Оборотная ведомость 2011 г.
Код счета |
Наименование счета |
Обороты за 4 квартал |
Остаток на 1 января |
||
|
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
01 |
Основные средства |
14520 |
|
14520 |
|
02 |
Амортизация О.С. |
|
5155 |
|
5155 |
08 |
Вложения во внеоборотные активы |
196020 |
14520 |
181500 |
|
10 |
Материалы |
152460 |
43560 |
108900 |
|
19 |
НДС по приобретенным ценностям |
26136 |
26136 |
|
|
20 |
Основное производство |
436545 |
436545 |
|
|
43 |
Готовая продукция |
436545 |
436545 |
|
|
51 |
Расчетные счета |
1219680 |
402272 |
817408 |
|
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
171336 |
189486 |
|
18150 |
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
696960 |
696960 |
|
|
68.1 |
Налог на доход физ. лиц |
|
35864 |
|
35864 |
68.2 |
НДС |
132452 |
106316 |
26136 |
|
68.4 |
Налог на прибыль |
30820 |
30820 |
|
|
69 |
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению |
93800 |
93800 |
|
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
35864 |
275880 |
|
240016 |
75 |
Расчеты с учредителями |
726000 |
751922 |
|
25922 |
80 |
Уставный капитал |
|
726000 |
|
726000 |
82 |
Резервный капитал |
|
6481 |
|
6481 |
84 |
Нераспределенная прибыль |
32403 |
123279 |
|
90876 |
90 |
Продажи |
696960 |
696960 |
|
|
99 |
Прибыль и убытки |
154099 |
154099 |
|
|
Итого |
5252600 |
5252600 |
1148464 |
1148464 |
|
Приложение 2
Бухгалтерский баланс
Форма № 1 по ОКУД
АКТИВ |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 |
|
|
Основные средства |
120 |
|
9,3 |
Незавершенное строительство |
130 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
135 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения |
140 |
|
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
|
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
|
181,5 |
Итого по разделу 1 |
190 |
|
190,8 |
2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в том числе: |
210 |
|
108,9 |
Сырье,материалы и другие аналогичные ценнсоти |
211 |
|
108,9 |
Животные на выращивании и откорме |
212 |
|
|
Затраты в незавершенном производстве |
213 |
|
|
Готовая продукция и товары для перепродажи |
214 |
|
|
Товары отгруженные |
215 |
|
|
Расходы будущих периодов |
216 |
|
|
Прочие запасы и затраты |
217 |
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобр. ценностям |
220 |
|
|
Дебиторская задолженность (более 12 месяцев) |
230 |
|
|
В том числе покупатели и заказчики |
231 |
|
|
Дебиторская задолженность (в течении 12 месяцев) |
240 |
|
|
В том числе покупатели и заказчики |
241 |
|
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
|
|
Денежные средства |
260 |
|
817,4 |
Прочие оборотные активы |
270 |
|
|
Итого по разделу 2 |
290 |
|
926,3 |
БАЛАНС |
300 |
|
1117,1 |
ПАССИВ |
Код строки |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 |
|
726 |
Собственные акции,выкупленные у акционеров |
411 |
|
|
Добавочный капитал |
420 |
|
|
Резервный капитал |
430 |
|
6,5 |
В том числе резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 |
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
432 |
|
|
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) |
470 |
|
90,9 |
Итого по разделу 3 |
490 |
|
823,4 |
4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
|
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
Итого по разделу 4 |
590 |
|
|
5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 |
|
|
Кредиторская задолженность |
620 |
|
267,8 |
В том числе:поставщики и подрядчики |
621 |
|
18,1 |
Задолженность перед персоналом организации |
622 |
|
240 |
Задолженность перед гос.внебюджетными фондами |
623 |
|
|
Задолженность по налогам и сборам |
624 |
|
9,7 |
Прочие кредиторы |
625 |
|
|
Задолженность перед участниками по выплате доходов |
630 |
|
25,9 |
Доходы будущих периодов |
640 |
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
|
|
Итого по разделу 5 |
690 |
|
293,7 |
БАЛАНС |
700 |
|
1117,1 |
Приложение 3