4.4. Расчет текущих затрат

Таблица 4.4

Сводная таблица капитальных и эксплуатационных затрат

вид	категория
	Капитальные	Эксплуатационные
Программное обеспечение	18600 руб
Оборудование	82560 руб
Персонал		5695,97 руб

Формула совокупных расходов может быть представлена формулой 4.2:

Зп = З + А + Спо + Соб (4.2)

Где

Зп – заработная плата персонала, занятого обслуживанием программного или технического средства, с отчислениями на социальные нужды;

А – расходы на амортизацию оборудования (аппаратных средств), программного обеспечения;

З - зарплата обслуживающего персонала;

Спо – стоимость программного обеспечения;

Соб – стоимость оборудования.

Зп = 82560 + 5695,97 + 860 + 18600 = 107715,97

Так как сотрудники занимаются выполнением поставленной задачи ежемесячно в равных объемах планируемого времени, то годовая заработная плата работника рассчитывается по формуле 4.3:

ЗПг = ЗПм * 12 (4.3)

ЗПмес = 5695,97 руб

ЗПг = 68351,64 руб

4.5. Амортизация

Амортизация (А) составляет 12.5 % от балансовой стоимости технических средств (формула 4.4). В университете балансовая стоимость средств составляет 82560 руб. Таким образом, амортизация за месяц составляет: А = 860 руб.

А = К_об*12% (4.4)

(82560 *0,125)/12=860 руб

4.6. Расчет финансовых результатов реализации проекта

Так как университет является некоммерческой организацией и для него достаточно проблематичен подсчет прибыли от его деятельности, для расчета экономической эффективности будет использоваться снижение стоимости междугородних переговоров.

За счет внедрения IP телефонии упрощается администрирование маршрутизации звонков (табл. 4.5.)

Таблица 4.5

Потенциальный эффект применения проекта

Сфера воздействия	Дает возможность совершать междугородние и международные телефонные звонки с телефонов ЦАТС АГУ и с IP телефонов ЛВС АГУ
управление	Уменьшение издержек на междугородние и международные переговоры Усиление контроля за переговорами Простота настройки маршрутизации звонков
Информационная система	Совершенствование структуры потоков информации Со временем замена телефонной сети, что приводит к уменьшению морального устарения технологии и оборудования Обмену информации посредством сети.

Для определения годового экономического эффекта, достигнутого за счет внедрения проекта рассчитаем стоимость сэкономленных ресурсов (формула 4.5):

С экономленными ресурсами будет считаться сумма, не затраченная предприятием на междугородние переговоры:

E =Пб - Пп (4.5)

Где

Е - экономический эффект;

Пб – затраты на телефонные переговоры базового варианта;

Пп – затраты на телефонные переговоры проектируемого варианта

Е = 45699,87 - 10820,76 = 34879,11 руб

Срок окупаемости данного проекта равен:

107715,97/34879,11 = 3,09 округляем в большую сторону 4 месяца или 1/3 года