- •Министерство образования и науки российской федерации
- •Национальный исследовательский томский политехнический университет
- •6.Производственный план……………………………………………………………………………………………30
- •Описание проекта
- •Суть проекта
- •Цели и задачи проекта
- •Актуальность проекта
- •График реализации и запуск проекта
- •Материально-техническая база проекта:
- •Команда реализации проекта
- •Социально-экономический эффект от реализации проекта
- •Описание компании
- •Реквизиты
- •Цели и задачи компании
- •2.3. Организационно - правовая форма
- •2.4. Организационная структура компании
- •2.5. Местоположение компании и инфраструктура
- •2.6. Описание помещения и коммуникаций в помещении
- •Описание продукции
- •4. Маркетинговый план
- •4.1. Обзор отрасли
- •4.2. Описание рынка
- •4.3. Анализ покупателей и потребителей
- •4.4. Анализ конкурентов
- •4.5. Стратегическая политика проекта
- •Вводящая реклама2:
- •Поддерживающая рекламная кампания
- •5.Организационный план
- •6. Производственный план
- •6.1.Технология производства продукции
- •План изготовления и реализации
- •Затраты на персонал
- •Постоянные и переменные затраты
- •7.Инвестиционный план
- •7.1.Капитальные вложения и потребность в оборотных средствах
- •7.2. Потребность в оборотных средствах
- •7.3. График реализации проекта и распределения вложений
- •8. Финансовый план
- •8.1. Нормативы для финансово-экономических расчетов
- •8.2. Источники финансирования проекта
- •8.3. Результаты производственно-сбытовой деятельности
- •8.4. Интегральные показатели эффективности и реализуемости проекта
- •8.5. Бюджетный эффект
- •9. Анализ рисков проекта
Постоянные и переменные затраты
Для обеспечения ежедневной деятельности компании необходимы переменные (на закупку сырья) и постоянные затраты (в том числе на заработную плату персоналу). Полный список ежемесячных затрат приведен в следующих таблицах.
Табл.10. «Постоянные затраты»
Наименование |
Сумма, руб. |
Поставщик |
Аренда помещения |
25 000,00р. |
ИП Даниленко С.Д. |
Водоснабжение |
1 000,00р. |
Томский водоканал |
Электроэнергия |
2 850,00р. |
ОАО "Томскэнергосбыт" |
Заработная плата |
79 000,00р. |
ИП «Сэндвич» |
Социальные взносы (34,2%) |
27 018,00р. |
ИП «Сэндвич» |
Транспортные расходы (ГСМ) |
7 000,00р. |
ОАО "Роснефть" |
Амортизация автомобиля |
700,00р. |
ИП «Сэндвич» |
Канцелярия |
800,00р. |
ООО ТД БиК "Канцлер" |
Вывоз мусора |
400,00р. |
УМП "Спецавтохозяйство г.Томска" |
Ремонтный фонд |
500,00р. |
ИП «Сэндвич» |
Хозяйственные средства |
1 500,00р. |
Пульсар-ПС (г.Томск, пер. Пойменный 4) |
Спецодежда |
1 600,00р. |
ООО "СтандартСпецодежда" (г. Томск, ул.Мокрушина 9, ст.40) |
Реклама |
30 000,00р. |
РА «Мир Рекламы» |
Связь |
1 400,00р. |
МТС |
Итого постоянных затрат: |
178 768,00р. |
|
Табл.11. «Переменные затраты»
Наименование |
Ед. изм. |
Стоимость, руб. |
Расход, ед. |
Потери, ед. |
Возврат, ед. |
Сумма, руб. |
Сэндвич вегетарианский |
шт. |
16,23 |
1 |
0,05 |
0,15 |
19,48 |
Упаковка |
шт. |
5,00 |
1 |
0,05 |
0,15 |
6,00 |
Наклейка |
шт. |
2,49 |
1 |
0,05 |
0,15 |
2,99 |
Итого |
|
|
|
|
|
28,46 |
Сэндвич с ветчиной |
шт. |
19,26 |
1 |
0,05 |
0,15 |
23,11 |
Упаковка |
шт. |
5,00 |
1 |
0,05 |
0,15 |
6,00 |
Наклейка |
шт. |
2,49 |
1 |
0,05 |
0,15 |
2,99 |
Итого |
|
|
|
|
|
32,10 |
Сэндвич с тунцом |
шт. |
14,04 |
1 |
0,05 |
0,15 |
16,85 |
Упаковка |
шт. |
5,00 |
1 |
0,05 |
0,15 |
6,00 |
Наклейка |
шт. |
2,49 |
1 |
0,05 |
0,15 |
2,99 |
Итого |
|
|
|
|
|
25,84 |
Сэндвич с кур.грудкой |
шт. |
13,15 |
1 |
0,05 |
0,15 |
15,78 |
Упаковка |
шт. |
5,00 |
1 |
0,05 |
0,15 |
6,00 |
Наклейка |
шт. |
2,49 |
1 |
0,05 |
0,15 |
2,99 |
Итого |
|
|
|
|
|
24,77 |
Сэндвич с кур.грудкой и беконом |
шт. |
19,72 |
1 |
0,05 |
0,15 |
23,66 |
Упаковка |
шт. |
5,00 |
1 |
0,05 |
0,15 |
6,00 |
Наклейка |
шт. |
2,49 |
1 |
0,05 |
0,15 |
2,99 |
Итого |
|
|
|
|
|
32,65 |
Сэндвич сладкий |
шт. |
13,73 |
1 |
0,05 |
0,15 |
16,48 |
Упаковка |
шт. |
5,00 |
1 |
0,05 |
0,15 |
6,00 |
Наклейка |
шт. |
2,49 |
1 |
0,05 |
0,15 |
2,99 |
Итого |
|
|
|
|
|
25,46 |
Общие затраты на деятельность компании отображены в таблице 12.
