Расчет резерва предстоящих расходов на выплату отпускных с учетом страховых взносов в фсс, пф, фомс на 31.12 2011г. (руб.)

Структурные подразделения

Численность, чел.

Начисленная ЗП за декабрь

Количество неиспользованных дней отпуска

Основная сумма резерва предстоящих расходов

СВ в ФСС. ПФ,

ФОМС с отпускных (35,6%)

Резерв предстоящих расходов с учетом СВ

Администрация.

2

38000

14

-

-

-

Отдел снабжения

2

16100

19

-

-

-

Разнорабочие

3

27300

35

-

-

-

Итого

7

81400

68

-

-

34013,00

Производственные цеха

4

98000

47

-

-

50400,98

Вспомогательное производство

3

57800

42

-

-

37322,29

Отдел маркетинга

2

28300

14

-

-

9136,86

Всего

16

265500

171

96514,11

34359,02

130873,13

Виды основных средств

Группа, лет

Месяцы 2011г. (на начало)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Здания

50

2356,1

2356,1

2356,1

2356,1

2356,1

2356,1

2356,1

2356,1

2356,1

Сооружения и передаточные устройства

10

521,6

521,6

521,6

521,6

521,6

521,6

521,6

521,6

521,6

Машины и оборудование

7

3671,5

3671,5

3734,0

3734,0

3734,0

4123,0

4343,1

4343,1

4343,1

Транспортные средства

8

361,0

361,0

361,0

361,0

361,0

361,0

123,4

123,4

123,4

Производственный и

хозяйственный инвентарь

7

5

2289,0

289,0

4478,1

4478,1

4478,1

4478,1

3302,6

3302,6

3371,2

Другие виды основных средств

5

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

Итого

-

7204,4

7204,4

7456,0

7456,0

7456,0

7845,0

7652,0

7652,0

7720,6

Виды основных средств

Группа, лет

Месяцы 2011г. (на начало)

10

11

12

декабрь

01.01.2012г.

поступило

выбыло

Здания

50

2356,1

2356,1

2356,1

-

-

2356,1

Сооружения и передаточные устройства

10

521,6

521,6

521,6

-

-

521,6

Машины и оборудование *

7

4343,1

4343,1

4343,1

100

-

4443,1

Транспортные средства

8

123,4

123,4

123,4

-

-

123.4

Производственный и

хозяйственный инвентарь*

7

5

71,2

371.2

3371.2

3371.2

25

32

364,2

Другие виды основных средств

5

5,2

5,2

5,2

-

-

5,2

Итого

7720,6

7720,6

7720,6

125

32

7813,6