7.Инвестиционный план
7.1.Капитальные вложения и потребность в оборотных средствах
Потребность в капитальных вложениях при реализации запланированного проекта по открытию производства и реализации продукции компании «Клаб-Сэндвич» в г.Томске приведена в Таблице 13.
Табл.13. «Потребности в капитальных вложениях»
Наименование |
Цена, руб. |
Кол-во, ед. |
Сумма, руб. |
Кол-во дней |
Поставщик |
Регистрация ИП |
2750 |
1 |
2 750,00р. |
5 |
Налоговая инспекция |
Поиск помещения для аренды |
0 |
0 |
- р. |
14 |
|
Оформление договора аренды (юрист) |
1500 |
1 |
1 500,00р. |
2 |
ООО "Фирма "Дриада" |
Косметический ремонт помещения |
5000 |
1 |
5 000,00р. |
7 |
|
Закупка оборудования( доставка,установка) |
251376,17 |
1 |
251 376,17р. |
30 |
|
Подбор персонала |
0 |
0 |
- р. |
20 |
|
Получение сан.книжек |
700 |
6 |
4 200,00р. |
7 |
МО «Здоровье» |
Разработка рецептуры продуктов, составление калькуляционных карточек, апробирование |
0 |
0 |
- р. |
7 |
|
Сертификация автотранспорта |
3000 |
1 |
3 000,00р. |
2 |
|
Заказ наклеек с логотипом |
5000 |
1 |
5 000,00р. |
5 |
РА «Мир Рекламы» |
Заказ рекламной кампании |
216000 |
1 |
216 000,00р. |
5 |
РА «Мир Рекламы» |
Поиск поставщиков сырья |
0 |
0 |
- р. |
7 |
|
Заключение служб(СЭС-5000,пожарники-5000) |
10000 |
1 |
10 000,00р. |
7 |
Центр Госсанэпиднадзора, Госэнергонадзора |
Декларирование о соответствии качества (тех.условия,оплата услуг центра 5.000) |
25000 |
1 |
25 000,00р. |
10 |
ООО "Томский центр сертификации и менеджмента" |
Закупка сырья |
10000 |
1 |
10 000,00р. |
2 |
|
Рекламная кампания (на первых 3 месяца) |
0 |
0 |
- р. |
90 |
РА «Мир Рекламы» |
Итого инвестиционные затраты: |
|
|
533 826,17р. |
|
|
7.2. Потребность в оборотных средствах
Список оборудования необходимый для полноценной деятельности компании приведен в таблице 14.
Талб.14. «Оборудование»
Затраты на оборудование производственных помещений |
|||||
Весы CAS SW-10 электронные до 10кг, 239х190 |
3390 |
2 |
6780 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Ванна моечная двухсекционная T-REAL |
6250 |
4 |
25000 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Стеллаж со стойками СТК-600/400 |
4902 |
2 |
9804 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Стол производственный (600х600х870) |
3865 |
2 |
7730 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Овощерезка Gastrotop HLC-300 |
19465 |
1 |
19465 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Миксер 200 Вт 5 реж турбо MARTA |
470 |
1 |
470 |
ООО "Энергоприбор-Урал" |
|
Слайсер GASTRORAG HBS-361 |
2560 |
1 |
2560 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Гриль контактный VPG-CAST GASTRORAG EUROPE |
9410 |
1 |
9410 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Весы CAS SW-02 электронные до 2к, 239х190 |
3390 |
1 |
3390 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Аппарат для варки яиц Neumarker 13-501163 Е |
4600 |
1 |
4600 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Вакуумный упаковщик Euromatic EV-25 + комплект пакетов |
63658 |
1 |
63658 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Холодильный шкаф POLAIR CV105-S |
32000 |
1 |
32000 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Этикеровщик Towa 65-60 |
4100 |
1 |
4100 |
ООО " Пульсцен" |
|
Контейнер для мусора 120л. с крышкой на колесах |
2380 |
2 |
4760 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Итого |
|
|
193727 |
|
|
Затраты на инвентарь производственных помещений |
|||||
Ящик овощной 600х400х300 50л. |
341 |
3 |
