Практическая работа № 4

Создайте новых контрагентов по данным из таблицы 3.

Таблица 3 – Контрагенты

Наим. организации	Вид контрагента	Адрес организации	Банк и местонахож. банка	Номер р/с	Номер корресп. Счета	ИНН орг.; БИК банка
ИП «Газизов»	Поставщик	Уфа, ул. Ткацкая, 10	Башкирское ОСБ № 8598	40702810306000101237	30101810300000000601	0276102345; 048073601
ТД «Восток»	Поставщик	Уфа, ул. Гагарина, 20	ОАО «Башэконбанк»	40702810900001001211	30101810700000000874	0278101717; 048073874
ООО «Магазин-салон»	Покупатель	Уфа, ул. Гоголя, 12	Филиал ОАО «УралСиб» в г.Уфе	40702810000000005431	30101810600000000770	0273047784; 048073770
ЗАО «Сервис»	Покупатель	Уфа, ул. Ореховая, 14	Башкирское ОСБ № 8598	40702810306000103568	30101810300000000601	0275028138; 048073601
Сафронов Борис Леонидович	Учредитель	Уфа, ул. Некрасова, 21-34	Филиал ОАО «УралСиб» в г.Уфе	40702810000000001124	30101810600000000770	02750374307; 048073770

*Примечание. Для «Поставщиков»: Вид взаиморасчетов: – «Краткосрочный»; Тип цен – «Закупочная»; Для «Покупателей»: Вид взаиморасчетов: – «Долгосрочный»; Тип цен: – «Оптовая»; Для «Учредителя» создайте новый элемент (физ. лицо, Вид договора: Прочее).

10. Ввод начальных остатков

10.1. Установка рабочей даты

Если на момент внедрения программы «1С:Бухгалтерия 8.2» организация осуществляла хозяйственную деятельность, то для обеспечения правильного отражения текущих остатков по счетам бухгалтерского и налогового учета необходимо ввести начальные остатки по этим счетам.

Для удобства работы остатки рекомендуется вводить на начало отчетного периода – года, квартала или месяца; дата операции ввода остатков должна предшествовать дате начала отчетного периода, в нашем случае это 31.12.2012г.

Устанавливаем дату 31.12.2012г. в качестве рабочей даты, для этого открываем пункт меню «Сервис → Параметры». На закладке «Общие» снимаем флаг «Использовать текущую дату компьютера». При этом становится активным реквизит «Использовать значение», в котором указываем дату 31.12.2012. Сохраняем данные кнопка «ОК». Далее будем использовать этот способ для смены рабочей даты.

10.2. Ручной ввод проводок, Типовые операции, Документы

Существует три способа регистрации хозяйственных операций в программе: 1) ручного ввода проводки, 2) с помощью механизма типовых операций, 3) в режиме «Документы».

В программе «1С:Предприятие 8.2» предусмотрен Документ для ввода остатков по счетам бухгалтерского учета, который позволяет автоматизировать процесс ввода остатков.

Документом «Ввод начальных остатков» осуществляется ввод остатков в разрезе разделов учета. При открытии документа система автоматически определяет по выбранному счету, к какому разделу учета он относится. Каждому разделу учета соответствует свой набор счетов бухгалтерского учета. С помощью этого документа введем остатки по Основным средствам, а для ввода остатков по другим счетам воспользуемся режимом ручного ввода проводок, чтобы освоить этот способ регистрации хозяйственных операций Ввод проводок вручную – это запись в информационную базу операций, неавтоматизированных документами.

Операция в «1С:Предприятии 8.2» – это логическое объединение произвольного количества проводок бухгалтерского и налогового учета определенной организации, которые одновременно регистрируются в информационной базе.

Программа позволяет регистрировать хозяйственные операции вручную, тогда проводки формируются пользователем самостоятельно. Этот способ ведения учета может быть приемлем при небольшом количестве хозяйственных операций, а также для ввода тех операций, для которых в типовой конфигурации нет соответствующих документов.

Помимо ввода хозяйственных операций вручную существует механизм типовых операций – для автоматизации отражения в бухгалтерском учете часто возникающих хозяйственных операций. Типовая операция представляет собой шаблон (типовой сценарий) ввода данных о хозяйственной операции и формирования проводок бухгалтерского учета и налогового учета. Шаблоны типовых операций хранятся в справочнике «Типовые операции» (пункт меню «Операции → Типовые операции»). Этот справочник предварительно заполнен.

Для ввода начальных остатков по счетам бухгалтерского и налогового учета вручную – пункт меню «Операции → Операции, введенные вручную». Создаем (открываем) новую операцию кнопкой (рисунок 62).

Остатки по балансовым счетам вводятся корреспонденциями со вспомогательным счетом 000, который используется только для ввода начальных остатков. Дебетовые остатки вводятся по дебету данного счета и кредиту счета 000. Кредитовые остатки заносятся по кредиту данного счета и дебету счета 000. Остатки по счетам бухгалтерского и налогового учета вводятся раздельно по каждой организации.