- •17. Анализ технико-экономических показателей и обоснование экономической целесообразности принятых в проекте решений
- •17.1 Исходные данные
- •17.2 Производственная структура предприятия
- •17.3 Структура управления предприятием
- •17.4 Режим работы предприятия
- •17.5 Маркетинговые исследования
- •17.6 Расчет затрат на горно-подготовительные работы
- •17.7 Расчет эксплуатационных затрат по основным участкам
- •17.8. Общая сумма затрат на горно-подготовительные работы и амортизацию
- •17.9 Штаты и фонд заработной платы общекарьерного персонала
- •17.10 Калькуляция себестоимости добычи 1 т руды и 1м3 горной массы
- •17.11 Показатели производительности труда в расчете на одного рабочего и на одного трудящегося
- •17.12 Сводные показатели оценки эффективности предприятия
- •17.13 Экономическая модель деятельности предприятия
- •17.14 Расчет критериев эффективности инвестиционного проекта
- •17.15 Технико-экономические показатели
17.8. Общая сумма затрат на горно-подготовительные работы и амортизацию
В этом разделе сводятся все предыдущие расчеты. Общая сумма затрат на ГПР и их амортизацию по всем типам капитальных выработок (вскрышная, разрезная, капитальная траншеи) приводится в таблице 17.8.1
Таблица 17.8.1 – Общая сумма затрат на ГКР и их амортизацию
Наименование выработки |
Время проходки, мес. |
Объём выработки, тыс.м3 |
Стоимость 1 м3, р. |
Стоимость всего, тыс.р. |
Потонная ставка |
Сумма амортизации тыс.руб |
Въездная траншея на гор. 400-380 |
0,1 |
19,03 |
3357,3 |
63888,9 |
13,870 |
9708,9 |
Разрезная траншея на гор. 400-380 |
0,15 |
85,97 |
1114,7 |
95833,4 |
20,805 |
14563,4 |
Разнос борта разр. тр. на гор. 400-380 |
0,35 |
94,4 |
2368,8 |
223611,3 |
48,545 |
33981,3 |
Въездная траншея на гор. 380-360 |
0,1 |
496,4 |
128,7 |
63888,9 |
13,870 |
9708,9 |
Разрезная траншея на гор. 380-360 |
0,15 |
1003,0 |
95,5 |
95833,4 |
20,805 |
14563,4 |
Разнос борта разр. тр. на гор. 380-360 |
0,35 |
1254,4 |
178,3 |
223611,3 |
48,545 |
33981,3 |
Итого |
1,2 |
2953,2 |
259,6 |
766667,3 |
166,439 |
116507,2 |
Все горно-капитальные выработки, имеющие срок эксплуатации менее 25 лет амортизируются по потонной ставке.
Затем составляется смета затрат на все ГКВ (разрезные, въездные, капитальные траншеи, разнос борта на 1 горизонте), здания (специализированные и неспециализированные), оборудование по участкам (экскаваторный, транспортный, отвальный). Все расчёты сводятся в таблицу 17.8.2
Таблица 17.8.2 – Сводная смета затрат на горно-подготовительные работы и амортизацию основных средств.
