3.4. Отчет о движении денежных средств за _декабрь_ 2011_ г.

Наименование показателя

За декабрь

2011г.

За

2010г.

код

Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств-всего, в т.ч.

4110

801

От продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

арендные платежи, лицензионные платежи, ,гонорары, и пр.комиссионные платежи и пр.

4112

1

прочие поступления

4119

800

Направлено денежных средств- всего, в т.ч.

4120

1556

на оплату товаров, работ, услуг

4121

(1299)

( )

на оплату труда

4122

( 160 )

( )

на выплату процентов по долговым обязательствам

4123

( )

( )

на расчеты по налогам и сборам

4124

( 47 )

( )

на расчеты с внебюджетными фондами

4125

(50)

( )

на прочие выплаты и перечисления

4129

( )

( )

Результат движения денежных средств от текущей деятельности

4100

(755)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств – всего, в т.ч.

4210

от продажи объектов основных средств

и иного имущества

4211

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

4212

прочие поступления

4213

Направлено денежных средств –всего, в т.ч.

( )

( )

4220

на приобретение дочерних организаций

4221

( )

( )

Приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов

4222

( 350 )

( )

на финансовые вложения

4223

( 304 )

( )

на прочие выплаты, перечисления

4229

( )

( )

Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности

4200

( 654 )

( )

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило – всего, в т.ч.

4310

кредитов и займов

4311

бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования

4312

вкладов участников

4313

другие поступления

4314

Направлено денежных средств - всего, в т.ч.

4320

( )

( )

на погашение кредитов и займов (без процентов)

4321

( )

( )

на выплату дивидендов

4322

( )

( )

На прочие выплаты, перечисления

4323

( 182 )

( )

Результат движения денежных средств от финансовой деятельности

4300

(182)

Результат движения денежных средств за отчетный период

4400

(1591)

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

4450

3365

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

4500

1774

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

Подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка