Тема 2. Учет денежных средств в кассе. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности
______________________________ООО « Конфетпром »____________________________,
(наименование организации)
далее именуемый "Работодатель", в лице руководителя Малышев Дмитрий Васильевич_
(фамилия,
____________________ или его заместителя ______Михеева Надежда Николаевна,
имя, отчество) (фамилия, имя,
отчество)
действующего на основании ___________________________УСТАВА_________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ___________________кассира____________________________
(наименование должности)
___________________________________Маршанкина Ирина Сергеевна ,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Работник принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, возникший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется:
а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложенных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать меры к предотвращению ущерба;
б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества;
в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имущества;
г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке сохранности и состояния вверенного ему имущества.
2. Работодатель обязуется:
а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенного ему имущества;
б) знакомить Работника с действующим законодательством о материальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю, а также иными нормативными правовыми актами (в т.ч. локальными) о порядке хранения, приема, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в процессе производства и осуществления других операций с переданным ему имуществом;
в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие проверки сохранности и состояния имущества.
3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а также ущерба, возникшего у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии с действующим законодательством.
4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по его вине.
5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Действие настоящего Договора распространяется на все время работы с вверенным Работнику имуществом Работодателя.
6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, из которых один находится у Работодателя, а второй - у Работника.
7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Адреса сторон Договора: Подписи сторон Договора:
Работодатель ____Малышев Д.В.__________ ___________________________
Работник ______Маршанкина И.С____________ ___________________________
Дата заключения Договора
14.05.13 Место
печати
Приложение 1 к Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 05.01.98 № 14-П
-
ОКУД
БИК
0408020
Расчет
н
ООО«Конфетпром»_____________________________
наименование (штамп) предприятия
40702810901000000221________________________
номер счета
ОАО Банк- «АКБРОСЕВРОБАНК»______________________
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* |
|||||||||||||||||
(фактическая)*** |
60 |
тыс. руб. |
|||||||||||||||
Среднедневная выручка** |
1 |
тыс. руб. |
|||||||||||||||
Среднечасовая выручка** |
0,1 |
тыс. руб. |
|||||||||||||||
Выплачено наличными деньгами за последние три |
|
|
|||||||||||||||
месяца (кроме расходов на заработную плату и |
|
|
|||||||||||||||
выплаты социального характера) (фактически)*** |
18 |
тыс. руб. |
|||||||||||||||
Среднедневной расход** |
0,3 |
тыс. руб. |
|||||||||||||||
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, |
|
|
|||||||||||||||
1 раз в |
|
дней, при образовании сверхлимитного |
|||||||||||||||
oстатка (нужное подчеркнуть) |
|||||||||||||||||
Часы работы предприятия с |
9 |
час. |
00 |
мин. до |
18 |
час. |
00 |
мин. |
|||||||||
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, |
|||||||||||||||||
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) |
10 |
час. |
00 |
мин. |
|||||||||||||
Испрашиваемая сумма лимита |
3,5 |
тыс. руб. |
|||||||||||||||
три тысячи пятьсот рублей 00 копеек___________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на заработную плату и общехозяйственные расходы
(указать цели расхода)
* |
- |
В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за |
|
|
последний месяц. |
** |
- |
Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. |
*** |
- |
Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). |
Руководитель предприятия |
Малышев Дмитрий Васильевич |
(Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер |
Михеева Надежда Николаевна |
(Ф.И.О.) |
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме |
3,5 |
тыс. руб. |
три тысячи пятьсот рублей 00 копеек__________
Корешок чека |
ОТРЕЗА |
ООО «Конфетпром» |
|
АН 3 8 2 2 1 5 0 В КАССУ – контрольная марка |
|
|||||||||||||||||||||
|
чекодатель |
|
||||||||||||||||||||||||
|
40710823230050064512 |
|
||||||||||||||||||||||||
АН 3 8 2 2 1 5 0 |
№ счета чекодателя |
|
||||||||||||||||||||||||
|
ЧЕК АН 3 8 2 2 1 5 0 |
|
||||||||||||||||||||||||
Н 000 26000 А Р. К. |
Н 00 26000 А Р. К. |
|
место для наклейки контрольной марки |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
цифрами |
|
|
||||||||||||||||||||||
« |
10 |
» |
июня |
20 |
13 |
г. |
|
Г. Москва |
« |
10 |
» |
июня |
20 |
13 |
г. |
|
|
|||||||||
ЧЕК ВЫДАН |
БАНК |
место выдачи число месяц прописью |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
Маршанкина И.С. |
АКБ «АВД-Банк» Москва Кор. счет 10805202301222054654 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
кому |
наименование учреждения банка |
|
|
|||||||||||||||||||||||
Подписи: |
|
|
ЗАПЛАТИТЕ Щекочихина Юлия Николаевна (кому)
Двадцать шесть тысяч рублей (сумма прописью)
ПОДПИСИ |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
Место печати |
|
|||||||||||||||||||||||
первая |
|
чекодателя |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
вторая |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
ЧЕК ПОЛУЧИЛ |
ЛИНИЯ |
|
|
|||||||||||||||||||||||
« |
13 |
» |
мая |
20 |
13 |
г. |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
подпись |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Символ |
ЦЕЛИ РАСХОДА |
СУММА |
* В этом месте работник банка подписывается в том случае, Если личность получателя проверена по документам
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40 |
Заработная плата и выплаты социального характера |
|
|
Оприходовано |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
по кассе, кассовый |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46 |
Закупки сельхозпродуктов |
|
|
|
ордер № |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 |
Пенсии, пособия и страховые возм. |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
55 |
Командировочные в счет лимита |
|
|
|
от « |
10 |
» |
июня |
20 |
13 |
г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
56 |
Командировочные без лимита |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
57 |
Хоз.-операционные расходы |
|
|
|
Главный (старший) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подписи: |
|
|
|
бухгалтер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Указанную в настоящем чеке сумму получил |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
подпись |
подпись |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отметки, удостоверяющие личность покупателя: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предъявлен |
|
за № |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
наименование документа |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдан |
АКБ «АВД-Банк» Москва |
« |
10 |
» |
июня |
20 |
13 |
г. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
наименование учреждения |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место выдачи |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОВЕРЕНО |
ОПЛАТИТЬ |
« |
10 |
» |
июня |
20 |
13 |
г. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Отв. исполнитель * |
Оплачено |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контролер |
Бухгалтер |
Кассир |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