Наименование ОС |
Балансовая стоимость, тыс. руб |
Годовая сумма амортизации, тыс.руб |
|
|
|
ГПР |
766667,3 |
116507,2 |
Оборуд. по участкам |
|
|
Экскаваторный |
185 560,0 |
22 436,8 |
Буровзрывной |
74004,8 |
7 470,9 |
Транспортный |
662432 |
94 661,5 |
Рудный склад |
21 528,0 |
3 595,2 |
Отвальный |
21 528,0 |
3 595,2 |
Водоотливной |
46,44 |
9,3 |
Вспомогательный |
1441,476 |
160 |
Всего ОС |
1733208 |
248436,1 |
17.9 Штаты и фонд заработной платы общекарьерного персонала
В данном разделе перечисляются все ИТР, служащие, МОП и охрана, приводится их количество по штату, месячный оклад и рассчитывается для каждого годовой фонд заработной платы. Все расчеты сводятся в таблицу 17.9.1
Таблица 17.9.1 - Штаты и фонд заработной платы общекарьерного персонала
Наименование должности |
Количество по штату |
Оклад, руб. в месяц |
Годовой ФЗП, руб. |
||
ИТР |
|||||
Директор карьера |
1 |
50000 |
600000 |
||
Начальники отделов |
4 |
30000 |
1440000 |
||
Механик |
3 |
20000 |
720000 |
||
Электрик |
3 |
20000 |
720000 |
||
Маркшейдер |
1 |
20000 |
240000 |
||
Всего |
12 |
|
3480000 |
||
Премия |
1044000 |
||||
Доплата по Кр |
678600,0 |
||||
Итого ФЗП ИТР |
5202600,0 |
||||
Служащие |
|||||
Бухгалтер |
4 |
15000 |
720000 |
||
Секретарь |
1 |
12000 |
144000 |
||
Всего |
5 |
|
864000 |
||
Премия |
172800 |
||||
Доплата по Кр |
155520,0 |
||||
Итого ФЗП служащ. |
1192320,0 |
||||
МОП и ох |
рана |
||||
Сторож |
4 |
7000 |
336000 |
||
Техничка |
2 |
6000 |
144000 |
||
Всего |
6 |
|
480000 |
||
Премия |
48000 |
||||
Доплата по Кр |
79200,0 |
||||
Итого ФЗП МОП и охрана |
607200,0 |
||||
Итого ФЗП общекарьерный |
7002120,0 |
||||
Далее перечисляются категории трудящихся и рассчитывается их фонд заработной платы, среднемесячная заработная плата для всех ИТР, ОПР, ОС и ТР отдельно по всем участкам. Все расчёты сводятся в таблицу 17.9.2
Таблица 17.9.2-Численность и фонд заработной платы трудящихся карьера
Катеория щихся по участкам |
Количество человек в смену |
Списоч. числ. |
ФЗП, тыс.руб. |
Среднемесячная ЗП, тыс.руб. |
Эксковаторный |
||||
ОПР |
12,00 |
48,00 |
18 864,10 |
32,75 |
ВС и ТР |
2,00 |
6,00 |
1 179,15 |
16,38 |
ИТР |
2,00 |
5,00 |
2 358,54 |
39,31 |
Буровзрывной |
||||
ОПР |
5,00 |
32,00 |
10 813,77 |
28,16 |
ВСиТР |
2,00 |
5,00 |
886,43 |
14,77 |
ИТР |
2,00 |
4,00 |
1 723,76 |
35,91 |
Транспортный |
||||
ОПР |
26,00 |
104,00 |
38 734,19 |
31,04 |
ВС и ТР |
2,00 |
6,00 |
1179,15 |
16,38 |
ИТР |
2,00 |
5,00 |
2358,54 |
39,31 |
Рудный склад |
||||
ОПР |
1,00 |
4,00 |
1 596,19 |
33,25 |
ВС и ТР |
2,00 |
6,00 |
1 179,15 |
16,38 |
ИТР |
2,00 |
5,00 |
2 358,54 |
39,31 |
Отвальный |
||||
ОПР |
1,00 |
4,00 |
1596,19 |
33,25 |
ВС и ТР |
2,00 |
6,00 |
1179,15 |
16,38 |
ИТР |
2,00 |
5,00 |
2358,54 |
39,31 |
Водоотливной |
||||
ОПР |
1,00 |
6,00 |
2114,34 |
29,37 |
ВС и ТР |
2,00 |
4,00 |
637,42 |
13,28 |
ИТР |
2,00 |
3,00 |
1131,14 |
31,42 |
Вспомогательный цех |
||||
ВПР |
1,00 |
2,00 |
261,84 |
10,91 |
ВС и ТР |
2,00 |
6,00 |
1179,15 |
16,38 |
ИТР |
2,00 |
5,00 |
2208,85 |
36,81 |
Общекарьерные |
||||
ИТР |
12,00 |
12,00 |
5202,6 |
36,12 |
Служащие |
5,00 |
5,00 |
1192,32 |
19,87 |
МОП и охрана |
6,00 |
6,00 |
607,2 |
8,43 |
Всего |
||||
Рабочих |
61,00 |
239,00 |
81 400,24 |
308,67 |
Служащие |
5,00 |
5,00 |
1192,32 |
19,87 |
ИТР |
26,00 |
44,00 |
19 700,54 |
297,51 |
МОП и охрана |
6,00 |
6,00 |
607,20 |
8,43 |
Итого |
98,00 |
294,00 |
102 900,29 |
29,17 |