Звіт про рух грошових коштів ат “Apple” за 2010 р.

Стаття

Сума, тис. $

І. Операційна діяльність

Чиста сума руху грошових коштів від операційної діяльності. Чистий прибуток

297,6

358,4

Негрошові витрати, доходи і збитки, включені у прибуток: амортизаційні відрахування

32

Збільшення за рахунками до отримання

458,4

Збільшеня залишку матеріально-виробничих запасів

36

Збільшення прибуткового податку до оплати

32

Одержані дивіденди

-

Всього за розділом І

852,8

ІІ. Інвестиційна діяльність

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності

-

Прибуток від тимчасових інвестицій

57,6

Придбане обладнання

76

Всього за розділом ІІ

133,6

ІІІ. Фінансова діяльність

Рух грошових коштів від фінансової діяльності

-

Поступлення за іпотечним кредитом

160

Погашення іпотечного кредиту

15,52

Всього за розділом ІІІ

144,48

Загальне чисте збільшення (зменшення) грошових коштів (І + ІІ + ІІІ)

1130,88

Грошові кошти на початок року

180

Грошові кошти на кінець року

247,68