Табл.12. «Общие затраты за 1 год»XНаименование |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого |
Переменные затраты |
0 |
80358,6 |
175726,8 |
736948,8 |
1245146,4 |
1725732 |
1920660 |
1753484,4 |
1437096 |
2641356 |
1760424 |
736284 |
541698 |
14 754 915,00р. |
Сэндвич "Вегетарианский" |
0 |
3895,2 |
7790,4 |
70113,6 |
122698,8 |
214236 |
214236 |
272664 |
292140 |
321354 |
185022 |
68166 |
48690 |
1 821 006,00р. |
Сэндвич "С ветчиной" |
0 |
13867,2 |
30045,6 |
110937,6 |
166406,4 |
219564 |
277344 |
208008 |
161784 |
416016 |
231120 |
115560 |
92448 |
2 043 100,80р. |
Сэндвич "С тунцом" |
0 |
7581,6 |
16848 |
67392 |
114566,4 |
168480 |
151632 |
134784 |
101088 |
227448 |
151632 |
75816 |
50544 |
1 267 812,00р. |
Сэндвич "С кур.грудкой" |
0 |
12624 |
22092 |
85212 |
127818 |
189360 |
260370 |
181470 |
126240 |
276150 |
189360 |
78900 |
55230 |
1 604 826,00р. |
Сэндвич "С кур.грудкой и беконом" |
0 |
11832 |
28396,8 |
113587,2 |
184579,2 |
224808 |
236640 |
248472 |
165648 |
366792 |
260304 |
106488 |
82824 |
2 030 371,20р. |
Сэндвич "Сладкий" |
0 |
4942,8 |
14828,4 |
56018,4 |
131808 |
156522 |
164760 |
149931,6 |
131808 |
197712 |
181236 |
57666 |
41190 |
1 288 423,20р. |
Упаковка |
0 |
17100 |
37200 |
156000 |
265200 |
369000 |
411000 |
372600 |
306000 |
558000 |
375000 |
156000 |
114000 |
3 137 100,00р. |
Наклейка |
0 |
8515,8 |
18525,6 |
77688 |
132069,6 |
183762 |
204678 |
185554,8 |
152388 |
277884 |
186750 |
77688 |
56772 |
1 562 275,80р. |
Постоянные затраты |
0 |
178068 |
178068 |
178068 |
178068 |
178068 |
178068 |
178068 |
178068 |
178068 |
178068 |
178068 |
178068 |
2 136 816,00р. |
Аренда помещения |
0 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
300 000,00р. |
Водоснабжение |
0 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
12 000,00р. |
Электроэнергия |
0 |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
2850 |
34 200,00р. |
Заработная плата |
0 |
79000 |
79000 |
79000 |
79000 |
79000 |
79000 |
79000 |
79000 |
79000 |
79000 |
79000 |
79000 |
948 000,00р. |
Социальные взносы (34,2%) |
0 |
27018 |
27018 |
27018 |
27018 |
27018 |
27018 |
27018 |
27018 |
27018 |
27018 |
27018 |
27018 |
324 216,00р. |
Транспортные расходы (ГСМ) |
0 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
84 000,00р. |
Канцелярия |
0 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
9 600,00р. |
Вывоз мусора |
0 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
4 800,00р. |
Ремонтный фонд |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
6 000,00р. |
Хозяйственные средства |
0 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
18 000,00р. |
Спецодежда |
0 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
1600 |
19 200,00р. |
Реклама |
0 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
360 000,00р. |
Связь |
0 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
1400 |
16 800,00р. |
Итого затрат |
0 |
258 426,60р. |
258 426,60р. |
258 426,60р. |
258 426,60р. |
258 426,60р. |
258 426,60р. |
258 426,60р. |
258 426,60р. |
258 426,60р. |
258 426,60р. |
258 426,60р. |
258 426,60р. |
16 891 731,00р. |