Оборотная ведомость за декабрь 2011г. После закрытия года

Номер счета

Сальдо на 01.12.2011 г.

Обороты за

декабрь 2011 г.

Сальдо на

31.12.2011 г.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

01

7720600

162000

64000

7818600

02

870300

26000

67600

911900

04

38400

257800

10000

286200

05

22050

204

1000

22846

10

576283

1090585

829985

836883

08

280200

462800

462800

280200

19

389500

197521

197521

389500

20

15747

1213865,38

1215020,38

14592

23

0

128099,09

128099,09

0

0

26

0

212991,4

212991,4

0

0

41

191700

0

0

191700

43

326500

1215020,38

1392831,13

148689,25

44

0

177810,75

177810,75

0

0

50

300

0

0

300

51

3365000

801273,97

2392433,2

1773840,77

58/долгосрочные

557300

300000

0

857300

58/краткос-рочные

160000

1273,97

1273,97

160000

60

804640

1644678

1645306

805268

62

1417680

3238215

800000

3855895

66

4000000

54356,16

4054356,16

67

91800

0

0

91800

68/1

21840

21840

34515

34515

68/2

25600

25600

227561,35

227561,35

68/3

19200

197521

615998,9

437677,9

68/4

0

0

34000

34000

69/1.1

5278

5278

7699,5

7699,5

69/1.2

2912

2912

4248

4248

69/2.1

25480

25480

53100

53100

69/2.2

10920

10920

15930

15930

69/3.1

2002

2002

8230,5

8230,5

69/3.2

3640

3640

5310

5310

70

160160

203200

265500

222460

75

7800

7800

0

0

76

577820

1126168

429957,1

316448,2

434839,1

80

144000

0

0

144000

82

36000

0

0

36000

83

20000

0

0

20000

84

3147063

0

5846022,38

8963359,99

90/1

24750000

27988215

3238215

0

90/2

12617546

1392831,13

14010377,13

0

90/3

3775423

493965

4269388

0

90/7

1445004

177810,75

1622814,75

0

90/9

6912027

1173608,12

8085635,12

0

91/1

93750

270023,97

176273,97

0

91/2

770000

212075,36

982075,36

0

91/9

676250

712051,39

35801,39

0

99

4935777

6109385,12

1173608,12

0

96

150000

150000

130873,13

130873,13

98/2

0

100000

100000

94

0

6000

6000

0

0

81

0

182000

182000

Итого

41144830,00

41144830,0

50926453,88

50926453,88

16795700,02

16795700,02

3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

3.1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2011г.

Наименование показателей

Код

показателя

На 31.12

2010г.

На

31.12

2011г.

АКТИВ

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

1110

15

13

Результаты исследований и разработок

1120

250

Основные средства

1130

6966

6907

Незавершенное строительство

200

280

Доходные вложения в материальные ценности

1140

Долгосрочные финансовые вложения

1150

857

Отложенные налоговые активы

1160

67

Прочие внеоборотные активы

1170

Итого по разделу I

1100

7181

8374

II. Оборотные активы

Запасы

1210

360

1192

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

290

390

Дебиторская задолженность

1230

605

3856

Финансовые вложения

1240

160

Денежные средства

1250

15

1774

Прочие оборотные активы

1260

Итого по разделу II

1200

1270

7372

Баланс

1300

8451

15746

Наименование показателей

Код

показателя

На 31.12

2010г.

На

31.12

2011г.

.

1

2

3

4

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

1410

144

144

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1420

( )

(182)

( )

Переоценка внеоборотных активов

1440

Добавочный капитал (без переоценки)

1450

20

20

Резервный капитал

1460

36

36

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1470

3147

9033

Итого по разделу III

1490

3347

9051

IV. Долгосрочные обязательства

Заемные средства

1510

100

92

Отложенные налоговые обязательства

1520

Резерв под условные обязательства

1530

Прочие долгосрочные обязательства

1550

Итого по разделу IV

1590

100

92

V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства

1610

2400

4054

Кредиторская задолженность

1620

2503

2291

Доходы будущих периодов

1630

100

Резервы предстоящих расходов

1640

101

131

Прочие обязательства

1650

27

Итого по разделу V

1690

5004

6603

Баланс

1700

8451

15746

Руководитель ______ ______________ Главный бухгалтер _____ ______________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"____" ___________ 200_ г.