Министерство образования и науки российской федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Национальный исследовательский томский политехнический университет

Институт/

Факультет – ___Институт Инженерного Предпринимательства____________

Направление – __Менеджмент__________________________________________

Кафедра – Международный менеджмент_________________________

____­­­­­­­ «Клаб-Сэндвич» _______­­­_______ __

^{Наименование курсового проекта}

Курсовой(ая) проект(работа) по курсу «____Бизнес – планирование_________»

^{Наименование учебной дисциплины}

Выполнила студентка гр.14А82 _______ _____________

^{Подпись Дата И.О.Фамилия}

Проверил _ ________ _______ _______________

^{должность Подпись Дата И.О.Фамилия}

Томск – 2011

СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ…………………………………………………………………………………………………………………………………3

1.ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА………………………………………………………………………………………………………….Error: Reference source not found

2.ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ…..………………………………………………….……………………………………….…10

3.ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ..…………………………………….…………………………………………………….…..14

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАн………………………………………………………...……………………………………….16

4.1. Обзор отрасли……………………………………………………………………………………………………………….16

4.2.Описание рынка………………………………………………………………………….………..……………………….17Error: Reference source not found

4.3. Анализ покупателей и потребителей………………………………………………………………………….22

4.4. Анализ конкурентов……………………………………………….…………………………………………………….23

4.5. Стратегическая политика проекта……………………………….………………………………………………25

5.организационный план………………………………………………………………………………………………28

6.Производственный план……………………………………………………………………………………………30

6.1.Технология производства продукции………………………………………………………………………….30

6.2.План изготовления и реализации…………………………………………………………………………………31

6.3.Затраты на персонал……………………………………………………………………………………………………….32

6.4. Постоянные и переменные затраты……………………………………………………………………………34

7.ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН………………………………………………………………………………………………..37

7.1.Капитальные вложения………………………………………………………………………………………………….37

7.2.Потребность в оборотных средствах……………………………………………………………………………37

7.3.График реализации проекта и распределения вложений…………………………………….....39

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАн……………………………………………………………………………………………………….41

8.1. Нормативы для финансово-экономических расчетов……………………………………………...41

8.2. Источники финансирования проекта………………………………………………………………………….41

8.3. Результаты производственно-сбытовой деятельности………………………………………….…41

8.4. Интегральные показатели эффективности и реализуемости проекта………………….….44

8.5. Бюджетный эффект………………………………………………………………………………………………………..45

9. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА………………………………………………………………………………………………46

РЕЗЮМЕ

Наименование проекта: предпринимательский проект «Клаб-сэндвич».

Цель бизнес-плана: провести маркетинговое и финансовое обоснование осуществимости производства и реализации продукции компании «Клаб-Сэндвич».

Инициатор проекта: Чаленко Анастасия Игоревна.

Вид экономической деятельности: производство хлебобулочных изделий недолгого хранения и включающий реализацию полученной продукции (соответствует 15.81 согласно классификации по ОКВЭД).

Государственная поддержка запрашивается для целей субсидирования инвестиционных затрат по проекту.

Актуальность проекта: В быстро растущем и стремительно развивающемся городе, таком как Томск, люди, заинтересованные в качестве своей работы и страдающие нехваткой времени для долгого приема пищи имеют острую потребность в быстром и здоровом перекусе. Наши клаб-сендвичи помогут им укрепить здоровье, продлить и улучшить качества жизни, а также значительно не повлияют на семейный бюджет, потому что наши клаб-сэндвичи реализуются по доступным ценам для студента и работника офиса и приготовлены из натуральных и свежих продуктов высококвалифицированными сотрудниками на экологичном и высокотехнологичном оборудовании.

Предполагаемая к реализации продукция: реализация Клаб-Сэндвичей: Сэндвич вегетарианский; Сэндвич с тунцом; Сэндвич с курицей; Сэндвич с курицей и беконом; Сэндвич с ветчиной и сыром; Сэндвич сладкий.

Стадия развития проекта: На данном этапе развития проекта по производству и реализации клаб-сэндвичей сформирован перечень основных работ и исполнителей, подобрано необходимое для приобретения оборудование. В рамках реализации организационного плана сформировано штатное расписание. Срок начала реализации проекта ориентировочно определен на декабрь 2011 года.

Потребность в финансировании: общая сумма затрат на реализацию инвестиционной стадии составляет 533 826 руб., в том числе приобретение и установка оборудования – 251 376 руб., закупка сырья – 10 000 руб. и прочие расходы. Данные приведены в Таблице 1.