1023 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Ящик колбасный 600х400х200 40л. |
293 |
2 |
586 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Ящик хлебный/кондитерский 740х460х130мм |
375 |
2 |
750 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Тара для перевозки, 340х225х140 |
130 |
5 |
650 |
ООО "Агропарк" |
|
Миска пластмассовая 3л ФАЗЕНДА Р2300 1 |
36,1 |
1 |
36,1 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Миска пластмассовая, 5л |
84,8 |
3 |
254,4 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Открывалка для консерв De-Lux DAILY 59б GHIDINI |
250,36 |
1 |
250,36 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Гастроемкость нержавеющая GN1/2х 40 (325х265) |
361 |
8 |
2888 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
|
180 |
3 |
540 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Яйцерезка GHIDINI |
214,11 |
1 |
214,11 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Набор ножей 6шт. |
809,7 |
1 |
809,7 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Ложка столовая серия "Волна", нерж. сталь |
10,7 |
3 |
32,1 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Итого |
|
|
8033,77 |
|
|
Затраты на оборудование административно-бытовых помещений |
|||||
Холодильник Beko MBK 55 |
4350 |
3 |
13050 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Шкаф для одежды ШМ-22(600х500х1850) |
4240 |
1 |
4240 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Микроволновая печь LG MS-1929G |
1960 |
1 |
1960 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Настольный кулер BHotFrost D12 F |
1900 |
1 |
1900 |
ООО «Аква Виста» |
|
Стол обеденный четырехместный |
1550 |
1 |
1550 |
Мебельная фабрика "Березка" |
|
Стеллаж передвижной сетчатый ШСМ 3 полки 1200х800х1500мм с дверью и колёс. |
1200 |
2 |
2400 |
ООО "Энергоприбор-Урал" |
|
Табурет п\м |
370 |
4 |
1480 |
Мебельная фабрика "Березка" |
|
Стол тумба с мойкой |
3100 |
1 |
3100 |
Мебельная фабрика "Березка" |
|
Вешалка-плечики пластмассовые для верхней одежды |
19,7 |
10 |
197 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
"Эко" (BOX) унитаз подвесной |
3478 |
1 |
3478 |
Магазин сантехники "ViaSantex" |
|
"Эко" (BOX) умывальник угловой 43 см |
1650 |
1 |
1650 |
Магазин сантехники "ViaSantex" |
|
"Смарт-Реал" смеситель д/умывальника |
1108 |
2 |
2216 |
Магазин сантехники "ViaSantex" |
|
"Плая" держатель для туалетной бумаги |
924 |
1 |
924 |
Магазин сантехники "ViaSantex" |
|
Рукосушитель JXC-120 ERGO |
1525 |
1 |
1525 |
Магазин сантехники "ViaSantex" |
|
Дозатор для мыла жидкого 550 мл. |
306 |
1 |
306 |
Магазин сантехники "ViaSantex" |
|
Ерш унитазный в стакане WC |
61,4 |
1 |
61,4 |
Магазин сантехники "ViaSantex" |
|
Ведро педальное 5л нержавеющее со сферической крышкой |
786 |
2 |
1572 |
ЗАО "Моспосуда" |
|
Итого |
|
|
41609,4 |
|
|
Затраты на сан. технику |
|||||
Тумба с дверью |
1170 |
1 |
1170 |
ООО "Витра" |
|
Унитаз подвесной |
3478 |
1 |
3478 |
Магазин сантехники «Водяной» |
|
Раковина |
2100 |
1 |
2100 |
Магазин сантехники «Водяной» |
|
Урна |
150 |
1 |
150 |
ООО "Витра" |
|
"Смарт-Реал" смеситель д/умывальника |
1108 |
1 |
1108 |
Магазин сантехники «Водяной» |
|
Итого |
|
|
8006 |
|
|
Итого затраты на оборудование: |
|
|
251 376,17р. |
|
|
В результате, капитальные вложения по проекту составляют 251 376, 17 руб. Из них 193 727 руб. – оборудование для производственного помещения, 8 033,77 руб. – инвентарь для производственного помещения, 41 609,4 руб. – административно-бытового помещения и сан. техника – 8 006 руб.