
- •1. Загальна характеристика організації
- •2. Дослідження ринку та характеристика туристичної продукції
- •Характеристика туристичного продукту
- •3. План маркетингу
- •4. План продажу
- •5. Організаційний план
- •6. Інвестиційні розрахунки
- •Прогноз доходів і прибутків на 2010 рік, тис.Грн.
- •Прогноз грошових потоків і розрахунок pv (теперішньої вартості), тис.Грн.
- •7. Оцінка ефективності бізнес-проекту
- •8. Оцінка ризиків і страхування
- •9. Висновки
- •10. Список використаної літератури
Прогноз грошових потоків і розрахунок pv (теперішньої вартості), тис.Грн.
№ 3/п |
Показники |
Сума по місяцях |
Річна сума |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
1 |
Надходження готівки (п.1 = п.1.1 + п.1.2) |
57500 |
58000 |
54250 |
58000 |
61500 |
146000 |
132250 |
125500 |
85500 |
56500 |
64250 |
62750 |
962000 |
1.1 |
Виручка від реалізації |
57500 |
58000 |
54250 |
58000 |
61500 |
146000 |
132250 |
125500 |
85500 |
56500 |
64250 |
62750 |
962000 |
1.2 |
Інші надходження |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Відтік готівки (п. 2= п.2.1 + п.2.2+ п.2.3 + п.2.4 + п.2.5 + п.2.6) |
77170,92 |
77846,92 |
74464,42 |
78221,92 |
81453,92 |
137947,92 |
128920,42 |
124481,92 |
98151,92 |
76193,92 |
83484,42 |
81456,42 |
1119795 |
2.1 |
Власні інвестиційні вкладення (п.5.1 табл.7) |
2000 |
2500 |
1000 |
3000 |
4500 |
12000 |
11000 |
10500 |
7500 |
1500 |
5000 |
3500 |
64000 |
2.2 |
Виплата банківських та інших кредитів (288000/24) |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
12000 |
144000 |
2.3 |
Виплата % за кредит (табл.4) |
2880 |
2880 |
2880 |
2880 |
2880 |
2880 |
2880 |
2880 |
2880 |
2880 |
2880 |
2880 |
34560 |
2.4 |
Функціонально-адміністративні витрати |
46535,92 |
46711,92 |
45391,92 |
46711,92 |
47943,92 |
77687,92 |
72847,92 |
70471,92 |
56391,92 |
46183,92 |
48911,92 |
48383,92 |
654175,04 |
2.5 |
Амортизація (табл.4) |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
9600 |
2.6 |
Податок на прибуток |
12955 |
12955 |
12392,5 |
12830 |
13330 |
32580 |
29392,5 |
27830 |
18580 |
12830 |
13892,5 |
13892,5 |
213460 |
3 |
Амортизація |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
9600 |
4 |
Грошовий потік (п.4 = п.1 – п.2 + п.3) |
18870,92 |
19046,92 |
19414,42 |
19421,92 |
19153,92 |
8852,08 |
4129,58 |
1818,08 |
11851,92 |
18893,92 |
18434,42 |
17906,42 |
158380,1 |
5 |
Кумулятивний грошовий потік |
18870,92 |
37917,84 |
57332,26 |
76754,18 |
95908,1 |
104760,18 |
108889,76 |
110707,84 |
122559,76 |
141453,68 |
159888,1 |
177794,52 |
336174,62 |
6 |
Коефіцієнт фактора часу, % |
0,99 |
0,98 |
0,97 |
0,96 |
0,95 |
0,94 |
0,93 |
0,92 |
0,91 |
0,90 |
0,89 |
0,88 |
11,22 |
7 |
PV (теперішня вартість) (п.7 = п.4 х п.6) |
18682,21 |
18665,98 |
18831,98 |
18645,04 |
18196,22 |
8320,955 |
3840,509 |
1672,633 |
10785,24 |
17004,52 |
16406,63 |
15757,64 |
1871603 |