Таб. 1. «Потребность в капитальных вложениях»

Наименование	Цена, руб.	Кол-во, ед.	Сумма, руб.	Кол-во дней	Поставщик
Регистрация ИП	2750	1	2 750,00р.	5	Налоговая инспекция
Поиск помещения для аренды	0	0	- р.	14
Оформление договора аренды (юрист)	1500	1	1 500,00р.	2	ООО "Фирма "Дриада"
Косметический ремонт помещения	5000	1	5 000,00р.	7
Закупка оборудования( доставка,установка)	251376,17	1	251 376,17р.	30
Подбор персонала	0	0	- р.	20
Получение сан.книжек	700	6	4 200,00р.	7	МО «Здоровье»
Разработка рецептуры продуктов, составление калькуляционных карточек, апробирование	0	0	- р.	7
Сертификация автотранспорта	3000	1	3 000,00р.	2
Заказ наклеек с логотипом	5000	1	5 000,00р.	5	РА «Мир Рекламы»
Заказ рекламной кампании	216000	1	216 000,00р.	5	РА «Мир Рекламы»
Поиск поставщиков сырья	0	0	- р.	7
Заключение служб(СЭС-5000,пожарники-5000)	10000	1	10 000,00р.	7	Центр Госсанэпиднадзора, Госэнергонадзора
Декларирование о соответствии качества (тех.условия,оплата услуг центра 5.000)	25000	1	25 000,00р.	10	ООО "Томский центр сертификации и менеджмента"
Закупка сырья	10000	1	10 000,00р.	2
Рекламная кампания (на первых 3 месяца)	0	0	- р.	90	РА «Мир Рекламы»
Итого инвестиционные затраты:			533 826,17р.

Для покрытия потребности в финансовых средствах будут привлечены собственные средства инициатора проекта в размере 475 526 руб. и субсидия Администрации г.Томска по конкурсу начинающих предпринимателей "Томск. Первый шаг" в размере 58 800 рублей.

Потребность в трудовых ресурсах: Для реализации проекта дополнительно планируется создание 5 рабочих мест со средней заработной платы 15 000 руб. Привлечение сотрудников планируется осуществлять по гражданско-правовому договору. Работникам компании «Клаб-Сэндвичи» будут гарантированы выплата заработной платы не ниже установленного прожиточного минимума трудоспособного населения по Томской области, а также все социальные гарантии и выплаты.

Показатели эффективности реализации проекта свидетельствуют о рентабельности запланированного к реализации проекта, а также о наличии запаса финансовой прочности.

Таб.2. «Интегральные показатели инвестиционного проекта»

Показатель	0	1	Показатель	0	1
Сальдо потока от операционной, инвестиционной деятельности	-533826,17	2748596,22	Сальдо потока от операционной, инвестиционной деятельности	-533826	2748596
ТНИ	-533826,17	2214770	ТНИ	-533826	2214770
Простой срок окупаемости (РВР), лет	0,194217749		Простой срок окупаемости (РВР), лет	0,194217749
Коэффициент дисконтирования при ставке дисконтирования r=15%	1	0,8695652	Коэффициент дисконтирования при ставке дисконтирования r=30%	1	0,769231
Дисконтированное сальдо потока от операционной и инвестиционной деятельности	-533826,17	2390083,7	Дисконтированное сальдо потока от операционной и инвестиционной деятельности	-533826	2114305
ТНИ	-533826,17	1856257,5	ТНИ	-533826	1580479
Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет	0,223350411		Дисконтированный срок окупаемости (DPBP), лет	0,252483074
Чистый приведенный доход (NPV), руб.	1856257,497		Чистый приведенный доход (NPV), руб.	1580478,612
Индекс прибыльности (PI)	4,477269571		Индекс прибыльности (PI)	3,960661543
Внутренняя норма доходности (IRR), %	130,9644465

Таб. 3 - Бюджетный эффект, руб.

Наименование налога	Ставка	1	2	ИТОГО
ФОТ		948 000,00р.	948 000,00р.	1 896 000,00р.
НДФЛ, в т.ч.	13,00%	123 240,00р.	123 240,00р.	246 480,00р.
федеральный бюджет	0,00%	0,00р.	0,00р.	0,00р.
областной бюджет	70,00%	86 268,00р.	86 268,00р.	172 536,00р.
местный бюджет	30,00%	36 972,00р.	36 972,00р.	73 944,00р.
Социальный взносы	34,20%	324 216,00р.	324 216,00р.	648 432,00р.
Налог по УСН	10,00%	232 766,38р.	286 149,00р.
федеральный бюджет
областной бюджет	100,00%	232 766,38р.	286 149,00р.	518 915,38р.
местный бюджет
Взносы за ИП	34,20%	1 576,96р.	1 576,96р.	3 153,92р.
ИТОГО налогов		356 006,38р.	409 389,00р.	765 395,38р.
федеральный бюджет		0,00р.	0,00р.	0,00р.
областной бюджет		319 034,38р.	372 417,00р.	691 451,38р.
местный бюджет		36 972,00р.	36 972,00р.	73 944,00р.
Внебюджетный фонды		325 792,96р.	325 792,96р.	651 585,92р.

Результатом реализации данного проекта является создание самоокупаемой организации, в рамках которой планируется создание 5 рабочих мест, получение стабильного ежегодного дохода, обеспечение общих налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в размере 356 006 руб. за 1 год реализации проекта.