Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КУРСОВА РОБОТА МФ .doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
380.42 Кб
Скачать

Прогноз грошових потоків і розрахунок pv (теперішньої вартості), тис.Грн.

№ 3/п

Показники

Сума по місяцях

Річна сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Надходження готівки (п.1 = п.1.1 + п.1.2)

57500

58000

54250

58000

61500

146000

132250

125500

85500

56500

64250

62750

962000

1.1

Виручка від реалізації

57500

58000

54250

58000

61500

146000

132250

125500

85500

56500

64250

62750

962000

1.2

Інші надходження

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Відтік готівки (п. 2= п.2.1 + п.2.2+ п.2.3 + п.2.4 + п.2.5 + п.2.6)

77170,92

77846,92

74464,42

78221,92

81453,92

137947,92

128920,42

124481,92

98151,92

76193,92

83484,42

81456,42

1119795

2.1

Власні інвестиційні вкладення (п.5.1 табл.7)

2000

2500

1000

3000

4500

12000

11000

10500

7500

1500

5000

3500

64000

2.2

Виплата банківських та інших кредитів (288000/24)

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

12000

144000

2.3

Виплата % за кредит (табл.4)

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

34560

2.4

Функціонально-адміністративні витрати

46535,92

46711,92

45391,92

46711,92

47943,92

77687,92

72847,92

70471,92

56391,92

46183,92

48911,92

48383,92

654175,04

2.5

Амортизація (табл.4)

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

9600

2.6

Податок на прибуток

12955

12955

12392,5

12830

13330

32580

29392,5

27830

18580

12830

13892,5

13892,5

213460

3

Амортизація

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

9600

4

Грошовий потік (п.4 = п.1 – п.2 + п.3)

18870,92

19046,92

19414,42

19421,92

19153,92

8852,08

4129,58

1818,08

11851,92

18893,92

18434,42

17906,42

158380,1

5

Кумулятивний грошовий потік

18870,92

37917,84

57332,26

76754,18

95908,1

104760,18

108889,76

110707,84

122559,76

141453,68

159888,1

177794,52

336174,62

6

Коефіцієнт фактора часу, %

0,99

0,98

0,97

0,96

0,95

0,94

0,93

0,92

0,91

0,90

0,89

0,88

11,22

7

PV (теперішня вартість) (п.7 = п.4 х п.6)

18682,21

18665,98

18831,98

18645,04

18196,22

8320,955

3840,509

1672,633

10785,24

17004,52

16406,63

15757,64

1871603