб. №643 – кр. №703).
Практична робота 9. Друк оборотного балансу і адміністрування
Хід роботи
1. Друк оборотного балансу
Перед формуванням і друком Оборотного балансу необхідно переконатися в тому, що:
в обліку господарських операцій відображені усі переміщення грошових коштів і матеріальних цінностей, здійснені протягом облікового місяця;
оформлені усі виплати, здійснені за обліковий місяць, такі як заробітна плата, податки, відрахування до пенсійного фонду і тому подібне;
сформовані і звірені усі відомості розрахунків з дебіторами-кредиторами (у відомості мають бути відображені обороти по усіх зареєстрованих господарських операціях);
вхідні залишки по рахунках дебіторсько-кредиторської заборгованості, відображені у відомостях, співпадають із вхідними залишками по рахунках.
Перенесіть усі господарські операції по рахунках, у яких типова форма аналітичного обліку № 5; 6; 7; 8 у відомість розрахунків з дебіторами-кредиторами. Для цього необхідно по кожному з таких рахунків сформувати відомість розрахунків з дебіторами-кредиторами.
Сформуйте оборотну відомість руху засобів по рахунках, зверніть особливу увагу на рахунки, у яких типова форма аналітичного обліку № 5; 6; 7; 8 - дебітори-кредитори (Меню/Оборотні відомості/Рух засобів по рахунках).
Сформуйте оборотний баланс за жовтень 2011 року (Меню/ Звіти/ Оборотний баланс).
Сформуйте головну книгу за жовтень 2011 року (Меню/ Звіти/ Головна Книга).
Перенесіть залишки по рахунках на 1 листопада 2011р. (Меню/ Залишки/ Перенесення залишків на наступний місяць).
Сформуйте баланс на 1 листопада 2011р. (Меню/ Звіти /Табличні застосування).